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00641R / 富邦日本反1
日本東証單日反向一倍基金 (本基金採匯率避險)

資料日期：2025/09/12

  • 基金淨資產(新台幣)

    343,093,427

  • 基金在外流通單位數(單位)

    68,258,000

  • 基金每單位淨值(新台幣)

    5.03

期貨
期貨代碼 期貨名稱 口數 金額 權重(%)
JTIZ5F 2025/12東證指數期貨 -51 327,762,276 95.5314
JTMZ5F 2025/12迷你東證指數期貨 -22 14,138,763 4.1209
期貨合計 341,901,039 99.6523
項目 金額
保證金 (JPY) 74,841,125
保證金 (TWD) 40,131,294
附買回債券 111,707,091
遠匯 (TWD/JPY) 96,337,290
現金 (JPY) 16,343,996
現金 (TWD) 105,283,295
應付受益權單位買回款 (TWD) 5,039,816
附買回債券
代號 名稱 金額
B50182 P13遠東新2 111,707,091
特別注意事項
  • 參考匯率：
    1 USD = 147.400 JPY 更新時間：20250912
    1 USD = 30.2120 TWD 更新時間：20250912

    • 國內 ETF
    • 海外 ETF
    • 槓 / 反 ETF
    • 固定收益型 ETF

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    彭博10年期(以上)BBB美元息收公司債券ETF基金 (本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息)

    彭博優選1-5年非投資等級債券ETF基金 (本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息)

    彭博歐洲區美元7-15年期銀行債ETF基金

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