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00700 / 富邦恒生國企
恒生國企ETF基金

資料日期：2026/10/30

基金淨資產(新台幣)

501,535,267
基金在外流通單位數(單位)

29,983,000
基金每單位淨值(新台幣)

16.73

期貨

期貨代碼	期貨名稱	口數	金額	權重(%)
HHIX6F	2026/11H股指數期貨	36	58,875,767	11.7391
期貨合計			58,875,767	11.7391

股票

股票代碼	股票名稱	股數	金額	權重(%)
939 HK	建設銀行	1,069,527	45,635,673	9.0991
9988 HK	阿里巴巴－SW	92,978	37,526,762	7.4823
700 HK	騰訊控股	23,245	37,082,883	7.3938
1398 HK	工商銀行	952,459	31,272,585	6.2353
1810 HK	小米集團－Ｗ	208,419	22,952,006	4.5763
3988 HK	中國銀行	820,351	20,964,618	4.18
3690 HK	美團－Ｗ	64,121	19,093,197	3.8069
2318 HK	中國平安	77,355	16,001,456	3.1904
9999 HK	網易－Ｓ	20,308	14,923,443	2.9755
6160 HK	百濟神州	14,000	12,890,537	2.5702
1211 HK	比亞迪股份	42,649	12,105,337	2.4136
857 HK	中國石油股份	244,603	11,006,631	2.1945
3968 HK	招商銀行	45,122	10,236,428	2.041
1288 HK	農業銀行	337,602	9,743,833	1.9428
2628 HK	中國人壽	85,927	8,533,541	1.7014
2899 HK	ZIJIN MINING GROUP CO LTD - H	70,000	8,110,442	1.6171
9618 HK	京東集團－ＳＷ	17,912	7,478,993	1.4912
992 HK	聯想集團	85,963	7,328,765	1.4612
1088 HK	中國神華	36,832	6,519,170	1.2998
1801 HK	信達生物	19,000	6,301,582	1.2564
9987 HK	百勝中國	4,000	6,061,829	1.2086
9888 HK	百度集團－ＳＷ	18,106	5,700,117	1.1365
2328 HK	中國財險	80,000	5,416,387	1.0799
386 HK	中國石油化工股份	260,214	5,264,763	1.0497
9961 HK	攜程集團－Ｓ	3,998	5,150,976	1.027
2020 HK	安踏體育	16,129	4,987,165	0.9943
9992 HK	泡泡瑪特	8,400	4,712,556	0.9396
1109 HK	華潤置地	37,133	4,703,869	0.9378
2423 HK	貝殼－Ｗ	24,000	4,589,290	0.915
175 HK	吉利汽車	75,083	4,321,585	0.8616
9633 HK	農夫山泉	23,184	4,082,296	0.8139
1024 HK	快手－Ｗ	34,924	3,851,792	0.768
3328 HK	交通銀行	100,902	3,608,807	0.7195
267 HK	中信股份	67,388	3,447,093	0.6873
1378 HK	中國宏橋	39,500	3,321,571	0.6622
1093 HK	石藥集團	93,494	3,058,073	0.6097
9926 HK	康方生物	9,000	3,050,461	0.6082
1658 HK	郵儲銀行	125,629	2,933,628	0.5849
2057 HK	中通快遞－Ｗ	4,450	2,909,229	0.58
2015 HK	理想汽車－Ｗ	15,744	2,806,290	0.5595
9868 HK	小鵬汽車－Ｗ	18,762	2,777,758	0.5538
3692 HK	翰森製藥	18,000	2,422,403	0.4829
688 HK	中國海外發展	44,469	2,346,844	0.4679
6618 HK	京東健康	12,960	2,053,503	0.4094
9660 HK	地平線機器人－Ｗ	134,400	1,908,777	0.3805
2313 HK	申洲國際	9,547	1,520,656	0.3032
股票合計			442,715,600	88.2697

項目	金額
保證金 (HKD)	19,689,891
保證金 (TWD)	5,019,530
現金 (HKD)	2,433,476
現金 (TWD)	23,769,902
現金 (USD)	6,863,529

特別注意事項

參考匯率：
1 USD = 7.84510 HKD 更新時間：20261030
1 USD = 32.6260 TWD 更新時間：20261030

富邦恒生國企基金評價匯率：依信託契約第三十一條第二項所訂，本基金國外資產淨值之匯率兌換，由外幣轉換為美元，再由美元轉換為新臺幣，應以計算日台北時間截至下午三時由彭博資訊（Bloomberg）所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率，以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時，則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款，其匯率以實際匯款時之匯率為準。

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