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00700 / 富邦恒生國企
恒生國企ETF基金

資料日期：2024/04/26

基金淨資產(新台幣)

388,525,415
基金在外流通單位數(單位)

30,983,000
基金每單位淨值(新台幣)

12.54

期貨

期貨代碼	期貨名稱	口數	金額	權重(%)
HHIK4F	2024/05H股指數期貨	33	43,175,736	11.1127
期貨合計			43,175,736	11.1127

股票

股票代碼	股票名稱	股數	金額	權重(%)
3690 HK	美團－Ｗ	75,221	36,157,218	9.3062
700 HK	騰訊控股	24,445	35,413,288	9.1147
9988 HK	阿里巴巴－SW	92,178	28,861,595	7.4284
939 HK	建設銀行	1,372,527	28,364,514	7.3005
1398 HK	工商銀行	990,459	17,091,598	4.399
1810 HK	小米集團－Ｗ	222,619	16,069,784	4.136
3988 HK	中國銀行	1,060,351	15,255,408	3.9264
2318 HK	中國平安	84,855	12,631,605	3.2511
1211 HK	比亞迪股份	13,383	11,841,949	3.0479
9618 HK	京東集團－ＳＷ	22,162	10,846,346	2.7916
1024 HK	快手－Ｗ	38,624	9,074,105	2.3355
857 HK	中國石油股份	268,603	8,421,322	2.1675
2015 HK	理想汽車－Ｗ	17,544	7,214,778	1.8569
3968 HK	招商銀行	49,622	7,056,648	1.8162
2020 HK	安踏體育	17,929	6,709,600	1.7269
386 HK	中國石油化工股份	308,214	6,151,651	1.5833
1088 HK	中國神華	42,832	5,690,327	1.4645
9999 HK	網易－Ｓ	8,808	5,464,422	1.4064
1288 HK	農業銀行	370,602	5,408,950	1.3921
9633 HK	農夫山泉	25,584	4,771,215	1.228
1109 HK	華潤置地	40,633	4,697,013	1.2089
2628 HK	中國人壽	93,927	4,022,775	1.0353
992 HK	聯想集團	101,963	3,828,498	0.9853
9888 HK	百度集團－ＳＷ	8,956	3,757,537	0.9671
9961 HK	攜程集團－Ｓ	2,148	3,631,615	0.9347
6690 HK	海爾智家	30,780	3,449,256	0.8877
2313 HK	申洲國際	10,447	3,360,083	0.8648
1093 HK	石藥集團	113,494	3,114,690	0.8016
291 HK	華潤啤酒	20,034	3,028,099	0.7793
175 HK	吉利汽車	77,083	3,009,694	0.7746
267 HK	中信股份	92,388	2,881,209	0.7415
688 HK	中國海外發展	48,469	2,813,504	0.7241
2688 HK	新奧能源	10,028	2,787,493	0.7174
2319 HK	蒙牛乳業	39,850	2,671,108	0.6874
2331 HK	李寧	30,157	2,645,871	0.681
3328 HK	交通銀行	110,902	2,485,571	0.6397
9868 HK	小鵬汽車－Ｗ	17,962	2,263,056	0.5824
1658 HK	郵儲銀行	125,629	2,089,527	0.5378
1177 HK	中國生物製藥	143,021	1,647,319	0.4239
6862 HK	海底撈	21,294	1,592,007	0.4097
6618 HK	京東健康	14,160	1,566,185	0.4031
2382 HK	舜宇光學科技	9,008	1,428,963	0.3677
968 HK	信義光能	62,697	1,381,722	0.3556
960 HK	龍湖集團	29,367	1,343,229	0.3457
20 HK	商湯－Ｗ	255,038	1,261,973	0.3248
2618 HK	京東物流	33,516	1,184,593	0.3048
股票合計			346,438,913	89.165

項目	金額
保證金 (HKD)	18,531,837
現金 (HKD)	1,536,144
現金 (TWD)	21,079,134
現金 (USD)	1,121,232

特別注意事項

參考匯率：
1 USD = 7.82900 HKD 更新時間：20240426
1 USD = 32.5540 TWD 更新時間：20240426

富邦恒生國企基金評價匯率：依信託契約第三十一條第二項所訂，本基金國外資產淨值之匯率兌換，由外幣轉換為美元，再由美元轉換為新臺幣，應以計算日台北時間截至下午三時由彭博資訊（Bloomberg）所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率，以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時，則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款，其匯率以實際匯款時之匯率為準。

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