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00695B / 富邦美債7-10
美國政府債券7-10年期基金

資料日期:2024/05/02

  • 基金淨資產(新台幣)

    1,208,938,630

  • 基金在外流通單位數(單位)

    34,686,000

  • 基金每單位淨值(新台幣)

    34.8538

債券
債券代碼 債券名稱 面額 金額 權重(%)
US91282CJJ18 T 4 1/2 11/15/33 3,600,000 116,293,044 9.6194
US91282CHT18 T 3 7/8 08/15/33 3,547,000 109,192,485 9.032
US91282CFV81 T 4 1/8 11/15/32 3,446,000 108,464,394 8.9718
US91282CHC82 T 3 3/8 05/15/33 3,437,000 101,859,581 8.4255
US91282CJZ59 T 4 02/15/34 3,250,000 100,908,152 8.3468
US91282CGM73 T 3 1/2 02/15/33 3,334,000 99,975,949 8.2697
US91282CEP23 T 2 7/8 05/15/32 3,331,000 95,959,601 7.9375
US91282CDY49 T 1 7/8 02/15/32 3,493,000 93,634,064 7.7451
US91282CFF32 T 2 3/4 08/15/32 3,286,000 93,444,391 7.7294
US91282CDJ71 T 1 3/8 11/15/31 3,527,000 91,499,145 7.5685
US91282CCS89 T 1 1/4 08/15/31 3,479,000 90,112,499 7.4538
US91282CCB54 T 1 5/8 05/15/31 3,193,000 85,673,292 7.0866
債券合計 1,187,016,597 98.1861
項目 金額
現金 (TWD) 27,599,064
現金 (USD) 6,321,550
富邦美國政府債券ETF傘型之富邦美國政府債券7-10年期證券投資信託基金 富時美國政府債券7-10年期指數 差異
成分債券檔數 12 12 0
持債比重(%) 98.19 100.00 -1.81
平均到期殖利率(%) 4.55 4.58 -0.03
平均票息率(%) 3.00 2.92 0.08
平均有效存續期間(年) 7.13 7.18 -0.05
平均到期日(年) 8.42 8.42 0.00
特別注意事項
  • 參考匯率:
    1 USD = 32.5170 TWD 更新時間:20240502

  • 富邦美債7-10實際基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
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