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00641R / 富邦日本反1
日本東証單日反向一倍基金 (本基金採匯率避險)

資料日期：2025/08/27

  • 基金淨資產(新台幣)

    358,918,365

  • 基金在外流通單位數(單位)

    69,258,000

  • 基金每單位淨值(新台幣)

    5.18

期貨
期貨代碼 期貨名稱 口數 金額 權重(%)
JTIU5F 2025/09東證指數期貨 -53 336,413,723 93.7298
JTMU5F 2025/09迷你東證指數期貨 -36 22,850,742 6.3665
期貨合計 359,264,465 100.0963
項目 金額
保證金 (JPY) 86,314,174
保證金 (TWD) 40,131,294
附買回債券 111,387,887
遠匯 (TWD/JPY) 96,871,950
現金 (JPY) 16,497,523
現金 (TWD) 104,868,243
附買回債券
代號 名稱 金額
B50182 P13遠東新2 111,387,887
特別注意事項
  • 參考匯率：
    1 USD = 147.720 JPY 更新時間：20250827
    1 USD = 30.5620 TWD 更新時間：20250827

    • 國內 ETF
    • 海外 ETF
    • 槓 / 反 ETF
    • 固定收益型 ETF

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    道瓊臺灣優質高息30 ETF基金 (本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息)

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    中國以外新興市場美元5年以上投資等級債券ETF基金

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    彭博10年期(以上)BBB美元息收公司債券ETF基金 (本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息)

    彭博優選1-5年非投資等級債券ETF基金 (本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息)

    彭博歐洲區美元7-15年期銀行債ETF基金

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