申購買回清單
00897 富邦基因免疫生技
-
預收申購總價金
NT$4,080,000
-
基金淨資產價值
NT$1,512,829,850
-
已發行受益權單位總數
204,512,000
-
與前日已發行單位差異數
0
-
每受益權單位淨資產價值
NT$7.40
-
每現金申購/買回基數之受益權單位數
500,000
-
每現金申購/買回基數約當市值
NT$3,698,633
-
2025/03/27 每現金申購基數總價金差異額
NT$-340,819
-
2025/03/27 每申購基數實際申購總價金
NT$3,709,181
-
2025/03/28 預估發行受益權單位數
204,512,000
每申購基數實際申購總價金及總價金差異額與實際執行結果有關，以基金經理公司通知給付之金額為準，詳請參閱公開說明書。