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00903 / 富邦元宇宙
元宇宙ETF基金

資料日期：2025/04/17

基金淨資產(新台幣)

1,542,066,574
基金在外流通單位數(單位)

123,221,000
基金每單位淨值(新台幣)

12.51

期貨

期貨代碼	期貨名稱	口數	金額	權重(%)
NQM5F	2025/06小型那斯達克100指數	2	23,900,122	1.5498
期貨合計			23,900,122	1.5498

股票

股票代碼	股票名稱	股數	金額	權重(%)
AMZN US	Amazon.com Inc	22,936	128,694,659	8.3455
META US	META PLATFORMS INC	7,753	126,386,385	8.1959
MSFT US	Microsoft Corp	9,443	112,895,073	7.321
GOOGL US	Alphabet Inc-CL A	22,265	109,404,825	7.0946
NVDA US	NVIDIA CORP	32,951	108,709,811	7.0496
AAPL US	APPLE INC	16,547	105,954,227	6.8709
QCOM US	QUALCOMM Inc	17,206	76,436,049	4.9567
ADBE US	ADOBE INC	6,737	76,387,081	4.9535
INTC US	INTEL CORP	121,191	74,575,792	4.836
RBLX US	ROBLOX CORP	36,481	70,809,365	4.5918
FUBO US	FUBOTV INC	689,680	67,034,089	4.347
HIMX US	HIMAX TECHNOLOGIES INC	288,090	60,591,172	3.9292
AMD US	ADVANCED MICRO DEVICES	21,229	60,382,972	3.9157
AI US	C3.AI INC	79,091	49,749,065	3.2261
SOUN US	SOUNDHOUND AI INC	151,290	38,458,635	2.4939
4958	臻鼎-KY	371,000	34,094,900	2.2109
EA US	ELECTRONIC ARTS INC	6,975	33,015,076	2.1409
PTC US	PTC INC	5,831	27,211,556	1.7646
EXPI US	EXP WORLD HOLDINGS INC	90,033	25,872,052	1.6777
CEVA US	CEVA INC	31,661	23,640,819	1.533
2498	宏達電	596,000	21,992,400	1.4261
AMBA US	AMBARELLA INC	11,704	16,401,714	1.0636
MVIS US	MICROVISION INC	428,655	16,303,117	1.0572
CRUS US	CIRRUS LOGIC INC	4,389	12,209,975	0.7917
OLED US	UNIVERSAL DISPLAY CORP	3,045	11,282,175	0.7316
SNAP US	SNAP INC	36,089	9,244,384	0.5994
STMPA FP	STMICROELECTRONICS NV	10,971	7,262,820	0.4709
IMMR US	IMMERSION CORP	27,028	6,211,696	0.4028
U US	UNITY SOFTWARE INC	7,534	4,709,576	0.3054
2382 HK	舜宇光學科技	12,300	3,145,050	0.2039
股票合計			1,519,066,510	98.5071

項目	金額
保證金 (TWD)	500,433
保證金 (USD)	10,299,791
現金 (TWD)	8,348,460
現金 (USD)	4,840,492

特別注意事項

參考匯率：
1 USD = 0.8804 EUR 更新時間：20250417
1 USD = 7.76140 HKD 更新時間：20250417
1 USD = 32.5070 TWD 更新時間：20250417

依信託契約第三十一條第二項所訂，國外資產淨值之匯率兌換，由外幣轉換為美元，再由美元轉換為新臺幣，應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率，以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時，則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款，其匯率以實際匯款時之匯率為準。

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