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00694B / 富邦美債1-3
美國政府債券1-3年期基金

資料日期：2026/06/29

基金淨資產(新台幣)

1,645,415,369
基金在外流通單位數(單位)

39,076,000
基金每單位淨值(新台幣)

42.1081

債券

債券代碼	債券名稱	面額	金額	權重(%)
US91282CGH88	T 3 1/2 01/31/28	1,200,000	37,910,703	2.304
US91282CPS43	T 3 3/8 12/31/27	800,000	25,240,912	1.534
US91282CKD29	T 4 1/4 02/28/29	700,000	22,405,000	1.3616
US91282CKG59	T 4 1/8 03/31/29	700,000	22,333,488	1.3573
US91282CNE74	T 3 7/8 05/31/27	700,000	22,286,379	1.3544
US91282CNP22	T 3 7/8 07/31/27	700,000	22,272,425	1.3536
US91282CJW29	T 4 01/31/29	700,000	22,261,954	1.3529
US91282CNL18	T 3 3/4 06/30/27	700,000	22,254,118	1.3524
US91282CQH78	T 3 7/8 03/31/28	700,000	22,237,551	1.3514
US91282CNV99	T 3 5/8 08/31/27	700,000	22,205,267	1.3495
US91282CQL80	T 3 3/4 04/30/28	700,000	22,186,959	1.3484
US91282CPB18	T 3 1/2 09/30/27	700,000	22,163,405	1.3469
US91282CPE56	T 3 1/2 10/31/27	700,000	22,148,580	1.346
US91282CPL99	T 3 3/8 11/30/27	700,000	22,100,623	1.3431
US9128284V99	T 2 7/8 08/15/28	700,000	21,768,338	1.3229
US91282CBP59	T 1 1/8 02/29/28	700,000	21,259,896	1.292
US91282CBZ32	T 1 1/4 04/30/28	700,000	21,207,563	1.2888
US91282CBJ99	T 0 3/4 01/31/28	700,000	21,181,396	1.2872
US91282CCE93	T 1 1/4 05/31/28	700,000	21,157,842	1.2858
US91282CCY57	T 1 1/4 09/30/28	700,000	20,964,226	1.274
US91282CKP58	T 4 5/8 04/30/29	600,000	19,397,148	1.1788
US91282CJN20	T 4 3/8 11/30/28	600,000	19,249,124	1.1698
US91282CKV27	T 4 5/8 06/15/27	600,000	19,234,924	1.169
US91282CKZ31	T 4 3/8 07/15/27	600,000	19,190,832	1.1663
US91282CMF58	T 4 1/4 01/15/28	600,000	19,172,882	1.1652
US91282CMN82	T 4 1/4 02/15/28	600,000	19,173,628	1.1652
US91282CMB45	T 4 12/15/27	600,000	19,106,342	1.1611
US91282CLQ23	T 3 7/8 10/15/27	600,000	19,080,183	1.1595
US91282CLG41	T 3 3/4 08/15/27	600,000	19,062,997	1.1585
US91282CMS79	T 3 7/8 03/15/28	600,000	19,062,250	1.1585
US91282CNH06	T 3 7/8 06/15/28	600,000	19,052,530	1.1579
US91282CNM90	T 3 7/8 07/15/28	600,000	19,047,305	1.1575
US91282CMW81	T 3 3/4 04/15/28	600,000	19,017,394	1.1557
US91282CLL36	T 3 3/8 09/15/27	600,000	18,974,029	1.1531
US91282CJR34	T 3 3/4 12/31/28	600,000	18,971,044	1.1529
US91282CNU17	T 3 5/8 08/15/28	600,000	18,947,123	1.1515
US91282CQB09	T 3 3/8 02/29/28	600,000	18,913,480	1.1494
US91282CPC90	T 3 1/2 10/15/28	600,000	18,879,857	1.1474
US91282CPP04	T 3 1/2 12/15/28	600,000	18,866,384	1.1466
US91282CQE48	T 3 1/2 03/15/29	600,000	18,843,974	1.1452
US91282CNY39	T 3 3/8 09/15/28	600,000	18,840,970	1.145
US9128284N73	T 2 7/8 05/15/28	600,000	18,713,154	1.1372
US9128285M81	T 3 1/8 11/15/28	600,000	18,712,407	1.1372
US9128286B18	T 2 5/8 02/15/29	600,000	18,434,309	1.1203
US91282CBS98	T 1 1/4 03/31/28	600,000	18,219,017	1.1072
US91282CBB63	T 0 5/8 12/31/27	600,000	18,173,414	1.1044
US91282CCH25	T 1 1/4 06/30/28	600,000	18,093,440	1.0996
US91282CDL28	T 1 1/2 11/30/28	600,000	17,996,263	1.0937
US91282CDF59	T 1 3/8 10/31/28	600,000	17,979,805	1.0927
US91282CCV19	T 1 1/8 08/31/28	600,000	17,960,381	1.0915
US91282CCR07	T 1 07/31/28	600,000	17,954,390	1.0911
