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00645 富邦日本(本基金採匯率避險)

查詢日期

  • 現金申購買回清單
  • 2026/09/21

  • 預收申購總價金

    NT$31,810,000

  • 基金淨資產價值

    NT$2,655,397,129

  • 已發行受益權單位總數

    45,997,000

  • 與前日已發行單位差異數

    2,000,000

  • 每受益權單位淨資產價值

    NT$57.73

  • 每現金申購/買回基數之受益權單位數

    500,000

  • 每現金申購/買回基數約當市值

    NT$28,864,895

  • 2026/09/18 每現金申購基數總價金差異額

    NT$-2,901,035

  • 2026/09/18 每申購基數實際申購總價金

    NT$28,918,965

初級市場可否申購

可否申購

否

可否贖回

否

上一個月之受益人人數 (2026/08)

10,047

基金資產
每申購基數實際申購總價金及總價金差異額與實際執行結果有關，以基金經理公司通知給付之金額為準，詳請參閱公開說明書。
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  • 海外 ETF
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彭博優選1-5年非投資等級債券ETF基金 (本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息)

彭博歐洲區美元7-15年期銀行債ETF基金

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台灣龍耀主動式ETF基金 (本基金之配息來源可能為收益平準金)