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00700 / 富邦恒生國企
恒生國企ETF基金

資料日期：2025/12/18

基金淨資產(新台幣)

973,539,734
基金在外流通單位數(單位)

53,483,000
基金每單位淨值(新台幣)

18.20

期貨

期貨代碼	期貨名稱	口數	金額	權重(%)
HHIZ5F	2025/12H股指數期貨	62	111,242,630	11.4266
期貨合計			111,242,630	11.4266

股票

股票代碼	股票名稱	股數	金額	權重(%)
700 HK	騰訊控股	32,145	78,873,884	8.1017
9988 HK	阿里巴巴－SW	126,178	73,741,513	7.5745
1810 HK	小米集團－Ｗ	400,219	65,251,151	6.7024
939 HK	建設銀行	2,112,527	64,429,467	6.618
3690 HK	美團－Ｗ	120,821	49,687,232	5.1037
1398 HK	工商銀行	1,811,459	44,961,869	4.6183
2318 HK	中國平安	147,355	38,965,199	4.0024
1211 HK	比亞迪股份	81,149	30,903,893	3.1743
3988 HK	中國銀行	1,561,351	27,735,697	2.8489
9999 HK	網易－Ｓ	31,308	26,868,005	2.7598
6160 HK	百濟神州	26,600	19,882,519	2.0422
2628 HK	中國人壽	163,927	18,921,250	1.9435
2899 HK	ZIJIN MINING GROUP CO LTD - H	132,000	17,773,643	1.8256
1024 HK	快手－Ｗ	66,424	17,604,960	1.8083
3968 HK	招商銀行	85,622	17,571,156	1.8048
9618 HK	京東集團－ＳＷ	38,512	17,524,811	1.8001
857 HK	中國石油股份	462,603	15,197,001	1.561
1288 HK	農業銀行	641,602	14,311,752	1.47
9888 HK	百度集團－ＳＷ	27,206	12,975,869	1.3328
9992 HK	泡泡瑪特	16,200	12,693,651	1.3038
9987 HK	百勝中國	8,000	12,102,169	1.2431
9961 HK	攜程集團－Ｓ	5,298	12,000,506	1.2326
1801 HK	信達生物	36,000	11,906,685	1.223
1088 HK	中國神華	70,332	11,221,522	1.1526
9868 HK	小鵬汽車－Ｗ	35,662	10,297,934	1.0577
2020 HK	安踏體育	30,929	10,285,944	1.0565
2328 HK	中國財險	152,000	10,171,663	1.0448
386 HK	中國石油化工股份	500,214	9,332,072	0.9585
1378 HK	中國宏橋	73,000	9,326,052	0.9579
175 HK	吉利汽車	133,083	9,062,285	0.9308
9633 HK	農夫山泉	44,184	8,203,615	0.8426
2015 HK	理想汽車－Ｗ	30,544	7,810,439	0.8022
1109 HK	華潤置地	70,633	7,768,940	0.798
2057 HK	中通快遞－Ｗ	9,700	6,498,995	0.6675
992 HK	聯想集團	163,963	6,250,837	0.642
267 HK	中信股份	127,388	6,148,086	0.6315
1093 HK	石藥集團	177,494	5,766,080	0.5922
6690 HK	海爾智家	53,380	5,724,063	0.5879
6618 HK	京東健康	24,610	5,619,329	0.5772
1658 HK	郵儲銀行	239,629	5,073,110	0.521
3328 HK	交通銀行	191,902	5,058,914	0.5196
2313 HK	申洲國際	18,147	4,633,029	0.4758
2319 HK	蒙牛乳業	68,850	4,255,527	0.4371
2382 HK	舜宇光學科技	15,608	4,136,731	0.4249
688 HK	中國海外發展	83,969	4,107,057	0.4218
291 HK	華潤啤酒	35,534	3,905,511	0.4011
股票合計			862,541,617	88.596

項目	金額
保證金 (HKD)	61,637,195
保證金 (TWD)	5,003,470
現金 (HKD)	1,385,202
現金 (TWD)	35,096,831
現金 (USD)	5,232,760
應付受益權單位買回款 (TWD)	9,077,730

特別注意事項

參考匯率：
1 USD = 7.77920 HKD 更新時間：20251218
1 USD = 31.5500 TWD 更新時間：20251218

富邦恒生國企基金評價匯率：依信託契約第三十一條第二項所訂，本基金國外資產淨值之匯率兌換，由外幣轉換為美元，再由美元轉換為新臺幣，應以計算日台北時間截至下午三時由彭博資訊（Bloomberg）所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率，以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時，則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款，其匯率以實際匯款時之匯率為準。

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