申購買回清單
00675L 富邦臺灣加權正2
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預收申購總價金
NT$187,570,000
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基金淨資產價值
NT$36,946,322,874
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已發行受益權單位總數
113,286,000
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與前日已發行單位差異數
5,000,000
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每受益權單位淨資產價值
NT$326.13
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每現金申購/買回基數之受益權單位數
500,000
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每現金申購/買回基數約當市值
NT$163,066,588
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2026/10/16 每現金申購基數總價金差異額
NT$-21,715,799
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2026/10/16 每申購基數實際申購總價金
NT$163,104,201
每申購基數實際申購總價金及總價金差異額與實際執行結果有關，以基金經理公司通知給付之金額為準，詳請參閱公開說明書。