申購買回清單
00846B 富邦歐洲銀行債
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預收申購總價金
NT$18,800,000
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基金淨資產價值
NT$2,661,139,859
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已發行受益權單位總數
74,350,000
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與前日已發行單位差異數
0
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每受益權單位淨資產價值
NT$35.7921
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每現金申購/買回基數之受益權單位數
500,000
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每現金申購/買回基數約當市值
NT$17,896,031
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2024/05/07 每現金申購基數總價金差異額
NT$-818,969
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2024/05/07 每申購基數實際申購總價金
NT$17,901,031
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2024/05/08 預估發行受益權單位數
74,350,000
每申購基數實際申購總價金及總價金差異額與實際執行結果有關，以基金經理公司通知給付之金額為準，詳請參閱公開說明書。