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00700 / 富邦恒生國企
恒生國企ETF基金

資料日期：2026/07/31

基金淨資產(新台幣)

633,233,198
基金在外流通單位數(單位)

34,983,000
基金每單位淨值(新台幣)

18.10

期貨

期貨代碼	期貨名稱	口數	金額	權重(%)
HHIQ6F	2026/08H股指數期貨	38	67,635,522	10.6809
期貨合計			67,635,522	10.6809

股票

股票代碼	股票名稱	股數	金額	權重(%)
700 HK	騰訊控股	26,045	51,016,353	8.0564
939 HK	建設銀行	1,335,527	50,701,513	8.0067
9988 HK	阿里巴巴－SW	95,678	46,143,078	7.2869
1398 HK	工商銀行	1,145,459	35,459,132	5.5996
1810 HK	小米集團－Ｗ	252,219	29,921,075	4.7251
3690 HK	美團－Ｗ	77,221	29,443,252	4.6496
2318 HK	中國平安	92,855	22,448,221	3.545
3988 HK	中國銀行	987,351	22,424,965	3.5413
1211 HK	比亞迪股份	51,149	19,850,255	3.1347
9999 HK	網易－Ｓ	22,008	18,851,015	2.9769
6160 HK	百濟神州	16,800	13,434,442	2.1215
2628 HK	中國人壽	102,927	12,388,559	1.9563
857 HK	中國石油股份	292,603	11,988,746	1.8932
9618 HK	京東集團－ＳＷ	22,112	11,584,631	1.8294
2899 HK	ZIJIN MINING GROUP CO LTD - H	84,000	11,509,301	1.8175
3968 HK	招商銀行	54,122	11,355,343	1.7932
1288 HK	農業銀行	405,602	10,549,650	1.6659
992 HK	聯想集團	93,963	9,241,361	1.4593
9888 HK	百度集團－ＳＷ	21,006	9,169,548	1.448
1801 HK	信達生物	23,000	8,219,692	1.298
1088 HK	中國神華	44,332	7,941,740	1.2541
1024 HK	快手－Ｗ	42,324	7,623,892	1.2039
9987 HK	百勝中國	4,900	7,529,751	1.189
175 HK	吉利汽車	90,083	7,352,189	1.161
9992 HK	泡泡瑪特	10,200	6,836,429	1.0796
2328 HK	中國財險	96,000	6,489,686	1.0248
2020 HK	安踏體育	19,329	6,290,282	0.9933
1109 HK	華潤置地	44,633	6,108,053	0.9645
9961 HK	攜程集團－Ｓ	3,848	5,811,646	0.9177
386 HK	中國石油化工股份	314,214	5,737,700	0.906
2423 HK	貝殼－Ｗ	29,400	5,261,938	0.8309
9633 HK	農夫山泉	27,984	5,050,032	0.7974
1378 HK	中國宏橋	48,500	4,905,970	0.7747
9868 HK	小鵬汽車－Ｗ	22,562	4,705,836	0.7431
2015 HK	理想汽車－Ｗ	19,444	4,279,918	0.6758
2057 HK	中通快遞－Ｗ	5,350	4,119,450	0.6505
267 HK	中信股份	80,388	4,098,921	0.6473
1093 HK	石藥集團	111,494	3,943,187	0.6227
9926 HK	康方生物	10,000	3,872,625	0.6115
3328 HK	交通銀行	121,902	3,798,754	0.5998
9660 HK	地平線機器人－Ｗ	162,600	3,465,131	0.5472
1658 HK	郵儲銀行	151,629	3,175,079	0.5014
688 HK	中國海外發展	52,969	2,949,753	0.4658
3692 HK	翰森製藥	22,000	2,918,215	0.4608
6618 HK	京東健康	15,610	2,535,174	0.4003
2313 HK	申洲國際	11,447	2,103,490	0.3321
股票合計			564,604,973	89.1597

項目	金額
保證金 (HKD)	25,112,274
保證金 (TWD)	5,019,530
現金 (HKD)	19,530,588
現金 (TWD)	9,642,885
現金 (USD)	6,692,720

特別注意事項

參考匯率：
1 USD = 7.84060 HKD 更新時間：20260731
1 USD = 32.3190 TWD 更新時間：20260731

富邦恒生國企基金評價匯率：依信託契約第三十一條第二項所訂，本基金國外資產淨值之匯率兌換，由外幣轉換為美元，再由美元轉換為新臺幣，應以計算日台北時間截至下午三時由彭博資訊（Bloomberg）所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率，以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時，則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款，其匯率以實際匯款時之匯率為準。

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