申購買回清單
00692 富邦公司治理
-
預收申購總價金
NT$30,450,000
-
基金淨資產價值
NT$37,690,154,021
-
已發行受益權單位總數
669,280,000
-
與前日已發行單位差異數
0
-
每受益權單位淨資產價值
NT$56.31
-
每現金申購/買回基數之受益權單位數
500,000
-
每現金申購/買回基數約當市值
NT$28,157,239
-
2025/12/23 每現金申購基數總價金差異額
NT$-2,009,604
-
2025/12/23 每申購基數實際申購總價金
NT$28,190,396
每申購基數實際申購總價金及總價金差異額與實際執行結果有關，以基金經理公司通知給付之金額為準，詳請參閱公開說明書。