US91282CDP32	T 1 3/8 12/31/28	600,000	17,903,563	1.088
US91282CJF95	T 4 7/8 10/31/28	500,000	16,212,882	0.9853
US91282CJA09	T 4 5/8 09/30/28	500,000	16,120,674	0.9797
US91282CHX20	T 4 3/8 08/31/28	500,000	16,030,969	0.9742
US91282CFM82	T 4 1/8 09/30/27	500,000	15,951,232	0.9694
US91282CFU09	T 4 1/8 10/31/27	500,000	15,949,366	0.9693
US91282CLX73	T 4 1/8 11/15/27	500,000	15,948,744	0.9692
US91282CGC91	T 3 7/8 12/31/27	500,000	15,890,807	0.9657
US91282CQR50	T 3 7/8 05/15/29	500,000	15,850,316	0.9633
US91282CND91	T 3 3/4 05/15/28	500,000	15,844,096	0.9629
US91282CEW73	T 3 1/4 06/30/27	500,000	15,819,171	0.9614
US91282CGT27	T 3 5/8 03/31/28	500,000	15,815,438	0.9611
US91282CHA27	T 3 1/2 04/30/28	500,000	15,774,948	0.9587
US91282CFH97	T 3 1/8 08/31/27	500,000	15,770,578	0.9584
US91282CET45	T 2 5/8 05/31/27	500,000	15,740,676	0.9566
US91282CPK17	T 3 1/2 11/15/28	500,000	15,726,978	0.9558
US91282CFB28	T 2 3/4 07/31/27	500,000	15,719,499	0.9553
US9128283W81	T 2 3/4 02/15/28	500,000	15,605,506	0.9484
US91282CAD39	T 0 3/8 07/31/27	500,000	15,321,433	0.9311
US91282CAL54	T 0 3/8 09/30/27	500,000	15,229,862	0.9255
US9128286T26	T 2 3/8 05/15/29	500,000	15,207,440	0.9242
US91282CAU53	T 0 1/2 10/31/27	500,000	15,206,819	0.9241
US91282CAY75	T 0 5/8 11/30/27	500,000	15,187,506	0.923
US91282CDW82	T 1 3/4 01/31/29	500,000	15,030,519	0.9134
US91282CHQ78	T 4 1/8 07/31/28	400,000	12,761,993	0.7756
US91282CGP05	T 4 02/29/28	400,000	12,734,577	0.7739
US91282CHK09	T 4 06/30/28	400,000	12,731,094	0.7737
US91282CFZ95	T 3 7/8 11/30/27	400,000	12,715,146	0.7727
US91282CQJ35	T 3 7/8 04/15/29	400,000	12,681,248	0.7707
US91282CHE49	T 3 5/8 05/31/28	400,000	12,645,372	0.7685
US91282CPT26	T 3 1/2 01/15/29	400,000	12,569,615	0.7639
US91282CQA26	T 3 1/2 02/15/29	400,000	12,565,635	0.7636
US9128282R06	T 2 1/4 08/15/27	400,000	12,499,854	0.7596
US9128283F58	T 2 1/4 11/15/27	400,000	12,441,538	0.7561
US91282CEM91	T 2 7/8 04/30/29	400,000	12,339,384	0.7499
US912828ZV59	T 0 1/2 06/30/27	400,000	12,313,958	0.7483
US91282CAH43	T 0 1/2 08/31/27	400,000	12,238,711	0.7438
US91282CEE75	T 2 3/8 03/31/29	400,000	12,185,880	0.7405
US91282CEB37	T 1 7/8 02/28/29	400,000	12,044,356	0.7319
US912828ZS21	T 0 1/2 05/31/27	300,000	9,263,131	0.5629
US912810FB99	T 6 1/8 11/15/27	100,000	3,268,989	0.1986
US912810FF04	T 5 1/4 11/15/28	100,000	3,265,749	0.1984
債券合計			1,621,992,857

項目	金額
現金 (TWD)	6,459,432
現金 (USD)	4,035,115

	富邦美國政府債券ETF傘型之富邦美國政府債券1-3年期證券投資信託基金	富時美國政府債券1-3年期指數	差異
成分債券檔數	93	93	0
持債比重(含息)(%)	99.39	100.00	-0.61
平均到期殖利率(%)	4.09	4.11	-0.02
平均票息率(%)	3.05	3.06	-0.01
平均有效存續期間(年)	1.72	1.76	-0.04
平均到期日(年)	1.82	1.85	-0.03

特別注意事項

參考匯率：
1 USD = 31.8950 TWD 更新時間：20260629

富邦美債1-3實際基金評價匯率：依信託契約第三十一條第二項所訂，本基金國外資產淨值之匯率兌換，由外幣轉換為美元，再由美元轉換為新臺幣，應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊（Bloomberg）所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊（Bloomberg）所提供之匯率，以路透社（Reuters）所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時，則以彭博資訊（Bloomberg）最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款，其匯率以實際匯款時之匯率為準。

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