申購買回清單
00846B 富邦歐洲銀行債
-
預收申購總價金
NT$19,000,000
-
基金淨資產價值
NT$2,690,233,857
-
已發行受益權單位總數
74,350,000
-
與前日已發行單位差異數
0
-
每受益權單位淨資產價值
NT$36.1834
-
每現金申購/買回基數之受益權單位數
500,000
-
每現金申購/買回基數約當市值
NT$18,091,687
-
2024/11/20 每現金申購基數總價金差異額
NT$-903,313
-
2024/11/20 每申購基數實際申購總價金
NT$18,096,687
-
2024/11/21 預估發行受益權單位數
74,350,000
每申購基數實際申購總價金及總價金差異額與實際執行結果有關，以基金經理公司通知給付之金額為準，詳請參閱公開說明書。