申購買回清單
00665L 富邦恒生國企正2
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預收申購總價金
NT$4,090,000
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基金淨資產價值
NT$6,177,632,278
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已發行受益權單位總數
908,465,000
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與前日已發行單位差異數
-21,000,000
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每受益權單位淨資產價值
NT$6.80
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每現金申購/買回基數之受益權單位數
500,000
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每現金申購/買回基數約當市值
NT$3,400,039
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2024/09/20 每現金申購基數總價金差異額
NT$-591,561
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2024/09/20 每申購基數實際申購總價金
NT$3,408,439
每申購基數實際申購總價金及總價金差異額與實際執行結果有關,以基金經理公司通知給付之金額為準,詳請參閱公開說明書。