富邦成員

資料日期：2025/06/20

  • 基金淨資產(新台幣)

    7,063,387,906

  • 基金在外流通單位數(單位)

    242,416,000

  • 基金每單位淨值(新台幣)

    29.14

期貨
期貨代碼 期貨名稱 口數 金額 權重(%)
NQU5F 2025/09小型那斯達克100指數 5 64,516,285 0.9133
期貨合計 64,516,285 0.9133
股票
股票代碼 股票名稱 股數 金額 權重(%)
NVDA US NVIDIA CORP 347,200 1,475,067,360 20.8832
TSLA US Tesla Inc 111,890 1,064,596,812 15.072
2330 台積電 974,000 1,027,570,000 14.5478
AMD US ADVANCED MICRO DEVICES 87,100 329,886,038 4.6703
UBER US UBER TECHNOLOGIES INC 102,900 254,611,492 3.6046
TXN US Texas Instruments Inc 41,700 244,096,738 3.4558
ETN US EATON CORP PLC 24,092 235,681,118 3.3366
6501 JP Hitachi Ltd 287,600 233,119,919 3.3003
ORLY US O'Reilly Automotive Inc 67,500 178,801,052 2.5313
NSC US NORFOLK SOUTHERN CORP 21,800 163,007,715 2.3077
IFX GY Infineon Technologies AG 134,140 156,121,327 2.2102
1211 HK 比亞迪股份 307,500 145,542,369 2.0605
GM US GENERAL MOTORS CO 101,300 144,204,481 2.0415
F US FORD MOTOR CO 405,800 126,920,062 1.7968
MBG GY MERCEDES-BENZ GROUP AG 76,418 126,393,245 1.7894
ROK US ROCKWELL AUTOMATION INC 11,800 112,004,801 1.5857
GRMN US GARMIN LTD 15,900 93,922,815 1.3297
SSE LN SSE PLC 114,975 82,656,089 1.1702
6902 JP Denso Corp 199,700 78,136,140 1.1062
AAL LN ANGLO AMERICAN PLC 96,820 77,479,389 1.0969
6752 JP Panasonic Corp 246,100 74,143,037 1.0496
6981 JP Murata Manufacturing Co Ltd 176,100 73,821,256 1.0451
6723 JP RENESAS ELECTRONICS CORP 177,700 69,762,901 0.9876
ON US ON SEMICONDUCTOR CORP 44,700 69,731,369 0.9872
6762 JP TDK Corp 205,700 65,962,405 0.9338
005380 KS HYUNDAI MOTOR CO 14,404 65,239,914 0.9236
VOW3 GY VOLKSWAGEN AG 21,820 64,787,753 0.9172
TECK/B CN TECK RESOURCES LTD 49,700 55,149,741 0.7807
2015 HK 理想汽車－Ｗ 132,200 50,733,556 0.7182
APTV US APTIV PLC 24,200 47,922,163 0.6784
VAL SJ VALTERRA PLATINUM LIMITED 11,248 13,211,978 0.187
股票合計 7,000,285,035 99.1051
項目 金額
保證金 (TWD) 5,062,441
保證金 (USD) 18,842,415
現金 (TWD) 77,261,722
現金 (USD) 45,339,756
應付受益權單位買回款 (TWD) 102,491,322
特別注意事項
  • 參考匯率：
    1 USD = 1.37070 CAD 更新時間：20250620
    1 USD = 0.8684 EUR 更新時間：20250620
    1 USD = 0.7426 GBP 更新時間：20250620
    1 USD = 7.84980 HKD 更新時間：20250620
    1 USD = 145.380 JPY 更新時間：20250620
    1 USD = 1369.34 KRW 更新時間：20250620
    1 USD = 29.5340 TWD 更新時間：20250620
    1 USD = 18.0532 ZAR 更新時間：20250620

  • 依信託契約第三十一條第二項所訂，本基金國外資產淨值之匯率兌換，由外幣轉換為美元，再由美元轉換為新臺幣，應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率，以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時，則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款，其匯率以實際匯款時之匯率為準。
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    • 海外 ETF
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    • 固定收益型 ETF

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    彭博10年期(以上)BBB美元息收公司債券ETF基金 (本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息)

    彭博優選1-5年非投資等級債券ETF基金 (本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息)

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