富邦投信ETF投資網

選擇其他 ETF

00700 / 富邦恒生國企
恒生國企ETF基金

資料日期：2026/10/08

基金淨資產(新台幣)

514,586,373
基金在外流通單位數(單位)

30,983,000
基金每單位淨值(新台幣)

16.61

期貨

期貨代碼	期貨名稱	口數	金額	權重(%)
HHIV6F	2026/10H股指數期貨	28	45,576,640	8.8569
期貨合計			45,576,640	8.8569

股票

股票代碼	股票名稱	股數	金額	權重(%)
939 HK	建設銀行	1,140,527	44,845,942	8.7149
9988 HK	阿里巴巴－SW	99,178	42,083,842	8.1781
700 HK	騰訊控股	24,845	41,583,306	8.0809
1398 HK	工商銀行	1,014,459	31,221,887	6.0673
3988 HK	中國銀行	875,351	21,474,115	4.173
1810 HK	小米集團－Ｗ	222,219	21,390,042	4.1567
3690 HK	美團－Ｗ	68,421	19,318,109	3.7541
2318 HK	中國平安	82,355	17,187,910	3.3401
9999 HK	網易－Ｓ	21,708	16,470,787	3.2007
1211 HK	比亞迪股份	45,149	13,390,333	2.6021
6160 HK	百濟神州	14,900	12,911,646	2.5091
992 HK	聯想集團	91,963	12,092,057	2.3498
857 HK	中國石油股份	260,603	10,421,941	2.0253
3968 HK	招商銀行	48,122	10,111,829	1.965
2628 HK	中國人壽	91,927	10,007,945	1.9448
1288 HK	農業銀行	359,602	9,641,026	1.8735
2899 HK	ZIJIN MINING GROUP CO LTD - H	74,000	9,417,035	1.83
9618 HK	京東集團－ＳＷ	19,062	8,158,305	1.5854
1801 HK	信達生物	20,500	7,722,903	1.5007
1088 HK	中國神華	39,332	6,947,868	1.3501
9888 HK	百度集團－ＳＷ	19,256	6,435,605	1.2506
9987 HK	百勝中國	4,250	5,598,626	1.0879
9992 HK	泡泡瑪特	9,000	5,583,777	1.0851
2328 HK	中國財險	84,000	5,447,326	1.0585
9961 HK	攜程集團－Ｓ	4,298	5,175,756	1.0058
386 HK	中國石油化工股份	278,214	5,133,008	0.9975
2020 HK	安踏體育	17,129	5,003,480	0.9723
1109 HK	華潤置地	39,633	4,933,942	0.9588
175 HK	吉利汽車	80,083	4,759,992	0.925
2423 HK	貝殼－Ｗ	25,600	4,670,048	0.9075
1024 HK	快手－Ｗ	37,324	4,333,690	0.8421
9633 HK	農夫山泉	24,784	4,077,540	0.7923
9926 HK	康方生物	9,000	3,870,198	0.752
1093 HK	石藥集團	99,494	3,758,326	0.7303
3328 HK	交通銀行	107,902	3,665,487	0.7123
267 HK	中信股份	71,388	3,665,222	0.7122
1378 HK	中國宏橋	42,500	3,624,064	0.7042
9868 HK	小鵬汽車－Ｗ	20,062	3,060,703	0.5947
2057 HK	中通快遞－Ｗ	4,750	2,979,846	0.579
1658 HK	郵儲銀行	134,629	2,935,750	0.5705
2015 HK	理想汽車－Ｗ	16,744	2,930,524	0.5694
688 HK	中國海外發展	46,969	2,589,204	0.5031
3692 HK	翰森製藥	18,000	2,356,537	0.4579
9660 HK	地平線機器人－Ｗ	143,400	2,304,422	0.4478
6618 HK	京東健康	13,810	1,986,652	0.386
2313 HK	申洲國際	10,147	1,420,903	0.2761
股票合計			468,699,456	91.0805

項目	金額
保證金 (HKD)	20,468,162
保證金 (TWD)	5,019,530
現金 (HKD)	8,913,283
現金 (TWD)	3,732,364
現金 (USD)	6,716,480

特別注意事項

參考匯率：
1 USD = 7.84770 HKD 更新時間：20261008
1 USD = 31.9270 TWD 更新時間：20261008

富邦恒生國企基金評價匯率：依信託契約第三十一條第二項所訂，本基金國外資產淨值之匯率兌換，由外幣轉換為美元，再由美元轉換為新臺幣，應以計算日台北時間截至下午三時由彭博資訊（Bloomberg）所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率，以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時，則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款，其匯率以實際匯款時之匯率為準。

00700 / 富邦恒生國企恒生國企ETF基金

期貨

股票

特別注意事項

00700 / 富邦恒生國企
恒生國企ETF基金