申購買回清單
006208 富邦台50
-
預收申購總價金
NT$48,470,000
-
基金淨資產價值
NT$82,181,278,006
-
已發行受益權單位總數
916,540,000
-
與前日已發行單位差異數
1,500,000
-
每受益權單位淨資產價值
NT$89.66
-
每現金申購/買回基數之受益權單位數
500,000
-
每現金申購/買回基數約當市值
NT$44,832,347
-
2024/04/25 每現金申購基數總價金差異額
NT$-4,507,821
-
2024/04/25 每申購基數實際申購總價金
NT$44,882,179
每申購基數實際申購總價金及總價金差異額與實際執行結果有關,以基金經理公司通知給付之金額為準,詳請參閱公開說明書。