申購買回清單
0052 富邦科技(本基金之配息來源可能為收益平準金)
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預收申購總價金
NT$23,250,000
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基金淨資產價值
NT$87,953,312,966
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已發行受益權單位總數
2,045,500,000
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與前日已發行單位差異數
29,500,000
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每受益權單位淨資產價值
NT$43.00
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每現金申購/買回基數之受益權單位數
500,000
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每現金申購/買回基數約當市值
NT$21,499,221
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2026/01/30 每現金申購基數總價金差異額
NT$-2,094,280
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2026/01/30 每申購基數實際申購總價金
NT$21,525,720
每申購基數實際申購總價金及總價金差異額與實際執行結果有關，以基金經理公司通知給付之金額為準，詳請參閱公開說明書。