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00641R / 富邦日本反1
日本東証單日反向一倍基金 (本基金採匯率避險)

資料日期：2025/03/31

  • 基金淨資產(新台幣)

    368,229,368

  • 基金在外流通單位數(單位)

    59,758,000

  • 基金每單位淨值(新台幣)

    6.16

期貨
期貨代碼 期貨名稱 口數 金額 權重(%)
JTIM5F 2025/06東證指數期貨 -57 338,051,132 91.8045
JTMM5F 2025/06迷你東證指數期貨 -49 29,060,536 7.8919
期貨合計 367,111,668 99.6964
項目 金額
保證金 (JPY) 89,109,922
保證金 (TWD) 40,058,975
附買回債券 133,304,018
遠匯 (TWD/JPY) 105,135,730
現金 (JPY) 25,563,149
現金 (TWD) 79,931,685
附買回債券
代號 名稱 金額
B50182 P13遠東新2 111,004,018
B618C4 P09台積6B 22,300,000
特別注意事項
  • 參考匯率：
    1 USD = 149.000 JPY 更新時間：20250331
    1 USD = 33.1960 TWD 更新時間：20250331

    • 國內 ETF
    • 海外 ETF
    • 槓 / 反 ETF
    • 固定收益型 ETF

    台灣旗艦動能50 ETF基金 (本基金之配息來源可能為收益平準金)

    特選台灣高股息30 ETF基金 (本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息)

    台灣核心半導體ETF基金

    臺灣中小A級動能50 ETF基金

    道瓊臺灣優質高息30 ETF基金 (本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息)

    臺灣公司治理100基金

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    台灣摩根基金

    台灣科技指數基金

    富時越南ETF基金

    上証180基金

    深証100基金

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    恒生國企ETF基金

    日本東証基金 (本基金採匯率避險)

    印度NIFTY基金

    全球ESG綠色電力ETF基金

    全球入息不動產與基礎建設ETF基金 (本基金並無保證收益及配息)

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    上証180單日反向一倍基金

    恒生國企單日正向兩倍基金

    恒生國企單日反向一倍基金

    日本東証單日正向兩倍基金 (本基金採匯率避險)

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    印度NIFTY單日正向兩倍基金

    印度NIFTY單日反向一倍基金

    NASDAQ-100單日正向兩倍基金 (本基金採匯率避險)

    NASDAQ-100單日反向一倍基金 (本基金採匯率避險)

    美國政府債券1-3年期基金

    美國政府債券7-10年期基金

    美國政府債券20年期以上基金

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    中國政策金融債券ETF基金

    中國以外新興市場美元5年以上投資等級債券ETF基金

    彭博9-35年A級美元息收公司債券ETF基金 (本基金並無保證收益及配息)

    彭博10年期(以上)BBB美元息收公司債券ETF基金 (本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息)

    彭博優選1-5年非投資等級債券ETF基金 (本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息)

    彭博歐洲區美元7-15年期銀行債ETF基金

    全球金融業10年以上美元投等債券ETF基金