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00671R / 富邦NASDAQ反1
NASDAQ-100單日反向一倍基金 (本基金採匯率避險)

資料日期：2025/08/19

  • 基金淨資產(新台幣)

    2,473,928,547

  • 基金在外流通單位數(單位)

    801,884,000

  • 基金每單位淨值(新台幣)

    3.09

期貨
期貨代碼 期貨名稱 口數 金額 權重(%)
NQU5F 2025/09小型那斯達克100指數 -171 2,415,756,476 97.6485
期貨合計 2,415,756,476 97.6485
基金
基金代碼 基金名稱 單位數 金額 權重(%)
97980579 富邦吉祥貨幣市場 14,468,000.2 238,583,110 9.6438
基金合計 238,583,110 9.6438
項目 金額
保證金 (TWD) 416,288,737
保證金 (USD) 301,775,128
附買回債券 868,341,752
遠匯 (TWD/USD) 439,500,000
現金 (TWD) 544,402,681
現金 (USD) 115,386,110
附買回債券
代號 名稱 金額
B20166 P12亞泥1 103,187,353
B63109 P10欣興1 10,000,000
B69904 P13環球晶1 100,000,000
B712FY P09塑化1B 67,000,000
B72007 P10長興1 44,080,035
B84810 P10亞國1 78,000,000
B85504 P11士開1 71,129,147
B87111 P14日勝1 52,037,274
B95357 P12兆豐1A 100,116,187
B99607 P13國壽1A 122,791,756
B99906 P12合迪1A 5,000,000
G11474 P10中信銀1 65,000,000
G12130 P08台企銀1A 50,000,000
特別注意事項
  • 參考匯率：
    1 USD = 30.0970 TWD 更新時間：20250819

    • 國內 ETF
    • 海外 ETF
    • 槓 / 反 ETF
    • 固定收益型 ETF

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    道瓊臺灣優質高息30 ETF基金 (本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息)

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    印度NIFTY單日正向兩倍基金

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    彭博10年期(以上)BBB美元息收公司債券ETF基金 (本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息)

    彭博優選1-5年非投資等級債券ETF基金 (本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息)

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