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00695B / 富邦美債7-10
美國政府債券7-10年期基金

資料日期：2026/02/25

  • 基金淨資產(新台幣)

    1,456,481,959

  • 基金在外流通單位數(單位)

    40,686,000

  • 基金每單位淨值(新台幣)

    35.7981

債券
債券代碼 債券名稱 面額 金額 權重(%)
US91282CNT44 T 4 1/4 08/15/35 4,300,000 137,069,729 9.411
US91282CMM00 T 4 5/8 02/15/35 4,160,000 136,535,303 9.3743
US91282CLF67 T 3 7/8 08/15/34 4,380,000 136,469,543 9.3698
US91282CNC19 T 4 1/4 05/15/35 4,270,000 136,217,857 9.3525
US91282CLW90 T 4 1/4 11/15/34 4,260,000 136,148,966 9.3477
US91282CKQ32 T 4 3/8 05/15/34 4,210,000 135,992,952 9.337
US91282CPJ44 T 4 11/15/35 4,240,000 132,335,738 9.0859
US91282CJZ59 T 4 02/15/34 4,030,000 127,023,641 8.7212
US91282CJJ18 T 4 1/2 11/15/33 3,860,000 125,858,012 8.6412
US91282CHT18 T 3 7/8 08/15/33 3,737,000 117,148,439 8.0432
US91282CHC82 T 3 3/8 05/15/33 3,377,000 102,641,049 7.0471
US91282CGM73 T 3 1/2 02/15/33 434,000 13,322,724 0.9147
債券合計 1,436,763,953
項目 金額
現金 (TWD) 4,870,306
現金 (USD) 5,588,896
富邦美國政府債券ETF傘型之富邦美國政府債券7-10年期證券投資信託基金 富時美國政府債券7-10年期指數 差異
成分債券檔數 12 12 0
持債比重(含息)(%) 99.31 100.00 -0.69
平均到期殖利率(%) 3.92 3.94 -0.02
平均票息率(%) 4.11 4.09 0.02
平均有效存續期間(年) 7.01 7.06 -0.05
平均到期日(年) 8.45 8.39 0.06
特別注意事項
  • 參考匯率：
    1 USD = 31.3140 TWD 更新時間：20260225

  • 富邦美債7-10實際基金評價匯率：依信託契約第三十一條第二項所訂，本基金國外資產淨值之匯率兌換，由外幣轉換為美元，再由美元轉換為新臺幣，應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊（Bloomberg）所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊（Bloomberg）所提供之匯率，以路透社（Reuters）所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時，則以彭博資訊（Bloomberg）最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款，其匯率以實際匯款時之匯率為準。
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    環球複合優選收益債主動式ETF基金 (本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息)