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00694B / 富邦美債1-3
美國政府債券1-3年期基金

資料日期：2026/09/24

基金淨資產(新台幣)

1,250,510,096
基金在外流通單位數(單位)

30,076,000
基金每單位淨值(新台幣)

41.5783

債券

債券代碼	債券名稱	面額	金額	權重(%)
US91282CGH88	T 3 1/2 01/31/28	800,000	25,056,359	2.0036
US91282CKP58	T 4 5/8 04/30/29	550,000	17,372,707	1.3892
US91282CRB99	T 4 1/4 07/31/28	550,000	17,319,327	1.3849
US91282CQS34	T 4 05/31/28	550,000	17,275,529	1.3814
US91282CQB09	T 3 3/8 02/29/28	550,000	17,174,934	1.3734
US91282CLC37	T 4 07/31/29	550,000	17,059,273	1.3641
US91282CPE56	T 3 1/2 10/31/27	530,000	16,667,114	1.3328
US91282CJF95	T 4 7/8 10/31/28	500,000	15,907,834	1.2721
US91282CNV99	T 3 5/8 08/31/27	500,000	15,785,280	1.2623
US91282CPB18	T 3 1/2 09/30/27	500,000	15,749,811	1.2594
US91282CKT70	T 4 1/2 05/31/29	500,000	15,733,646	1.2581
US91282CQY02	T 4 1/8 06/30/28	500,000	15,723,071	1.2573
US91282CQH78	T 3 7/8 03/31/28	500,000	15,705,648	1.2559
US91282CPL99	T 3 3/8 11/30/27	500,000	15,679,512	1.2538
US91282CKD29	T 4 1/4 02/28/29	500,000	15,670,179	1.2531
US91282CQL80	T 3 3/4 04/30/28	500,000	15,658,361	1.2521
US91282CPS43	T 3 3/8 12/31/27	500,000	15,657,119	1.252
US91282CND91	T 3 3/4 05/15/28	500,000	15,649,649	1.2514
US91282CKX82	T 4 1/4 06/30/29	500,000	15,625,394	1.2495
US91282CKG59	T 4 1/8 03/31/29	500,000	15,611,697	1.2484
US91282CRG86	T 4 1/4 08/15/29	500,000	15,610,455	1.2483
US91282CQZ76	T 4 1/8 07/15/29	500,000	15,568,154	1.2449
US91282CQR50	T 3 7/8 05/15/29	500,000	15,495,991	1.2391
US91282CPK17	T 3 1/2 11/15/28	500,000	15,467,371	1.2368
US9128284N73	T 2 7/8 05/15/28	500,000	15,434,403	1.2342
US9128284V99	T 2 7/8 08/15/28	500,000	15,349,785	1.2274
US9128285M81	T 3 1/8 11/15/28	500,000	15,349,165	1.2274
US91282CBP59	T 1 1/8 02/29/28	500,000	15,123,326	1.2093
US9128286B18	T 2 5/8 02/15/29	500,000	15,095,343	1.2071
US91282CBJ99	T 0 3/4 01/31/28	500,000	15,094,707	1.207
US91282CBZ32	T 1 1/4 04/30/28	500,000	15,051,164	1.2036
US91282CJW29	T 4 01/31/29	480,000	14,965,732	1.1967
US9128283W81	T 2 3/4 02/15/28	480,000	14,872,558	1.1893
US91282CDF59	T 1 3/8 10/31/28	500,000	14,810,402	1.1843
US91282CDL28	T 1 1/2 11/30/28	500,000	14,805,417	1.1839
US91282CCE93	T 1 1/4 05/31/28	480,000	14,406,123	1.152
US91282CCR07	T 1 07/31/28	480,000	14,247,847	1.1393
US91282CCV19	T 1 1/8 08/31/28	480,000	14,237,098	1.1385
US91282CCY57	T 1 1/4 09/30/28	480,000	14,225,157	1.1375
US91282CJN20	T 4 3/8 11/30/28	450,000	14,166,989	1.1328
US91282CBB63	T 0 5/8 12/31/27	450,000	13,613,803	1.0886
US91282CBS98	T 1 1/4 03/31/28	450,000	13,591,958	1.0869
US91282CFM82	T 4 1/8 09/30/27	400,000	12,678,488	1.0138
US91282CJA09	T 4 5/8 09/30/28	400,000	12,669,531	1.0131
US91282CLX73	T 4 1/8 11/15/27	400,000	12,659,083	1.0123
US91282CMF58	T 4 1/4 01/15/28	400,000	12,655,592	1.012
US91282CMN82	T 4 1/4 02/15/28	400,000	12,647,132	1.0113
US91282CLQ23	T 3 7/8 10/15/27	400,000	12,641,156	1.0108
US91282CMB45	T 4 12/15/27	400,000	12,629,217	1.0099
US91282CHX20	T 4 3/8 08/31/28	400,000	12,617,266	1.0089
US91282CGP05	T 4 02/29/28	400,000	12,599,352	1.0075
US91282CLL36	T 3 3/8 09/15/27	400,000	12,592,383	1.0069
