資料日期:2025/07/01

  • 基金淨資產(新台幣)

    4,208,570,816

  • 基金在外流通單位數(單位)

    136,772,000

  • 基金每單位淨值(新台幣)

    30.77

期貨
期貨代碼 期貨名稱 口數 金額 權重(%)
SFCN5F 2025/07富時中國A50指數 875 342,970,636 8.1493
期貨合計 342,970,636 8.1493
股票
股票代碼 股票名稱 股數 金額 權重(%)
600519 CH 貴州茅臺 37,416 214,037,817 5.0857
601899 CH 紫金礦業 1,596,835 129,371,601 3.074
601318 CH 中國平安 521,576 118,259,088 2.8099
600276 CH 恒瑞醫藥 531,685 113,580,053 2.6987
600036 CH 招商銀行 599,411 113,362,168 2.6936
600900 CH 長江電力 798,130 98,668,870 2.3444
603259 CH 藥明康德 297,428 85,613,066 2.0342
601816 CH 京滬高鐵 3,006,800 70,158,216 1.667
601166 CH 興業銀行 704,098 67,513,960 1.6042
600048 CH 保利發展 1,705,702 55,699,224 1.3234
601398 CH 工商銀行 1,697,376 52,925,937 1.2575
600030 CH 中信証券 472,914 52,727,349 1.2528
688041 CH 海光信息技術股份有限公司 93,000 51,677,933 1.2279
601127 CH 賽力斯集團股份有限公司 92,100 51,192,155 1.2163
601668 CH 中國建築 2,122,916 49,784,893 1.1829
688256 CH 寒武紀 20,672 47,378,258 1.1257
603501 CH 韋爾股份 85,435 44,414,691 1.0553
600031 CH 三一重工 605,455 43,706,066 1.0385
600690 CH 海爾智家 422,377 42,577,841 1.0116
600887 CH 伊利股份 377,839 42,564,093 1.0113
600660 CH 福耀玻璃 180,616 41,827,203 0.9938
601211 CH 國泰君安 522,944 41,020,281 0.9746
600309 CH 萬華化學 182,575 40,132,255 0.9535
600050 CH 中國聯通 1,826,004 39,776,641 0.9451
688008 CH 瀾起科技 114,272 38,156,898 0.9066
601328 CH 交通銀行 1,140,578 37,607,264 0.8935
601288 CH 農業銀行 1,546,319 37,520,576 0.8915
601012 CH 隆基綠能科技股份有限公司 618,611 37,424,591 0.8892
600406 CH 國電南瑞 409,748 37,048,944 0.8803
601766 CH 中國中車 1,241,300 35,484,055 0.8431
600919 CH 江蘇銀行 711,100 35,140,755 0.8349
601138 CH 工業富聯 398,100 34,691,679 0.8243
601088 CH 中國神華 204,382 34,072,960 0.8096
600104 CH 上汽集團 521,517 33,892,371 0.8053
603986 CH 兆易創新 66,744 33,707,251 0.8009
600000 CH 浦發銀行 568,543 32,829,096 0.78
688012 CH 中微公司 43,400 32,297,451 0.7674
600150 CH 中國船舶 228,100 30,957,149 0.7355
600418 CH 江淮汽車 178,000 29,600,832 0.7033
600436 CH 片仔廣 35,930 29,210,965 0.694
601006 CH 大秦鐵路 1,027,800 27,490,073 0.6531
601888 CH 中國中免 109,813 27,103,003 0.6439
688111 CH 金山辦公 23,347 26,229,391 0.6232
688271 CH 上海聯影醫療科技股份有限公司 49,072 25,587,786 0.6079
601601 CH 中國太保 165,847 25,255,564 0.6
600089 CH 特變電工 515,424 25,018,442 0.5944
600111 CH 北方稀土 245,341 24,833,817 0.59
601857 CH 中國石油股份 702,078 24,693,937 0.5867
601390 CH 中國中鐵 1,048,082 23,810,881 0.5657
603993 CH 洛陽鉬業 684,900 23,755,521 0.5644
600016 CH 民生銀行 1,202,375 23,746,579 0.5642
600547 CH 山東黃金 174,966 23,726,535 0.5637
601988 CH 中國銀行 1,020,687 23,474,847 0.5577
600019 CH 寶鋼股份 852,340 22,906,390 0.5442
