申購買回清單
00675L 富邦臺灣加權正2
-
預收申購總價金
NT$101,420,000
-
基金淨資產價值
NT$19,094,748,924
-
已發行受益權單位總數
108,286,000
-
與前日已發行單位差異數
-2,000,000
-
每受益權單位淨資產價值
NT$176.34
-
每現金申購/買回基數之受益權單位數
500,000
-
每現金申購/買回基數約當市值
NT$88,168,133
-
2026/01/30 每現金申購基數總價金差異額
NT$-16,559,233
-
2026/01/30 每申購基數實際申購總價金
NT$88,190,767
每申購基數實際申購總價金及總價金差異額與實際執行結果有關，以基金經理公司通知給付之金額為準，詳請參閱公開說明書。