富邦成員

資料日期：2025/08/26

  • 基金淨資產(新台幣)

    5,988,850,904

  • 基金在外流通單位數(單位)

    176,416,000

  • 基金每單位淨值(新台幣)

    33.95

期貨
期貨代碼 期貨名稱 口數 金額 權重(%)
NQU5F 2025/09小型那斯達克100指數 4 57,621,766 0.9621
期貨合計 57,621,766 0.9621
股票
股票代碼 股票名稱 股數 金額 權重(%)
NVDA US NVIDIA CORP 252,400 1,400,724,055 23.3888
TSLA US Tesla Inc 81,290 872,797,461 14.5737
2330 台積電 707,000 830,725,000 13.8711
AMD US ADVANCED MICRO DEVICES 63,300 322,011,861 5.3768
UBER US UBER TECHNOLOGIES INC 74,700 220,152,660 3.676
TXN US Texas Instruments Inc 30,300 190,549,894 3.1817
ETN US EATON CORP PLC 17,492 187,995,666 3.139
6501 JP Hitachi Ltd 208,800 174,577,820 2.915
ORLY US O'Reilly Automotive Inc 48,500 152,784,146 2.5511
NSC US NORFOLK SOUTHERN CORP 15,800 133,462,786 2.2285
GM US GENERAL MOTORS CO 73,400 131,769,353 2.2002
IFX GY Infineon Technologies AG 97,407 125,429,311 2.0943
F US FORD MOTOR CO 293,900 106,241,041 1.7739
MBG GY MERCEDES-BENZ GROUP AG 55,345 106,085,218 1.7713
1211 HK 比亞迪股份 223,500 102,783,880 1.7162
ROK US ROCKWELL AUTOMATION INC 8,500 92,301,167 1.5412
GRMN US GARMIN LTD 11,600 82,377,523 1.3755
6981 JP Murata Manufacturing Co Ltd 128,600 64,415,224 1.0755
6902 JP Denso Corp 145,500 64,208,069 1.0721
AAL LN ANGLO AMERICAN PLC 70,121 63,678,701 1.0632
SSE LN SSE PLC 83,270 61,094,518 1.0201
6762 JP TDK Corp 149,000 58,672,491 0.9796
VOW3 GY VOLKSWAGEN AG 15,803 56,887,061 0.9498
6752 JP Panasonic Corp 178,700 56,116,878 0.937
ON US ON SEMICONDUCTOR CORP 32,300 50,283,855 0.8396
005380 KS HYUNDAI MOTOR CO 10,494 50,113,261 0.8367
6723 JP RENESAS ELECTRONICS CORP 129,000 46,626,093 0.7785
APTV US APTIV PLC 17,700 43,167,048 0.7207
TECK/B CN TECK RESOURCES LTD 36,300 36,811,886 0.6146
2015 HK 理想汽車－Ｗ 96,300 34,872,047 0.5822
VAL SJ VALTERRA PLATINUM LIMITED 8,241 12,290,809 0.2052
股票合計 5,932,006,783 99.0491
項目 金額
保證金 (TWD) 5,078,369
保證金 (USD) 24,590,099
現金 (TWD) 60,353,930
現金 (USD) 46,019,643
應付受益權單位買回款 (TWD) 116,674,139
特別注意事項
  • 參考匯率：
    1 USD = 1.38580 CAD 更新時間：20250826
    1 USD = 0.8604 EUR 更新時間：20250826
    1 USD = 0.7430 GBP 更新時間：20250826
    1 USD = 7.80730 HKD 更新時間：20250826
    1 USD = 147.780 JPY 更新時間：20250826
    1 USD = 1396.95 KRW 更新時間：20250826
    1 USD = 30.5310 TWD 更新時間：20250826
    1 USD = 17.6565 ZAR 更新時間：20250826

  • 依信託契約第三十一條第二項所訂，本基金國外資產淨值之匯率兌換，由外幣轉換為美元，再由美元轉換為新臺幣，應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率，以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時，則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款，其匯率以實際匯款時之匯率為準。
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