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00695B / 富邦美債7-10
美國政府債券7-10年期基金

資料日期:2024/12/09

  • 基金淨資產(新台幣)

    1,217,660,335

  • 基金在外流通單位數(單位)

    33,686,000

  • 基金每單位淨值(新台幣)

    36.1474

債券
債券代碼 債券名稱 面額 金額 權重(%)
US91282CKQ32 T 4 3/8 05/15/34 3,600,000 118,462,785 9.7287
US91282CJJ18 T 4 1/2 11/15/33 3,500,000 116,237,410 9.5459
US91282CLF67 T 3 7/8 08/15/34 3,660,000 115,777,089 9.5081
US91282CJZ59 T 4 02/15/34 3,600,000 115,139,122 9.4557
US91282CHT18 T 3 7/8 08/15/33 3,547,000 112,580,368 9.2456
US91282CFV81 T 4 1/8 11/15/32 3,246,000 105,266,103 8.6449
US91282CEP23 T 2 7/8 05/15/32 3,331,000 99,354,466 8.1594
US91282CGM73 T 3 1/2 02/15/33 3,084,000 95,522,753 7.8447
US91282CFF32 T 2 3/4 08/15/32 3,236,000 95,404,652 7.835
US91282CHC82 T 3 3/8 05/15/33 3,087,000 94,566,477 7.7662
US91282CDY49 T 1 7/8 02/15/32 3,193,000 89,148,241 7.3212
US91282CLW90 T 4 1/4 11/15/34 1,320,000 43,027,915 3.5336
債券合計 1,200,487,381 98.589
項目 金額
現金 (TWD) 3,352,383
現金 (USD) 5,571,616
富邦美國政府債券ETF傘型之富邦美國政府債券7-10年期證券投資信託基金 富時美國政府債券7-10年期指數 差異
成分債券檔數 12 12 0
持債比重(%) 98.59 100.00 -1.41
平均到期殖利率(%) 4.15 4.18 -0.03
平均票息率(%) 3.62 3.61 0.01
平均有效存續期間(年) 7.12 7.20 -0.08
平均到期日(年) 8.49 8.54 -0.05
特別注意事項
  • 參考匯率:
    1 USD = 32.4650 TWD 更新時間:20241209

  • 富邦美債7-10實際基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
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