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00908 富邦入息REITs+

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  • 現金申購買回清單
  • 2024/05/10

  • 預收申購總價金

    NT$6,820,000

  • 基金淨資產價值

    NT$591,818,547

  • 已發行受益權單位總數

    47,916,000

  • 與前日已發行單位差異數

    -500,000

  • 每受益權單位淨資產價值

    NT$12.35

  • 每現金申購/買回基數之受益權單位數

    500,000

  • 每現金申購/買回基數約當市值

    NT$6,175,584

  • 2024/05/08 每現金申購基數總價金差異額

    NT$-633,977

  • 2024/05/08 每申購基數實際申購總價金

    NT$6,196,023

  • 2024/05/09 預估發行受益權單位數

    47,916,000

初級市場可否申購

可否申購

可

可否贖回

可

上一個月之受益人人數 (2024/04)

5,144

基金資產
每申購基數實際申購總價金及總價金差異額與實際執行結果有關，以基金經理公司通知給付之金額為準，詳請參閱公開說明書。
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