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00700 / 富邦恒生國企
恒生國企ETF基金

資料日期：2026/06/18

基金淨資產(新台幣)

572,214,991
基金在外流通單位數(單位)

35,483,000
基金每單位淨值(新台幣)

16.13

期貨

期貨代碼	期貨名稱	口數	金額	權重(%)
HHIM6F	2026/06H股指數期貨	42	67,283,750	11.7584
期貨合計			67,283,750	11.7584

股票

股票代碼	股票名稱	股數	金額	權重(%)
939 HK	建設銀行	1,335,527	46,338,052	8.098
700 HK	騰訊控股	26,045	46,147,931	8.0647
9988 HK	阿里巴巴－SW	95,678	40,398,515	7.06
1398 HK	工商銀行	1,145,459	31,582,605	5.5193
1810 HK	小米集團－Ｗ	252,219	24,953,847	4.3609
3690 HK	美團－Ｗ	77,221	22,317,097	3.9001
3988 HK	中國銀行	987,351	20,944,019	3.6601
2318 HK	中國平安	92,855	20,126,527	3.5173
9999 HK	網易－Ｓ	22,008	16,875,373	2.9491
1211 HK	比亞迪股份	51,149	16,645,429	2.9089
2628 HK	中國人壽	102,927	11,608,478	2.0286
6160 HK	百濟神州	16,800	11,069,698	1.9345
2899 HK	ZIJIN MINING GROUP CO LTD - H	84,000	10,846,546	1.8955
857 HK	中國石油股份	292,603	10,811,831	1.8894
3968 HK	招商銀行	54,122	10,273,667	1.7954
9618 HK	京東集團－ＳＷ	22,112	9,692,454	1.6938
9888 HK	百度集團－ＳＷ	21,006	9,444,400	1.6504
1288 HK	農業銀行	405,602	9,256,802	1.6177
992 HK	聯想集團	93,963	8,993,869	1.5717
1024 HK	快手－Ｗ	42,324	8,047,749	1.4064
1088 HK	中國神華	44,332	7,555,200	1.3203
1801 HK	信達生物	23,000	7,049,780	1.232
9992 HK	泡泡瑪特	10,200	6,745,522	1.1788
175 HK	吉利汽車	90,083	6,740,623	1.1779
9987 HK	百勝中國	4,900	6,615,109	1.156
2328 HK	中國財險	96,000	5,815,480	1.0163
1109 HK	華潤置地	44,633	5,763,261	1.0071
9961 HK	攜程集團－Ｓ	3,848	5,560,416	0.9717
2020 HK	安踏體育	19,329	5,527,787	0.966
386 HK	中國石油化工股份	314,214	5,236,049	0.915
9633 HK	農夫山泉	27,984	4,715,056	0.824
2423 HK	貝殼－Ｗ	29,400	4,700,396	0.8214
9868 HK	小鵬汽車－Ｗ	22,562	4,676,949	0.8173
1378 HK	中國宏橋	48,500	4,439,254	0.7758
2015 HK	理想汽車－Ｗ	19,444	4,069,741	0.7112
267 HK	中信股份	80,388	4,012,276	0.7011
2057 HK	中通快遞－Ｗ	5,350	3,701,753	0.6469
3328 HK	交通銀行	121,902	3,572,070	0.6242
9926 HK	康方生物	10,000	3,523,985	0.6158
1093 HK	石藥集團	111,494	3,092,064	0.5403
1658 HK	郵儲銀行	151,629	3,021,101	0.5279
688 HK	中國海外發展	52,969	2,891,074	0.5052
9660 HK	地平線機器人－Ｗ	162,600	2,768,463	0.4838
3692 HK	翰森製藥	22,000	2,653,031	0.4636
6618 HK	京東健康	15,610	2,205,402	0.3854
2313 HK	申洲國際	11,447	1,936,090	0.3383
股票合計			504,962,821	88.2451

項目	金額
保證金 (HKD)	19,116,144
保證金 (TWD)	5,011,522
現金 (HKD)	16,997,374
現金 (TWD)	26,020,020
現金 (USD)	6,133,498
應付受益權單位買回款 (TWD)	8,307,890

特別注意事項

參考匯率：
1 USD = 7.83730 HKD 更新時間：20260618
1 USD = 31.5460 TWD 更新時間：20260618

富邦恒生國企基金評價匯率：依信託契約第三十一條第二項所訂，本基金國外資產淨值之匯率兌換，由外幣轉換為美元，再由美元轉換為新臺幣，應以計算日台北時間截至下午三時由彭博資訊（Bloomberg）所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率，以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時，則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款，其匯率以實際匯款時之匯率為準。

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