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00700 / 富邦恒生國企
恒生國企ETF基金

資料日期：2026/09/16

基金淨資產(新台幣)

532,982,786
基金在外流通單位數(單位)

31,483,000
基金每單位淨值(新台幣)

16.93

期貨

期貨代碼	期貨名稱	口數	金額	權重(%)
HHIU6F	2026/09H股指數期貨	33	54,841,005	10.2894
期貨合計			54,841,005	10.2894

股票

股票代碼	股票名稱	股數	金額	權重(%)
939 HK	建設銀行	1,140,527	44,541,504	8.357
700 HK	騰訊控股	24,845	43,645,100	8.1888
9988 HK	阿里巴巴－SW	99,178	42,692,093	8.01
1398 HK	工商銀行	1,014,459	30,983,133	5.8131
1810 HK	小米集團－Ｗ	222,219	23,580,793	4.4243
3988 HK	中國銀行	875,351	21,217,343	3.9808
3690 HK	美團－Ｗ	68,421	20,647,226	3.8739
2318 HK	中國平安	82,355	17,625,096	3.3068
9999 HK	網易－Ｓ	21,708	16,436,308	3.0838
1211 HK	比亞迪股份	45,149	14,493,755	2.7193
992 HK	聯想集團	91,963	12,599,039	2.3638
6160 HK	百濟神州	14,900	12,477,402	2.341
2628 HK	中國人壽	91,927	10,634,195	1.9952
857 HK	中國石油股份	260,603	10,341,170	1.9402
2899 HK	ZIJIN MINING GROUP CO LTD - H	74,000	10,324,052	1.937
3968 HK	招商銀行	48,122	10,015,940	1.8792
1288 HK	農業銀行	359,602	9,270,150	1.7392
9618 HK	京東集團－ＳＷ	19,062	8,182,237	1.5351
1801 HK	信達生物	20,500	7,818,997	1.467
1088 HK	中國神華	39,332	7,212,341	1.3532
9888 HK	百度集團－ＳＷ	19,256	6,872,314	1.2894
2328 HK	中國財險	84,000	5,723,406	1.0738
9987 HK	百勝中國	4,250	5,660,621	1.062
9961 HK	攜程集團－Ｓ	4,298	5,630,479	1.0564
9992 HK	泡泡瑪特	9,000	5,566,787	1.0444
175 HK	吉利汽車	80,083	5,229,299	0.9811
386 HK	中國石油化工股份	278,214	5,192,975	0.9743
2020 HK	安踏體育	17,129	5,023,173	0.9424
1109 HK	華潤置地	39,633	4,626,548	0.868
1024 HK	快手－Ｗ	37,324	4,487,112	0.8418
2423 HK	貝殼－Ｗ	25,600	4,372,624	0.8204
9633 HK	農夫山泉	24,784	3,955,986	0.7422
1378 HK	中國宏橋	42,500	3,793,270	0.7117
267 HK	中信股份	71,388	3,741,376	0.7019
3328 HK	交通銀行	107,902	3,553,534	0.6667
1093 HK	石藥集團	99,494	3,550,863	0.6662
9926 HK	康方生物	9,000	3,297,756	0.6187
9868 HK	小鵬汽車－Ｗ	20,062	3,286,837	0.6166
2015 HK	理想汽車－Ｗ	16,744	3,154,517	0.5918
2057 HK	中通快遞－Ｗ	4,750	3,084,350	0.5786
1658 HK	郵儲銀行	134,629	2,943,999	0.5523
3692 HK	翰森製藥	18,000	2,480,613	0.4654
9660 HK	地平線機器人－Ｗ	143,400	2,354,029	0.4416
688 HK	中國海外發展	46,969	2,299,777	0.4314
6618 HK	京東健康	13,810	1,919,974	0.3602
2313 HK	申洲國際	10,147	1,418,119	0.266
股票合計			477,958,212	89.674

項目	金額
保證金 (HKD)	21,518,361
保證金 (TWD)	5,019,530
現金 (HKD)	8,695,517
現金 (TWD)	12,485,785
現金 (USD)	6,655,086

特別注意事項

參考匯率：
1 USD = 7.84400 HKD 更新時間：20260916
1 USD = 31.7940 TWD 更新時間：20260916

富邦恒生國企基金評價匯率：依信託契約第三十一條第二項所訂，本基金國外資產淨值之匯率兌換，由外幣轉換為美元，再由美元轉換為新臺幣，應以計算日台北時間截至下午三時由彭博資訊（Bloomberg）所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率，以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時，則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款，其匯率以實際匯款時之匯率為準。

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