申購買回清單
00633L 富邦上証正2
-
預收申購總價金
NT$23,070,000
-
基金淨資產價值
NT$11,177,347,926
-
已發行受益權單位總數
290,958,000
-
與前日已發行單位差異數
0
-
每受益權單位淨資產價值
NT$38.42
-
每現金申購/買回基數之受益權單位數
500,000
-
每現金申購/買回基數約當市值
NT$19,207,837
-
2024/11/22 每現金申購基數總價金差異額
NT$-5,247,559
-
2024/11/22 每申購基數實際申購總價金
NT$19,222,441
每申購基數實際申購總價金及總價金差異額與實際執行結果有關，以基金經理公司通知給付之金額為準，詳請參閱公開說明書。