申購買回清單
009814 富邦標普500(本基金之配息來源可能為收益平準金)
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預收申購總價金
NT$6,250,000
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基金淨資產價值
NT$1,730,285,601
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已發行受益權單位總數
152,576,000
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與前日已發行單位差異數
500,000
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每受益權單位淨資產價值
NT$11.34
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每申購/買回基數之受益權單位數
500,000
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每申購/買回基數約當市值
NT$5,670,242
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2026/09/02 每申購基數總價金差異額
NT$-509,088
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2026/09/02 每申購基數實際申購總價金
NT$5,680,912
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2026/09/03 預估發行受益權單位數
152,576,000
每申購基數實際申購總價金及總價金差異額與實際執行結果有關，以基金經理公司通知給付之金額為準，詳請參閱公開說明書。