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00675L 富邦臺灣加權正2

查詢日期

  • 現金申購買回清單
  • 2026/08/28

  • 預收申購總價金

    NT$180,440,000

  • 基金淨資產價值

    NT$35,070,996,830

  • 已發行受益權單位總數

    111,786,000

  • 與前日已發行單位差異數

    -2,000,000

  • 每受益權單位淨資產價值

    NT$313.73

  • 每現金申購/買回基數之受益權單位數

    500,000

  • 每現金申購/買回基數約當市值

    NT$156,866,678

  • 2026/08/27 每現金申購基數總價金差異額

    NT$-23,066,949

  • 2026/08/27 每申購基數實際申購總價金

    NT$156,903,051

初級市場可否申購

可否申購

可

可否贖回

可

上一個月之受益人人數 (2026/07)

22,059

基金成分股揭露
基金資產
每申購基數實際申購總價金及總價金差異額與實際執行結果有關，以基金經理公司通知給付之金額為準，詳請參閱公開說明書。
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