資料日期:2025/07/14

  • 基金淨資產(新台幣)

    4,316,116,244

  • 基金在外流通單位數(單位)

    136,772,000

  • 基金每單位淨值(新台幣)

    31.56

期貨
期貨代碼 期貨名稱 口數 金額 權重(%)
SFCN5F 2025/07富時中國A50指數 895 362,118,397 8.3899
期貨合計 362,118,397 8.3899
股票
股票代碼 股票名稱 股數 金額 權重(%)
600519 CH 貴州茅臺 37,416 217,571,799 5.0409
601899 CH 紫金礦業 1,596,835 124,450,230 2.8833
600276 CH 恒瑞醫藥 531,685 124,239,154 2.8784
601318 CH 中國平安 521,576 122,655,877 2.8418
600036 CH 招商銀行 599,411 111,571,290 2.5849
600900 CH 長江電力 798,130 99,795,623 2.3121
603259 CH 藥明康德 297,428 95,490,069 2.2124
601166 CH 興業銀行 704,098 71,006,765 1.6451
601816 CH 京滬高鐵 3,006,800 69,756,553 1.6161
600048 CH 保利發展 1,705,702 56,711,683 1.3139
600030 CH 中信証券 472,914 54,881,749 1.2715
601398 CH 工商銀行 1,697,376 54,358,649 1.2594
601668 CH 中國建築 2,122,916 53,155,248 1.2315
688041 CH 海光信息技術股份有限公司 93,000 51,702,093 1.1978
601127 CH 賽力斯集團股份有限公司 92,100 48,915,455 1.1333
688256 CH 寒武紀 20,672 47,713,851 1.1054
600031 CH 三一重工 605,455 46,344,900 1.0737
600690 CH 海爾智家 422,377 43,838,972 1.0157
603501 CH 韋爾股份 85,435 43,201,859 1.0009
600887 CH 伊利股份 377,839 42,426,614 0.9829
601138 CH 工業富聯 398,100 42,146,286 0.9764
601211 CH 國泰君安 522,944 41,846,983 0.9695
600660 CH 福耀玻璃 180,616 41,835,792 0.9692
600309 CH 萬華化學 182,575 41,200,807 0.9545
601012 CH 隆基綠能科技股份有限公司 618,611 40,833,602 0.946
600050 CH 中國聯通 1,826,004 40,499,183 0.9383
601288 CH 農業銀行 1,546,319 40,297,446 0.9336
688008 CH 瀾起科技 114,272 38,603,793 0.8944
601766 CH 中國中車 1,241,300 38,126,482 0.8833
601328 CH 交通銀行 1,140,578 37,924,855 0.8786
600104 CH 上汽集團 521,517 37,809,768 0.876
600406 CH 國電南瑞 409,748 36,570,401 0.8472
600919 CH 江蘇銀行 711,100 34,798,620 0.8062
600000 CH 浦發銀行 568,543 32,765,927 0.7591
603986 CH 兆易創新 66,744 32,056,400 0.7427
688012 CH 中微公司 43,400 31,732,186 0.7352
600150 CH 中國船舶 228,100 31,425,259 0.728
601088 CH 中國神華 204,382 31,237,665 0.7237
600111 CH 北方稀土 245,341 29,943,017 0.6937
600436 CH 片仔廣 35,930 29,026,433 0.6725
600418 CH 江淮汽車 178,000 28,523,627 0.6608
601888 CH 中國中免 109,813 27,629,091 0.6401
601006 CH 大秦鐵路 1,027,800 27,204,913 0.6303
600016 CH 民生銀行 1,202,375 26,372,200 0.611
601601 CH 中國太保 165,847 25,946,629 0.6011
600089 CH 特變電工 515,424 25,831,007 0.5984
601857 CH 中國石油股份 702,078 25,466,246 0.59
688111 CH 金山辦公 23,347 25,204,919 0.5839
688271 CH 上海聯影醫療科技股份有限公司 49,072 25,021,864 0.5797
601390 CH 中國中鐵 1,048,082 24,958,340 0.5782
600019 CH 寶鋼股份 852,340 24,613,289 0.5702
601988 CH 中國銀行 1,020,687 23,973,694 0.5554
600438 CH 通威股份 275,707 23,231,601 0.5382
603993 CH 洛陽鉬業 684,900 22,660,892 0.525
601600 CH 中國鋁業 768,380 22,533,706 0.522
