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006205 / 富邦上証
上証180基金

資料日期：2024/11/22

基金淨資產(新台幣)

4,932,774,590
基金在外流通單位數(單位)

150,272,000
基金每單位淨值(新台幣)

32.83

期貨

期貨代碼	期貨名稱	口數	金額	權重(%)
SFCX4F	2024/11富時中國A50指數	639	271,678,543	5.5076
SFCZ4F	2024/12富時中國A50指數	180	76,540,891	1.5516
期貨合計			348,219,434	7.0592

股票

股票代碼	股票名稱	股數	金額	權重(%)
600519 CH	貴州茅臺	54,616	369,769,485	7.4961
601318 CH	中國平安	935,019	222,680,343	4.5143
600036 CH	招商銀行	1,075,611	176,003,715	3.568
600900 CH	長江電力	1,062,630	130,124,228	2.6379
600030 CH	中信証券	847,780	115,490,045	2.3412
601899 CH	紫金礦業	1,430,793	101,279,986	2.0532
601166 CH	興業銀行	1,263,698	100,974,584	2.047
600276 CH	恒瑞醫藥	404,289	87,584,029	1.7755
601398 CH	工商銀行	3,044,376	82,741,284	1.6773
601328 CH	交通銀行	2,386,478	75,905,997	1.5388
600887 CH	伊利股份	553,139	70,535,875	1.4299
601288 CH	農業銀行	2,774,119	58,539,577	1.1867
600309 CH	萬華化學	170,475	56,533,004	1.146
601816 CH	京滬高鐵	2,223,600	55,187,090	1.1187
601088 CH	中國神華	298,782	53,369,508	1.0819
600919 CH	江蘇銀行	1,275,454	50,753,440	1.0289
603259 CH	藥明康德	219,228	48,870,762	0.9907
601668 CH	中國建築	1,807,816	48,308,176	0.9793
600000 CH	浦發銀行	1,063,243	45,237,288	0.917
601601 CH	中國太保	297,330	45,211,242	0.9165
688041 CH	海光信息技術股份有限公司	80,800	44,980,419	0.9118
600690 CH	海爾智家	328,777	42,678,943	0.8652
600837 CH	海通證券	838,795	42,641,554	0.8644
601012 CH	隆基綠能科技股份有限公司	526,595	41,985,844	0.8511
600406 CH	國電南瑞	348,948	40,458,825	0.8202
601988 CH	中國銀行	1,830,887	40,376,697	0.8185
688256 CH	寒武紀	18,200	40,232,527	0.8156
600031 CH	三一重工	516,055	40,045,818	0.8118
601766 CH	中國中車	1,101,600	39,206,025	0.7948
600050 CH	中國聯通	1,657,904	38,707,245	0.7846
600809 CH	山西汾酒	42,407	37,986,467	0.77
601138 CH	工業富聯	359,700	36,871,621	0.7474
600660 CH	福耀玻璃	145,016	36,453,329	0.739
601985 CH	中國核電	820,366	36,355,859	0.737
600028 CH	中國石油化工股份	1,277,450	35,947,372	0.7287
688012 CH	中微公司	37,800	35,562,617	0.7209
601225 CH	陝西煤業	336,843	35,423,612	0.7181
601857 CH	中國石油股份	984,778	35,425,654	0.7181
601688 CH	HTSC	444,582	35,009,699	0.7097
601211 CH	國泰君安	391,444	33,621,894	0.6816
603501 CH	韋爾股份	74,035	33,082,649	0.6706
600104 CH	上汽集團	402,417	32,479,779	0.6584
600016 CH	民生銀行	1,849,431	32,122,488	0.6512
601169 CH	北京銀行	1,285,597	32,052,538	0.6497
600150 CH	中國船舶	194,400	30,690,800	0.6221
603288 CH	海天味業	150,994	29,498,780	0.598
600436 CH	片仔廣	27,430	29,053,169	0.5889
600999 CH	招商證券	335,970	28,799,806	0.5838
600438 CH	通威股份	244,607	28,531,911	0.5784
600089 CH	特變電工	457,494	27,780,425	0.5631
688111 CH	金山辦公	19,947	27,370,835	0.5548
600048 CH	保利發展	623,802	27,267,432	0.5527
601628 CH	中國人壽	144,661	27,137,724	0.5501
601888 CH	中國中免	88,313	26,714,080	0.5415
600418 CH	江淮汽車	151,700	26,479,967	0.5368
601390 CH	中國中鐵	892,482	25,892,150	0.5249
