申購買回清單
00694B 富邦美債1-3
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預收申購總價金
NT$21,210,000
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基金淨資產價值
NT$8,012,162,961
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已發行受益權單位總數
194,576,000
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與前日已發行單位差異數
0
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每受益權單位淨資產價值
NT$41.1775
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每現金申購/買回基數之受益權單位數
500,000
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每現金申購/買回基數約當市值
NT$20,588,775
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2024/05/07 每現金申購基數總價金差異額
NT$-596,225
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2024/05/07 每申購基數實際申購總價金
NT$20,593,775
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2024/05/08 預估發行受益權單位數
194,076,000
每申購基數實際申購總價金及總價金差異額與實際執行結果有關，以基金經理公司通知給付之金額為準，詳請參閱公開說明書。