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00700 / 富邦恒生國企
恒生國企ETF基金

資料日期：2025/12/02

基金淨資產(新台幣)

1,028,880,769
基金在外流通單位數(單位)

54,983,000
基金每單位淨值(新台幣)

18.71

期貨

期貨代碼	期貨名稱	口數	金額	權重(%)
HHIZ5F	2025/12H股指數期貨	63	116,504,543	11.3234
期貨合計			116,504,543	11.3234

股票

股票代碼	股票名稱	股數	金額	權重(%)
9988 HK	阿里巴巴－SW	150,078	95,054,872	9.2386
700 HK	騰訊控股	33,645	83,745,869	8.1395
939 HK	建設銀行	2,480,527	81,656,698	7.9364
1810 HK	小米集團－Ｗ	361,819	59,407,801	5.774
3690 HK	美團－Ｗ	126,121	49,098,974	4.772
1398 HK	工商銀行	1,890,459	49,038,359	4.7661
2318 HK	中國平安	153,855	35,627,160	3.4627
1211 HK	比亞迪股份	84,649	34,183,270	3.3223
3988 HK	中國銀行	1,629,351	30,039,212	2.9196
9999 HK	網易－Ｓ	31,708	28,704,461	2.7898
6160 HK	百濟神州	26,100	21,079,595	2.0487
1024 HK	快手－Ｗ	68,824	19,143,965	1.8606
3968 HK	招商銀行	89,622	18,945,393	1.8413
2628 HK	中國人壽	170,927	18,824,828	1.8296
9618 HK	京東集團－ＳＷ	40,112	18,771,112	1.8244
857 HK	中國石油股份	484,603	17,301,632	1.6815
2899 HK	ZIJIN MINING GROUP CO LTD - H	130,000	17,159,884	1.6678
1288 HK	農業銀行	669,602	15,829,677	1.5385
9992 HK	泡泡瑪特	17,000	15,005,620	1.4584
9961 HK	攜程集團－Ｓ	6,248	13,686,694	1.3302
9888 HK	百度集團－ＳＷ	29,206	13,632,112	1.3249
1088 HK	中國神華	73,332	12,005,030	1.1668
9868 HK	小鵬汽車－Ｗ	37,162	11,806,124	1.1474
2328 HK	中國財險	158,000	11,313,921	1.0996
2020 HK	安踏體育	32,129	11,146,881	1.0833
175 HK	吉利汽車	139,083	9,628,287	0.9358
386 HK	中國石油化工股份	522,214	9,585,562	0.9316
9633 HK	農夫山泉	46,184	9,192,812	0.8934
1109 HK	華潤置地	73,633	9,018,452	0.8765
2015 HK	理想汽車－Ｗ	31,944	8,988,583	0.8736
992 HK	聯想集團	169,963	6,822,368	0.663
267 HK	中信股份	133,388	6,656,473	0.6469
2057 HK	中通快遞－Ｗ	10,150	6,584,302	0.6399
6618 HK	京東健康	25,660	6,350,807	0.6172
6690 HK	海爾智家	55,780	6,030,746	0.5861
1093 HK	石藥集團	185,494	5,829,416	0.5665
3328 HK	交通銀行	200,902	5,778,718	0.5616
1658 HK	郵儲銀行	250,629	5,419,432	0.5267
2313 HK	申洲國際	18,947	5,342,878	0.5192
2688 HK	新奧能源	18,128	5,265,505	0.5117
688 HK	中國海外發展	87,969	4,705,772	0.4573
2382 HK	舜宇光學科技	16,308	4,450,678	0.4325
2319 HK	蒙牛乳業	71,850	4,362,355	0.4239
291 HK	華潤啤酒	37,034	4,198,215	0.408
9901 HK	新東方－Ｓ	17,500	2,929,839	0.2847
6862 HK	海底撈	44,294	2,526,691	0.2455
股票合計			911,877,035	88.6256

項目	金額
保證金 (HKD)	65,378,254
保證金 (TWD)	5,003,470
現金 (HKD)	7,207,521
現金 (TWD)	52,545,581
現金 (USD)	5,097,949
應付受益權單位買回款 (TWD)	18,652,728

特別注意事項

參考匯率：
1 USD = 7.78890 HKD 更新時間：20251202
1 USD = 31.4220 TWD 更新時間：20251202

富邦恒生國企基金評價匯率：依信託契約第三十一條第二項所訂，本基金國外資產淨值之匯率兌換，由外幣轉換為美元，再由美元轉換為新臺幣，應以計算日台北時間截至下午三時由彭博資訊（Bloomberg）所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率，以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時，則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款，其匯率以實際匯款時之匯率為準。

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