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00700 / 富邦恒生國企
恒生國企ETF基金

資料日期：2025/03/31

基金淨資產(新台幣)

1,262,415,702
基金在外流通單位數(單位)

69,483,000
基金每單位淨值(新台幣)

18.17

期貨

期貨代碼	期貨名稱	口數	金額	權重(%)
HHIJ5F	2025/04H股指數期貨	76	138,144,691	10.9428
期貨合計			138,144,691	10.9428

股票

股票代碼	股票名稱	股數	金額	權重(%)
700 HK	騰訊控股	47,445	100,625,680	7.9708
9988 HK	阿里巴巴－SW	182,278	99,564,887	7.8868
1810 HK	小米集團－Ｗ	460,819	96,751,446	7.6639
939 HK	建設銀行	3,277,527	96,226,946	7.6224
3690 HK	美團－Ｗ	144,521	96,086,063	7.6112
1398 HK	工商銀行	2,497,459	59,043,231	4.677
1211 HK	比亞迪股份	33,383	55,957,567	4.4325
3988 HK	中國銀行	2,533,351	50,702,596	4.0163
2318 HK	中國平安	202,855	40,080,090	3.1748
9618 HK	京東集團－ＳＷ	52,962	36,342,300	2.8787
3968 HK	招商銀行	118,122	23,136,916	1.8327
1024 HK	快手－Ｗ	91,124	21,134,613	1.6741
6160 HK	百濟神州	26,900	19,078,547	1.5112
1288 HK	農業銀行	884,602	17,666,713	1.3994
2015 HK	理想汽車－Ｗ	41,744	17,644,548	1.3976
857 HK	中國石油股份	638,603	17,141,293	1.3578
9868 HK	小鵬汽車－Ｗ	48,962	16,464,454	1.3042
2020 HK	安踏體育	42,729	15,571,935	1.2335
2628 HK	中國人壽	224,927	14,397,757	1.1404
9999 HK	網易－Ｓ	20,908	14,097,158	1.1166
1088 HK	中國神華	102,332	13,777,575	1.0913
2899 HK	ZIJIN MINING GROUP CO LTD - H	182,000	13,731,425	1.0877
175 HK	吉利汽車	183,083	13,000,598	1.0298
386 HK	中國石油化工股份	728,214	12,741,040	1.0092
2328 HK	中國財險	198,000	12,150,274	0.9624
9961 HK	攜程集團－Ｓ	5,198	10,962,283	0.8683
992 HK	聯想集團	243,963	10,910,565	0.8642
1109 HK	華潤置地	97,133	10,694,204	0.8471
9888 HK	百度集團－ＳＷ	25,706	9,867,285	0.7816
2057 HK	中通快遞－Ｗ	13,500	8,843,092	0.7004
9633 HK	農夫山泉	60,984	8,783,178	0.6957
3328 HK	交通銀行	264,902	7,867,857	0.6232
6690 HK	海爾智家	73,580	7,849,858	0.6218
2319 HK	蒙牛乳業	94,850	7,771,423	0.6155
267 HK	中信股份	176,388	7,226,072	0.5724
688 HK	中國海外發展	115,969	6,878,895	0.5448
2382 HK	舜宇光學科技	21,608	6,579,161	0.5211
2688 HK	新奧能源	23,328	6,391,084	0.5062
2313 HK	申洲國際	25,047	6,242,098	0.4944
1658 HK	郵儲銀行	300,629	6,170,750	0.4888
291 HK	華潤啤酒	49,034	5,879,841	0.4657
1093 HK	石藥集團	247,494	5,217,393	0.4132
1519 HK	極兔速遞－Ｗ	215,000	5,192,983	0.4113
6618 HK	京東健康	33,910	4,797,039	0.3799
6862 HK	海底撈	59,294	4,443,214	0.3519
9901 HK	新東方－Ｓ	20,600	3,213,043	0.2545
股票合計			1,124,896,970	89.1043

項目	金額
保證金 (HKD)	47,967,183
現金 (HKD)	4,280,789
現金 (TWD)	83,380,718
現金 (USD)	2,361,221

特別注意事項

參考匯率：
1 USD = 7.77900 HKD 更新時間：20250331
1 USD = 33.1960 TWD 更新時間：20250331

富邦恒生國企基金評價匯率：依信託契約第三十一條第二項所訂，本基金國外資產淨值之匯率兌換，由外幣轉換為美元，再由美元轉換為新臺幣，應以計算日台北時間截至下午三時由彭博資訊（Bloomberg）所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率，以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時，則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款，其匯率以實際匯款時之匯率為準。

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