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00903 / 富邦元宇宙
元宇宙ETF基金

資料日期：2026/05/05

基金淨資產(新台幣)

1,070,865,375
基金在外流通單位數(單位)

54,721,000
基金每單位淨值(新台幣)

19.57

期貨

期貨代碼	期貨名稱	口數	金額	權重(%)
NQM6F	2026/06小型那斯達克100指數	1	17,790,956	1.6613
期貨合計			17,790,956	1.6613

股票

股票代碼	股票名稱	股數	金額	權重(%)
GOOGL US	Alphabet Inc-CL A	8,658	106,325,460	9.9289
AMZN US	AMAZON.COM INC	11,967	103,497,279	9.6648
NVDA US	NVIDIA CORP	14,692	91,274,696	8.5234
MU US	MICRON TECHNOLOGY INC	3,749	75,881,871	7.086
META US	META PLATFORMS INC	3,882	74,248,744	6.9335
AAPL US	APPLE INC	7,946	71,391,909	6.6667
AMD US	ADVANCED MICRO DEVICES	5,230	58,742,838	5.4855
HIMX US	HIMAX TECHNOLOGIES INC	131,910	50,796,282	4.7434
MSFT US	MICROSOFT CORP	3,849	50,060,826	4.6748
KOPN US	KOPIN CORP	324,213	48,689,012	4.5466
QCOM US	QUALCOMM INC	5,228	30,834,559	2.8794
PLTR US	PALANTIR TECHNOLOGIES INC	6,666	28,643,339	2.6747
6752 JP	Panasonic Corp	41,100	27,472,740	2.5654
ADBE US	ADOBE INC	3,118	25,198,684	2.3531
SNAP US	SNAP INC	116,504	22,505,516	2.1016
2330	台積電	10,000	22,500,000	2.1011
AI US	C3.AI INC	71,327	21,220,250	1.9815
700 HK	騰訊控股	10,300	19,623,215	1.8324
U US	UNITY SOFTWARE INC	18,574	16,055,021	1.4992
AMBA US	AMBARELLA INC	6,726	15,812,596	1.4766
CEVA US	CEVA INC	13,667	14,570,273	1.3606
EXPI US	EXP WORLD HOLDINGS INC	69,593	13,817,584	1.2903
SOUN US	SOUNDHOUND AI INC	47,629	13,763,364	1.2852
2498	宏達電	315,000	12,915,000	1.206
ARM US	ARM HOLDINGS PLC	1,629	10,755,775	1.0044
INTC US	INTEL CORP	2,453	8,387,471	0.7832
CSCO US	CISCO SYSTEMS INC	2,747	8,189,875	0.7647
3896 HK	金山雲	164,000	5,180,988	0.4838
RBLX US	ROBLOX CORP	2,642	3,678,638	0.3435
2382 HK	舜宇光學科技	4,600	1,236,058	0.1154
股票合計			1,053,269,863	98.3557

項目	金額
保證金 (TWD)	500,457
保證金 (USD)	7,444,522
現金 (TWD)	65,655,060
現金 (USD)	9,486,686
應付受益權單位買回款 (TWD)	64,887,395

特別注意事項

參考匯率：
1 USD = 7.83610 HKD 更新時間：20260505
1 USD = 157.220 JPY 更新時間：20260505
1 USD = 31.6160 TWD 更新時間：20260505

依信託契約第三十一條第二項所訂，國外資產淨值之匯率兌換，由外幣轉換為美元，再由美元轉換為新臺幣，應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率，以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時，則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款，其匯率以實際匯款時之匯率為準。

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