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00700 / 富邦恒生國企
恒生國企ETF基金

資料日期：2025/06/30

基金淨資產(新台幣)

1,028,494,750
基金在外流通單位數(單位)

62,483,000
基金每單位淨值(新台幣)

16.46

期貨

期貨代碼	期貨名稱	口數	金額	權重(%)
HHIN5F	2025/07H股指數期貨	67	108,083,925	10.5089
期貨合計			108,083,925	10.5089

股票

股票代碼	股票名稱	股數	金額	權重(%)
1810 HK	小米集團－Ｗ	406,219	90,635,163	8.8124
939 HK	建設銀行	2,823,527	83,227,036	8.0921
700 HK	騰訊控股	42,745	80,020,379	7.7803
9988 HK	阿里巴巴－SW	189,678	77,511,582	7.5364
3690 HK	美團－Ｗ	143,521	66,928,921	6.5074
1398 HK	工商銀行	2,151,459	49,804,750	4.8424
1211 HK	比亞迪股份	96,149	43,835,722	4.2621
3988 HK	中國銀行	2,182,351	37,037,081	3.601
2318 HK	中國平安	174,855	32,440,722	3.1541
9999 HK	網易－Ｓ	36,108	28,355,231	2.7569
9618 HK	京東集團－ＳＷ	45,612	21,711,856	2.111
3968 HK	招商銀行	101,622	20,744,916	2.017
1024 HK	快手－Ｗ	78,724	18,546,338	1.8032
1288 HK	農業銀行	761,602	15,873,160	1.5433
2015 HK	理想汽車－Ｗ	36,344	14,473,175	1.4072
857 HK	中國石油股份	550,603	13,832,148	1.3448
2628 HK	中國人壽	193,927	13,597,732	1.3221
6160 HK	百濟神州	23,500	12,926,757	1.2568
2020 HK	安踏體育	36,529	12,847,449	1.2491
9961 HK	攜程集團－Ｓ	7,148	12,131,002	1.1794
9868 HK	小鵬汽車－Ｗ	42,162	11,078,302	1.0771
2899 HK	ZIJIN MINING GROUP CO LTD - H	148,000	11,043,923	1.0737
9888 HK	百度集團－ＳＷ	33,206	10,313,123	1.0027
2328 HK	中國財險	172,000	9,730,145	0.946
386 HK	中國石油化工股份	628,214	9,609,410	0.9343
1088 HK	中國神華	83,832	9,500,455	0.9237
175 HK	吉利汽車	158,083	9,389,995	0.9129
1109 HK	華潤置地	83,633	8,279,548	0.805
9633 HK	農夫山泉	52,584	7,847,752	0.763
992 HK	聯想集團	209,963	7,361,070	0.7157
3328 HK	交通銀行	228,902	6,218,988	0.6046
267 HK	中信股份	151,388	6,073,758	0.5905
1093 HK	石藥集團	211,494	6,060,886	0.5892
2057 HK	中通快遞－Ｗ	11,550	5,953,592	0.5788
1658 HK	郵儲銀行	284,629	5,805,064	0.5644
6690 HK	海爾智家	63,380	5,295,609	0.5148
688 HK	中國海外發展	99,969	5,067,453	0.4927
2319 HK	蒙牛乳業	81,850	4,904,467	0.4768
2688 HK	新奧能源	20,628	4,813,622	0.468
2382 HK	舜宇光學科技	18,608	4,802,789	0.4669
1519 HK	極兔速遞－Ｗ	186,400	4,703,519	0.4573
6618 HK	京東健康	29,210	4,674,631	0.4545
2313 HK	申洲國際	21,547	4,474,745	0.435
291 HK	華潤啤酒	42,534	3,957,524	0.3847
9901 HK	新東方－Ｓ	19,900	3,121,749	0.3035
6862 HK	海底撈	51,294	2,844,462	0.2765
股票合計			919,407,701	89.3913

項目	金額
保證金 (HKD)	53,943,042
保證金 (TWD)	5,003,470
現金 (HKD)	16,273,296
現金 (TWD)	43,475,693
現金 (USD)	3,062,849
應付受益權單位買回款 (TWD)	16,821,744

特別注意事項

參考匯率：
1 USD = 7.84980 HKD 更新時間：20250630
1 USD = 29.2150 TWD 更新時間：20250630

富邦恒生國企基金評價匯率：依信託契約第三十一條第二項所訂，本基金國外資產淨值之匯率兌換，由外幣轉換為美元，再由美元轉換為新臺幣，應以計算日台北時間截至下午三時由彭博資訊（Bloomberg）所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率，以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時，則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款，其匯率以實際匯款時之匯率為準。

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