富邦成員

資料日期：2026/11/02

  • 基金淨資產(新台幣)

    6,853,212,238

  • 基金在外流通單位數(單位)

    140,416,000

  • 基金每單位淨值(新台幣)

    48.81

期貨
期貨代碼 期貨名稱 口數 金額 權重(%)
NQZ6F 2026/12小型那斯達克100指數 3 55,017,390 0.8027
期貨合計 55,017,390 0.8027
股票
股票代碼 股票名稱 股數 金額 權重(%)
NVDA US NVIDIA CORP 193,400 1,273,955,970 18.5891
2330 台積電 545,000 1,269,850,000 18.5292
TSLA US TESLA INC 64,290 846,347,763 12.3496
AMD US ADVANCED MICRO DEVICES 40,600 617,890,751 9.016
TXN US TEXAS INSTRUMENTS INC 28,900 284,545,122 4.1519
ETN US EATON CORP PLC 15,992 190,846,641 2.7847
6501 JP Hitachi Ltd 181,300 186,103,577 2.7155
GM US GENERAL MOTORS CO 54,900 160,969,216 2.3488
UBER US UBER TECHNOLOGIES INC 71,900 156,364,238 2.2816
ORLY US O''REILLY AUTOMOTIVE INC 48,400 143,110,088 2.0882
IFX GY Infineon Technologies AG 68,577 130,039,186 1.8974
6981 JP Murata Manufacturing Co Ltd 97,200 127,278,794 1.8572
402340 KS SK SQUARE CO LTD 5,405 124,557,519 1.8175
FCX US FREEPORT-MCMORAN INC 58,700 120,500,652 1.7583
PWR US QUANTA SERVICES INC 5,500 111,377,574 1.6251
AAL LN ANGLO AMERICAN PLC 64,428 107,665,597 1.571
RIO LN Rio Tinto PLC 38,903 105,336,509 1.537
6752 JP Panasonic Corp 135,800 104,899,133 1.5306
F US FORD MOTOR CO 227,700 93,530,052 1.3647
ROK US ROCKWELL AUTOMATION INC 6,500 93,269,904 1.3609
GRMN US GARMIN LTD 9,900 88,524,355 1.2917
1211 HK 比亞迪股份 219,700 64,309,453 0.9383
6723 JP RENESAS ELECTRONICS CORP 105,100 62,082,512 0.9058
6762 JP TDK Corp 115,200 59,839,918 0.8731
TECK/B CN TECK RESOURCES LTD 27,800 56,863,738 0.8297
005380 KS HYUNDAI MOTOR CO 7,753 53,976,202 0.7876
006400 KS SAMSUNG SDI CO LTD 3,673 47,935,124 0.6994
2327 國巨* 94,000 46,859,000 0.6837
2360 致茂 22,000 37,730,000 0.5505
VOW3 GY VOLKSWAGEN AG 12,531 32,096,867 0.4683
股票合計 6,798,655,455 99.2024
項目 金額
保證金 (TWD) 107,622
保證金 (USD) 18,601,589
現金 (EUR) 1
現金 (TWD) 79,591,230
現金 (USD) 11,867,445
應付受益權單位買回款 (TWD) 50,994,928
特別注意事項
  • 參考匯率：
    1 USD = 1.39790 CAD 更新時間：20261102
    1 USD = 0.8940 EUR 更新時間：20261102
    1 USD = 0.7460 GBP 更新時間：20261102
    1 USD = 7.84610 HKD 更新時間：20261102
    1 USD = 157.840 JPY 更新時間：20261102
    1 USD = 1343.90 KRW 更新時間：20261102
    1 USD = 32.6000 TWD 更新時間：20261102

  • 依信託契約第三十一條第二項所訂，本基金國外資產淨值之匯率兌換，由外幣轉換為美元，再由美元轉換為新臺幣，應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率，以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時，則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款，其匯率以實際匯款時之匯率為準。
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    • 海外 ETF
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    彭博10年期(以上)BBB美元息收公司債券ETF基金 (本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息)

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