申購買回清單
00696B 富邦美債20年
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預收申購總價金
NT$15,090,000
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基金淨資產價值
NT$23,037,933,849
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已發行受益權單位總數
786,681,000
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與前日已發行單位差異數
5,000,000
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每受益權單位淨資產價值
NT$29.2850
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每現金申購/買回基數之受益權單位數
500,000
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每現金申購/買回基數約當市值
NT$14,642,488
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2026/02/02 每現金申購基數總價金差異額
NT$-400,316
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2026/02/02 每申購基數實際申購總價金
NT$14,649,684
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2026/02/03 預估發行受益權單位數
786,681,000
每申購基數實際申購總價金及總價金差異額與實際執行結果有關，以基金經理公司通知給付之金額為準，詳請參閱公開說明書。