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00700 / 富邦恒生國企
恒生國企ETF基金

資料日期：2024/12/10

基金淨資產(新台幣)

876,071,860
基金在外流通單位數(單位)

57,483,000
基金每單位淨值(新台幣)

15.24

期貨

期貨代碼	期貨名稱	口數	金額	權重(%)
HHIZ4F	2024/12H股指數期貨	60	92,125,940	10.5157
期貨合計			92,125,940	10.5157

股票

股票代碼	股票名稱	股數	金額	權重(%)
3690 HK	美團－Ｗ	98,121	70,363,113	8.0316
939 HK	建設銀行	2,690,527	70,190,331	8.0119
9988 HK	阿里巴巴－SW	192,278	69,503,617	7.9335
700 HK	騰訊控股	40,145	68,904,008	7.8651
1810 HK	小米集團－Ｗ	434,419	56,121,515	6.406
1398 HK	工商銀行	1,942,459	39,080,384	4.4608
2318 HK	中國平安	166,855	33,465,132	3.8199
3988 HK	中國銀行	2,079,351	33,415,537	3.8142
1211 HK	比亞迪股份	27,383	31,134,941	3.5539
9618 HK	京東集團－ＳＷ	43,512	27,842,686	3.1781
3968 HK	招商銀行	97,122	15,587,408	1.7792
1024 HK	快手－Ｗ	75,424	14,844,008	1.6943
2015 HK	理想汽車－Ｗ	34,344	12,909,057	1.4735
1288 HK	農業銀行	726,602	12,677,476	1.447
857 HK	中國石油股份	524,603	12,634,746	1.4422
2020 HK	安踏體育	35,129	12,170,371	1.3891
1088 HK	中國神華	83,832	12,159,747	1.3879
2628 HK	中國人壽	184,927	12,118,808	1.3833
386 HK	中國石油化工股份	606,214	10,956,549	1.2506
9999 HK	網易－Ｓ	17,208	10,860,307	1.2396
9961 HK	攜程集團－Ｓ	4,248	10,009,407	1.1425
175 HK	吉利汽車	150,083	9,822,849	1.1212
2899 HK	ZIJIN MINING GROUP CO LTD - H	142,000	9,175,278	1.0473
9868 HK	小鵬汽車－Ｗ	40,162	8,633,413	0.9854
2328 HK	中國財險	164,000	8,324,101	0.9501
1109 HK	華潤置地	79,633	8,010,692	0.9143
992 HK	聯想集團	199,963	7,945,962	0.9069
9633 HK	農夫山泉	50,184	7,520,031	0.8583
6690 HK	海爾智家	60,380	7,132,462	0.8141
267 HK	中信股份	180,388	6,844,338	0.7812
9888 HK	百度集團－ＳＷ	17,606	6,286,959	0.7176
2319 HK	蒙牛乳業	77,850	5,615,162	0.6409
688 HK	中國海外發展	95,469	5,507,193	0.6286
3328 HK	交通銀行	217,902	5,393,564	0.6156
2313 HK	申洲國際	20,547	5,223,067	0.5961
2382 HK	舜宇光學科技	19,108	5,192,257	0.5926
2688 HK	新奧能源	19,728	4,673,140	0.5334
291 HK	華潤啤酒	40,534	4,517,422	0.5156
1519 HK	極兔速遞－Ｗ	177,000	4,447,641	0.5076
1093 HK	石藥集團	203,494	4,297,957	0.4905
2331 HK	李寧	57,657	4,211,628	0.4807
1658 HK	郵儲銀行	222,629	4,191,005	0.4783
1177 HK	中國生物製藥	257,021	3,572,504	0.4077
6618 HK	京東健康	27,760	3,539,896	0.404
9901 HK	新東方－Ｓ	16,900	3,474,184	0.3965
6862 HK	海底撈	48,294	3,346,272	0.3819
股票合計			783,848,125	89.4706

項目	金額
保證金 (HKD)	33,076,439
現金 (HKD)	13,441,752
現金 (TWD)	91,210,322
現金 (USD)	2,104,394

特別注意事項

參考匯率：
1 USD = 7.77610 HKD 更新時間：20241210
1 USD = 32.4580 TWD 更新時間：20241210

富邦恒生國企基金評價匯率：依信託契約第三十一條第二項所訂，本基金國外資產淨值之匯率兌換，由外幣轉換為美元，再由美元轉換為新臺幣，應以計算日台北時間截至下午三時由彭博資訊（Bloomberg）所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率，以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時，則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款，其匯率以實際匯款時之匯率為準。

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