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00695B 富邦美債7-10

查詢日期

  • 現金申購買回清單
  • 2025/09/16

  • 預收申購總價金

    NT$17,740,000

  • 基金淨資產價值

    NT$1,383,608,041

  • 已發行受益權單位總數

    40,186,000

  • 與前日已發行單位差異數

    0

  • 每受益權單位淨資產價值

    NT$34.4301

  • 每現金申購/買回基數之受益權單位數

    500,000

  • 每現金申購/買回基數約當市值

    NT$17,215,051

  • 2025/09/12 每現金申購基數總價金差異額

    NT$-639,949

  • 2025/09/12 每申購基數實際申購總價金

    NT$17,220,051

  • 2025/09/15 預估發行受益權單位數

    40,186,000

初級市場可否申購

可否申購

可

可否贖回

可

上一個月之受益人人數 (2025/08)

2,861

基金資產
每申購基數實際申購總價金及總價金差異額與實際執行結果有關，以基金經理公司通知給付之金額為準，詳請參閱公開說明書。
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  • 海外 ETF
  • 槓 / 反 ETF
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彭博優選1-5年非投資等級債券ETF基金 (本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息)

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