申購買回清單
00662 富邦NASDAQ
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預收申購總價金
NT$51,480,000
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基金淨資產價值
NT$51,991,589,992
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已發行受益權單位總數
556,029,000
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與前日已發行單位差異數
-3,000,000
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每受益權單位淨資產價值
NT$93.51
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每現金申購/買回基數之受益權單位數
500,000
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每現金申購/買回基數約當市值
NT$46,752,588
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2025/09/11 每現金申購基數總價金差異額
NT$-4,255,659
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2025/09/11 每申購基數實際申購總價金
NT$46,804,341
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2025/09/12 預估發行受益權單位數
556,029,000
每申購基數實際申購總價金及總價金差異額與實際執行結果有關，以基金經理公司通知給付之金額為準，詳請參閱公開說明書。