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00903 / 富邦元宇宙
元宇宙ETF基金

資料日期：2024/05/02

  • 基金淨資產(新台幣)

    2,889,375,349

  • 基金在外流通單位數(單位)

    221,221,000

  • 基金每單位淨值(新台幣)

    13.06

期貨
期貨代碼 期貨名稱 口數 金額 權重(%)
NQM4F 2024/06小型那斯達克100指數 3 34,435,015 1.1917
期貨合計 34,435,015 1.1917
股票
股票代碼 股票名稱 股數 金額 權重(%)
NVDA US NVIDIA CORP 14,370 400,996,486 13.8783
META US META PLATFORMS INC 21,819 313,366,847 10.8454
AMZN US Amazon.com Inc 42,851 257,386,256 8.908
AAPL US APPLE INC 37,450 210,709,298 7.2925
GOOGL US Alphabet Inc-CL A 36,553 198,043,516 6.8541
MSFT US Microsoft Corp 12,186 157,644,961 5.456
AMD US ADVANCED MICRO DEVICES 30,746 146,126,044 5.0573
SNAP US SNAP INC 199,330 105,650,302 3.6565
CEVA US CEVA INC 150,281 98,369,015 3.4045
HIMX US HIMAX TECHNOLOGIES INC 580,502 95,324,726 3.2991
RBLX US ROBLOX CORP 75,250 91,367,405 3.1621
2498 宏達電 1,856,000 79,158,400 2.7396
QCOM US QUALCOMM Inc 12,802 74,972,503 2.5947
IMMR US IMMERSION CORP 293,020 69,174,234 2.394
005930 KS SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD 36,759 67,774,625 2.3456
FUBO US FUBOTV INC 1,181,665 59,557,511 2.0612
EXPI US EXP WORLD HOLDINGS INC 149,922 54,843,903 1.8981
AMBA US AMBARELLA INC 35,463 54,071,221 1.8713
VUZI US VUZIX CORP 1,100,664 48,674,796 1.6846
MVIS US MICROVISION INC 902,661 46,375,888 1.605
U US UNITY SOFTWARE INC 49,884 39,189,405 1.3563
017670 KS SK TELECOM CO LTD 31,993 38,568,609 1.3348
STMPA FP STMICROELECTRONICS NV 27,326 34,534,044 1.1952
3059 華晶科 758,000 29,220,900 1.0113
2382 HK 舜宇光學科技 153,900 25,575,923 0.8851
PTC US PTC INC 3,264 18,106,714 0.6266
NOD NO NORDIC SEMICONDUCTOR ASA 42,646 15,458,971 0.535
CRUS US CIRRUS LOGIC INC 3,446 9,626,523 0.3331
6740 JP JAPAN DISPLAY INC 2,267,900 9,488,588 0.3283
NTES US NETEASE INC 2,139 6,882,355 0.2381
股票合計 2,856,239,969 98.8517
項目 金額
保證金 (TWD) 500,409
保證金 (USD) 9,802,374
現金 (TWD) 76,620,482
現金 (USD) 19,449,684
應付受益權單位買回款 (TWD) 77,768,079
特別注意事項
  • 參考匯率：
    1 USD = 0.9331 EUR 更新時間：20240502
    1 USD = 7.81690 HKD 更新時間：20240502
    1 USD = 155.440 JPY 更新時間：20240502
    1 USD = 1375.63 KRW 更新時間：20240502
    1 USD = 11.0335 NOK 更新時間：20240502
    1 USD = 32.5170 TWD 更新時間：20240502

  • 依信託契約第三十一條第二項所訂，國外資產淨值之匯率兌換，由外幣轉換為美元，再由美元轉換為新臺幣，應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率，以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時，則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款，其匯率以實際匯款時之匯率為準。
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