申購買回清單

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00652 富邦印度
  • 現金申購買回清單
  • 2026/06/09
  • 預收申購總價金

    NT$17,670,000

  • 基金淨資產價值

    NT$2,162,099,454

  • 已發行受益權單位總數

    67,535,000

  • 與前日已發行單位差異數

    -500,000

  • 每受益權單位淨資產價值

    NT$32.01

  • 每現金申購/買回基數之受益權單位數

    500,000

  • 每現金申購/買回基數約當市值

    NT$16,007,251

  • 2026/06/05 每現金申購基數總價金差異額

    NT$-1,559,727

  • 2026/06/05 每申購基數實際申購總價金

    NT$16,060,273

  • 2026/06/08 預估發行受益權單位數

    67,535,000

初級市場可否申購

可否申購

可否贖回

上一個月之受益人人數 (2026/05)

10,677

每申購基數實際申購總價金及總價金差異額與實際執行結果有關,以基金經理公司通知給付之金額為準,詳請參閱公開說明書。
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