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00676R / 富邦臺灣加權反1
臺灣加權單日反向一倍基金

資料日期:2024/05/03

  • 基金淨資產(新台幣)

    1,067,114,531

  • 基金在外流通單位數(單位)

    438,011,000

  • 基金每單位淨值(新台幣)

    2.44

期貨
期貨代碼 期貨名稱 口數 金額 權重(%)
WTXK4F 2024/05台股指數期貨 -262 1,068,016,800 100.0845
期貨合計 1,068,016,800 100.0845
基金
基金代碼 基金名稱 單位數 金額 權重(%)
97980579 富邦吉祥貨幣市場 11,312,154.8 182,980,891 17.1472
基金合計 182,980,891 17.1472
項目 金額
保證金 (TWD) 240,152,007
附買回債券 526,338,349
現金 (TWD) 117,176,750
附買回債券
代號 名稱 金額
B618C1 P09台積5B 47,330,599
B66302 P10矽格1 75,000,000
B67404 P09大亞1 628,022
B69401 P08中磊1 101,368,121
B85702 P11隆大1 40,000,000
B86407 P10興富發1 25,000,000
B87105 P09日勝2 15,224,826
B95135 P12中租1A 20,000,000
B99903 P10合迪1 30,948,401
G11473 P09中信銀1 70,308,242
HA1007 110北建債7 100,530,138
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