申購買回清單
00662 富邦NASDAQ
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預收申購總價金
NT$47,470,000
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基金淨資產價值
NT$37,415,607,069
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已發行受益權單位總數
434,029,000
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與前日已發行單位差異數
6,000,000
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每受益權單位淨資產價值
NT$86.21
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每現金申購/買回基數之受益權單位數
500,000
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每現金申購/買回基數約當市值
NT$43,102,658
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2024/11/20 每現金申購基數總價金差異額
NT$-4,249,239
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2024/11/20 每申購基數實際申購總價金
NT$43,150,761
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2024/11/21 預估發行受益權單位數
435,529,000
每申購基數實際申購總價金及總價金差異額與實際執行結果有關，以基金經理公司通知給付之金額為準，詳請參閱公開說明書。