申購買回清單
00740B 富邦全球投等債
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預收申購總價金
NT$21,060,000
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基金淨資產價值
NT$49,161,296,522
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已發行受益權單位總數
1,225,971,000
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與前日已發行單位差異數
-1,000,000
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每受益權單位淨資產價值
NT$40.0999
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每現金申購/買回基數之受益權單位數
500,000
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每現金申購/買回基數約當市值
NT$20,049,943
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2024/05/10 每現金申購基數總價金差異額
NT$-1,105,057
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2024/05/10 每申購基數實際申購總價金
NT$20,054,943
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2024/05/13 預估發行受益權單位數
1,228,471,000
每申購基數實際申購總價金及總價金差異額與實際執行結果有關，以基金經理公司通知給付之金額為準，詳請參閱公開說明書。