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00653L / 富邦印度正2
印度NIFTY單日正向兩倍基金

資料日期:2025/06/30

  • 基金淨資產(新台幣)

    1,099,940,068

  • 基金在外流通單位數(單位)

    18,903,000

  • 基金每單位淨值(新台幣)

    58.19

期貨
期貨代碼 期貨名稱 口數 金額 權重(%)
GINN5F 2025/07印度50輕巧指數期貨 1,470 2,198,923,661 199.913
期貨合計 2,198,923,661 199.913
基金
基金代碼 基金名稱 單位數 金額 權重(%)
97980579 富邦吉祥貨幣市場 1,883,700.3 30,999,679 2.8183
基金合計 30,999,679 2.8183
項目 金額
保證金 (TWD) 176,998,208
保證金 (USD) 510,886,406
附買回債券 373,290,134
現金 (TWD) 60,941,517
現金 (USD) 5,078,114
應付受益權單位買回款 (TWD) 57,948,839
附買回債券
代號 名稱 金額
A11107 111央債甲7 24,429,018
B402BK P12台塑1A 58,867,740
B60908 P11世界1A 96,782,555
B98413 P12奇美1 128,710,821
HB1204 112高市債4 35,500,000
HB1302 113高市債2 29,000,000
特別注意事項
  • 參考匯率:
    1 USD = 29.2150 TWD 更新時間:20250630

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