申購買回清單
009809 富邦淨零ESG50(本基金之配息來源可能為收益平準金)
-
預收申購總價金
NT$5,530,000
-
基金淨資產價值
NT$847,008,310
-
已發行受益權單位總數
82,863,000
-
與前日已發行單位差異數
-1,000,000
-
每受益權單位淨資產價值
NT$10.22
-
每申購/買回基數之受益權單位數
500,000
-
每申購/買回基數約當市值
NT$5,110,896
-
2025/11/28 每申購基數總價金差異額
NT$-418,993
-
2025/11/28 每申購基數實際申購總價金
NT$5,121,007
每申購基數實際申購總價金及總價金差異額與實際執行結果有關，以基金經理公司通知給付之金額為準，詳請參閱公開說明書。