申購買回清單
00885 富邦越南
-
預收申購總價金
NT$6,370,000
-
基金淨資產價值
NT$18,717,192,007
-
已發行受益權單位總數
1,622,238,000
-
與前日已發行單位差異數
-500,000
-
每受益權單位淨資產價值
NT$11.54
-
每現金申購/買回基數之受益權單位數
500,000
-
每現金申購/買回基數約當市值
NT$5,768,941
-
2025/02/17 每現金申購基數總價金差異額
NT$-605,868
-
2025/02/17 每申購基數實際申購總價金
NT$5,794,132
每申購基數實際申購總價金及總價金差異額與實際執行結果有關，以基金經理公司通知給付之金額為準，詳請參閱公開說明書。