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00700 / 富邦恒生國企
恒生國企ETF基金

資料日期：2025/07/15

基金淨資產(新台幣)

1,058,904,693
基金在外流通單位數(單位)

62,483,000
基金每單位淨值(新台幣)

16.95

期貨

期貨代碼	期貨名稱	口數	金額	權重(%)
HHIN5F	2025/07H股指數期貨	69	114,084,829	10.7738
期貨合計			114,084,829	10.7738

股票

股票代碼	股票名稱	股數	金額	權重(%)
939 HK	建設銀行	2,823,527	88,781,868	8.3843
1810 HK	小米集團－Ｗ	406,219	87,454,022	8.2589
700 HK	騰訊控股	42,745	82,606,823	7.8011
9988 HK	阿里巴巴－SW	189,678	80,395,745	7.5923
3690 HK	美團－Ｗ	143,521	67,638,668	6.3876
1398 HK	工商銀行	2,151,459	49,411,545	4.6662
1211 HK	比亞迪股份	96,149	44,307,799	4.1843
3988 HK	中國銀行	2,182,351	38,222,376	3.6096
2318 HK	中國平安	174,855	34,346,623	3.2435
9999 HK	網易－Ｓ	36,108	28,181,880	2.6614
9618 HK	京東集團－ＳＷ	45,612	21,291,653	2.0107
1024 HK	快手－Ｗ	78,724	20,035,180	1.892
3968 HK	招商銀行	101,622	19,297,407	1.8223
1288 HK	農業銀行	761,602	15,614,233	1.4745
2015 HK	理想汽車－Ｗ	36,344	15,336,682	1.4483
857 HK	中國石油股份	550,603	14,763,293	1.3942
6160 HK	百濟神州	23,500	14,427,461	1.3624
2628 HK	中國人壽	193,927	13,600,476	1.2843
9961 HK	攜程集團－Ｓ	7,148	13,090,470	1.2362
2020 HK	安踏體育	36,529	12,249,952	1.1568
2899 HK	ZIJIN MINING GROUP CO LTD - H	148,000	11,274,885	1.0647
9868 HK	小鵬汽車－Ｗ	42,162	11,147,428	1.0527
9888 HK	百度集團－ＳＷ	33,206	10,875,179	1.027
175 HK	吉利汽車	158,083	10,767,881	1.0168
1088 HK	中國神華	83,832	10,158,855	0.9593
386 HK	中國石油化工股份	628,214	10,158,176	0.9593
2328 HK	中國財險	172,000	9,853,126	0.9305
1109 HK	華潤置地	83,633	9,072,856	0.8568
9633 HK	農夫山泉	52,584	8,021,691	0.7575
992 HK	聯想集團	209,963	7,919,256	0.7478
1093 HK	石藥集團	211,494	6,784,400	0.6406
1519 HK	極兔速遞－Ｗ	186,400	6,487,570	0.6126
3328 HK	交通銀行	228,902	6,359,790	0.6006
2057 HK	中通快遞－Ｗ	11,550	6,258,491	0.591
1658 HK	郵儲銀行	284,629	6,196,806	0.5852
267 HK	中信股份	151,388	6,128,314	0.5787
6690 HK	海爾智家	63,380	5,834,308	0.5509
2382 HK	舜宇光學科技	18,608	5,274,262	0.498
688 HK	中國海外發展	99,969	5,084,669	0.4801
2319 HK	蒙牛乳業	81,850	5,067,847	0.4785
2688 HK	新奧能源	20,628	4,960,932	0.4684
6618 HK	京東健康	29,210	4,946,854	0.4671
2313 HK	申洲國際	21,547	4,683,064	0.4422
291 HK	華潤啤酒	42,534	4,248,936	0.4012
9901 HK	新東方－Ｓ	19,900	3,024,598	0.2856
6862 HK	海底撈	51,294	2,681,728	0.2532
股票合計			944,326,058	89.1772

項目	金額
保證金 (HKD)	56,550,510
保證金 (TWD)	5,003,470
現金 (HKD)	16,405,701
現金 (TWD)	26,105,962
現金 (USD)	4,494,567

特別注意事項

參考匯率：
1 USD = 7.85000 HKD 更新時間：20250715
1 USD = 29.3150 TWD 更新時間：20250715

富邦恒生國企基金評價匯率：依信託契約第三十一條第二項所訂，本基金國外資產淨值之匯率兌換，由外幣轉換為美元，再由美元轉換為新臺幣，應以計算日台北時間截至下午三時由彭博資訊（Bloomberg）所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率，以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時，則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款，其匯率以實際匯款時之匯率為準。

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