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00700 / 富邦恒生國企
恒生國企ETF基金

資料日期：2025/10/17

基金淨資產(新台幣)

1,073,901,682
基金在外流通單位數(單位)

59,483,000
基金每單位淨值(新台幣)

18.05

期貨

期貨代碼	期貨名稱	口數	金額	權重(%)
HHIV5F	2025/10H股指數期貨	67	119,102,826	11.0906
期貨合計			119,102,826	11.0906

股票

股票代碼	股票名稱	股數	金額	權重(%)
9988 HK	阿里巴巴－SW	162,378	99,017,686	9.2203
700 HK	騰訊控股	36,545	87,754,589	8.1715
939 HK	建設銀行	2,690,527	80,971,207	7.5399
1810 HK	小米集團－Ｗ	392,619	71,267,188	6.6362
3690 HK	美團－Ｗ	136,821	51,064,943	4.755
1398 HK	工商銀行	2,050,459	47,050,637	4.3812
1211 HK	比亞迪股份	91,649	37,354,739	3.4784
2318 HK	中國平安	166,855	35,387,657	3.2952
9999 HK	網易－Ｓ	34,408	30,412,897	2.832
3988 HK	中國銀行	1,768,351	29,891,694	2.7834
1024 HK	快手－Ｗ	74,624	21,500,181	2.002
9618 HK	京東集團－ＳＷ	43,512	21,326,477	1.9858
6160 HK	百濟神州	28,400	20,526,160	1.9113
9992 HK	泡泡瑪特	18,400	20,013,362	1.8636
3968 HK	招商銀行	97,122	18,810,761	1.7516
2899 HK	ZIJIN MINING GROUP CO LTD - H	142,000	18,282,864	1.7024
2628 HK	中國人壽	184,927	16,769,129	1.5615
1288 HK	農業銀行	726,602	16,041,563	1.4937
857 HK	中國石油股份	524,603	15,166,317	1.4122
9961 HK	攜程集團－Ｓ	6,798	14,283,383	1.33
9888 HK	百度集團－ＳＷ	31,656	14,115,240	1.3143
2328 HK	中國財險	172,000	12,675,887	1.1803
1088 HK	中國神華	79,832	12,662,195	1.179
9868 HK	小鵬汽車－Ｗ	40,262	12,593,858	1.1727
2020 HK	安踏體育	34,929	11,684,439	1.088
2015 HK	理想汽車－Ｗ	34,644	11,623,307	1.0823
175 HK	吉利汽車	150,083	10,894,701	1.0144
9633 HK	農夫山泉	50,184	10,564,058	0.9837
1109 HK	華潤置地	79,633	9,158,466	0.8528
386 HK	中國石油化工股份	568,214	9,066,332	0.8442
992 HK	聯想集團	185,963	8,196,511	0.7632
1093 HK	石藥集團	201,494	6,971,152	0.6491
6618 HK	京東健康	27,860	6,684,450	0.6224
267 HK	中信股份	144,388	6,346,942	0.591
2057 HK	中通快遞－Ｗ	11,000	6,195,131	0.5768
3328 HK	交通銀行	217,902	5,765,995	0.5369
1658 HK	郵儲銀行	271,629	5,717,967	0.5324
6690 HK	海爾智家	60,380	5,713,710	0.532
2382 HK	舜宇光學科技	17,708	5,329,209	0.4962
688 HK	中國海外發展	95,469	5,241,016	0.488
2313 HK	申洲國際	20,547	5,132,716	0.4779
2688 HK	新奧能源	19,728	5,091,749	0.4741
2319 HK	蒙牛乳業	77,850	4,332,194	0.4034
291 HK	華潤啤酒	40,534	4,162,278	0.3875
9901 HK	新東方－Ｓ	19,000	3,244,723	0.3021
6862 HK	海底撈	48,294	2,462,395	0.2292
股票合計			954,520,055	88.8811

項目	金額
保證金 (HKD)	61,773,119
保證金 (TWD)	5,003,470
現金 (HKD)	24,015,268
現金 (TWD)	22,485,049
現金 (USD)	4,834,220

特別注意事項

參考匯率：
1 USD = 7.76890 HKD 更新時間：20251017
1 USD = 30.6830 TWD 更新時間：20251017

富邦恒生國企基金評價匯率：依信託契約第三十一條第二項所訂，本基金國外資產淨值之匯率兌換，由外幣轉換為美元，再由美元轉換為新臺幣，應以計算日台北時間截至下午三時由彭博資訊（Bloomberg）所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率，以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時，則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款，其匯率以實際匯款時之匯率為準。

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