富邦投信ETF投資網

選擇其他 ETF

00694B / 富邦美債1-3
美國政府債券1-3年期基金

資料日期：2026/08/13

基金淨資產(新台幣)

1,547,821,372
基金在外流通單位數(單位)

36,576,000
基金每單位淨值(新台幣)

42.3180

債券

債券代碼	債券名稱	面額	金額	權重(%)
US91282CGH88	T 3 1/2 01/31/28	1,000,000	31,879,592	2.0596
US91282CKT70	T 4 1/2 05/31/29	700,000	22,681,546	1.4653
US91282CNP22	T 3 7/8 07/31/27	700,000	22,472,244	1.4518
US91282CKG59	T 4 1/8 03/31/29	700,000	22,468,733	1.4516
US91282CQH78	T 3 7/8 03/31/28	700,000	22,423,009	1.4486
US91282CPB18	T 3 1/2 09/30/27	700,000	22,371,118	1.4453
US91282CQL80	T 3 3/4 04/30/28	700,000	22,371,118	1.4453
US91282CPL99	T 3 3/8 11/30/27	700,000	22,308,690	1.4412
US91282CPS43	T 3 3/8 12/31/27	700,000	22,291,085	1.4401
US91282CKP58	T 4 5/8 04/30/29	600,000	19,501,627	1.2599
US91282CRB99	T 4 1/4 07/31/28	600,000	19,333,534	1.249
US91282CMF58	T 4 1/4 01/15/28	600,000	19,331,276	1.2489
US91282CMN82	T 4 1/4 02/15/28	600,000	19,331,276	1.2489
US91282CMB45	T 4 12/15/27	600,000	19,270,222	1.2449
US91282CQV62	T 4 1/8 06/15/29	600,000	19,252,873	1.2438
US91282CLQ23	T 3 7/8 10/15/27	600,000	19,249,864	1.2436
US91282CQS34	T 4 05/31/28	600,000	19,248,358	1.2435
US91282CMS79	T 3 7/8 03/15/28	600,000	19,224,237	1.242
US91282CNV99	T 3 5/8 08/31/27	600,000	19,212,177	1.2412
US91282CJW29	T 4 01/31/29	600,000	19,207,662	1.2409
US91282CNH06	T 3 7/8 06/15/28	600,000	19,203,880	1.2407
US91282CNM90	T 3 7/8 07/15/28	600,000	19,197,107	1.2402
US91282CMW81	T 3 3/4 04/15/28	600,000	19,175,244	1.2388
US91282CPE56	T 3 1/2 10/31/27	600,000	19,161,678	1.2379
US91282CLL36	T 3 3/8 09/15/27	600,000	19,157,144	1.2376
US91282CJR34	T 3 3/4 12/31/28	600,000	19,108,149	1.2345
US91282CNU17	T 3 5/8 08/15/28	600,000	19,100,623	1.234
US91282CQB09	T 3 3/8 02/29/28	600,000	19,084,781	1.233
US91282CPC90	T 3 1/2 10/15/28	600,000	19,028,262	1.2293
US91282CPP04	T 3 1/2 12/15/28	600,000	19,005,645	1.2278
US91282CNY39	T 3 3/8 09/15/28	600,000	18,995,091	1.2272
US91282CQE48	T 3 1/2 03/15/29	600,000	18,972,475	1.2257
US9128284N73	T 2 7/8 05/15/28	600,000	18,886,547	1.2202
US9128285M81	T 3 1/8 11/15/28	600,000	18,860,922	1.2185
US9128286B18	T 2 5/8 02/15/29	600,000	18,579,018	1.2003
US91282CBJ99	T 0 3/4 01/31/28	600,000	18,382,269	1.1876
US91282CCR07	T 1 07/31/28	600,000	18,158,409	1.1731
US91282CCV19	T 1 1/8 08/31/28	600,000	18,156,905	1.173
US91282CDP32	T 1 3/8 12/31/28	600,000	18,078,502	1.1679
US91282CJF95	T 4 7/8 10/31/28	500,000	16,315,420	1.054
US91282CJA09	T 4 5/8 09/30/28	500,000	16,228,746	1.0484
US91282CJN20	T 4 3/8 11/30/28	500,000	16,147,090	1.0432
US91282CKD29	T 4 1/4 02/28/29	500,000	16,103,110	1.0403
US91282CKX82	T 4 1/4 06/30/29	500,000	16,094,314	1.0398
US91282CLX73	T 4 1/8 11/15/27	500,000	16,084,263	1.0391
US91282CQY02	T 4 1/8 06/30/28	500,000	16,074,213	1.0385
US91282CQZ76	T 4 1/8 07/15/29	500,000	16,041,553	1.0363
US91282CLG41	T 3 3/4 08/15/27	500,000	16,030,876	1.0357
US91282CND91	T 3 3/4 05/15/28	500,000	15,974,980	1.032
US91282CQR50	T 3 7/8 05/15/29	500,000	15,944,829	1.0301
US91282CPK17	T 3 1/2 11/15/28	500,000	15,846,834	1.0238
US9128283W81	T 2 3/4 02/15/28	500,000	15,760,144	1.0182