601600 CH 中國鋁業 768,380 22,152,803 0.5263
600415 CH 浙江中國小商品城集團股份有限公 279,700 22,123,677 0.5256
600893 CH 航發動力 136,018 21,044,033 0.5
601229 CH 上海銀行 481,600 21,022,851 0.4995
600028 CH 中國石油化工股份 903,450 20,822,838 0.4947
600809 CH 山西汾酒 28,880 20,504,835 0.4872
603799 CH 華友鈷業 131,554 20,399,540 0.4847
601985 CH 中國核電 536,666 20,385,083 0.4843
601169 CH 北京銀行 716,676 20,304,571 0.4824
600585 CH 海螺水泥 232,683 20,300,005 0.4823
600584 CH 長電科技 143,651 19,866,789 0.472
600570 CH 恒生電子 151,695 19,817,525 0.4708
601225 CH 陝西煤業股份有限公司 240,200 18,821,987 0.4472
600438 CH 通威股份 275,707 18,165,430 0.4316
601688 CH HTSC 247,817 17,946,045 0.4264
601669 CH 中國電建 879,138 17,398,536 0.4134
600489 CH 中金黃金 281,640 17,060,116 0.4053
600009 CH 上海機場 126,985 16,342,219 0.3883
600905 CH 三峽能源 933,200 16,222,687 0.3854
600010 CH 包鋼股份 2,200,850 16,039,356 0.3811
605499 CH 東鵬飲料 12,100 15,845,216 0.3764
603288 CH 海天味業 99,194 15,793,615 0.3752
601100 CH 恒立液壓 54,597 15,737,556 0.3739
601058 CH 賽輪輪胎 296,400 15,722,692 0.3735
600196 CH 復星醫藥 151,200 15,575,478 0.37
600160 CH 巨化股份 131,060 15,477,026 0.3677
601818 CH 中國光大銀行 898,809 15,369,956 0.3652
600183 CH 廣東生益科技股份有限公司 121,800 15,124,733 0.3593
688169 CH 石頭科技 23,296 14,666,277 0.3484
601360 CH 三六零 350,500 14,513,203 0.3448
688036 CH 傳音控股 45,440 14,391,545 0.3419
601689 CH 拓普集團 75,850 14,358,537 0.3411
600989 CH 寶豐能源 213,400 14,064,835 0.3341
600066 CH 宇通客車股份有限公司 135,600 13,868,194 0.3295
601628 CH 中國人壽 80,975 13,616,575 0.3235
600926 CH 杭州銀行 183,600 12,956,280 0.3078
601939 CH 建設銀行 325,294 12,862,182 0.3056
600741 CH 華域汽車系統股份有限公司 177,600 12,841,818 0.3051
600999 CH 招商證券 179,570 12,752,627 0.303
600426 CH 華魯恒升 144,200 12,668,192 0.301
601009 CH 南京銀行股份有限公司 259,500 12,616,716 0.2997
688126 CH 上海硅產業集團股份有限公司 165,000 12,555,494 0.2983
601633 CH 長城汽車 140,145 12,226,904 0.2905
601111 CH 中國國航 382,451 12,147,580 0.2886
601658 CH 郵儲銀行 537,700 12,085,315 0.2871
600085 CH 同仁堂 81,400 11,973,180 0.2844
601868 CH 中國能源建設 1,323,800 11,967,260 0.2843
600346 CH 恆力石化 204,900 11,836,358 0.2812
600795 CH 國電電力 581,700 11,820,041 0.2808
688506 CH 四川百利天恒藥業股份有限公司 9,600 11,805,133 0.2805
601117 CH 中國化學 373,800 11,626,062 0.2762
601825 CH 上海農村商業銀行股份有限公司 280,200 11,282,490 0.268
600176 CH 中國巨石 232,660 11,255,312 0.2674
601021 CH 春秋航空股份有限公司 50,000 11,232,910 0.2669
603392 CH 萬泰生物 44,976 11,024,800 0.2619
600039 CH 四川路橋 266,600 10,735,697 0.255
688396 CH 華潤微 53,200 10,349,286 0.2459
601916 CH 浙商銀行 730,400 10,346,697 0.2458
601838 CH 成都銀行股份有限公司 123,400 10,239,055 0.2432
601877 CH 浙江正泰電器股份有限公司 109,800 10,156,668 0.2413
