申購買回清單
00405A 主動富邦台灣龍耀(本基金之配息來源可能為收益平準金)
-
預收申購總價金
NT$4,350,000
-
基金淨資產價值
NT$29,928,572,584
-
已發行受益權單位總數
3,723,745,000
-
與前日已發行單位差異數
-1,500,000
-
每受益權單位淨資產價值
NT$8.04
-
每申購/買回基數之受益權單位數
500,000
-
每申購/買回基數約當市值
NT$4,018,612
-
2026/08/07 每申購基數總價金差異額
NT$-442,369
-
2026/08/07 每申購基數實際申購總價金
NT$4,027,631
每申購基數實際申購總價金及總價金差異額與實際執行結果有關，以基金經理公司通知給付之金額為準，詳請參閱公開說明書。