富邦成員

資料日期：2026/06/29

  • 基金淨資產(新台幣)

    7,754,240,168

  • 基金在外流通單位數(單位)

    150,916,000

  • 基金每單位淨值(新台幣)

    51.38

期貨
期貨代碼 期貨名稱 口數 金額 權重(%)
NQU6F 2026/09小型那斯達克100指數 3 57,511,947 0.7416
期貨合計 57,511,947 0.7416
股票
股票代碼 股票名稱 股數 金額 權重(%)
2330 台積電 587,000 1,391,190,000 17.941
NVDA US NVIDIA CORP 208,200 1,294,705,889 16.6967
TSLA US TESLA INC 69,190 908,854,710 11.7207
AMD US ADVANCED MICRO DEVICES 43,900 755,388,772 9.7416
TXN US TEXAS INSTRUMENTS INC 31,100 283,177,461 3.6519
ETN US EATON CORP PLC 17,292 225,166,960 2.9037
6981 JP Murata Manufacturing Co Ltd 104,800 221,889,369 2.8615
IFX GY Infineon Technologies AG 73,810 210,197,921 2.7107
402340 KS SK SQUARE CO LTD 5,817 197,238,860 2.5436
UBER US UBER TECHNOLOGIES INC 77,400 186,384,811 2.4036
6501 JP Hitachi Ltd 195,200 172,627,513 2.2262
ORLY US O''REILLY AUTOMOTIVE INC 52,000 149,533,966 1.9284
GM US GENERAL MOTORS CO 59,100 145,785,475 1.88
PWR US QUANTA SERVICES INC 5,900 134,445,558 1.7338
6752 JP Panasonic Corp 146,200 126,613,352 1.6328
RIO LN Rio Tinto PLC 41,871 124,983,385 1.6118
FCX US FREEPORT-MCMORAN INC 63,200 124,211,378 1.6018
F US FORD MOTOR CO 245,100 109,600,853 1.4134
2327 國巨* 104,000 108,160,000 1.3948
ROK US ROCKWELL AUTOMATION INC 7,000 107,687,408 1.3887
6723 JP RENESAS ELECTRONICS CORP 113,200 107,340,209 1.3842
AAL LN ANGLO AMERICAN PLC 69,344 106,098,091 1.3682
6762 JP TDK Corp 124,000 87,831,406 1.1326
005380 KS HYUNDAI MOTOR CO 8,344 85,739,364 1.1057
GRMN US GARMIN LTD 10,700 79,776,795 1.0288
1211 HK 比亞迪股份 236,500 70,111,295 0.9041
TECK/B CN TECK RESOURCES LTD 29,900 55,590,395 0.7169
2360 致茂 24,000 49,920,000 0.6437
006400 KS SAMSUNG SDI CO LTD 3,953 41,845,268 0.5396
VOW3 GY VOLKSWAGEN AG 13,631 35,405,190 0.4565
股票合計 7,697,501,654 99.267
項目 金額
保證金 (TWD) 107,622
保證金 (USD) 22,452,290
現金 (KRW) 3
現金 (TWD) 86,798,119
現金 (USD) 28,486,216
應付受益權單位買回款 (TWD) 80,086,131
特別注意事項
  • 參考匯率：
    1 USD = 1.41770 CAD 更新時間：20260629
    1 USD = 0.8763 EUR 更新時間：20260629
    1 USD = 0.7561 GBP 更新時間：20260629
    1 USD = 7.84320 HKD 更新時間：20260629
    1 USD = 161.790 JPY 更新時間：20260629
    1 USD = 1542.67 KRW 更新時間：20260629
    1 USD = 31.8950 TWD 更新時間：20260629

  • 依信託契約第三十一條第二項所訂，本基金國外資產淨值之匯率兌換，由外幣轉換為美元，再由美元轉換為新臺幣，應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率，以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時，則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款，其匯率以實際匯款時之匯率為準。
    • 國內 ETF
    • 海外 ETF
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    • 主動式 ETF

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    美國政府債券7-10年期基金

    美國政府債券20年期以上基金

    中國以外新興市場美元5年以上投資等級債券ETF基金

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    彭博10年期(以上)BBB美元息收公司債券ETF基金 (本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息)

    彭博優選1-5年非投資等級債券ETF基金 (本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息)

    彭博歐洲區美元7-15年期銀行債ETF基金

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    台灣龍耀主動式ETF基金 (本基金之配息來源可能為收益平準金)