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00695B / 富邦美債7-10
美國政府債券7-10年期基金

資料日期：2026/04/27

  • 基金淨資產(新台幣)

    1,358,781,216

  • 基金在外流通單位數(單位)

    38,686,000

  • 基金每單位淨值(新台幣)

    35.1233

債券
債券代碼 債券名稱 面額 金額 權重(%)
US91282CNT44 T 4 1/4 08/15/35 4,000,000 125,038,870 9.2022
US91282CLF67 T 3 7/8 08/15/34 4,080,000 124,837,081 9.1874
US91282CMM00 T 4 5/8 02/15/35 3,860,000 124,289,407 9.1471
US91282CNC19 T 4 1/4 05/15/35 3,970,000 124,256,911 9.1447
US91282CLW90 T 4 1/4 11/15/34 3,960,000 124,245,102 9.1438
US91282CKQ32 T 4 3/8 05/15/34 3,910,000 124,076,800 9.1314
US91282CPJ44 T 4 11/15/35 4,040,000 123,652,896 9.1002
US91282CJZ59 T 4 02/15/34 3,680,000 113,997,459 8.3896
US91282CJJ18 T 4 1/2 11/15/33 3,510,000 112,494,329 8.279
US91282CHT18 T 3 7/8 08/15/33 3,337,000 102,897,356 7.5727
US91282CPZ85 T 4 1/8 02/15/36 2,410,000 74,401,740 5.4756
US91282CHC82 T 3 3/8 05/15/33 1,377,000 41,213,653 3.0331
US912810FT08 T 4 1/2 02/15/36 280,000 8,951,925 0.6588
債券合計 1,324,353,529
項目 金額
現金 (TWD) 22,088,372
現金 (USD) 4,873,731
富邦美國政府債券ETF傘型之富邦美國政府債券7-10年期證券投資信託基金 富時美國政府債券7-10年期指數 差異
成分債券檔數 13 13 0
持債比重(含息)(%) 98.78 100.00 -1.22
平均到期殖利率(%) 4.20 4.25 -0.05
平均票息率(%) 4.13 4.14 -0.01
平均有效存續期間(年) 6.89 7.00 -0.11
平均到期日(年) 8.40 8.43 -0.03
特別注意事項
  • 參考匯率：
    1 USD = 31.4020 TWD 更新時間：20260427

  • 富邦美債7-10實際基金評價匯率：依信託契約第三十一條第二項所訂，本基金國外資產淨值之匯率兌換，由外幣轉換為美元，再由美元轉換為新臺幣，應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊（Bloomberg）所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊（Bloomberg）所提供之匯率，以路透社（Reuters）所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時，則以彭博資訊（Bloomberg）最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款，其匯率以實際匯款時之匯率為準。
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    環球複合優選收益債主動式ETF基金 (本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息)