資料日期:2025/04/17

  • 基金淨資產(新台幣)

    1,542,066,574

  • 基金在外流通單位數(單位)

    123,221,000

  • 基金每單位淨值(新台幣)

    12.51

期貨
期貨代碼 期貨名稱 口數 金額 權重(%)
NQM5F 2025/06小型那斯達克100指數 2 23,900,122 1.5498
期貨合計 23,900,122 1.5498
股票
股票代碼 股票名稱 股數 金額 權重(%)
AMZN US Amazon.com Inc 22,936 128,694,659 8.3455
META US META PLATFORMS INC 7,753 126,386,385 8.1959
MSFT US Microsoft Corp 9,443 112,895,073 7.321
GOOGL US Alphabet Inc-CL A 22,265 109,404,825 7.0946
NVDA US NVIDIA CORP 32,951 108,709,811 7.0496
AAPL US APPLE INC 16,547 105,954,227 6.8709
QCOM US QUALCOMM Inc 17,206 76,436,049 4.9567
ADBE US ADOBE INC 6,737 76,387,081 4.9535
INTC US INTEL CORP 121,191 74,575,792 4.836
RBLX US ROBLOX CORP 36,481 70,809,365 4.5918
FUBO US FUBOTV INC 689,680 67,034,089 4.347
HIMX US HIMAX TECHNOLOGIES INC 288,090 60,591,172 3.9292
AMD US ADVANCED MICRO DEVICES 21,229 60,382,972 3.9157
AI US C3.AI INC 79,091 49,749,065 3.2261
SOUN US SOUNDHOUND AI INC 151,290 38,458,635 2.4939
4958 臻鼎-KY 371,000 34,094,900 2.2109
EA US ELECTRONIC ARTS INC 6,975 33,015,076 2.1409
PTC US PTC INC 5,831 27,211,556 1.7646
EXPI US EXP WORLD HOLDINGS INC 90,033 25,872,052 1.6777
CEVA US CEVA INC 31,661 23,640,819 1.533
2498 宏達電 596,000 21,992,400 1.4261
AMBA US AMBARELLA INC 11,704 16,401,714 1.0636
MVIS US MICROVISION INC 428,655 16,303,117 1.0572
CRUS US CIRRUS LOGIC INC 4,389 12,209,975 0.7917
OLED US UNIVERSAL DISPLAY CORP 3,045 11,282,175 0.7316
SNAP US SNAP INC 36,089 9,244,384 0.5994
STMPA FP STMICROELECTRONICS NV 10,971 7,262,820 0.4709
IMMR US IMMERSION CORP 27,028 6,211,696 0.4028
U US UNITY SOFTWARE INC 7,534 4,709,576 0.3054
2382 HK 舜宇光學科技 12,300 3,145,050 0.2039
股票合計 1,519,066,510 98.5071
項目 金額
保證金 (TWD) 500,433
保證金 (USD) 10,299,791
現金 (TWD) 8,348,460
現金 (USD) 4,840,492
特別注意事項
  • 參考匯率:
    1 USD = 0.8804 EUR 更新時間:20250417
    1 USD = 7.76140 HKD 更新時間:20250417
    1 USD = 32.5070 TWD 更新時間:20250417

  • 依信託契約第三十一條第二項所訂,國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
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