申購買回清單
00633L 富邦上証正2
-
預收申購總價金
NT$29,040,000
-
基金淨資產價值
NT$10,156,338,205
-
已發行受益權單位總數
209,958,000
-
與前日已發行單位差異數
0
-
每受益權單位淨資產價值
NT$48.37
-
每現金申購/買回基數之受益權單位數
500,000
-
每現金申購/買回基數約當市值
NT$24,186,595
-
2025/09/17 每現金申購基數總價金差異額
NT$-4,496,312
-
2025/09/17 每申購基數實際申購總價金
NT$24,203,688
每申購基數實際申購總價金及總價金差異額與實際執行結果有關，以基金經理公司通知給付之金額為準，詳請參閱公開說明書。