申購買回清單
00694B 富邦美債1-3
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預收申購總價金
NT$21,540,000
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基金淨資產價值
NT$7,571,667,580
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已發行受益權單位總數
181,076,000
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與前日已發行單位差異數
1,000,000
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每受益權單位淨資產價值
NT$41.8149
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每現金申購/買回基數之受益權單位數
500,000
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每現金申購/買回基數約當市值
NT$20,907,430
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2025/12/18 每現金申購基數總價金差異額
NT$-624,308
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2025/12/18 每申購基數實際申購總價金
NT$20,915,692
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2025/12/19 預估發行受益權單位數
182,076,000
每申購基數實際申購總價金及總價金差異額與實際執行結果有關，以基金經理公司通知給付之金額為準，詳請參閱公開說明書。