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00695B / 富邦美債7-10
美國政府債券7-10年期基金

資料日期:2025/04/17

  • 基金淨資產(新台幣)

    1,489,981,171

  • 基金在外流通單位數(單位)

    41,186,000

  • 基金每單位淨值(新台幣)

    36.1769

債券
債券代碼 債券名稱 面額 金額 權重(%)
US91282CKQ32 T 4 3/8 05/15/34 4,250,000 138,953,422 9.3258
US91282CMM00 T 4 5/8 02/15/35 4,150,000 138,086,976 9.2676
US91282CLW90 T 4 1/4 11/15/34 4,250,000 137,356,078 9.2186
US91282CJJ18 T 4 1/2 11/15/33 4,100,000 135,569,494 9.0987
US91282CJZ59 T 4 02/15/34 4,250,000 135,283,756 9.0795
US91282CLF67 T 3 7/8 08/15/34 4,300,000 135,106,273 9.0676
US91282CHT18 T 3 7/8 08/15/33 3,947,000 124,977,279 8.3878
US91282CGM73 T 3 1/2 02/15/33 3,584,000 111,062,086 7.4539
US91282CHC82 T 3 3/8 05/15/33 3,587,000 109,825,082 7.3709
US91282CFV81 T 4 1/8 11/15/32 3,296,000 106,858,500 7.1718
US91282CFF32 T 2 3/4 08/15/32 3,336,000 98,835,922 6.6333
US91282CEP23 T 2 7/8 05/15/32 3,031,000 90,892,741 6.1002
債券合計 1,462,807,609 98.1757
項目 金額
現金 (TWD) 19,359,618
現金 (USD) 8,937,475
應付受益權單位買回款 (TWD) 18,057,514
富邦美國政府債券ETF傘型之富邦美國政府債券7-10年期證券投資信託基金 富時美國政府債券7-10年期指數 差異
成分債券檔數 12 12 0
持債比重(%) 98.18 100.00 -1.82
平均到期殖利率(%) 4.22 4.25 -0.03
平均票息率(%) 3.89 3.86 0.03
平均有效存續期間(年) 7.03 7.11 -0.08
平均到期日(年) 8.51 8.48 0.03
特別注意事項
  • 參考匯率:
    1 USD = 32.5070 TWD 更新時間:20250417

  • 富邦美債7-10實際基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
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