605117 CH 德業股份 47,482 10,149,040 0.2411
600015 CH 華夏銀行 308,600 10,103,277 0.24
600958 CH 東方證券 253,432 9,944,895 0.2363
603296 CH 華勤技術股份有限公司 30,400 9,831,022 0.2335
600362 CH 江西銅業股份 100,700 9,752,342 0.2317
601336 CH 新華保險 40,483 9,694,676 0.2303
601607 CH 上海醫藥 132,554 9,633,030 0.2288
600886 CH 國投電力 156,800 9,580,507 0.2276
688047 CH 龍芯中科技術股份有限公司 16,200 9,363,801 0.2224
600233 CH 圓通速遞股份有限公司 176,000 9,128,989 0.2169
601077 CH 重慶農村商業銀行股份有限公司 300,000 8,965,156 0.213
688072 CH 拓荊科技股份有限公司 14,200 8,864,141 0.2106
601618 CH 中國中冶 728,909 8,844,178 0.2101
688223 CH 晶科能源 408,200 8,458,242 0.2009
600674 CH 川投能源 127,000 8,454,715 0.2008
600875 CH 東方電氣 124,400 8,449,593 0.2007
601872 CH 招商輪船 332,300 8,430,197 0.2003
601377 CH 興業證券 334,806 8,422,547 0.2001
600011 CH 華能國際電力股份 286,831 8,374,610 0.1989
600845 CH 寶信軟體 86,500 8,241,419 0.1958
601995 CH 中金公司 56,700 8,126,440 0.193
601901 CH 方正證券 239,200 7,672,716 0.1823
601238 CH 廣汽集團 249,344 7,564,401 0.1797
601881 CH 中國銀河 105,200 7,309,893 0.1736
603369 CH 今世緣 44,500 6,998,286 0.1662
601788 CH 光大證券 94,600 6,850,603 0.1627
600018 CH 上港集團 285,300 6,667,878 0.1584
601998 CH 中信銀行 189,700 6,640,909 0.1577
603260 CH 合盛矽業 34,400 6,487,798 0.1541
688599 CH 天合光能 111,200 6,441,903 0.153
601066 CH 中信建投証券 62,725 6,109,186 0.1451
600600 CH 青島啤酒股份 21,251 6,004,760 0.1426
601018 CH 寧波港 397,100 5,950,063 0.1413
600026 CH 中遠海能 141,600 5,944,856 0.1412
603195 CH 公牛集團 30,320 5,914,718 0.1405
601878 CH 浙商證券 133,000 5,879,538 0.1397
600023 CH 浙能電力 262,500 5,706,007 0.1355
688009 CH 中國鐵路通信信號股份有限公司 264,000 5,524,686 0.1312
688303 CH 大全能源 65,800 5,500,326 0.1306
601319 CH 中國人民保險集團 154,800 5,489,142 0.1304
600188 CH 兗州煤業 110,745 5,472,737 0.13
601898 CH 中煤能源 113,300 5,005,197 0.1189
600027 CH 華電國際 222,100 4,983,329 0.1184
600803 CH 新奧股份 60,700 4,646,486 0.1104
600025 CH 華能水電 117,400 4,617,670 0.1097
601059 CH 信達證券股份有限公司 47,000 3,239,042 0.0769
600377 CH 江蘇寧滬高速公路股份有限公司 50,600 3,184,936 0.0756
601699 CH 潞安環能 74,400 3,162,537 0.0751
600350 CH 山東高速股份有限公司 69,172 3,013,385 0.0716
601298 CH 青島港國際股份有限公司 71,200 2,536,462 0.0602
601136 CH 首創證券 26,300 2,119,741 0.0503
601808 CH 中海油田服務股份有限公司 36,400 2,022,901 0.048
600236 CH 廣西桂冠電力股份有限公司 76,800 1,985,526 0.0471
股票合計 3,866,936,118 91.8737
項目 金額
保證金 (USD) 129,267,787
現金 (CNH) 23,370,571
現金 (CNY) 186,885,908
現金 (TWD) 1,721,070
現金 (USD) 5,699,664
特別注意事項
  • 參考匯率:
    1 USD = 7.16140 CNH 更新時間:20250701
    1 USD = 7.16400 CNY 更新時間:20250701
    1 USD = 29.1620 TWD 更新時間:20250701

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