申購買回清單
00733 富邦臺灣中小
-
預收申購總價金
NT$24,620,000
-
基金淨資產價值
NT$7,806,892,980
-
已發行受益權單位總數
171,466,000
-
與前日已發行單位差異數
1,000,000
-
每受益權單位淨資產價值
NT$45.53
-
每現金申購/買回基數之受益權單位數
500,000
-
每現金申購/買回基數約當市值
NT$22,765,134
-
2025/03/28 每現金申購基數總價金差異額
NT$-2,647,101
-
2025/03/28 每申購基數實際申購總價金
NT$22,792,899
每申購基數實際申購總價金及總價金差異額與實際執行結果有關，以基金經理公司通知給付之金額為準，詳請參閱公開說明書。