富邦成員

資料日期：2026/08/10

  • 基金淨資產(新台幣)

    7,286,203,705

  • 基金在外流通單位數(單位)

    144,916,000

  • 基金每單位淨值(新台幣)

    50.28

期貨
期貨代碼 期貨名稱 口數 金額 權重(%)
NQU6F 2026/09小型那斯達克100指數 3 57,459,020 0.7886
期貨合計 57,459,020 0.7886
股票
股票代碼 股票名稱 股數 金額 權重(%)
NVDA US NVIDIA CORP 199,600 1,398,393,648 19.1923
2330 台積電 563,000 1,339,940,000 18.39
TSLA US TESLA INC 66,390 707,429,236 9.7091
AMD US ADVANCED MICRO DEVICES 42,000 635,111,830 8.7166
TXN US TEXAS INSTRUMENTS INC 29,800 269,132,435 3.6937
ETN US EATON CORP PLC 16,592 237,754,929 3.263
6501 JP Hitachi Ltd 187,300 214,020,883 2.9373
UBER US UBER TECHNOLOGIES INC 74,200 186,455,556 2.559
IFX GY Infineon Technologies AG 70,812 164,768,829 2.2613
GM US GENERAL MOTORS CO 56,700 160,612,040 2.2043
6981 JP Murata Manufacturing Co Ltd 100,400 149,058,793 2.0457
ORLY US O''REILLY AUTOMOTIVE INC 49,900 148,211,729 2.0341
FCX US FREEPORT-MCMORAN INC 60,700 137,831,735 1.8916
RIO LN Rio Tinto PLC 40,171 131,109,840 1.7994
6752 JP Panasonic Corp 140,300 126,541,002 1.7367
PWR US QUANTA SERVICES INC 5,700 121,309,312 1.6649
402340 KS SK SQUARE CO LTD 5,581 120,228,290 1.65
AAL LN ANGLO AMERICAN PLC 66,527 116,862,979 1.6038
F US FORD MOTOR CO 235,100 105,996,245 1.4547
GRMN US GARMIN LTD 10,300 103,875,547 1.4256
ROK US ROCKWELL AUTOMATION INC 6,800 95,307,609 1.308
1211 HK 比亞迪股份 226,900 85,969,024 1.1798
6723 JP RENESAS ELECTRONICS CORP 108,600 84,458,492 1.1591
005380 KS HYUNDAI MOTOR CO 8,005 74,139,548 1.0175
6762 JP TDK Corp 118,900 73,612,440 1.0102
TECK/B CN TECK RESOURCES LTD 28,700 61,773,734 0.8478
2327 國巨* 98,000 56,154,000 0.7706
2360 致茂 23,000 46,690,000 0.6408
006400 KS SAMSUNG SDI CO LTD 3,792 41,446,995 0.5688
VOW3 GY VOLKSWAGEN AG 12,939 36,313,408 0.4983
股票合計 7,230,510,108 99.234
項目 金額
保證金 (TWD) 107,622
保證金 (USD) 22,059,704
現金 (TWD) 6,490,874
現金 (USD) 25,374,508
應付受益權單位買回款 (TWD) 100,406,780
應收(付)證券款 (CAD) 55,878.06
應收(付)證券款 (EUR) 82,996.9
應收(付)證券款 (GBP) 80,025.88
應收(付)證券款 (HKD) 294,684.47
應收(付)證券款 (JPY) 52,296,251
應收(付)證券款 (KRW) 159,098,251
應收(付)證券款 (TWD) 20,107,275
應收(付)證券款 (USD) 1,841,006.08
特別注意事項
  • 參考匯率：
    1 USD = 1.39550 CAD 更新時間：20260810
    1 USD = 0.8654 EUR 更新時間：20260810
    1 USD = 0.7410 GBP 更新時間：20260810
    1 USD = 7.84520 HKD 更新時間：20260810
    1 USD = 158.390 JPY 更新時間：20260810
    1 USD = 1418.67 KRW 更新時間：20260810
    1 USD = 32.2040 TWD 更新時間：20260810

  • 依信託契約第三十一條第二項所訂，本基金國外資產淨值之匯率兌換，由外幣轉換為美元，再由美元轉換為新臺幣，應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率，以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時，則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款，其匯率以實際匯款時之匯率為準。
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    • 海外 ETF
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