申購買回清單
00675L 富邦臺灣加權正2
-
預收申購總價金
NT$177,820,000
-
基金淨資產價值
NT$35,643,954,095
-
已發行受益權單位總數
115,286,000
-
與前日已發行單位差異數
500,000
-
每受益權單位淨資產價值
NT$309.18
-
每現金申購/買回基數之受益權單位數
500,000
-
每現金申購/買回基數約當市值
NT$154,589,257
-
2026/10/22 每現金申購基數總價金差異額
NT$-29,294,825
-
2026/10/22 每申購基數實際申購總價金
NT$154,625,175
每申購基數實際申購總價金及總價金差異額與實際執行結果有關，以基金經理公司通知給付之金額為準，詳請參閱公開說明書。