富邦成員

資料日期：2025/06/30

  • 基金淨資產(新台幣)

    7,241,521,542

  • 基金在外流通單位數(單位)

    240,416,000

  • 基金每單位淨值(新台幣)

    30.12

期貨
期貨代碼 期貨名稱 口數 金額 權重(%)
NQU5F 2025/09小型那斯達克100指數 5 66,882,630 0.9235
期貨合計 66,882,630 0.9235
股票
股票代碼 股票名稱 股數 金額 權重(%)
NVDA US NVIDIA CORP 344,300 1,589,177,884 21.9453
TSLA US Tesla Inc 110,990 1,030,035,692 14.224
2330 台積電 966,000 1,023,960,000 14.1401
AMD US ADVANCED MICRO DEVICES 86,400 358,180,575 4.9462
UBER US UBER TECHNOLOGIES INC 102,000 278,027,469 3.8393
TXN US Texas Instruments Inc 41,300 250,510,035 3.4593
ETN US EATON CORP PLC 23,892 249,180,726 3.4409
6501 JP Hitachi Ltd 285,200 243,512,345 3.3627
ORLY US O'Reilly Automotive Inc 66,100 174,051,079 2.4035
IFX GY Infineon Technologies AG 133,025 164,818,455 2.276
NSC US NORFOLK SOUTHERN CORP 21,600 161,528,332 2.2305
GM US GENERAL MOTORS CO 100,200 144,054,549 1.9892
1211 HK 比亞迪股份 305,000 139,053,917 1.9202
MBG GY MERCEDES-BENZ GROUP AG 75,582 128,846,412 1.7792
F US FORD MOTOR CO 401,400 127,236,876 1.757
ROK US ROCKWELL AUTOMATION INC 11,700 113,540,855 1.5679
GRMN US GARMIN LTD 15,800 96,344,525 1.3304
SSE LN SSE PLC 113,718 83,551,089 1.1537
AAL LN ANGLO AMERICAN PLC 96,158 82,958,031 1.1455
6902 JP Denso Corp 198,000 78,418,152 1.0828
6752 JP Panasonic Corp 244,000 77,066,441 1.0642
6981 JP Murata Manufacturing Co Ltd 174,600 76,365,183 1.0545
6762 JP TDK Corp 204,300 70,335,021 0.9712
ON US ON SEMICONDUCTOR CORP 44,400 67,983,422 0.9388
VOW3 GY VOLKSWAGEN AG 21,671 66,629,851 0.9201
6723 JP RENESAS ELECTRONICS CORP 176,200 64,006,150 0.8838
005380 KS HYUNDAI MOTOR CO 14,305 63,004,658 0.87
TECK/B CN TECK RESOURCES LTD 49,400 58,204,453 0.8037
2015 HK 理想汽車－Ｗ 131,300 52,287,250 0.722
APTV US APTIV PLC 24,000 47,833,135 0.6605
VAL SJ VALTERRA PLATINUM LIMITED 11,248 14,644,083 0.2022
股票合計 7,175,346,645 99.0847
項目 金額
保證金 (TWD) 5,078,369
保證金 (USD) 21,703,301
現金 (EUR) 22
現金 (GBP) 8
現金 (HKD) 7
現金 (KRW) 715,701
現金 (TWD) 38,037,800
現金 (USD) 38,961,036
應付受益權單位買回款 (TWD) 134,411,427
特別注意事項
  • 參考匯率：
    1 USD = 1.36550 CAD 更新時間：20250630
    1 USD = 0.8516 EUR 更新時間：20250630
    1 USD = 0.7281 GBP 更新時間：20250630
    1 USD = 7.84980 HKD 更新時間：20250630
    1 USD = 143.880 JPY 更新時間：20250630
    1 USD = 1349.85 KRW 更新時間：20250630
    1 USD = 29.2150 TWD 更新時間：20250630
    1 USD = 17.7344 ZAR 更新時間：20250630

  • 依信託契約第三十一條第二項所訂，本基金國外資產淨值之匯率兌換，由外幣轉換為美元，再由美元轉換為新臺幣，應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率，以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時，則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款，其匯率以實際匯款時之匯率為準。
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    • 海外 ETF
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    • 固定收益型 ETF

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    彭博10年期(以上)BBB美元息收公司債券ETF基金 (本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息)

    彭博優選1-5年非投資等級債券ETF基金 (本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息)

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