申購買回清單
00741B 富邦全球非投等債(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息)
-
預收申購總價金
NT$20,240,000
-
基金淨資產價值
NT$585,507,914
-
已發行受益權單位總數
15,628,000
-
與前日已發行單位差異數
0
-
每受益權單位淨資產價值
NT$37.4653
-
每現金申購/買回基數之受益權單位數
500,000
-
每現金申購/買回基數約當市值
NT$18,732,657
-
2025/11/26 每現金申購基數總價金差異額
NT$-1,502,343
-
2025/11/26 每申購基數實際申購總價金
NT$18,737,657
-
2025/11/28 預估發行受益權單位數
15,628,000
每申購基數實際申購總價金及總價金差異額與實際執行結果有關，以基金經理公司通知給付之金額為準，詳請參閱公開說明書。