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00641R / 富邦日本反1
日本東証單日反向一倍基金 (本基金採匯率避險)

資料日期：2024/11/21

  • 基金淨資產(新台幣)

    321,244,132

  • 基金在外流通單位數(單位)

    51,758,000

  • 基金每單位淨值(新台幣)

    6.21

期貨
期貨代碼 期貨名稱 口數 金額 權重(%)
JTIZ4F 2024/12東證指數期貨 -52 293,781,119 91.451
JTMZ4F 2024/12迷你東證指數期貨 -49 27,683,221 8.6175
期貨合計 321,464,340 100.0685
項目 金額
保證金 (JPY) 83,469,256
保證金 (TWD) 40,003,339
附買回債券 140,415,022
遠匯 (TWD/JPY) 115,060,200
現金 (JPY) 23,227,689
現金 (TWD) 25,050,073
附買回債券
代號 名稱 金額
B87401 P09中鴻1 60,415,022
B903X6 P08台電4A 14,810,000
B903XP P09台電5B 65,190,000
特別注意事項
  • 參考匯率：
    1 USD = 154.780 JPY 更新時間：20241121
    1 USD = 32.5680 TWD 更新時間：20241121

    • 國內 ETF
    • 海外 ETF
    • 槓 / 反 ETF
    • 固定收益型 ETF

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    彭博優選1-5年非投資等級債券ETF基金 (本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息)

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