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00903 / 富邦元宇宙
元宇宙ETF基金

資料日期：2025/09/15

基金淨資產(新台幣)

1,480,831,677
基金在外流通單位數(單位)

89,721,000
基金每單位淨值(新台幣)

16.50

期貨

期貨代碼	期貨名稱	口數	金額	權重(%)
NQU5F	2025/09小型那斯達克100指數	1	14,719,251	0.9939
期貨合計			14,719,251	0.9939

股票

股票代碼	股票名稱	股數	金額	權重(%)
NVDA US	NVIDIA CORP	30,193	162,480,044	10.9722
META US	META PLATFORMS INC	5,776	133,721,865	9.0301
GOOGL US	Alphabet Inc-CL A	15,019	114,407,124	7.7258
AMZN US	Amazon.com Inc	16,322	114,360,799	7.7227
MSFT US	Microsoft Corp	6,456	100,729,894	6.8022
QCOM US	QUALCOMM Inc	15,748	76,864,973	5.1906
ADBE US	ADOBE INC	7,124	74,862,216	5.0554
KOPN US	KOPIN CORP	1,094,163	74,533,016	5.0331
AAPL US	APPLE INC	7,819	56,031,678	3.7837
AMD US	ADVANCED MICRO DEVICES	10,784	52,616,420	3.5531
HIMX US	HIMAX TECHNOLOGIES INC	200,211	50,309,521	3.3973
SOUN US	SOUNDHOUND AI INC	101,103	43,434,076	2.933
MU US	MICRON TECHNOLOGY INC	9,062	43,284,523	2.9229
PLTR US	PALANTIR TECHNOLOGIES INC	7,635	39,575,127	2.6724
U US	UNITY SOFTWARE INC	27,206	38,324,976	2.588
AI US	C3.AI INC	65,417	34,718,159	2.3445
EXPI US	EXP WORLD HOLDINGS INC	99,559	34,512,003	2.3305
2498	宏達電	543,000	34,263,300	2.3137
ARM US	ARM HOLDINGS PLC	6,834	31,833,534	2.1497
SNAP US	SNAP INC	123,914	27,986,163	1.8898
AMBA US	AMBARELLA INC	8,098	19,802,134	1.3372
SUS SS	SURGICAL SCIENCE SWEDEN AB	66,228	19,682,898	1.3291
ADSK US	AUTODESK INC	2,015	19,586,594	1.3226
2018 HK	瑞聲科技	107,500	18,291,113	1.2351
RBLX US	ROBLOX CORP	3,294	13,687,373	0.9243
INTC US	INTEL CORP	16,004	12,001,588	0.8104
700 HK	騰訊控股	3,600	9,019,891	0.6091
CEVA US	CEVA INC	10,287	7,642,712	0.5161
2382 HK	舜宇光學科技	19,900	6,237,337	0.4212
PTC US	PTC INC	360	2,225,031	0.1502
股票合計			1,467,026,082	99.066

項目	金額
保證金 (TWD)	500,443
保證金 (USD)	4,854,838
現金 (TWD)	138,012,665
現金 (USD)	78,608,003
應付受益權單位買回款 (TWD)	359,267,997

特別注意事項

參考匯率：
1 USD = 7.77560 HKD 更新時間：20250915
1 USD = 9.32090 SEK 更新時間：20250915
1 USD = 30.2750 TWD 更新時間：20250915

依信託契約第三十一條第二項所訂，國外資產淨值之匯率兌換，由外幣轉換為美元，再由美元轉換為新臺幣，應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率，以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時，則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款，其匯率以實際匯款時之匯率為準。

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