ETF 產品 ETF 產品總覽 基金資產 選擇其他 ETF 00641R / 富邦日本反1日本東証單日反向一倍基金 (本基金採匯率避險) 基金檔案 指數介紹 淨值走勢 績效走勢 基金資產 參與券商 流動量提供者 檔案下載 資料日期：2024/05/02 基金淨資產(新台幣) 284,577,937 基金在外流通單位數(單位) 43,758,000 基金每單位淨值(新台幣) 6.50 期貨 期貨代碼 期貨名稱 口數 金額 權重(%) JTIM4F 2024/06東證指數期貨 -49 279,017,795 98.0461 JTMM4F 2024/06迷你東證指數期貨 -9 5,124,816 1.8008 期貨合計 284,142,611 99.8469 項目 金額 保證金 (JPY) 42,548,115 保證金 (TWD) 3,339 附買回債券 190,970,306 遠匯 (TWD/JPY) 50,476,230 現金 (JPY) 11,273,426 現金 (TWD) 38,516,970 附買回債券 代號 名稱 金額 A02109 102央債甲9 47,500,000 A11110 111央債甲10 3,470,306 B87401 P09中鴻1 60,000,000 B903XP P09台電5B 80,000,000 特別注意事項 參考匯率： 1 USD = 155.440 JPY 更新時間：20240502 1 USD = 32.5170 TWD 更新時間：20240502