富邦成員

資料日期：2026/10/19

  • 基金淨資產(新台幣)

    7,118,926,985

  • 基金在外流通單位數(單位)

    141,416,000

  • 基金每單位淨值(新台幣)

    50.34

期貨
期貨代碼 期貨名稱 口數 金額 權重(%)
NQZ6F 2026/12小型那斯達克100指數 3 57,946,392 0.8139
期貨合計 57,946,392 0.8139
股票
股票代碼 股票名稱 股數 金額 權重(%)
NVDA US NVIDIA CORP 194,800 1,374,100,766 19.302
2330 台積電 549,000 1,328,580,000 18.6626
TSLA US TESLA INC 64,790 774,847,815 10.8843
AMD US ADVANCED MICRO DEVICES 40,900 715,048,919 10.0443
TXN US TEXAS INSTRUMENTS INC 29,100 261,112,611 3.6678
6501 JP Hitachi Ltd 182,700 217,016,512 3.0484
ETN US EATON CORP PLC 16,192 205,978,585 2.8933
UBER US UBER TECHNOLOGIES INC 72,400 164,580,424 2.3118
GM US GENERAL MOTORS CO 55,300 148,690,405 2.0886
ORLY US O''REILLY AUTOMOTIVE INC 48,700 140,945,179 1.9798
6981 JP Murata Manufacturing Co Ltd 97,900 136,935,650 1.9235
FCX US FREEPORT-MCMORAN INC 59,200 134,170,096 1.8846
IFX GY Infineon Technologies AG 69,084 132,371,474 1.8594
RIO LN Rio Tinto PLC 39,190 114,026,058 1.6017
6752 JP Panasonic Corp 136,800 111,942,335 1.5724
PWR US QUANTA SERVICES INC 5,500 110,516,978 1.5524
AAL LN ANGLO AMERICAN PLC 64,904 109,199,760 1.5339
402340 KS SK SQUARE CO LTD 5,444 103,658,494 1.456
GRMN US GARMIN LTD 10,000 92,981,969 1.3061
ROK US ROCKWELL AUTOMATION INC 6,600 91,029,205 1.2786
F US FORD MOTOR CO 229,400 90,788,432 1.2753
6762 JP TDK Corp 116,000 69,526,625 0.9766
1211 HK 比亞迪股份 221,300 67,570,581 0.9491
6723 JP RENESAS ELECTRONICS CORP 106,300 65,987,436 0.9269
005380 KS HYUNDAI MOTOR CO 7,841 62,399,518 0.8765
TECK/B CN TECK RESOURCES LTD 28,000 57,849,070 0.8126
006400 KS SAMSUNG SDI CO LTD 3,700 53,470,668 0.7511
2327 國巨* 95,000 50,730,000 0.7126
2360 致茂 22,000 44,110,000 0.6196
VOW3 GY VOLKSWAGEN AG 12,673 32,124,137 0.4512
股票合計 7,062,289,702 99.203
項目 金額
保證金 (TWD) 107,622
保證金 (USD) 21,650,114
現金 (TWD) 36,995,253
現金 (USD) 26,258,852
應付受益權單位買回款 (TWD) 26,106,060
特別注意事項
  • 參考匯率：
    1 USD = 1.40900 CAD 更新時間：20261019
    1 USD = 0.8906 EUR 更新時間：20261019
    1 USD = 0.7499 GBP 更新時間：20261019
    1 USD = 7.84830 HKD 更新時間：20261019
    1 USD = 157.920 JPY 更新時間：20261019
    1 USD = 1331.06 KRW 更新時間：20261019
    1 USD = 32.4930 TWD 更新時間：20261019

  • 依信託契約第三十一條第二項所訂，本基金國外資產淨值之匯率兌換，由外幣轉換為美元，再由美元轉換為新臺幣，應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率，以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時，則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款，其匯率以實際匯款時之匯率為準。
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    • 海外 ETF
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    美國政府債券20年期以上基金

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    彭博10年期(以上)BBB美元息收公司債券ETF基金 (本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息)

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    台灣龍耀主動式ETF基金 (本基金之配息來源可能為收益平準金)