申購買回清單
00670L 富邦NASDAQ正2(本基金採匯率避險)
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預收申購總價金
NT$109,530,000
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基金淨資產價值
NT$14,984,293,101
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已發行受益權單位總數
82,145,000
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與前日已發行單位差異數
0
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每受益權單位淨資產價值
NT$182.41
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每現金申購/買回基數之受益權單位數
500,000
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每現金申購/買回基數約當市值
NT$91,206,361
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2026/04/30 每現金申購基數總價金差異額
NT$-16,134,795
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2026/04/30 每申購基數實際申購總價金
NT$91,275,205
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2026/05/04 預估發行受益權單位數
81,645,000
每申購基數實際申購總價金及總價金差異額與實際執行結果有關，以基金經理公司通知給付之金額為準，詳請參閱公開說明書。