US9128284V99	T 2 7/8 08/15/28	500,000	15,686,657	1.0134
US91282CAL54	T 0 3/8 09/30/27	500,000	15,430,993	0.9969
US91282CAY75	T 0 5/8 11/30/27	500,000	15,383,265	0.9938
US91282CBP59	T 1 1/8 02/29/28	500,000	15,365,046	0.9926
US91282CBS98	T 1 1/4 03/31/28	500,000	15,356,877	0.9921
US91282CBB63	T 0 5/8 12/31/27	500,000	15,336,149	0.9908
US9128286T26	T 2 3/8 05/15/29	500,000	15,321,709	0.9898
US91282CBZ32	T 1 1/4 04/30/28	500,000	15,318,558	0.9896
US91282CCE93	T 1 1/4 05/31/28	500,000	15,282,763	0.9873
US91282CCH25	T 1 1/4 06/30/28	500,000	15,245,697	0.9849
US91282CDW82	T 1 3/4 01/31/29	500,000	15,168,430	0.9799
US91282CDL28	T 1 1/2 11/30/28	500,000	15,144,567	0.9784
US91282CDF59	T 1 3/8 10/31/28	500,000	15,137,025	0.9779
US91282CCY57	T 1 1/4 09/30/28	500,000	15,132,008	0.9776
US91282CHX20	T 4 3/8 08/31/28	400,000	12,917,671	0.8345
US91282CFM82	T 4 1/8 09/30/27	400,000	12,870,935	0.8315
US91282CFU09	T 4 1/8 10/31/27	400,000	12,869,931	0.8314
US91282CHQ78	T 4 1/8 07/31/28	400,000	12,858,367	0.8307
US91282CGP05	T 4 02/29/28	400,000	12,840,781	0.8296
US91282CHK09	T 4 06/30/28	400,000	12,830,733	0.8289
US91282CFZ95	T 3 7/8 11/30/27	400,000	12,828,225	0.8287
US91282CQJ35	T 3 7/8 04/15/29	400,000	12,758,873	0.8243
US91282CHE49	T 3 5/8 05/31/28	400,000	12,748,826	0.8236
US91282CFH97	T 3 1/8 08/31/27	400,000	12,742,793	0.8232
US91282CFB28	T 2 3/4 07/31/27	400,000	12,706,605	0.8209
US91282CPT26	T 3 1/2 01/15/29	400,000	12,660,383	0.8179
US91282CQA26	T 3 1/2 02/15/29	400,000	12,652,343	0.8174
US9128282R06	T 2 1/4 08/15/27	400,000	12,637,266	0.8164
US9128283F58	T 2 1/4 11/15/27	400,000	12,576,457	0.8125
US91282CEM91	T 2 7/8 04/30/29	400,000	12,429,223	0.803
US91282CAH43	T 0 1/2 08/31/27	400,000	12,400,574	0.8011
US91282CES61	T 2 3/4 05/31/29	400,000	12,372,941	0.7993
US91282CAU53	T 0 1/2 10/31/27	400,000	12,322,693	0.7961
US91282CEE75	T 2 3/8 03/31/29	400,000	12,283,496	0.7935
US91282CEB37	T 1 7/8 02/28/29	400,000	12,150,825	0.785
US91282CGC91	T 3 7/8 12/31/27	300,000	9,618,149	0.6213
US91282CGT27	T 3 5/8 03/31/28	300,000	9,571,789	0.6184
US91282CHA27	T 3 1/2 04/30/28	300,000	9,546,539	0.6167
US91282CEV90	T 3 1/4 06/30/29	300,000	9,397,289	0.6071
US91282CAD39	T 0 3/8 07/31/27	300,000	9,315,887	0.6018
US912810FB99	T 6 1/8 11/15/27	100,000	3,288,337	0.2124
US912810FF04	T 5 1/4 11/15/28	100,000	3,284,944	0.2122
債券合計			1,524,161,883

項目	金額
現金 (TWD)	4,603,818
現金 (USD)	6,729,959

	富邦美國政府債券ETF傘型之富邦美國政府債券1-3年期證券投資信託基金	富時美國政府債券1-3年期指數	差異
成分債券檔數	94	94	0
持債比重(含息)(%)	99.30	100.00	-0.70
平均到期殖利率(%)	4.11	4.14	-0.03
平均票息率(%)	3.16	3.15	0.01
平均有效存續期間(年)	1.75	1.78	-0.03
平均到期日(年)	1.85	1.88	-0.03

特別注意事項

參考匯率：
1 USD = 32.1610 TWD 更新時間：20260813

富邦美債1-3實際基金評價匯率：依信託契約第三十一條第二項所訂，本基金國外資產淨值之匯率兌換，由外幣轉換為美元，再由美元轉換為新臺幣，應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊（Bloomberg）所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊（Bloomberg）所提供之匯率，以路透社（Reuters）所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時，則以彭博資訊（Bloomberg）最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款，其匯率以實際匯款時之匯率為準。

00694B / 富邦美債1-3美國政府債券1-3年期基金

債券

特別注意事項

00694B / 富邦美債1-3
美國政府債券1-3年期基金