申購買回清單
00662 富邦NASDAQ
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預收申購總價金
NT$66,280,000
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基金淨資產價值
NT$110,935,994,344
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已發行受益權單位總數
921,529,000
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與前日已發行單位差異數
1,000,000
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每受益權單位淨資產價值
NT$120.38
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每現金申購/買回基數之受益權單位數
500,000
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每現金申購/買回基數約當市值
NT$60,191,266
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2026/09/17 每現金申購基數總價金差異額
NT$-4,713,543
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2026/09/17 每申購基數實際申購總價金
NT$60,256,457
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2026/09/18 預估發行受益權單位數
922,029,000
每申購基數實際申購總價金及總價金差異額與實際執行結果有關，以基金經理公司通知給付之金額為準，詳請參閱公開說明書。