申購買回清單
009814 富邦標普500(本基金之配息來源可能為收益平準金)
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預收申購總價金
NT$5,600,000
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基金淨資產價值
NT$2,058,944,476
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已發行受益權單位總數
202,576,000
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與前日已發行單位差異數
-3,500,000
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每受益權單位淨資產價值
NT$10.16
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每申購/買回基數之受益權單位數
500,000
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每申購/買回基數約當市值
NT$5,081,906
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2026/02/11 每申購基數總價金差異額
NT$-528,012
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2026/02/11 每申購基數實際申購總價金
NT$5,091,988
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2026/02/12 預估發行受益權單位數
202,576,000
每申購基數實際申購總價金及總價金差異額與實際執行結果有關，以基金經理公司通知給付之金額為準，詳請參閱公開說明書。