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00903 / 富邦元宇宙
元宇宙ETF基金

資料日期：2025/08/26

基金淨資產(新台幣)

1,715,129,787
基金在外流通單位數(單位)

107,721,000
基金每單位淨值(新台幣)

15.92

期貨

期貨代碼	期貨名稱	口數	金額	權重(%)
NQU5F	2025/09小型那斯達克100指數	1	14,405,442	0.8399
期貨合計			14,405,442	0.8399

股票

股票代碼	股票名稱	股數	金額	權重(%)
NVDA US	NVIDIA CORP	36,305	201,478,949	11.7471
META US	META PLATFORMS INC	6,946	159,920,724	9.3241
AMZN US	Amazon.com Inc	19,627	137,050,336	7.9906
MSFT US	Microsoft Corp	7,751	118,805,647	6.9269
GOOGL US	Alphabet Inc-CL A	18,044	114,113,708	6.6533
ADBE US	ADOBE INC	8,566	92,819,096	5.4117
QCOM US	QUALCOMM Inc	18,830	91,506,631	5.3352
KOPN US	KOPIN CORP	1,315,729	88,375,148	5.1526
AMD US	ADVANCED MICRO DEVICES	12,968	65,969,192	3.8463
AAPL US	APPLE INC	9,402	65,824,000	3.8378
HIMX US	HIMAX TECHNOLOGIES INC	240,753	60,126,516	3.5056
PLTR US	PALANTIR TECHNOLOGIES INC	9,181	45,092,683	2.6291
SOUN US	SOUNDHOUND AI INC	121,577	44,616,646	2.6013
AI US	C3.AI INC	78,664	40,612,588	2.3679
U US	UNITY SOFTWARE INC	32,715	40,022,784	2.3335
EXPI US	EXP WORLD HOLDINGS INC	119,720	39,841,368	2.3229
MU US	MICRON TECHNOLOGY INC	10,896	38,755,563	2.2596
2498	宏達電	654,000	38,520,600	2.2459
ARM US	ARM HOLDINGS PLC	8,217	35,187,479	2.0515
SNAP US	SNAP INC	149,007	31,936,316	1.862
SUS SS	SURGICAL SCIENCE SWEDEN AB	79,959	26,119,341	1.5228
2018 HK	瑞聲科技	129,500	22,910,392	1.3357
AMBA US	AMBARELLA INC	9,738	20,969,337	1.2226
ADSK US	AUTODESK INC	2,423	20,894,694	1.2182
RBLX US	ROBLOX CORP	3,961	15,087,637	0.8796
INTC US	INTEL CORP	19,245	14,307,308	0.8341
700 HK	騰訊控股	4,300	10,249,020	0.5975
CEVA US	CEVA INC	12,371	8,675,746	0.5058
2382 HK	舜宇光學科技	24,000	7,996,335	0.4662
PTC US	PTC INC	435	2,823,272	0.1646
股票合計			1,700,609,056	99.152

項目	金額
保證金 (TWD)	500,441
保證金 (USD)	4,457,573
現金 (TWD)	14,983,702
現金 (USD)	3,338,850
應付受益權單位買回款 (TWD)	7,655,707

特別注意事項

參考匯率：
1 USD = 7.80730 HKD 更新時間：20250826
1 USD = 9.58010 SEK 更新時間：20250826
1 USD = 30.5310 TWD 更新時間：20250826

依信託契約第三十一條第二項所訂，國外資產淨值之匯率兌換，由外幣轉換為美元，再由美元轉換為新臺幣，應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率，以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時，則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款，其匯率以實際匯款時之匯率為準。

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