富邦成員

申購買回清單

選擇其他 ETF

00665L 富邦恒生國企正2

查詢日期

  • 現金申購買回清單
  • 2024/04/01

  • 預收申購總價金

    NT$3,370,000

  • 基金淨資產價值

    NT$5,044,289,307

  • 已發行受益權單位總數

    900,965,000

  • 與前日已發行單位差異數

    0

  • 每受益權單位淨資產價值

    NT$5.60

  • 每現金申購/買回基數之受益權單位數

    500,000

  • 每現金申購/買回基數約當市值

    NT$2,799,381

  • 2024/03/28 每現金申購基數總價金差異額

    NT$-562,820

  • 2024/03/28 每申購基數實際申購總價金

    NT$2,807,180

初級市場可否申購

可否申購

否

可否贖回

否

上一個月之受益人人數 (2024/03)

9,152

基金成分股揭露
基金資產
每申購基數實際申購總價金及總價金差異額與實際執行結果有關，以基金經理公司通知給付之金額為準，詳請參閱公開說明書。
  • 國內 ETF
  • 海外 ETF
  • 槓 / 反 ETF
  • 固定收益型 ETF

特選台灣高股息30 ETF基金

台灣核心半導體ETF基金

臺灣中小A級動能50 ETF基金

道瓊臺灣優質高息30 ETF基金

臺灣公司治理100基金

台灣釆吉50基金

台灣摩根基金

台灣科技指數基金

富時越南ETF基金

上証180基金

深証100基金

中國中証中小500 ETF基金

恒生國企ETF基金

日本東証基金 (本基金採匯率避險)

印度NIFTY基金

全球ESG綠色電力ETF基金

全球入息不動產與基礎建設ETF基金

元宇宙ETF基金

基因免疫生技ETF基金

未來車ETF基金

標普美國特別股ETF基金

NASDAQ-100基金

富時歐洲ETF基金

臺灣加權單日正向兩倍基金

臺灣加權單日反向一倍基金

上証180單日正向兩倍基金

上証180單日反向一倍基金

恒生國企單日正向兩倍基金

恒生國企單日反向一倍基金

日本東証單日正向兩倍基金 (本基金採匯率避險)

日本東証單日反向一倍基金 (本基金採匯率避險)

印度NIFTY單日正向兩倍基金

印度NIFTY單日反向一倍基金

NASDAQ-100單日正向兩倍基金 (本基金採匯率避險)

NASDAQ-100單日反向一倍基金 (本基金採匯率避險)

美國政府債券1-3年期基金

美國政府債券7-10年期基金

美國政府債券20年期以上基金

中國美元投資等級債券ETF基金

中國政策金融債券ETF基金

中國以外新興市場美元5年以上投資等級債券ETF基金

彭博9-35年A級美元息收公司債券ETF基金

彭博10年期(以上)BBB美元息收公司債券ETF基金

彭博優選1-5年非投資等級債券ETF基金

彭博歐洲區美元7-15年期銀行債ETF基金

全球金融業10年以上美元投等債券ETF基金