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00641R / 富邦日本反1
日本東証單日反向一倍基金 (本基金採匯率避險)

資料日期：2025/06/30

  • 基金淨資產(新台幣)

    356,433,774

  • 基金在外流通單位數(單位)

    63,758,000

  • 基金每單位淨值(新台幣)

    5.59

期貨
期貨代碼 期貨名稱 口數 金額 權重(%)
JTIU5F 2025/09東證指數期貨 -58 336,291,296 94.3488
JTMU5F 2025/09迷你東證指數期貨 -36 20,873,247 5.8561
期貨合計 357,164,543 100.2049
項目 金額
保證金 (JPY) 52,014,929
保證金 (TWD) 40,131,294
附買回債券 111,387,887
遠匯 (TWD/JPY) 96,871,950
現金 (JPY) 32,435,392
現金 (TWD) 119,360,015
附買回債券
代號 名稱 金額
B50182 P13遠東新2 111,387,887
特別注意事項
  • 參考匯率：
    1 USD = 143.880 JPY 更新時間：20250630
    1 USD = 29.2150 TWD 更新時間：20250630

    • 國內 ETF
    • 海外 ETF
    • 槓 / 反 ETF
    • 固定收益型 ETF

    台灣旗艦動能50 ETF基金 (本基金之配息來源可能為收益平準金)

    特選台灣高股息30 ETF基金 (本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息)

    台灣核心半導體ETF基金

    臺灣中小A級動能50 ETF基金

    道瓊臺灣優質高息30 ETF基金 (本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息)

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    全球入息不動產與基礎建設ETF基金 (本基金並無保證收益及配息)

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    日本東証單日正向兩倍基金 (本基金採匯率避險)

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    印度NIFTY單日正向兩倍基金

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    NASDAQ-100單日正向兩倍基金 (本基金採匯率避險)

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    美國政府債券20年期以上基金

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    彭博10年期(以上)BBB美元息收公司債券ETF基金 (本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息)

    彭博優選1-5年非投資等級債券ETF基金 (本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息)

    彭博歐洲區美元7-15年期銀行債ETF基金

    全球金融業10年以上美元投等債券ETF基金