申購買回清單
00405A 主動富邦台灣龍耀(本基金之配息來源可能為收益平準金)
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預收申購總價金
NT$4,730,000
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基金淨資產價值
NT$22,327,730,684
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已發行受益權單位總數
2,554,745,000
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與前日已發行單位差異數
2,500,000
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每受益權單位淨資產價值
NT$8.74
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每申購/買回基數之受益權單位數
500,000
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每申購/買回基數約當市值
NT$4,369,855
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2026/10/21 每申購基數總價金差異額
NT$-310,775
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2026/10/21 每申購基數實際申購總價金
NT$4,379,225
每申購基數實際申購總價金及總價金差異額與實際執行結果有關，以基金經理公司通知給付之金額為準，詳請參閱公開說明書。