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00746B 富邦A級公司債

查詢日期

  • 現金申購買回清單
  • 2024/05/10

  • 預收申購總價金

    NT$19,180,000

  • 基金淨資產價值

    NT$87,413,585,109

  • 已發行受益權單位總數

    2,393,464,000

  • 與前日已發行單位差異數

    -6,000,000

  • 每受益權單位淨資產價值

    NT$36.5218

  • 每現金申購/買回基數之受益權單位數

    500,000

  • 每現金申購/買回基數約當市值

    NT$18,260,894

  • 2024/05/08 每現金申購基數總價金差異額

    NT$-974,106

  • 2024/05/08 每申購基數實際申購總價金

    NT$18,265,894

  • 2024/05/09 預估發行受益權單位數

    2,393,964,000

初級市場可否申購

可否申購

可

可否贖回

可

上一個月之受益人人數 (2024/04)

1,985

基金資產
每申購基數實際申購總價金及總價金差異額與實際執行結果有關，以基金經理公司通知給付之金額為準，詳請參閱公開說明書。
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