申購買回清單
00670L 富邦NASDAQ正2(本基金採匯率避險)
-
預收申購總價金
NT$73,810,000
-
基金淨資產價值
NT$10,958,322,304
-
已發行受益權單位總數
89,145,000
-
與前日已發行單位差異數
-500,000
-
每受益權單位淨資產價值
NT$122.93
-
每現金申購/買回基數之受益權單位數
500,000
-
每現金申購/買回基數約當市值
NT$61,463,471
-
2025/05/29 每現金申購基數總價金差異額
NT$-12,108,505
-
2025/05/29 每申購基數實際申購總價金
NT$61,511,495
-
2025/06/02 預估發行受益權單位數
89,145,000
每申購基數實際申購總價金及總價金差異額與實際執行結果有關，以基金經理公司通知給付之金額為準，詳請參閱公開說明書。