申購買回清單
00718B 富邦中國政策債
-
預收申購總價金
NT$11,030,000
-
基金淨資產價值
NT$139,113,597
-
已發行受益權單位總數
6,501,000
-
與前日已發行單位差異數
0
-
每受益權單位淨資產價值
NT$21.3988
-
每現金申購/買回基數之受益權單位數
500,000
-
每現金申購/買回基數約當市值
NT$10,699,400
-
2025/03/28 每現金申購基數總價金差異額
NT$-312,390
-
2025/03/28 每申購基數實際申購總價金
NT$10,707,610
每申購基數實際申購總價金及總價金差異額與實際執行結果有關，以基金經理公司通知給付之金額為準，詳請參閱公開說明書。