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00700 / 富邦恒生國企
恒生國企ETF基金

資料日期：2026/03/20

基金淨資產(新台幣)

700,372,065
基金在外流通單位數(單位)

39,983,000
基金每單位淨值(新台幣)

17.52

期貨

期貨代碼	期貨名稱	口數	金額	權重(%)
HHIH6F	2026/03H股指數期貨	47	82,167,092	11.7319
期貨合計			82,167,092	11.7319

股票

股票代碼	股票名稱	股數	金額	權重(%)
700 HK	騰訊控股	26,945	55,806,807	7.9681
9988 HK	阿里巴巴－SW	102,078	51,481,018	7.3505
939 HK	建設銀行	1,525,527	50,254,683	7.1754
1810 HK	小米集團－Ｗ	289,219	39,148,054	5.5896
1398 HK	工商銀行	1,308,459	35,208,646	5.0271
3690 HK	美團－Ｗ	87,221	28,146,038	4.0187
2318 HK	中國平安	106,355	26,775,658	3.823
1211 HK	比亞迪股份	58,649	24,820,084	3.5438
3988 HK	中國銀行	1,127,351	21,602,414	3.0844
9999 HK	網易－Ｓ	22,608	16,812,499	2.4005
857 HK	中國石油股份	334,603	14,883,321	2.125
2628 HK	中國人壽	117,927	13,539,143	1.9331
2899 HK	ZIJIN MINING GROUP CO LTD - H	96,000	13,393,575	1.9123
6160 HK	百濟神州	19,200	13,229,189	1.8888
3968 HK	招商銀行	62,122	12,369,905	1.7661
9618 HK	京東集團－ＳＷ	25,262	11,185,176	1.597
1024 HK	快手－Ｗ	47,924	10,511,886	1.5009
1288 HK	農業銀行	463,602	10,149,972	1.4492
1088 HK	中國神華	50,832	10,117,664	1.4446
9992 HK	泡泡瑪特	11,800	10,083,669	1.4397
9987 HK	百勝中國	5,650	9,665,609	1.38
9888 HK	百度集團－ＳＷ	19,656	9,263,994	1.3227
1801 HK	信達生物	26,000	8,591,553	1.2267
175 HK	吉利汽車	104,083	8,283,328	1.1827
1378 HK	中國宏橋	55,000	7,736,189	1.1045
9868 HK	小鵬汽車－Ｗ	25,762	7,520,347	1.0737
2020 HK	安踏體育	22,129	6,915,430	0.9873
386 HK	中國石油化工股份	358,214	6,834,923	0.9758
2328 HK	中國財險	110,000	6,830,270	0.9752
9961 HK	攜程集團－Ｓ	3,848	6,363,240	0.9085
1109 HK	華潤置地	51,133	6,124,891	0.8745
2015 HK	理想汽車－Ｗ	22,044	6,003,606	0.8572
2423 HK	貝殼－Ｗ	33,400	5,640,296	0.8053
9660 HK	地平線機器人－Ｗ	186,000	5,566,142	0.7947
9633 HK	農夫山泉	31,984	5,562,870	0.7942
2057 HK	中通快遞－Ｗ	6,950	5,491,410	0.784
1093 HK	石藥集團	127,494	4,574,227	0.6531
267 HK	中信股份	92,388	4,335,469	0.619
992 HK	聯想集團	107,963	4,067,169	0.5807
3328 HK	交通銀行	138,902	3,918,862	0.5595
6690 HK	海爾智家	38,380	3,811,778	0.5442
6618 HK	京東健康	17,810	3,557,995	0.508
1658 HK	郵儲銀行	173,629	3,496,991	0.4993
688 HK	中國海外發展	60,969	3,077,337	0.4393
2313 HK	申洲國際	13,147	2,907,848	0.4151
2382 HK	舜宇光學科技	11,308	2,510,319	0.3584
股票合計			618,171,494	88.2614

項目	金額
保證金 (HKD)	59,006,699
保證金 (TWD)	5,011,522
現金 (HKD)	885,980
現金 (TWD)	12,004,365
現金 (USD)	5,308,854

特別注意事項

參考匯率：
1 USD = 7.83460 HKD 更新時間：20260320
1 USD = 31.9420 TWD 更新時間：20260320

富邦恒生國企基金評價匯率：依信託契約第三十一條第二項所訂，本基金國外資產淨值之匯率兌換，由外幣轉換為美元，再由美元轉換為新臺幣，應以計算日台北時間截至下午三時由彭博資訊（Bloomberg）所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率，以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時，則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款，其匯率以實際匯款時之匯率為準。

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