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00671R / 富邦NASDAQ反1
NASDAQ-100單日反向一倍基金 (本基金採匯率避險)

資料日期：2025/06/30

  • 基金淨資產(新台幣)

    2,114,666,836

  • 基金在外流通單位數(單位)

    666,384,000

  • 基金每單位淨值(新台幣)

    3.17

期貨
期貨代碼 期貨名稱 口數 金額 權重(%)
NQU5F 2025/09小型那斯達克100指數 -159 2,126,867,634 100.5769
期貨合計 2,126,867,634 100.5769
基金
基金代碼 基金名稱 單位數 金額 權重(%)
97980579 富邦吉祥貨幣市場 14,468,000.2 238,096,986 11.2593
基金合計 238,096,986 11.2593
項目 金額
保證金 (TWD) 416,274,762
保證金 (USD) 163,889,984
附買回債券 468,055,851
遠匯 (TWD/USD) 439,500,000
現金 (TWD) 600,011,092
現金 (USD) 228,609,160
附買回債券
代號 名稱 金額
B20166 P12亞泥1 103,000,000
B618CP P10台積5B 2,707,000
B618CU P10台積6C 48,452,000
B618DD P12台積1A 9,894,000
B644CH P11鴻海2B 105,263,000
B72007 P10長興1 44,000,000
B85504 P11士開1 71,000,000
B94657 P12遠傳1B 44,210,000
B9A505 P09日投控3 39,529,851
特別注意事項
  • 參考匯率：
    1 USD = 29.2150 TWD 更新時間：20250630

    • 國內 ETF
    • 海外 ETF
    • 槓 / 反 ETF
    • 固定收益型 ETF

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    彭博優選1-5年非投資等級債券ETF基金 (本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息)

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