富邦成員

資料日期：2026/06/15

  • 基金淨資產(新台幣)

    8,096,126,712

  • 基金在外流通單位數(單位)

    153,916,000

  • 基金每單位淨值(新台幣)

    52.60

期貨
期貨代碼 期貨名稱 口數 金額 權重(%)
NQM6F 2026/06小型那斯達克100指數 3 57,841,326 0.7144
期貨合計 57,841,326 0.7144
股票
股票代碼 股票名稱 股數 金額 權重(%)
NVDA US NVIDIA CORP 212,300 1,422,823,496 17.5741
2330 台積電 599,000 1,422,625,000 17.5716
TSLA US TESLA INC 70,590 915,562,035 11.3086
AMD US ADVANCED MICRO DEVICES 44,800 773,421,106 9.5529
TXN US TEXAS INSTRUMENTS INC 31,700 313,342,570 3.8702
ETN US EATON CORP PLC 17,592 225,900,890 2.7902
IFX GY Infineon Technologies AG 75,271 222,534,363 2.7486
6981 JP Murata Manufacturing Co Ltd 106,700 211,462,809 2.6119
6501 JP Hitachi Ltd 199,000 185,706,907 2.2937
UBER US UBER TECHNOLOGIES INC 78,900 181,322,149 2.2396
402340 KS SK SQUARE CO LTD 5,932 174,776,533 2.1587
GM US GENERAL MOTORS CO 60,300 159,919,955 1.9752
ORLY US O''REILLY AUTOMOTIVE INC 53,100 151,193,858 1.8674
RIO LN Rio Tinto PLC 42,836 143,933,394 1.7778
FCX US FREEPORT-MCMORAN INC 64,700 143,137,168 1.7679
PWR US QUANTA SERVICES INC 6,000 137,102,070 1.6934
AAL LN ANGLO AMERICAN PLC 70,942 122,976,607 1.5189
6752 JP Panasonic Corp 149,100 117,785,983 1.4548
F US FORD MOTOR CO 250,700 116,809,760 1.4427
005380 KS HYUNDAI MOTOR CO 8,510 114,808,398 1.418
ROK US ROCKWELL AUTOMATION INC 7,200 105,291,210 1.3005
6723 JP RENESAS ELECTRONICS CORP 115,800 102,384,215 1.2646
2327 國巨* 104,000 97,760,000 1.2074
6762 JP TDK Corp 126,800 97,571,524 1.2051
1211 HK 比亞迪股份 241,900 83,362,473 1.0296
GRMN US GARMIN LTD 10,900 81,895,088 1.0115
TECK/B CN TECK RESOURCES LTD 30,600 63,907,066 0.7893
2360 致茂 24,000 54,360,000 0.6714
006400 KS SAMSUNG SDI CO LTD 4,044 46,631,146 0.5759
VOW3 GY VOLKSWAGEN AG 13,797 45,674,735 0.5641
股票合計 8,035,982,508 99.2556
項目 金額
保證金 (TWD) 94,561
保證金 (USD) 23,760,292
現金 (KRW) 3
現金 (TWD) 34,388,398
現金 (USD) 22,907,179
應付受益權單位買回款 (TWD) 25,205,882
特別注意事項
  • 參考匯率：
    1 USD = 1.39720 CAD 更新時間：20260615
    1 USD = 0.8616 EUR 更新時間：20260615
    1 USD = 0.7439 GBP 更新時間：20260615
    1 USD = 7.83580 HKD 更新時間：20260615
    1 USD = 160.130 JPY 更新時間：20260615
    1 USD = 1512.88 KRW 更新時間：20260615
    1 USD = 31.5460 TWD 更新時間：20260615

  • 依信託契約第三十一條第二項所訂，本基金國外資產淨值之匯率兌換，由外幣轉換為美元，再由美元轉換為新臺幣，應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率，以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時，則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款，其匯率以實際匯款時之匯率為準。
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    • 海外 ETF
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    美國政府債券20年期以上基金

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    彭博10年期(以上)BBB美元息收公司債券ETF基金 (本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息)

    彭博優選1-5年非投資等級債券ETF基金 (本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息)

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