申購買回清單
00746B 富邦A級公司債(本基金並無保證收益及配息)
-
預收申購總價金
NT$18,500,000
-
基金淨資產價值
NT$87,014,034,416
-
已發行受益權單位總數
2,470,464,000
-
與前日已發行單位差異數
45,000,000
-
每受益權單位淨資產價值
NT$35.2217
-
每現金申購/買回基數之受益權單位數
500,000
-
每現金申購/買回基數約當市值
NT$17,610,869
-
2026/05/07 每現金申購基數總價金差異額
NT$-1,010,729
-
2026/05/07 每申購基數實際申購總價金
NT$17,629,271
-
2026/05/08 預估發行受益權單位數
2,471,464,000
每申購基數實際申購總價金及總價金差異額與實際執行結果有關，以基金經理公司通知給付之金額為準，詳請參閱公開說明書。