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00700 / 富邦恒生國企
恒生國企ETF基金

資料日期：2025/03/21

基金淨資產(新台幣)

1,292,940,163
基金在外流通單位數(單位)

69,483,000
基金每單位淨值(新台幣)

18.61

期貨

期貨代碼	期貨名稱	口數	金額	權重(%)
HHIH5F	2025/03H股指數期貨	76	140,587,525	10.8734
期貨合計			140,587,525	10.8734

股票

股票代碼	股票名稱	股數	金額	權重(%)
1810 HK	小米集團－Ｗ	460,819	107,019,604	8.2772
700 HK	騰訊控股	47,445	103,034,276	7.9689
3690 HK	美團－Ｗ	144,521	102,837,286	7.9537
9988 HK	阿里巴巴－SW	182,278	101,147,575	7.823
939 HK	建設銀行	3,277,527	95,597,966	7.3938
1398 HK	工商銀行	2,497,459	59,060,783	4.5679
1211 HK	比亞迪股份	33,383	55,502,646	4.2927
3988 HK	中國銀行	2,533,351	49,368,926	3.8183
2318 HK	中國平安	202,855	41,124,888	3.1807
9618 HK	京東集團－ＳＷ	52,962	36,629,509	2.833
3968 HK	招商銀行	118,122	24,297,982	1.8792
1024 HK	快手－Ｗ	91,124	22,942,097	1.7744
1288 HK	農業銀行	884,602	18,515,714	1.432
2015 HK	理想汽車－Ｗ	41,744	17,953,500	1.3885
6160 HK	百濟神州	26,900	17,759,400	1.3735
9868 HK	小鵬汽車－Ｗ	48,962	17,357,663	1.3424
857 HK	中國石油股份	638,603	16,403,328	1.2686
2020 HK	安踏體育	42,729	16,172,968	1.2508
2628 HK	中國人壽	224,927	15,183,935	1.1743
1088 HK	中國神華	102,332	13,620,550	1.0534
9999 HK	網易－Ｓ	20,908	13,483,912	1.0428
175 HK	吉利汽車	183,083	13,369,713	1.034
2899 HK	ZIJIN MINING GROUP CO LTD - H	182,000	13,352,444	1.0327
386 HK	中國石油化工股份	728,214	13,139,947	1.0162
2328 HK	中國財險	198,000	12,374,243	0.957
992 HK	聯想集團	243,963	11,704,370	0.9052
9961 HK	攜程集團－Ｓ	5,198	10,990,343	0.85
1109 HK	華潤置地	97,133	10,598,528	0.8197
9888 HK	百度集團－ＳＷ	25,706	9,980,765	0.7719
9633 HK	農夫山泉	60,984	9,592,896	0.7419
2057 HK	中通快遞－Ｗ	13,500	8,964,295	0.6933
6690 HK	海爾智家	73,580	8,044,196	0.6221
3328 HK	交通銀行	264,902	7,884,041	0.6097
2382 HK	舜宇光學科技	21,608	7,761,230	0.6002
2319 HK	蒙牛乳業	94,850	7,603,000	0.588
267 HK	中信股份	176,388	7,241,711	0.56
688 HK	中國海外發展	115,969	6,981,742	0.5399
1658 HK	郵儲銀行	300,629	6,713,705	0.5192
2313 HK	申洲國際	25,047	6,045,494	0.4675
291 HK	華潤啤酒	49,034	5,912,366	0.4572
2688 HK	新奧能源	23,328	5,888,097	0.4554
1519 HK	極兔速遞－Ｗ	215,000	5,276,087	0.408
1093 HK	石藥集團	247,494	5,096,266	0.3941
6618 HK	京東健康	33,910	4,686,239	0.3624
6862 HK	海底撈	59,294	4,340,039	0.3356
9901 HK	新東方－Ｓ	20,600	3,507,174	0.2712
股票合計			1,152,063,439	89.1015

項目	金額
保證金 (HKD)	51,125,252
現金 (HKD)	8,624,504
現金 (TWD)	303,916,942
現金 (USD)	2,293,770
應付受益權單位買回款 (TWD)	156,711,148

特別注意事項

參考匯率：
1 USD = 7.77240 HKD 更新時間：20250321
1 USD = 32.9990 TWD 更新時間：20250321

富邦恒生國企基金評價匯率：依信託契約第三十一條第二項所訂，本基金國外資產淨值之匯率兌換，由外幣轉換為美元，再由美元轉換為新臺幣，應以計算日台北時間截至下午三時由彭博資訊（Bloomberg）所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率，以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時，則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款，其匯率以實際匯款時之匯率為準。

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