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00671R / 富邦NASDAQ反1
NASDAQ-100單日反向一倍基金 (本基金採匯率避險)

資料日期：2025/07/14

  • 基金淨資產(新台幣)

    2,212,574,312

  • 基金在外流通單位數(單位)

    701,884,000

  • 基金每單位淨值(新台幣)

    3.15

期貨
期貨代碼 期貨名稱 口數 金額 權重(%)
NQU5F 2025/09小型那斯達克100指數 -167 2,253,146,030 101.8336
期貨合計 2,253,146,030 101.8336
基金
基金代碼 基金名稱 單位數 金額 權重(%)
97980579 富邦吉祥貨幣市場 14,468,000.2 238,234,432 10.7672
基金合計 238,234,432 10.7672
項目 金額
保證金 (TWD) 416,274,762
保證金 (USD) 179,631,348
附買回債券 461,124,978
遠匯 (TWD/USD) 439,500,000
現金 (TWD) 687,434,957
現金 (USD) 229,156,915
附買回債券
代號 名稱 金額
B20166 P12亞泥1 103,059,049
B618C7 P09台積7B 23,484,632
B618CP P10台積5B 51,368,000
B72007 P10長興1 44,025,225
B85504 P11士開1 71,040,704
B95357 P12兆豐1A 100,000,000
B97630 P09萬海1 49,178,947
B9A505 P09日投控3 18,968,421
特別注意事項
  • 參考匯率：
    1 USD = 29.2850 TWD 更新時間：20250714

    • 國內 ETF
    • 海外 ETF
    • 槓 / 反 ETF
    • 固定收益型 ETF

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    臺灣中小A級動能50 ETF基金

    道瓊臺灣優質高息30 ETF基金 (本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息)

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    彭博10年期(以上)BBB美元息收公司債券ETF基金 (本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息)

    彭博優選1-5年非投資等級債券ETF基金 (本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息)

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