富邦成員

資料日期：2026/07/13

  • 基金淨資產(新台幣)

    7,607,602,432

  • 基金在外流通單位數(單位)

    149,416,000

  • 基金每單位淨值(新台幣)

    50.92

期貨
期貨代碼 期貨名稱 口數 金額 權重(%)
NQU6F 2026/09小型那斯達克100指數 3 56,899,398 0.7479
期貨合計 56,899,398 0.7479
股票
股票代碼 股票名稱 股數 金額 權重(%)
2330 台積電 581,000 1,417,640,000 18.6345
NVDA US NVIDIA CORP 206,100 1,349,577,979 17.7398
TSLA US TESLA INC 68,490 869,865,017 11.4341
AMD US ADVANCED MICRO DEVICES 43,400 746,173,139 9.8082
TXN US TEXAS INSTRUMENTS INC 30,800 295,861,492 3.889
ETN US EATON CORP PLC 17,092 221,527,584 2.9119
IFX GY Infineon Technologies AG 73,064 188,609,512 2.4792
6981 JP Murata Manufacturing Co Ltd 103,600 186,255,494 2.4482
UBER US UBER TECHNOLOGIES INC 76,600 183,010,190 2.4056
6501 JP Hitachi Ltd 193,200 180,681,855 2.375
ORLY US O''REILLY AUTOMOTIVE INC 51,500 144,615,061 1.9009
GM US GENERAL MOTORS CO 58,500 144,396,285 1.898
402340 KS SK SQUARE CO LTD 5,758 143,083,722 1.8807
6752 JP Panasonic Corp 145,200 127,240,170 1.6725
FCX US FREEPORT-MCMORAN INC 62,800 121,167,250 1.5927
PWR US QUANTA SERVICES INC 5,800 120,676,418 1.5862
RIO LN Rio Tinto PLC 41,595 120,558,384 1.5847
F US FORD MOTOR CO 243,500 108,502,639 1.4262
AAL LN ANGLO AMERICAN PLC 68,886 106,278,799 1.397
ROK US ROCKWELL AUTOMATION INC 7,000 103,698,405 1.363
6723 JP RENESAS ELECTRONICS CORP 112,400 99,611,685 1.3093
2327 國巨* 103,000 84,048,000 1.1047
GRMN US GARMIN LTD 10,600 83,079,244 1.092
1211 HK 比亞迪股份 234,100 80,663,149 1.0602
005380 KS HYUNDAI MOTOR CO 8,289 78,771,925 1.0354
6762 JP TDK Corp 123,100 78,189,532 1.0277
TECK/B CN TECK RESOURCES LTD 29,600 55,658,517 0.7316
2360 致茂 23,000 42,550,000 0.5593
006400 KS SAMSUNG SDI CO LTD 3,953 37,227,669 0.4893
VOW3 GY VOLKSWAGEN AG 13,398 35,111,874 0.4615
股票合計 7,554,330,990 99.2984
項目 金額
保證金 (TWD) 107,622
保證金 (USD) 21,534,157
現金 (KRW) 8
現金 (TWD) 42,924,754
現金 (USD) 16,906,988
應付受益權單位買回款 (TWD) 25,585,436
特別注意事項
  • 參考匯率：
    1 USD = 1.41620 CAD 更新時間：20260713
    1 USD = 0.8770 EUR 更新時間：20260713
    1 USD = 0.7474 GBP 更新時間：20260713
    1 USD = 7.83860 HKD 更新時間：20260713
    1 USD = 162.240 JPY 更新時間：20260713
    1 USD = 1503.16 KRW 更新時間：20260713
    1 USD = 32.1730 TWD 更新時間：20260713

  • 依信託契約第三十一條第二項所訂，本基金國外資產淨值之匯率兌換，由外幣轉換為美元，再由美元轉換為新臺幣，應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率，以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時，則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款，其匯率以實際匯款時之匯率為準。
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    • 海外 ETF
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    美國政府債券20年期以上基金

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    彭博10年期(以上)BBB美元息收公司債券ETF基金 (本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息)

    彭博優選1-5年非投資等級債券ETF基金 (本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息)

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    台灣龍耀主動式ETF基金 (本基金之配息來源可能為收益平準金)