富邦成員

資料日期：2026/05/18

  • 基金淨資產(新台幣)

    7,631,489,716

  • 基金在外流通單位數(單位)

    155,416,000

  • 基金每單位淨值(新台幣)

    49.10

期貨
期貨代碼 期貨名稱 口數 金額 權重(%)
NQM6F 2026/06小型那斯達克100指數 3 55,104,915 0.722
期貨合計 55,104,915 0.722
股票
股票代碼 股票名稱 股數 金額 權重(%)
NVDA US NVIDIA CORP 200,200 1,404,909,667 18.4093
2330 台積電 623,000 1,395,520,000 18.2863
TSLA US TESLA INC 71,390 923,881,859 12.1061
AMD US ADVANCED MICRO DEVICES 53,700 713,595,100 9.3506
TXN US TEXAS INSTRUMENTS INC 40,900 388,077,155 5.0852
ETN US EATON CORP PLC 17,792 214,459,902 2.8101
IFX GY Infineon Technologies AG 84,476 205,803,542 2.6967
6501 JP Hitachi Ltd 201,400 192,368,144 2.5207
UBER US UBER TECHNOLOGIES INC 79,800 189,118,036 2.4781
ORLY US O''REILLY AUTOMOTIVE INC 53,700 155,503,016 2.0376
NSC US NORFOLK SOUTHERN CORP 14,500 146,498,216 1.9196
GM US GENERAL MOTORS CO 61,600 142,135,932 1.8624
402340 KS SK SQUARE CO LTD 6,002 138,194,667 1.8108
6981 JP Murata Manufacturing Co Ltd 107,900 132,277,573 1.7333
005380 KS HYUNDAI MOTOR CO 8,609 120,237,896 1.5755
AAL LN ANGLO AMERICAN PLC 72,394 115,396,186 1.5121
F US FORD MOTOR CO 252,900 104,015,734 1.3629
ROK US ROCKWELL AUTOMATION INC 7,300 100,548,035 1.3175
6752 JP Panasonic Corp 150,800 100,298,865 1.3142
ON US ON SEMICONDUCTOR CORP 26,500 91,535,185 1.1994
1211 HK 比亞迪股份 238,300 90,115,323 1.1808
MBG GY MERCEDES-BENZ GROUP AG 46,715 85,738,367 1.1234
6723 JP RENESAS ELECTRONICS CORP 115,000 84,529,596 1.1076
GRMN US GARMIN LTD 10,600 75,914,898 0.9947
6762 JP TDK Corp 125,700 74,352,620 0.9742
TECK/B CN TECK RESOURCES LTD 29,600 57,334,754 0.7512
VOW3 GY VOLKSWAGEN AG 13,339 43,005,932 0.5635
6902 JP Denso Corp 114,200 41,709,882 0.5465
APTV US APTIV PLC 14,100 23,592,975 0.3091
9868 HK 小鵬汽車－Ｗ 81,700 19,976,740 0.2617
VGNT US VERSIGENT LTD 4,666 6,546,698 0.0857
股票合計 7,577,192,495 99.2868
項目 金額
保證金 (TWD) 5,094,561
保證金 (USD) 29,776,940
現金 (KRW) 3
現金 (TWD) 72,082,584
現金 (USD) 71,386,582
應付受益權單位買回款 (TWD) 126,767,988
特別注意事項
  • 參考匯率：
    1 USD = 1.37440 CAD 更新時間：20260518
    1 USD = 0.8594 EUR 更新時間：20260518
    1 USD = 0.7487 GBP 更新時間：20260518
    1 USD = 7.82950 HKD 更新時間：20260518
    1 USD = 158.890 JPY 更新時間：20260518
    1 USD = 1498.41 KRW 更新時間：20260518
    1 USD = 31.5650 TWD 更新時間：20260518

  • 依信託契約第三十一條第二項所訂，本基金國外資產淨值之匯率兌換，由外幣轉換為美元，再由美元轉換為新臺幣，應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率，以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時，則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款，其匯率以實際匯款時之匯率為準。
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    美國政府債券20年期以上基金

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    彭博10年期(以上)BBB美元息收公司債券ETF基金 (本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息)

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