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00641R / 富邦日本反1
日本東証單日反向一倍基金 (本基金採匯率避險)

資料日期：2024/12/10

  • 基金淨資產(新台幣)

    308,355,900

  • 基金在外流通單位數(單位)

    50,758,000

  • 基金每單位淨值(新台幣)

    6.08

期貨
期貨代碼 期貨名稱 口數 金額 權重(%)
JTIH5F 2025/03東證指數期貨 -48 282,380,093 91.576
JTMH5F 2025/03迷你東證指數期貨 -43 25,296,551 8.2036
期貨合計 307,676,644 99.7796
項目 金額
保證金 (JPY) 78,596,753
保證金 (TWD) 40,003,339
附買回債券 140,744,999
遠匯 (TWD/JPY) 115,060,200
現金 (JPY) 23,692,646
現金 (TWD) 18,513,976
附買回債券
代號 名稱 金額
B618C4 P09台積6B 22,418,000
B87401 P09中鴻1 60,554,859
B903X6 P08台電4A 14,830,140
B903XP P09台電5B 42,942,000
特別注意事項
  • 參考匯率：
    1 USD = 151.230 JPY 更新時間：20241210
    1 USD = 32.4580 TWD 更新時間：20241210

    • 國內 ETF
    • 海外 ETF
    • 槓 / 反 ETF
    • 固定收益型 ETF

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    道瓊臺灣優質高息30 ETF基金 (本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息)

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    彭博10年期(以上)BBB美元息收公司債券ETF基金 (本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息)

    彭博優選1-5年非投資等級債券ETF基金 (本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息)

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