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00700 / 富邦恒生國企
恒生國企ETF基金

資料日期：2026/02/03

基金淨資產(新台幣)

917,429,072
基金在外流通單位數(單位)

49,483,000
基金每單位淨值(新台幣)

18.54

期貨

期貨代碼	期貨名稱	口數	金額	權重(%)
HHIG6F	2026/02H股指數期貨	56	102,323,760	11.1533
期貨合計			102,323,760	11.1533

股票

股票代碼	股票名稱	股數	金額	權重(%)
9988 HK	阿里巴巴－SW	117,078	76,140,383	8.2993
700 HK	騰訊控股	29,745	69,807,806	7.609
939 HK	建設銀行	1,959,527	61,818,174	6.7381
1810 HK	小米集團－Ｗ	371,219	51,882,414	5.6551
1398 HK	工商銀行	1,680,459	43,307,437	4.7205
3690 HK	美團－Ｗ	112,121	42,210,136	4.6009
2318 HK	中國平安	136,355	39,271,228	4.2805
1211 HK	比亞迪股份	75,149	27,319,931	2.9778
3988 HK	中國銀行	1,448,351	26,911,973	2.9334
9999 HK	網易－Ｓ	29,008	23,259,062	2.5352
2628 HK	中國人壽	151,927	21,147,747	2.3051
6160 HK	百濟神州	24,700	20,533,180	2.2381
2899 HK	ZIJIN MINING GROUP CO LTD - H	122,000	20,382,350	2.2216
1024 HK	快手－Ｗ	61,624	18,283,341	1.9928
9618 HK	京東集團－ＳＷ	35,712	15,824,670	1.7248
857 HK	中國石油股份	430,603	15,602,112	1.7006
3968 HK	招商銀行	79,622	15,232,061	1.6602
9888 HK	百度集團－ＳＷ	25,206	14,396,842	1.5692
9992 HK	泡泡瑪特	15,000	14,032,779	1.5295
1288 HK	農業銀行	594,602	12,945,803	1.411
9987 HK	百勝中國	7,400	11,795,129	1.2856
1088 HK	中國神華	65,332	10,714,351	1.1678
1801 HK	信達生物	33,000	10,503,984	1.1449
386 HK	中國石油化工股份	464,214	9,975,708	1.0873
1378 HK	中國宏橋	68,000	9,696,109	1.0568
9961 HK	攜程集團－Ｓ	4,898	9,591,693	1.0454
2020 HK	安踏體育	28,529	8,965,614	0.9772
2328 HK	中國財險	140,000	8,912,471	0.9714
9868 HK	小鵬汽車－Ｗ	33,062	8,907,767	0.9709
1109 HK	華潤置地	65,633	8,033,019	0.8756
175 HK	吉利汽車	124,083	7,934,272	0.8648
9633 HK	農夫山泉	40,984	7,774,211	0.8473
2015 HK	理想汽車－Ｗ	28,344	7,516,397	0.8192
1093 HK	石藥集團	163,494	6,531,486	0.7119
2057 HK	中通快遞－Ｗ	9,000	6,362,012	0.6934
267 HK	中信股份	118,388	5,843,765	0.6369
992 HK	聯想集團	151,963	5,635,007	0.6142
6618 HK	京東健康	22,810	5,555,926	0.6055
6690 HK	海爾智家	49,580	5,271,161	0.5745
3328 HK	交通銀行	177,902	4,785,959	0.5216
1658 HK	郵儲銀行	222,629	4,568,350	0.4979
688 HK	中國海外發展	77,969	4,406,092	0.4802
2319 HK	蒙牛乳業	63,850	4,335,533	0.4725
2313 HK	申洲國際	16,847	4,202,168	0.458
291 HK	華潤啤酒	33,034	3,597,452	0.3921
2382 HK	舜宇光學科技	14,508	3,542,564	0.3861
股票合計			815,267,629	88.8617

項目	金額
保證金 (HKD)	63,558,093
保證金 (TWD)	5,011,522
現金 (HKD)	8,741,280
現金 (TWD)	38,673,185
現金 (USD)	5,241,771
應付受益權單位買回款 (TWD)	18,920,833

特別注意事項

參考匯率：
1 USD = 7.81260 HKD 更新時間：20260203
1 USD = 31.5580 TWD 更新時間：20260203

富邦恒生國企基金評價匯率：依信託契約第三十一條第二項所訂，本基金國外資產淨值之匯率兌換，由外幣轉換為美元，再由美元轉換為新臺幣，應以計算日台北時間截至下午三時由彭博資訊（Bloomberg）所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率，以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時，則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款，其匯率以實際匯款時之匯率為準。

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