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00695B / 富邦美債7-10
美國政府債券7-10年期基金

資料日期：2025/05/15

  • 基金淨資產(新台幣)

    1,332,251,110

  • 基金在外流通單位數(單位)

    40,186,000

  • 基金每單位淨值(新台幣)

    33.1521

債券
債券代碼 債券名稱 面額 金額 權重(%)
US91282CMM00 T 4 5/8 02/15/35 4,070,000 124,482,720 9.3437
US91282CLW90 T 4 1/4 11/15/34 4,150,000 123,332,044 9.2574
US91282CKQ32 T 4 3/8 05/15/34 4,070,000 122,450,255 9.1912
US91282CJJ18 T 4 1/2 11/15/33 4,000,000 121,757,515 9.1392
US91282CJZ59 T 4 02/15/34 4,150,000 121,611,496 9.1282
US91282CLF67 T 3 7/8 08/15/34 4,200,000 121,394,810 9.112
US91282CHT18 T 3 7/8 08/15/33 3,647,000 106,356,194 7.9831
US91282CFV81 T 4 1/8 11/15/32 3,296,000 98,418,288 7.3873
US91282CGM73 T 3 1/2 02/15/33 3,434,000 98,025,148 7.3578
US91282CHC82 T 3 3/8 05/15/33 3,437,000 96,977,254 7.2792
US91282CFF32 T 2 3/4 08/15/32 3,336,000 91,046,992 6.834
US91282CEP23 T 2 7/8 05/15/32 3,031,000 83,765,345 6.2875
債券合計 1,309,618,061 98.3006
項目 金額
現金 (TWD) 2,839,479
現金 (USD) 13,527,025
應付受益權單位買回款 (TWD) 16,550,574
富邦美國政府債券ETF傘型之富邦美國政府債券7-10年期證券投資信託基金 富時美國政府債券7-10年期指數 差異
成分債券檔數 12 12 0
持債比重(%) 98.30 100.00 -1.70
平均到期殖利率(%) 4.31 4.36 -0.05
平均票息率(%) 3.86 3.88 -0.02
平均有效存續期間(年) 6.97 7.11 -0.14
平均到期日(年) 8.38 8.45 -0.07
特別注意事項
  • 參考匯率：
    1 USD = 30.1520 TWD 更新時間：20250515

  • 富邦美債7-10實際基金評價匯率：依信託契約第三十一條第二項所訂，本基金國外資產淨值之匯率兌換，由外幣轉換為美元，再由美元轉換為新臺幣，應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊（Bloomberg）所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊（Bloomberg）所提供之匯率，以路透社（Reuters）所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時，則以彭博資訊（Bloomberg）最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款，其匯率以實際匯款時之匯率為準。
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