資料日期:2025/03/21

  • 基金淨資產(新台幣)

    1,292,940,163

  • 基金在外流通單位數(單位)

    69,483,000

  • 基金每單位淨值(新台幣)

    18.61

期貨
期貨代碼 期貨名稱 口數 金額 權重(%)
HHIH5F 2025/03H股指數期貨 76 140,587,525 10.8734
期貨合計 140,587,525 10.8734
股票
股票代碼 股票名稱 股數 金額 權重(%)
1810 HK 小米集團-W 460,819 107,019,604 8.2772
700 HK 騰訊控股 47,445 103,034,276 7.9689
3690 HK 美團-W 144,521 102,837,286 7.9537
9988 HK 阿里巴巴-SW 182,278 101,147,575 7.823
939 HK 建設銀行 3,277,527 95,597,966 7.3938
1398 HK 工商銀行 2,497,459 59,060,783 4.5679
1211 HK 比亞迪股份 33,383 55,502,646 4.2927
3988 HK 中國銀行 2,533,351 49,368,926 3.8183
2318 HK 中國平安 202,855 41,124,888 3.1807
9618 HK 京東集團-SW 52,962 36,629,509 2.833
3968 HK 招商銀行 118,122 24,297,982 1.8792
1024 HK 快手-W 91,124 22,942,097 1.7744
1288 HK 農業銀行 884,602 18,515,714 1.432
2015 HK 理想汽車-W 41,744 17,953,500 1.3885
6160 HK 百濟神州 26,900 17,759,400 1.3735
9868 HK 小鵬汽車-W 48,962 17,357,663 1.3424
857 HK 中國石油股份 638,603 16,403,328 1.2686
2020 HK 安踏體育 42,729 16,172,968 1.2508
2628 HK 中國人壽 224,927 15,183,935 1.1743
1088 HK 中國神華 102,332 13,620,550 1.0534
9999 HK 網易-S 20,908 13,483,912 1.0428
175 HK 吉利汽車 183,083 13,369,713 1.034
2899 HK ZIJIN MINING GROUP CO LTD - H 182,000 13,352,444 1.0327
386 HK 中國石油化工股份 728,214 13,139,947 1.0162
2328 HK 中國財險 198,000 12,374,243 0.957
992 HK 聯想集團 243,963 11,704,370 0.9052
9961 HK 攜程集團-S 5,198 10,990,343 0.85
1109 HK 華潤置地 97,133 10,598,528 0.8197
9888 HK 百度集團-SW 25,706 9,980,765 0.7719
9633 HK 農夫山泉 60,984 9,592,896 0.7419
2057 HK 中通快遞-W 13,500 8,964,295 0.6933
6690 HK 海爾智家 73,580 8,044,196 0.6221
3328 HK 交通銀行 264,902 7,884,041 0.6097
2382 HK 舜宇光學科技 21,608 7,761,230 0.6002
2319 HK 蒙牛乳業 94,850 7,603,000 0.588
267 HK 中信股份 176,388 7,241,711 0.56
688 HK 中國海外發展 115,969 6,981,742 0.5399
1658 HK 郵儲銀行 300,629 6,713,705 0.5192
2313 HK 申洲國際 25,047 6,045,494 0.4675
291 HK 華潤啤酒 49,034 5,912,366 0.4572
2688 HK 新奧能源 23,328 5,888,097 0.4554
1519 HK 極兔速遞-W 215,000 5,276,087 0.408
1093 HK 石藥集團 247,494 5,096,266 0.3941
6618 HK 京東健康 33,910 4,686,239 0.3624
6862 HK 海底撈 59,294 4,340,039 0.3356
9901 HK 新東方-S 20,600 3,507,174 0.2712
股票合計 1,152,063,439 89.1015
項目 金額
保證金 (HKD) 51,125,252
現金 (HKD) 8,624,504
現金 (TWD) 303,916,942
現金 (USD) 2,293,770
應付受益權單位買回款 (TWD) 156,711,148
特別注意事項
  • 參考匯率:
    1 USD = 7.77240 HKD 更新時間:20250321
    1 USD = 32.9990 TWD 更新時間:20250321

  • 富邦恒生國企基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
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