申購買回清單
00733 富邦臺灣中小
-
預收申購總價金
NT$21,160,000
-
基金淨資產價值
NT$6,416,107,832
-
已發行受益權單位總數
163,966,000
-
與前日已發行單位差異數
-500,000
-
每受益權單位淨資產價值
NT$39.13
-
每現金申購/買回基數之受益權單位數
500,000
-
每現金申購/買回基數約當市值
NT$19,565,361
-
2025/07/10 每現金申購基數總價金差異額
NT$-1,660,074
-
2025/07/10 每申購基數實際申購總價金
NT$19,589,926
每申購基數實際申購總價金及總價金差異額與實際執行結果有關，以基金經理公司通知給付之金額為準，詳請參閱公開說明書。