申購買回清單
00885 富邦越南
-
預收申購總價金
NT$6,550,000
-
基金淨資產價值
NT$25,467,723,710
-
已發行受益權單位總數
2,146,238,000
-
與前日已發行單位差異數
0
-
每受益權單位淨資產價值
NT$11.87
-
每現金申購/買回基數之受益權單位數
500,000
-
每現金申購/買回基數約當市值
NT$5,933,108
-
2024/04/25 每現金申購基數總價金差異額
NT$-551,126
-
2024/04/25 每申購基數實際申購總價金
NT$5,958,874
每申購基數實際申購總價金及總價金差異額與實際執行結果有關,以基金經理公司通知給付之金額為準,詳請參閱公開說明書。