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00671R / 富邦NASDAQ反1
NASDAQ-100單日反向一倍基金 (本基金採匯率避險)

資料日期：2024/05/02

  • 基金淨資產(新台幣)

    1,625,338,256

  • 基金在外流通單位數(單位)

    385,384,000

  • 基金每單位淨值(新台幣)

    4.22

期貨
期貨代碼 期貨名稱 口數 金額 權重(%)
NQM4F 2024/06小型那斯達克100指數 -144 1,652,880,733 101.6945
期貨合計 1,652,880,733 101.6945
基金
基金代碼 基金名稱 單位數 金額 權重(%)
97980579 富邦吉祥貨幣市場 14,468,000.2 234,021,350 14.3983
基金合計 234,021,350 14.3983
項目 金額
保證金 (TWD) 396,650,789
保證金 (USD) 286,012,908
附買回債券 165,270,380
遠匯 (TWD/USD) 466,500,000
現金 (TWD) 378,294,295
現金 (USD) 183,978,787
附買回債券
代號 名稱 金額
B99902 P08合迪1 47,066,046
G13433 P11輸銀3 18,025,295
HA1007 110北建債7 100,179,039
特別注意事項
  • 參考匯率：
    1 USD = 32.5170 TWD 更新時間：20240502

    • 國內 ETF
    • 海外 ETF
    • 槓 / 反 ETF
    • 固定收益型 ETF

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    彭博優選1-5年非投資等級債券ETF基金

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