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00695B / 富邦美債7-10
美國政府債券7-10年期基金

資料日期:2025/07/01

  • 基金淨資產(新台幣)

    1,233,572,992

  • 基金在外流通單位數(單位)

    37,686,000

  • 基金每單位淨值(新台幣)

    32.7329

債券
債券代碼 債券名稱 面額 金額 權重(%)
US91282CMM00 T 4 5/8 02/15/35 3,920,000 117,780,272 9.5478
US91282CKQ32 T 4 3/8 05/15/34 3,970,000 117,383,081 9.5156
US91282CLW90 T 4 1/4 11/15/34 3,950,000 115,405,881 9.3554
US91282CJZ59 T 4 02/15/34 3,950,000 113,804,050 9.2255
US91282CJJ18 T 4 1/2 11/15/33 3,800,000 113,637,963 9.212
US91282CLF67 T 3 7/8 08/15/34 3,950,000 112,310,153 9.1044
US91282CHT18 T 3 7/8 08/15/33 3,547,000 101,692,104 8.2437
US91282CGM73 T 3 1/2 02/15/33 3,134,000 87,923,580 7.1275
US91282CHC82 T 3 3/8 05/15/33 3,137,000 87,050,120 7.0567
US91282CFV81 T 4 1/8 11/15/32 2,896,000 84,835,809 6.8772
US91282CNC19 T 4 1/4 05/15/35 2,900,000 84,556,607 6.8546
US91282CFF32 T 2 3/4 08/15/32 2,936,000 78,810,217 6.3887
債券合計 1,215,189,837 98.5091
項目 金額
現金 (TWD) 1,758,801
現金 (USD) 4,863,884
富邦美國政府債券ETF傘型之富邦美國政府債券7-10年期證券投資信託基金 富時美國政府債券7-10年期指數 差異
成分債券檔數 12 12 0
持債比重(%) 98.51 100.00 -1.49
平均到期殖利率(%) 4.14 4.15 -0.01
平均票息率(%) 3.99 3.98 0.01
平均有效存續期間(年) 7.05 7.13 -0.08
平均到期日(年) 8.53 8.53 0.00
特別注意事項
  • 參考匯率:
    1 USD = 29.1620 TWD 更新時間:20250701

  • 富邦美債7-10實際基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
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