申購買回清單

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00900 富邦特選高股息30(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息)
  • 現金申購買回清單
  • 2025/07/21
  • 預收申購總價金

    NT$7,150,000

  • 基金淨資產價值

    NT$29,605,824,615

  • 已發行受益權單位總數

    2,239,025,000

  • 與前日已發行單位差異數

    -2,500,000

  • 每受益權單位淨資產價值

    NT$13.22

  • 每現金申購/買回基數之受益權單位數

    500,000

  • 每現金申購/買回基數約當市值

    NT$6,611,321

  • 2025/07/18 每現金申購基數總價金差異額

    NT$-527,068

  • 2025/07/18 每申購基數實際申購總價金

    NT$6,622,932

初級市場可否申購

可否申購

可否贖回

上一個月之受益人人數 (2025/06)

194,800

每申購基數實際申購總價金及總價金差異額與實際執行結果有關,以基金經理公司通知給付之金額為準,詳請參閱公開說明書。
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