600905 CH	三峽能源	1,243,400	25,628,180	0.5195
601818 CH	中國光大銀行	1,613,109	25,490,508	0.5167
601600 CH	中國鋁業	718,180	24,657,579	0.4998
688008 CH	瀾起科技	82,672	23,712,806	0.4807
600585 CH	海螺水泥	208,483	23,703,367	0.4805
600111 CH	北方稀土	219,841	23,324,044	0.4728
601006 CH	大秦鐵路	762,800	22,860,059	0.4634
603986 CH	兆易創新	60,344	22,852,268	0.4632
600019 CH	寶鋼股份	768,940	22,642,909	0.459
601658 CH	郵儲銀行	965,000	22,524,931	0.4566
600584 CH	長電科技	124,351	21,738,724	0.4406
600893 CH	航發動力	115,818	21,418,427	0.4342
601939 CH	建設銀行	608,194	21,400,006	0.4338
600958 CH	東方證券	454,268	21,278,720	0.4313
603993 CH	洛陽鉬業	613,800	20,184,806	0.4091
601360 CH	三六零	310,300	19,298,715	0.3912
601669 CH	中國電建	767,138	19,211,594	0.3894
688271 CH	上海聯影醫療科技股份有限公司	29,872	18,031,932	0.3655
603799 CH	華友鈷業	122,854	17,881,006	0.3624
600886 CH	國投電力	259,000	17,792,955	0.3607
600547 CH	山東黃金	156,866	17,778,883	0.3604
600839 CH	四川長虹	320,800	17,454,979	0.3538
600010 CH	包鋼股份	1,972,350	17,183,669	0.3483
600570 CH	恒生電子	131,495	17,106,950	0.3468
600795 CH	國電電力	807,600	16,999,057	0.3446
601377 CH	興業證券	600,251	16,956,552	0.3437
600009 CH	上海機場	108,085	16,903,377	0.3426
601916 CH	浙商銀行	1,309,800	16,772,224	0.34
601901 CH	方正證券	429,000	16,036,938	0.3251
688036 CH	傳音控股	39,240	15,546,761	0.3151
601336 CH	新華保險	72,483	15,307,974	0.3103
601111 CH	中國國航	421,651	15,157,981	0.3072
601058 CH	賽輪輪胎	228,400	14,767,185	0.2993
600489 CH	中金黃金	252,500	14,759,767	0.2992
601689 CH	拓普集團	58,650	14,003,300	0.2838
601788 CH	光大證券	169,600	13,867,185	0.2811
600745 CH	聞泰科技	75,500	13,774,618	0.2792
600989 CH	寶豐能源	191,100	13,762,464	0.279
601066 CH	中信建投証券	112,925	13,676,202	0.2772
600415 CH	浙江中國小商品城集團股份有限公	238,100	13,393,823	0.2715
688223 CH	晶科能源	347,600	13,134,592	0.2662
600196 CH	復星醫藥	110,500	13,019,983	0.2639
605499 CH	東鵬飲料	13,490	12,956,757	0.2626
601881 CH	中國銀河	188,747	12,767,805	0.2588
600426 CH	華魯恒升	129,100	12,742,160	0.2583
601633 CH	長城汽車	108,045	12,620,021	0.2558
600011 CH	華能國際電力股份	398,331	12,496,171	0.2533
601868 CH	中國能源建設	1,174,700	12,283,965	0.249
601555 CH	東吳證券	345,200	12,206,365	0.2474
601878 CH	浙商證券	223,300	12,076,219	0.2448
600988 CH	赤峰黃金	150,600	11,936,345	0.2419
601117 CH	中國化學	318,400	11,887,112	0.2409
601995 CH	中金公司	76,300	11,878,677	0.2408
600346 CH	恆力石化	183,300	11,734,882	0.2378
688777 CH	中控技術股份有限公司	55,000	11,636,764	0.2359
601100 CH	恒立液壓	46,597	11,464,462	0.2324
603369 CH	今世緣	56,700	11,323,971	0.2295
600160 CH	巨化股份	122,300	11,301,563	0.2291
600096 CH	雲天化	111,500	11,060,522	0.2242
601168 CH	西部礦業	144,800	11,027,552	0.2235
603392 CH	萬泰生物	33,176	10,897,804	0.2209
600460 CH	士蘭微	86,800	10,823,257	0.2194
600085 CH	同仁堂	59,600	10,584,629	0.2145
600188 CH	兗州煤業	155,375	10,533,274	0.2135
