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00700 / 富邦恒生國企
恒生國企ETF基金

資料日期：2025/09/17

基金淨資產(新台幣)

1,144,905,875
基金在外流通單位數(單位)

60,483,000
基金每單位淨值(新台幣)

18.93

期貨

期貨代碼	期貨名稱	口數	金額	權重(%)
HHIU5F	2025/09H股指數期貨	67	124,318,307	10.8583
期貨合計			124,318,307	10.8583

股票

股票代碼	股票名稱	股數	金額	權重(%)
9988 HK	阿里巴巴－SW	166,078	103,724,664	9.0596
700 HK	騰訊控股	37,245	95,219,611	8.3168
1810 HK	小米集團－Ｗ	400,619	89,570,186	7.8233
939 HK	建設銀行	2,746,527	83,220,153	7.2687
3690 HK	美團－Ｗ	139,621	56,766,884	4.9582
1398 HK	工商銀行	2,093,459	48,383,158	4.2259
1211 HK	比亞迪股份	93,649	40,826,375	3.5659
2318 HK	中國平安	170,355	36,705,262	3.2059
9999 HK	網易－Ｓ	35,108	33,433,001	2.9201
3988 HK	中國銀行	1,804,351	31,031,989	2.7104
9618 HK	京東集團－ＳＷ	44,412	23,463,750	2.0494
1024 HK	快手－Ｗ	76,124	23,006,838	2.0094
6160 HK	百濟神州	28,900	22,182,253	1.9374
9992 HK	泡泡瑪特	18,800	18,556,981	1.6208
3968 HK	招商銀行	99,122	18,265,639	1.5953
2628 HK	中國人壽	188,927	16,589,410	1.4489
9888 HK	百度集團－ＳＷ	32,306	16,356,224	1.4286
9961 HK	攜程集團－Ｓ	6,948	16,299,605	1.4236
2899 HK	ZIJIN MINING GROUP CO LTD - H	144,000	16,017,025	1.3989
1288 HK	農業銀行	741,602	15,620,537	1.3643
857 HK	中國石油股份	534,603	15,186,137	1.3264
2015 HK	理想汽車－Ｗ	35,344	14,274,489	1.2467
9868 HK	小鵬汽車－Ｗ	41,162	13,506,186	1.1796
2020 HK	安踏體育	35,729	13,359,814	1.1668
2328 HK	中國財險	176,000	12,270,939	1.0717
1088 HK	中國神華	81,332	12,152,115	1.0614
175 HK	吉利汽車	154,083	11,761,166	1.0272
9633 HK	農夫山泉	51,184	10,800,788	0.9433
1109 HK	華潤置地	81,633	10,171,602	0.8884
386 HK	中國石油化工股份	578,214	9,430,390	0.8236
992 HK	聯想集團	187,963	8,680,982	0.7582
1093 HK	石藥集團	205,494	7,949,902	0.6943
6618 HK	京東健康	28,410	7,526,746	0.6574
267 HK	中信股份	147,388	6,989,325	0.6104
6690 HK	海爾智家	61,580	6,573,429	0.5741
2057 HK	中通快遞－Ｗ	11,250	6,504,482	0.5681
1658 HK	郵儲銀行	277,629	6,169,660	0.5388
3328 HK	交通銀行	221,902	5,831,748	0.5093
2382 HK	舜宇光學科技	18,108	5,819,174	0.5082
688 HK	中國海外發展	97,469	5,552,551	0.4849
2313 HK	申洲國際	20,947	5,136,674	0.4486
2688 HK	新奧能源	20,128	5,106,977	0.446
2319 HK	蒙牛乳業	79,850	4,758,695	0.4156
291 HK	華潤啤酒	41,034	4,427,798	0.3867
9901 HK	新東方－Ｓ	19,400	3,171,544	0.277
6862 HK	海底撈	49,294	2,545,242	0.2223
股票合計			1,020,898,100	89.1664

項目	金額
保證金 (HKD)	68,448,867
保證金 (TWD)	5,003,470
現金 (HKD)	7,603,510
現金 (TWD)	46,670,814
現金 (USD)	4,733,113
應付受益權單位買回款 (TWD)	28,035,515

特別注意事項

參考匯率：
1 USD = 7.77890 HKD 更新時間：20250917
1 USD = 30.0640 TWD 更新時間：20250917

富邦恒生國企基金評價匯率：依信託契約第三十一條第二項所訂，本基金國外資產淨值之匯率兌換，由外幣轉換為美元，再由美元轉換為新臺幣，應以計算日台北時間截至下午三時由彭博資訊（Bloomberg）所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率，以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時，則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款，其匯率以實際匯款時之匯率為準。

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