600547 CH 山東黃金 174,966 22,505,515 0.5214
600585 CH 海螺水泥 232,683 22,021,779 0.5102
601229 CH 上海銀行 481,600 21,657,502 0.5017
600415 CH 浙江中國小商品城集團股份有限公 279,700 21,376,305 0.4952
600028 CH 中國石油化工股份 903,450 21,291,785 0.4933
600809 CH 山西汾酒 28,880 20,995,114 0.4864
601985 CH 中國核電 536,666 20,781,144 0.4814
600570 CH 恒生電子 151,695 20,608,932 0.4774
601169 CH 北京銀行 716,676 20,551,073 0.4761
600893 CH 航發動力 136,018 20,362,046 0.4717
603799 CH 華友鈷業 131,554 20,321,591 0.4708
600584 CH 長電科技 143,651 19,598,059 0.454
601225 CH 陝西煤業股份有限公司 240,200 19,093,712 0.4423
600010 CH 包鋼股份 2,200,850 19,058,068 0.4415
601688 CH HTSC 247,817 18,535,059 0.4294
601669 CH 中國電建 879,138 18,241,179 0.4226
600489 CH 中金黃金 281,640 17,509,645 0.4056
600905 CH 三峽能源 933,200 16,619,579 0.385
600009 CH 上海機場 126,985 16,509,887 0.3825
600183 CH 廣東生益科技股份有限公司 121,800 16,373,010 0.3793
601818 CH 中國光大銀行 898,809 16,116,886 0.3734
601058 CH 賽輪輪胎 296,400 16,090,378 0.3727
601100 CH 恒立液壓 54,597 16,016,548 0.371
600196 CH 復星醫藥 151,200 15,859,610 0.3674
603288 CH 海天味業 99,194 15,606,439 0.3615
688169 CH 石頭科技 23,296 15,500,137 0.3591
605499 CH 東鵬飲料 12,100 14,800,273 0.3429
600160 CH 巨化股份 131,060 14,549,623 0.337
600066 CH 宇通客車股份有限公司 135,600 14,434,024 0.3344
601360 CH 三六零 350,500 14,431,058 0.3343
688036 CH 傳音控股 45,440 14,071,224 0.326
601689 CH 拓普集團 75,850 13,821,387 0.3202
600989 CH 寶豐能源 213,400 13,807,519 0.3199
600741 CH 華域汽車系統股份有限公司 177,600 13,449,497 0.3116
601628 CH 中國人壽 80,975 13,230,781 0.3065
600999 CH 招商證券 179,570 12,981,928 0.3007
601939 CH 建設銀行 325,294 12,980,839 0.3007
600926 CH 杭州銀行 183,600 12,868,409 0.2981
688126 CH 上海硅產業集團股份有限公司 165,000 12,670,540 0.2935
600426 CH 華魯恒升 144,200 12,616,809 0.2923
601868 CH 中國能源建設 1,323,800 12,598,256 0.2918
601658 CH 郵儲銀行 537,700 12,540,624 0.2905
601633 CH 長城汽車 140,145 12,399,261 0.2872
601009 CH 南京銀行股份有限公司 259,500 12,337,479 0.2858
601117 CH 中國化學 373,800 12,092,852 0.2801
600085 CH 同仁堂 81,400 11,860,068 0.2747
600346 CH 恆力石化 204,900 11,717,526 0.2714
601111 CH 中國國航 382,451 11,684,484 0.2707
600176 CH 中國巨石 232,660 11,621,985 0.2692
601825 CH 上海農村商業銀行股份有限公司 280,200 11,399,369 0.2641
600795 CH 國電電力 581,700 11,285,604 0.2614
601021 CH 春秋航空股份有限公司 50,000 11,214,367 0.2598
688506 CH 四川百利天恒藥業股份有限公司 9,600 11,131,386 0.2579
601916 CH 浙商銀行 730,400 11,128,692 0.2578
603392 CH 萬泰生物 44,976 10,801,828 0.2502
600015 CH 華夏銀行 308,600 10,676,132 0.2473
605117 CH 德業股份 47,482 10,583,154 0.2452
600958 CH 東方證券 253,432 10,559,324 0.2446
603296 CH 華勤技術股份有限公司 30,400 10,454,119 0.2422