US91282CMS79	T 3 7/8 03/15/28	400,000	12,571,984	1.0053
US91282CFH97	T 3 1/8 08/31/27	400,000	12,570,991	1.0052
US91282CHQ78	T 4 1/8 07/31/28	400,000	12,569,997	1.0051
US91282CHK09	T 4 06/30/28	400,000	12,553,560	1.0038
US91282CMW81	T 3 3/4 04/15/28	400,000	12,533,658	1.0022
US91282CNH06	T 3 7/8 06/15/28	400,000	12,532,665	1.0022
US91282CNM90	T 3 7/8 07/15/28	400,000	12,518,229	1.001
US91282CQV62	T 4 1/8 06/15/29	400,000	12,464,474	0.9967
US91282CNU17	T 3 5/8 08/15/28	400,000	12,450,548	0.9956
US91282CJR34	T 3 3/4 12/31/28	400,000	12,415,700	0.9928
US91282CQJ35	T 3 7/8 04/15/29	400,000	12,406,743	0.9921
US91282CPC90	T 3 1/2 10/15/28	400,000	12,388,829	0.9907
US91282CNY39	T 3 3/8 09/15/28	400,000	12,376,381	0.9897
US91282CPP04	T 3 1/2 12/15/28	400,000	12,357,970	0.9882
US91282CPT26	T 3 1/2 01/15/29	400,000	12,340,056	0.9868
US91282CQA26	T 3 1/2 02/15/29	400,000	12,325,124	0.9856
US91282CQE48	T 3 1/2 03/15/29	400,000	12,313,172	0.9846
US91282CAL54	T 0 3/8 09/30/27	400,000	12,209,650	0.9763
US91282CAU53	T 0 1/2 10/31/27	400,000	12,177,300	0.9737
US91282CAY75	T 0 5/8 11/30/27	400,000	12,148,441	0.9714
US91282CEM91	T 2 7/8 04/30/29	400,000	12,094,189	0.9671
US91282CCH25	T 1 1/4 06/30/28	400,000	11,967,274	0.9569
US91282CEE75	T 2 3/8 03/31/29	400,000	11,965,783	0.9568
US9128286T26	T 2 3/8 05/15/29	400,000	11,929,942	0.954
US91282CEB37	T 1 7/8 02/28/29	400,000	11,849,316	0.9475
US91282CDP32	T 1 3/8 12/31/28	400,000	11,775,659	0.9416
US91282CFZ95	T 3 7/8 11/30/27	350,000	11,040,109	0.8828
US91282CDW82	T 1 3/4 01/31/29	350,000	10,363,793	0.8287
US91282CHE49	T 3 5/8 05/31/28	330,000	10,302,490	0.8238
US91282CFU09	T 4 1/8 10/31/27	300,000	9,499,166	0.7596
US91282CGC91	T 3 7/8 12/31/27	300,000	9,452,133	0.7558
US91282CGT27	T 3 5/8 03/31/28	300,000	9,389,044	0.7508
US91282CHA27	T 3 1/2 04/30/28	300,000	9,359,182	0.7484
US9128283F58	T 2 1/4 11/15/27	300,000	9,297,595	0.7435
US912828YB05	T 1 5/8 08/15/29	320,000	9,285,154	0.7425
US91282CEV90	T 3 1/4 06/30/29	300,000	9,131,857	0.7302
US91282CFC01	T 2 5/8 07/31/29	300,000	8,961,647	0.7166
US91282CES61	T 2 3/4 05/31/29	290,000	8,725,703	0.6977
US91282CAH43	T 0 1/2 08/31/27	250,000	7,668,673	0.6132
US912810FB99	T 6 1/8 11/15/27	100,000	3,227,355	0.258
US912810FF04	T 5 1/4 11/15/28	100,000	3,201,226	0.2559
債券合計			1,233,767,354

項目	金額
現金 (TWD)	4,729,362
現金 (USD)	23,230,937
應收(付)證券款 (USD)	-654,387.35

	富邦美國政府債券ETF傘型之富邦美國政府債券1-3年期證券投資信託基金	富時美國政府債券1-3年期指數	差異
成分債券檔數	93	93	0
持債比重(含息)(%)	99.50	100.00	-0.50
平均到期殖利率(%)	4.84	4.86	-0.02
平均票息率(%)	3.17	3.17	0.00
平均有效存續期間(年)	1.73	1.75	-0.02
平均到期日(年)	1.84	1.85	-0.01

特別注意事項

參考匯率：
1 USD = 31.8530 TWD 更新時間：20260924

富邦美債1-3實際基金評價匯率：依信託契約第三十一條第二項所訂，本基金國外資產淨值之匯率兌換，由外幣轉換為美元，再由美元轉換為新臺幣，應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊（Bloomberg）所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊（Bloomberg）所提供之匯率，以路透社（Reuters）所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時，則以彭博資訊（Bloomberg）最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款，其匯率以實際匯款時之匯率為準。

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