688169 CH	石頭科技	11,240	10,278,133	0.2083
688072 CH	拓荊科技	12,000	10,249,536	0.2077
600176 CH	中國巨石	217,560	10,223,072	0.2072
600588 CH	用友網路	178,200	10,061,222	0.2039
600600 CH	青島啤酒股份	32,051	10,044,755	0.2036
688599 CH	天合光能	94,800	9,774,096	0.1981
601607 CH	上海醫藥	96,754	9,431,266	0.1911
601618 CH	中國中冶	620,509	9,249,892	0.1875
605117 CH	德業股份	23,136	9,177,980	0.186
603606 CH	寧波東方電纜股份有限公司	37,400	9,119,415	0.1848
601319 CH	中國人民保險集團	277,600	8,737,452	0.1771
600895 CH	張江高科	67,300	8,675,339	0.1758
600023 CH	浙能電力	349,400	8,665,683	0.1756
600362 CH	江西銅業股份	90,100	8,590,352	0.1741
601872 CH	招商輪船	294,900	8,576,409	0.1738
600298 CH	安琪酵母	54,999	8,501,071	0.1723
603659 CH	璞泰來	92,934	8,458,830	0.1714
600332 CH	白雲山	63,691	8,020,869	0.1626
601998 CH	中信銀行	266,900	7,914,679	0.1604
601238 CH	廣汽集團	200,844	7,779,028	0.1577
600027 CH	華電國際	308,200	7,552,330	0.1531
603596 CH	伯特利	36,820	7,523,936	0.1525
601696 CH	中銀證券	144,900	7,232,222	0.1466
600026 CH	中遠海能	126,000	6,989,477	0.1416
600875 CH	東方電氣	100,700	6,982,544	0.1415
603605 CH	珀萊雅	17,200	6,852,452	0.1389
603345 CH	安井食品集團股份有限公司	17,747	6,661,783	0.135
603806 CH	福斯特	90,644	6,637,863	0.1345
688180 CH	上海君實生物醫藥科技股份有限公	46,600	6,107,804	0.1238
600732 CH	上海愛旭新能源股份有限公司	95,300	5,984,654	0.1213
600763 CH	通策醫療股份有限公司	27,221	5,970,404	0.121
600132 CH	重慶啤酒	21,100	5,737,895	0.1163
603589 CH	口子窖	31,300	5,593,875	0.1134
601059 CH	信達證券股份有限公司	84,500	5,584,833	0.1132
600872 CH	中炬高新技術實業（集團）股份有限公司	56,900	5,490,430	0.1113
603939 CH	益豐藥房	52,700	5,341,836	0.1082
603000 CH	人民網	48,100	5,292,669	0.1072
603087 CH	甘李藥業股份有限公司	26,100	5,254,801	0.1065
600754 CH	上海錦江國際酒店股份有限公司	41,500	4,786,708	0.097
601136 CH	首創證券	47,500	4,784,869	0.097
603290 CH	斯達半導體股份有限公司	10,800	4,779,212	0.0968
688363 CH	華熙生物	16,600	4,285,901	0.0868
600779 CH	水井坊	17,000	4,047,650	0.082
600129 CH	重慶太極實業（集團）股份有限公	33,900	3,746,930	0.0759
603688 CH	石英股份	23,450	3,086,051	0.0625
股票合計			4,585,102,697	92.9443

項目	金額
保證金 (USD)	107,920,923
現金 (CNH)	20,796,454
現金 (CNY)	152,579,281
現金 (TWD)	140,854,285
現金 (USD)	133,300,212
應付受益權單位買回款 (TWD)	203,077,978

特別注意事項

參考匯率：
1 USD = 7.25530 CNH 更新時間：20241122
1 USD = 7.24720 CNY 更新時間：20241122
1 USD = 32.5620 TWD 更新時間：20241122

富邦上証實際基金評價匯率：依信託契約第三十一條第二項所訂，國外資產淨值之匯率兌換，由外幣轉換為美元，再由美元轉換為新臺幣，應以計算日臺北時間截至下午三時由彭博資訊（Bloomberg）所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊（Bloomberg）所提供之匯率，以路透社（Reuters）所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時，則以彭博資訊（Bloomberg）最近之收盤匯率為準。

富邦投信董事會通過吸收合併日盛投信將強化富邦投信市場競爭力，發揮投信産業合併之價值與綜效

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期貨

股票

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富邦投信董事會通過吸收合併日盛投信
將強化富邦投信市場競爭力，發揮投信産業合併之價值與綜效

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