601877 CH 浙江正泰電器股份有限公司 109,800 10,382,613 0.2405
601607 CH 上海醫藥 132,554 10,363,118 0.2401
601838 CH 成都銀行股份有限公司 123,400 10,272,418 0.238
601336 CH 新華保險 40,483 10,265,944 0.2378
688396 CH 華潤微 53,200 10,126,797 0.2346
600233 CH 圓通速遞股份有限公司 176,000 9,726,661 0.2253
600362 CH 江西銅業股份 100,700 9,707,552 0.2249
600886 CH 國投電力 156,800 9,505,052 0.2202
600039 CH 四川路橋 266,600 9,332,228 0.2162
688072 CH 拓荊科技股份有限公司 14,200 9,273,607 0.2148
601077 CH 重慶農村商業銀行股份有限公司 300,000 9,202,684 0.2132
601618 CH 中國中冶 728,909 9,170,015 0.2124
688223 CH 晶科能源 408,200 9,053,989 0.2097
688047 CH 龍芯中科技術股份有限公司 16,200 8,810,682 0.2041
600875 CH 東方電氣 124,400 8,785,116 0.2035
601377 CH 興業證券 334,806 8,711,786 0.2018
600674 CH 川投能源 127,000 8,429,474 0.1953
600845 CH 寶信軟體 86,500 8,394,753 0.1944
600011 CH 華能國際電力股份 286,831 8,364,816 0.1938
601872 CH 招商輪船 332,300 8,347,137 0.1933
601995 CH 中金公司 56,700 8,328,119 0.1929
601901 CH 方正證券 239,200 7,846,053 0.1817
601238 CH 廣汽集團 249,344 7,607,670 0.1762
601881 CH 中國銀河 105,200 7,374,075 0.1708
603369 CH 今世緣 44,500 7,192,141 0.1666
688599 CH 天合光能 111,200 7,104,026 0.1645
603260 CH 合盛矽業 34,400 7,047,925 0.1632
601788 CH 光大證券 94,600 7,017,486 0.1625
688303 CH 大全能源 65,800 6,915,286 0.1602
600018 CH 上港集團 285,300 6,770,524 0.1568
601998 CH 中信銀行 189,700 6,718,324 0.1556
601066 CH 中信建投証券 62,725 6,376,874 0.1477
601878 CH 浙商證券 133,000 6,084,770 0.1409
601018 CH 寧波港 397,100 6,017,528 0.1394
600600 CH 青島啤酒股份 21,251 5,972,595 0.1383
600026 CH 中遠海能 141,600 5,962,853 0.1381
688009 CH 中國鐵路通信信號股份有限公司 264,000 5,855,406 0.1356
603195 CH 公牛集團 30,320 5,836,731 0.1352
600188 CH 兗州煤業 110,745 5,604,927 0.1298
600023 CH 浙能電力 262,500 5,532,909 0.1281
601319 CH 中國人民保險集團 154,800 5,406,263 0.1252
601898 CH 中煤能源 113,300 5,238,707 0.1213
600027 CH 華電國際 222,100 4,962,128 0.1149
600803 CH 新奧股份 60,700 4,785,080 0.1108
600025 CH 華能水電 117,400 4,541,104 0.1052
601699 CH 潞安環能 74,400 3,330,666 0.0771
601059 CH 信達證券股份有限公司 47,000 3,225,386 0.0747
600377 CH 江蘇寧滬高速公路股份有限公司 50,600 3,145,708 0.0728
600350 CH 山東高速股份有限公司 69,172 3,020,378 0.0699
601298 CH 青島港國際股份有限公司 71,200 2,614,526 0.0605
601136 CH 首創證券 26,300 2,137,881 0.0495
600236 CH 廣西桂冠電力股份有限公司 76,800 2,120,613 0.0491
601808 CH 中海油田服務股份有限公司 36,400 2,060,714 0.0477
股票合計 3,953,624,577 91.593
項目 金額
保證金 (USD) 139,421,529
現金 (CNH) 29,806,495
現金 (CNY) 163,942,669
現金 (TWD) 25,380,188
現金 (USD) 7,187,661
特別注意事項
  • 參考匯率:
    1 USD = 7.16990 CNH 更新時間:20250714
    1 USD = 7.16920 CNY 更新時間:20250714
    1 USD = 29.2850 TWD 更新時間:20250714

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