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00675L / 富邦臺灣加權正2
臺灣加權單日正向兩倍基金

資料日期:2025/06/30

  • 基金淨資產(新台幣)

    20,630,555,455

  • 基金在外流通單位數(單位)

    242,786,000

  • 基金每單位淨值(新台幣)

    84.97

期貨
期貨代碼 期貨名稱 口數 金額 權重(%)
WTXN5F 2025/07台股指數期貨 9,304 41,205,555,200 199.7307
期貨合計 41,205,555,200 199.7307
基金
基金代碼 基金名稱 單位數 金額 權重(%)
97980579 富邦吉祥貨幣市場 97,465,170 1,603,964,810 7.7747
基金合計 1,603,964,810 7.7747
項目 金額
保證金 (TWD) 14,129,413,960
附買回債券 2,864,769,222
現金 (TWD) 2,352,421,471
應付受益權單位買回款 (TWD) 297,326,794
附買回債券
代號 名稱 金額
A04111 104央債甲11 100,966,165
A13104 113央債甲4 76,300,271
A14103 114央債甲3 173,228,463
A14104 114央債甲4 245,952,408
A14105 114央債甲5 105,241,754
B20166 P12亞泥1 120,188,260
B30457 P12統一2 100,000,000
B60911 P12世界1B 100,000,000
B618C1 P09台積5B 100,291,539
B69907 P14環球晶2 100,000,000
B72201 P09中石化1 15,000,000
B85702 P11隆大1 30,000,000
B86407 P10興富發1 85,000,000
B87105 P09日勝2 60,118,153
B903Z4 P12台電3D 100,181,953
B94275 P12華航1 200,000,000
B95135 P12中租1A 20,000,000
B99907 P12合迪1B 100,141,188
B9AG01 P09中華電1 100,000,000
B9AL01 P10欣陸1 50,000,000
G11474 P10中信銀1 65,000,000
HA1003 110北建債3 200,473,492
HA1007 110北建債7 300,000,000
HB0903 109高市債3 11,600,000
HB0906 109高市債6 10,545,568
HB1203 112高市債3 184,540,008
HB1204 112高市債4 100,000,000
HB1302 113高市債2 10,000,000
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