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00700 / 富邦恒生國企
恒生國企ETF基金

資料日期：2026/05/04

基金淨資產(新台幣)

637,886,260
基金在外流通單位數(單位)

35,983,000
基金每單位淨值(新台幣)

17.73

期貨

期貨代碼	期貨名稱	口數	金額	權重(%)
HHIK6F	2026/05H股指數期貨	44	77,883,426	12.2096
期貨合計			77,883,426	12.2096

股票

股票代碼	股票名稱	股數	金額	權重(%)
939 HK	建設銀行	1,366,527	48,757,758	7.6436
9988 HK	阿里巴巴－SW	91,478	48,626,800	7.6231
700 HK	騰訊控股	24,145	46,095,826	7.2263
1398 HK	工商銀行	1,171,459	32,719,484	5.1293
1810 HK	小米集團－Ｗ	259,019	32,388,161	5.0774
3690 HK	美團－Ｗ	78,121	26,628,132	4.1744
2318 HK	中國平安	95,355	24,343,177	3.8162
1211 HK	比亞迪股份	52,149	21,679,859	3.3987
3988 HK	中國銀行	1,009,351	20,736,395	3.2507
9999 HK	網易－Ｓ	20,208	14,836,426	2.3258
857 HK	中國石油股份	300,603	14,195,556	2.2254
2899 HK	ZIJIN MINING GROUP CO LTD - H	86,000	12,426,669	1.9481
2628 HK	中國人壽	105,927	12,304,691	1.9289
6160 HK	百濟神州	17,200	12,266,997	1.923
9618 HK	京東集團－ＳＷ	22,662	10,683,519	1.6748
3968 HK	招商銀行	55,622	10,569,546	1.6569
1288 HK	農業銀行	414,602	9,940,108	1.5582
1088 HK	中國神華	45,832	8,890,493	1.3937
1801 HK	信達生物	23,500	8,768,959	1.3746
9888 HK	百度集團－ＳＷ	17,606	8,726,344	1.368
175 HK	吉利汽車	93,083	8,648,662	1.3558
9987 HK	百勝中國	5,050	7,810,703	1.2244
1024 HK	快手－Ｗ	42,924	7,702,698	1.2075
1378 HK	中國宏橋	49,500	6,625,109	1.0386
2020 HK	安踏體育	19,929	6,547,615	1.0264
9992 HK	泡泡瑪特	10,400	6,535,746	1.0245
1109 HK	華潤置地	45,633	6,085,445	0.954
386 HK	中國石油化工股份	320,214	5,971,116	0.936
9868 HK	小鵬汽車－Ｗ	23,062	5,822,339	0.9127
9961 HK	攜程集團－Ｓ	3,448	5,803,321	0.9097
2015 HK	理想汽車－Ｗ	19,744	5,590,312	0.8763
2328 HK	中國財險	98,000	5,569,318	0.873
2423 HK	貝殼－Ｗ	29,900	5,445,196	0.8536
9633 HK	農夫山泉	28,584	5,348,595	0.8384
9660 HK	地平線機器人－Ｗ	166,800	4,968,505	0.7789
2057 HK	中通快遞－Ｗ	6,200	4,952,343	0.7763
992 HK	聯想集團	95,963	4,504,605	0.7061
267 HK	中信股份	82,388	4,326,278	0.6782
1093 HK	石藥集團	115,494	3,953,015	0.6197
3328 HK	交通銀行	123,902	3,560,668	0.5581
1658 HK	郵儲銀行	155,629	3,216,131	0.5041
6690 HK	海爾智家	34,380	3,038,948	0.4764
688 HK	中國海外發展	54,469	3,033,903	0.4756
6618 HK	京東健康	15,960	2,963,221	0.4645
2382 HK	舜宇光學科技	10,108	2,696,745	0.4227
2313 HK	申洲國際	11,747	2,216,098	0.3474
股票合計			558,521,535	87.556

項目	金額
保證金 (HKD)	26,148,895
保證金 (TWD)	5,011,522
現金 (HKD)	15,706,542
現金 (TWD)	32,313,782
現金 (USD)	6,020,317
應付受益權單位買回款 (TWD)	17,480,793

特別注意事項

參考匯率：
1 USD = 7.83310 HKD 更新時間：20260504
1 USD = 31.6160 TWD 更新時間：20260504

富邦恒生國企基金評價匯率：依信託契約第三十一條第二項所訂，本基金國外資產淨值之匯率兌換，由外幣轉換為美元，再由美元轉換為新臺幣，應以計算日台北時間截至下午三時由彭博資訊（Bloomberg）所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率，以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時，則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款，其匯率以實際匯款時之匯率為準。

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