申購買回清單
00696B 富邦美債20年
-
預收申購總價金
NT$16,210,000
-
基金淨資產價值
NT$32,127,901,328
-
已發行受益權單位總數
1,021,181,000
-
與前日已發行單位差異數
0
-
每受益權單位淨資產價值
NT$31.4615
-
每現金申購/買回基數之受益權單位數
500,000
-
每現金申購/買回基數約當市值
NT$15,730,757
-
2025/03/27 每現金申購基數總價金差異額
NT$-514,243
-
2025/03/27 每申購基數實際申購總價金
NT$15,735,757
-
2025/03/28 預估發行受益權單位數
1,019,681,000
每申購基數實際申購總價金及總價金差異額與實際執行結果有關，以基金經理公司通知給付之金額為準，詳請參閱公開說明書。