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00695B / 富邦美債7-10
美國政府債券7-10年期基金

資料日期：2025/08/15

  • 基金淨資產(新台幣)

    1,529,533,548

  • 基金在外流通單位數(單位)

    45,686,000

  • 基金每單位淨值(新台幣)

    33.4793

債券
債券代碼 債券名稱 面額 金額 權重(%)
US91282CNC19 T 4 1/4 05/15/35 4,770,000 142,453,028 9.3134
US91282CMM00 T 4 5/8 02/15/35 4,550,000 140,063,877 9.1572
US91282CLW90 T 4 1/4 11/15/34 4,660,000 139,604,896 9.1272
US91282CKQ32 T 4 3/8 05/15/34 4,560,000 138,362,056 9.046
US91282CLF67 T 3 7/8 08/15/34 4,640,000 135,372,843 8.8505
US91282CJZ59 T 4 02/15/34 4,530,000 133,989,966 8.7601
US91282CJJ18 T 4 1/2 11/15/33 4,360,000 133,826,646 8.7495
US91282CHT18 T 3 7/8 08/15/33 4,077,000 120,055,774 7.8491
US91282CFV81 T 4 1/8 11/15/32 3,596,000 108,218,329 7.0752
US91282CGM73 T 3 1/2 02/15/33 3,734,000 107,714,650 7.0423
US91282CHC82 T 3 3/8 05/15/33 3,747,000 106,877,566 6.9875
US91282CFF32 T 2 3/4 08/15/32 3,276,000 90,463,436 5.9144
債券合計 1,497,003,067
項目 金額
現金 (TWD) 4,432,555
現金 (USD) 20,259,499
富邦美國政府債券ETF傘型之富邦美國政府債券7-10年期證券投資信託基金 富時美國政府債券7-10年期指數 差異
成分債券檔數 12 12 0
持債比重(含息)(%) 98.40 100.00 -1.60
平均到期殖利率(%) 4.13 4.19 -0.06
平均票息率(%) 3.95 3.99 -0.04
平均有效存續期間(年) 6.93 7.11 -0.18
平均到期日(年) 8.35 8.44 -0.09
特別注意事項
  • 參考匯率：
    1 USD = 30.0050 TWD 更新時間：20250815

  • 富邦美債7-10實際基金評價匯率：依信託契約第三十一條第二項所訂，本基金國外資產淨值之匯率兌換，由外幣轉換為美元，再由美元轉換為新臺幣，應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊（Bloomberg）所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊（Bloomberg）所提供之匯率，以路透社（Reuters）所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時，則以彭博資訊（Bloomberg）最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款，其匯率以實際匯款時之匯率為準。
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