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00670L 富邦NASDAQ正2(本基金採匯率避險)

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  • 現金申購買回清單
  • 2026/06/22

  • 預收申購總價金

    NT$125,290,000

  • 基金淨資產價值

    NT$15,575,522,196

  • 已發行受益權單位總數

    74,645,000

  • 與前日已發行單位差異數

    500,000

  • 每受益權單位淨資產價值

    NT$208.66

  • 每現金申購/買回基數之受益權單位數

    500,000

  • 每現金申購/買回基數約當市值

    NT$104,330,646

  • 2026/06/17 每現金申購基數總價金差異額

    NT$-23,501,323

  • 2026/06/17 每申購基數實際申購總價金

    NT$104,408,677

  • 2026/06/18 預估發行受益權單位數

    75,145,000

初級市場可否申購

可否申購

可

可否贖回

可

上一個月之受益人人數 (2026/05)

12,468

基金成分股揭露
基金資產
每申購基數實際申購總價金及總價金差異額與實際執行結果有關，以基金經理公司通知給付之金額為準，詳請參閱公開說明書。
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