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00903 / 富邦元宇宙
元宇宙ETF基金

資料日期：2025/05/15

基金淨資產(新台幣)

1,670,425,946
基金在外流通單位數(單位)

121,221,000
基金每單位淨值(新台幣)

13.78

期貨

期貨代碼	期貨名稱	口數	金額	權重(%)
NQM5F	2025/06小型那斯達克100指數	2	25,810,414	1.5451
期貨合計			25,810,414	1.5451

股票

股票代碼	股票名稱	股數	金額	權重(%)
NVDA US	NVIDIA CORP	40,736	165,607,896	9.9141
META US	META PLATFORMS INC	7,788	151,198,332	9.0514
AMZN US	Amazon.com Inc	22,024	136,246,759	8.1564
MSFT US	Microsoft Corp	8,681	118,606,556	7.1003
ADBE US	ADOBE INC	9,613	117,299,873	7.0221
GOOGL US	Alphabet Inc-CL A	20,224	99,981,832	5.9854
QCOM US	QUALCOMM Inc	21,003	96,645,235	5.7856
KOPN US	KOPIN CORP	1,476,420	67,665,865	4.0508
AAPL US	APPLE INC	10,539	67,192,875	4.0224
HIMX US	HIMAX TECHNOLOGIES INC	259,568	66,055,612	3.9544
AI US	C3.AI INC	88,271	62,306,820	3.7299
AMD US	ADVANCED MICRO DEVICES	14,551	50,450,914	3.0202
SOUN US	SOUNDHOUND AI INC	136,425	45,289,488	2.7112
SNAP US	SNAP INC	167,205	43,256,629	2.5895
SUS SS	SURGICAL SCIENCE SWEDEN AB	89,473	40,728,476	2.4382
PLTR US	PALANTIR TECHNOLOGIES INC	10,302	39,797,391	2.3824
ARM US	ARM HOLDINGS PLC	9,221	36,997,664	2.2148
MU US	MICRON TECHNOLOGY INC	12,216	35,157,751	2.1047
EXPI US	EXP WORLD HOLDINGS INC	132,861	31,607,536	1.8921
2498	宏達電	731,000	29,240,000	1.7504
ADSK US	AUTODESK INC	2,719	24,249,017	1.4516
U US	UNITY SOFTWARE INC	36,710	23,487,991	1.4061
2018 HK	瑞聲科技	144,500	22,290,613	1.3344
AMBA US	AMBARELLA INC	10,927	20,631,468	1.2351
INTC US	INTEL CORP	21,596	14,032,554	0.84
RBLX US	ROBLOX CORP	4,445	10,825,251	0.648
700 HK	騰訊控股	4,800	9,637,890	0.5769
CEVA US	CEVA INC	13,869	8,919,738	0.5339
2382 HK	舜宇光學科技	26,700	6,825,062	0.4085
PTC US	PTC INC	486	2,517,535	0.1507
股票合計			1,644,750,623	98.4615

項目	金額
保證金 (TWD)	500,435
保證金 (USD)	7,676,803
現金 (TWD)	14,365,818
現金 (USD)	10,521,023
應付受益權單位買回款 (TWD)	6,365,973

特別注意事項

參考匯率：
1 USD = 7.80870 HKD 更新時間：20250515
1 USD = 9.72380 SEK 更新時間：20250515
1 USD = 30.1520 TWD 更新時間：20250515

依信託契約第三十一條第二項所訂，國外資產淨值之匯率兌換，由外幣轉換為美元，再由美元轉換為新臺幣，應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率，以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時，則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款，其匯率以實際匯款時之匯率為準。

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