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00696B 富邦美債20年

查詢日期

  • 現金申購買回清單
  • 2024/12/11

  • 預收申購總價金

    NT$16,680,000

  • 基金淨資產價值

    NT$34,189,624,786

  • 已發行受益權單位總數

    1,055,681,000

  • 與前日已發行單位差異數

    -3,000,000

  • 每受益權單位淨資產價值

    NT$32.3863

  • 每現金申購/買回基數之受益權單位數

    500,000

  • 每現金申購/買回基數約當市值

    NT$16,193,161

  • 2024/12/09 每現金申購基數總價金差異額

    NT$-581,839

  • 2024/12/09 每申購基數實際申購總價金

    NT$16,198,161

  • 2024/12/10 預估發行受益權單位數

    1,056,181,000

初級市場可否申購

可否申購

可

可否贖回

可

上一個月之受益人人數 (2024/11)

19,557

基金資產
每申購基數實際申購總價金及總價金差異額與實際執行結果有關，以基金經理公司通知給付之金額為準，詳請參閱公開說明書。
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