申購買回清單
00670L 富邦NASDAQ正2(本基金採匯率避險)
-
預收申購總價金
NT$119,850,000
-
基金淨資產價值
NT$15,398,905,636
-
已發行受益權單位總數
77,145,000
-
與前日已發行單位差異數
0
-
每受益權單位淨資產價值
NT$199.61
-
每現金申購/買回基數之受益權單位數
500,000
-
每現金申購/買回基數約當市值
NT$99,804,949
-
2026/09/08 每現金申購基數總價金差異額
NT$-20,200,188
-
2026/09/08 每申購基數實際申購總價金
NT$99,879,812
-
2026/09/09 預估發行受益權單位數
77,145,000
每申購基數實際申購總價金及總價金差異額與實際執行結果有關，以基金經理公司通知給付之金額為準，詳請參閱公開說明書。