富邦成員

資料日期：2026/07/27

  • 基金淨資產(新台幣)

    7,120,084,420

  • 基金在外流通單位數(單位)

    147,916,000

  • 基金每單位淨值(新台幣)

    48.14

期貨
期貨代碼 期貨名稱 口數 金額 權重(%)
NQU6F 2026/09小型那斯達克100指數 3 54,628,837 0.7672
期貨合計 54,628,837 0.7672
股票
股票代碼 股票名稱 股數 金額 權重(%)
2330 台積電 575,000 1,351,250,000 18.978
NVDA US NVIDIA CORP 204,000 1,294,763,516 18.1846
AMD US ADVANCED MICRO DEVICES 42,900 685,794,899 9.6318
TSLA US TESLA INC 67,890 678,030,164 9.5227
TXN US TEXAS INSTRUMENTS INC 30,500 275,243,717 3.8657
ETN US EATON CORP PLC 16,892 217,489,140 3.0545
6501 JP Hitachi Ltd 191,300 189,794,184 2.6656
UBER US UBER TECHNOLOGIES INC 75,800 166,917,485 2.3443
6981 JP Murata Manufacturing Co Ltd 102,500 164,029,083 2.3037
IFX GY Infineon Technologies AG 72,336 163,886,856 2.3017
GM US GENERAL MOTORS CO 57,900 162,769,517 2.286
ORLY US O''REILLY AUTOMOTIVE INC 51,000 149,219,667 2.0957
402340 KS SK SQUARE CO LTD 5,701 137,311,078 1.9285
FCX US FREEPORT-MCMORAN INC 62,000 125,595,295 1.7639
RIO LN Rio Tinto PLC 41,035 120,881,320 1.6977
PWR US QUANTA SERVICES INC 5,800 116,196,060 1.6319
F US FORD MOTOR CO 240,200 113,887,141 1.5995
6752 JP Panasonic Corp 143,300 109,990,136 1.5447
AAL LN ANGLO AMERICAN PLC 67,959 106,690,207 1.4984
ROK US ROCKWELL AUTOMATION INC 6,900 103,850,990 1.4585
6723 JP RENESAS ELECTRONICS CORP 110,900 84,683,373 1.1893
1211 HK 比亞迪股份 231,800 84,535,614 1.1872
GRMN US GARMIN LTD 10,500 82,228,609 1.1548
005380 KS HYUNDAI MOTOR CO 8,178 72,426,273 1.0172
6762 JP TDK Corp 121,500 72,282,972 1.0151
2327 國巨* 100,000 62,500,000 0.8777
TECK/B CN TECK RESOURCES LTD 29,300 56,604,003 0.7949
2360 致茂 23,000 48,300,000 0.6783
006400 KS SAMSUNG SDI CO LTD 3,874 36,692,801 0.5153
VOW3 GY VOLKSWAGEN AG 13,217 34,449,513 0.4838
股票合計 7,068,293,613 99.271
項目 金額
保證金 (TWD) 107,622
保證金 (USD) 19,126,193
現金 (TWD) 13,401,155
現金 (USD) 25,320,557
特別注意事項
  • 參考匯率：
    1 USD = 1.40970 CAD 更新時間：20260727
    1 USD = 0.8766 EUR 更新時間：20260727
    1 USD = 0.7491 GBP 更新時間：20260727
    1 USD = 7.84220 HKD 更新時間：20260727
    1 USD = 163.520 JPY 更新時間：20260727
    1 USD = 1469.71 KRW 更新時間：20260727
    1 USD = 32.2980 TWD 更新時間：20260727

  • 依信託契約第三十一條第二項所訂，本基金國外資產淨值之匯率兌換，由外幣轉換為美元，再由美元轉換為新臺幣，應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率，以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時，則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款，其匯率以實際匯款時之匯率為準。
    • 國內 ETF
    • 海外 ETF
    • 槓 / 反 ETF
    • 固定收益型 ETF
    • 主動式 ETF

    台灣旗艦動能50 ETF基金 (本基金之配息來源可能為收益平準金)

    特選台灣高股息30 ETF基金 (本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息)

    台灣核心半導體ETF基金

    台灣淨零轉型ESG 50 ETF基金 (本基金之配息來源可能為收益平準金)

    臺灣中小A級動能50 ETF基金

    道瓊臺灣優質高息30 ETF基金 (本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息)

    臺灣公司治理100基金

    台灣釆吉50基金 (本基金之配息來源可能為收益平準金)

    台灣摩根基金

    台灣科技指數基金 (本基金之配息來源可能為收益平準金)

    標普美國特別股ETF基金

    富時越南ETF基金

    上証180基金

    深証100基金

    中國中証中小500 ETF基金

    恒生國企ETF基金

    日本東証基金 (本基金採匯率避險)

    印度NIFTY基金

    全球ESG綠色電力ETF基金

    全球入息不動產與基礎建設ETF基金 (本基金並無保證收益及配息)

    元宇宙ETF基金

    基因免疫生技ETF基金

    未來車ETF基金

    NASDAQ-100基金

    富時歐洲ETF基金

    標普500 ETF基金 (本基金之配息來源可能為收益平準金)

    臺灣加權單日正向兩倍基金

    臺灣加權單日反向一倍基金

    上証180單日正向兩倍基金

    上証180單日反向一倍基金

    恒生國企單日正向兩倍基金

    恒生國企單日反向一倍基金

    日本東証單日正向兩倍基金 (本基金採匯率避險)

    日本東証單日反向一倍基金 (本基金採匯率避險)

    印度NIFTY單日正向兩倍基金

    印度NIFTY單日反向一倍基金

    NASDAQ-100單日正向兩倍基金 (本基金採匯率避險)

    NASDAQ-100單日反向一倍基金 (本基金採匯率避險)

    美國政府債券1-3年期基金

    美國政府債券7-10年期基金

    美國政府債券20年期以上基金

    中國以外新興市場美元5年以上投資等級債券ETF基金

    彭博9-35年A級美元息收公司債券ETF基金 (本基金並無保證收益及配息)

    彭博10年期(以上)BBB美元息收公司債券ETF基金 (本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息)

    彭博優選1-5年非投資等級債券ETF基金 (本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息)

    彭博歐洲區美元7-15年期銀行債ETF基金

    全球金融業10年以上美元投等債券ETF基金

    環球動態入息投資級債主動式ETF基金 (本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息)

    環球複合優選收益債主動式ETF基金 (本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息)

    台灣龍耀主動式ETF基金 (本基金之配息來源可能為收益平準金)