申購買回清單

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00895 富邦未來車
  • 現金申購買回清單
  • 2025/03/31
  • 預收申購總價金

    NT$15,700,000

  • 基金淨資產價值

    NT$7,622,577,989

  • 已發行受益權單位總數

    267,416,000

  • 與前日已發行單位差異數

    -500,000

  • 每受益權單位淨資產價值

    NT$28.50

  • 每現金申購/買回基數之受益權單位數

    500,000

  • 每現金申購/買回基數約當市值

    NT$14,252,285

  • 2025/03/27 每現金申購基數總價金差異額

    NT$-1,618,463

  • 2025/03/27 每申購基數實際申購總價金

    NT$14,271,537

  • 2025/03/28 預估發行受益權單位數

    267,416,000

初級市場可否申購

可否申購

可否贖回

上一個月之受益人人數 (2025/02)

43,698

每申購基數實際申購總價金及總價金差異額與實際執行結果有關,以基金經理公司通知給付之金額為準,詳請參閱公開說明書。
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