富邦成員

資料日期：2026/02/05

  • 基金淨資產(新台幣)

    6,798,922,779

  • 基金在外流通單位數(單位)

    170,416,000

  • 基金每單位淨值(新台幣)

    39.90

期貨
期貨代碼 期貨名稱 口數 金額 權重(%)
NQH6F 2026/03小型那斯達克100指數 3 46,866,975 0.6893
期貨合計 46,866,975 0.6893
股票
股票代碼 股票名稱 股數 金額 權重(%)
2330 台積電 682,000 1,203,730,000 17.7047
NVDA US NVIDIA CORP 219,800 1,197,110,271 17.6073
TSLA US TESLA INC 78,490 987,906,008 14.5303
AMD US ADVANCED MICRO DEVICES 59,200 361,105,052 5.3112
TXN US TEXAS INSTRUMENTS INC 44,900 318,666,716 4.687
6501 JP Hitachi Ltd 220,900 230,216,135 3.386
ETN US EATON CORP PLC 19,492 219,059,444 3.2219
UBER US UBER TECHNOLOGIES INC 87,600 208,766,504 3.0705
GM US GENERAL MOTORS CO 67,600 178,432,032 2.6244
ORLY US O''REILLY AUTOMOTIVE INC 58,900 173,310,589 2.549
NSC US NORFOLK SOUTHERN CORP 15,900 154,628,409 2.2743
IFX GY Infineon Technologies AG 92,672 143,361,682 2.1085
F US FORD MOTOR CO 277,400 120,598,440 1.7737
AAL LN ANGLO AMERICAN PLC 79,418 118,608,278 1.7445
MBG GY MERCEDES-BENZ GROUP AG 51,248 112,950,219 1.6612
ROK US ROCKWELL AUTOMATION INC 8,000 103,096,824 1.5163
005380 KS HYUNDAI MOTOR CO 9,475 100,081,523 1.472
1211 HK 比亞迪股份 262,200 97,078,589 1.4278
6752 JP Panasonic Corp 166,000 79,682,886 1.1719
6981 JP Murata Manufacturing Co Ltd 118,800 78,759,985 1.1584
402340 KS SK SQUARE CO LTD 6,605 76,264,811 1.1217
GRMN US GARMIN LTD 11,600 73,032,324 1.0741
6723 JP RENESAS ELECTRONICS CORP 126,500 70,627,691 1.0388
6762 JP TDK Corp 138,400 60,205,744 0.8855
ON US ON SEMICONDUCTOR CORP 29,000 57,984,042 0.8528
VOW3 GY VOLKSWAGEN AG 14,681 56,003,239 0.8237
TECK/B CN TECK RESOURCES LTD 32,400 54,949,203 0.8082
6902 JP Denso Corp 124,300 52,391,329 0.7705
APTV US APTIV PLC 15,500 39,154,358 0.5758
9868 HK 小鵬汽車－Ｗ 89,700 24,494,321 0.3602
股票合計 6,752,256,648 99.3122
項目 金額
保證金 (TWD) 5,094,561
保證金 (USD) 21,855,826
現金 (KRW) 3
現金 (TWD) 74,826,640
現金 (USD) 12,682,602
應付受益權單位買回款 (TWD) 82,127,975
特別注意事項
  • 參考匯率：
    1 USD = 1.36840 CAD 更新時間：20260205
    1 USD = 0.8481 EUR 更新時間：20260205
    1 USD = 0.7343 GBP 更新時間：20260205
    1 USD = 7.80950 HKD 更新時間：20260205
    1 USD = 157.010 JPY 更新時間：20260205
    1 USD = 1465.45 KRW 更新時間：20260205
    1 USD = 31.6870 TWD 更新時間：20260205

  • 依信託契約第三十一條第二項所訂，本基金國外資產淨值之匯率兌換，由外幣轉換為美元，再由美元轉換為新臺幣，應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率，以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時，則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款，其匯率以實際匯款時之匯率為準。
    • 國內 ETF
    • 海外 ETF
    • 槓 / 反 ETF
    • 固定收益型 ETF
    • 主動式 ETF

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    美國政府債券7-10年期基金

    美國政府債券20年期以上基金

    中國以外新興市場美元5年以上投資等級債券ETF基金

    彭博9-35年A級美元息收公司債券ETF基金 (本基金並無保證收益及配息)

    彭博10年期(以上)BBB美元息收公司債券ETF基金 (本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息)

    彭博優選1-5年非投資等級債券ETF基金 (本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息)

    彭博歐洲區美元7-15年期銀行債ETF基金

    全球金融業10年以上美元投等債券ETF基金

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    環球複合優選收益債主動式ETF基金 (本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息)