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00671R / 富邦NASDAQ反1
NASDAQ-100單日反向一倍基金 (本基金採匯率避險)

資料日期:2026/10/05

  • 基金淨資產(新台幣)

    1,126,271,764

  • 基金在外流通單位數(單位)

    486,884,000

  • 基金每單位淨值(新台幣)

    2.31

期貨
期貨代碼 期貨名稱 口數 金額 權重(%)
NQZ6F 2026/12小型那斯達克100指數 -57 1,134,617,032 100.7409
期貨合計 1,134,617,032 100.7409
項目 金額
保證金 (TWD) 417,542,742
保證金 (USD) 208,867,650
附買回債券 201,907,892
遠匯 (TWD/USD) 474,450,000
現金 (TWD) 63,685,930
現金 (USD) 254,458,190
應付受益權單位買回款 (TWD) 20,105,502
附買回債券
代號 名稱 金額
B85114 P15潤隆1 100,466,108
HA1007 110北建債7 101,441,784
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