富邦成員

資料日期：2025/11/26

  • 基金淨資產(新台幣)

    6,641,153,614

  • 基金在外流通單位數(單位)

    176,416,000

  • 基金每單位淨值(新台幣)

    37.64

期貨
期貨代碼 期貨名稱 口數 金額 權重(%)
NQZ5F 2025/12小型那斯達克100指數 4 63,437,801 0.9552
期貨合計 63,437,801 0.9552
股票
股票代碼 股票名稱 股數 金額 權重(%)
NVDA US NVIDIA CORP 227,700 1,286,356,630 19.3694
TSLA US TESLA INC 81,290 1,086,767,409 16.3641
2330 台積電 706,000 1,016,640,000 15.3081
AMD US ADVANCED MICRO DEVICES 61,200 410,914,034 6.1873
UBER US UBER TECHNOLOGIES INC 90,700 243,491,806 3.6664
TXN US TEXAS INSTRUMENTS INC 46,400 240,448,001 3.6205
6501 JP Hitachi Ltd 228,700 222,672,516 3.3529
ETN US EATON CORP PLC 20,192 216,227,337 3.2558
ORLY US O''REILLY AUTOMOTIVE INC 61,000 194,060,728 2.922
GM US GENERAL MOTORS CO 69,900 159,502,392 2.4017
NSC US NORFOLK SOUTHERN CORP 16,500 149,977,413 2.2583
IFX GY Infineon Technologies AG 95,946 121,203,126 1.825
F US FORD MOTOR CO 287,200 118,721,185 1.7876
MBG GY MERCEDES-BENZ GROUP AG 53,059 110,779,505 1.668
1211 HK 比亞迪股份 270,600 107,249,341 1.6149
ROK US ROCKWELL AUTOMATION INC 8,300 102,485,466 1.5431
AAL LN ANGLO AMERICAN PLC 82,224 96,760,238 1.4569
6981 JP Murata Manufacturing Co Ltd 122,600 77,947,622 1.1737
GRMN US GARMIN LTD 12,000 73,256,623 1.103
6762 JP TDK Corp 142,800 70,721,506 1.0648
6752 JP Panasonic Corp 170,300 62,866,985 0.9466
005380 KS HYUNDAI MOTOR CO 9,778 54,500,067 0.8206
VOW3 GY VOLKSWAGEN AG 15,150 53,393,136 0.8039
6902 JP Denso Corp 127,600 52,723,306 0.7938
6723 JP RENESAS ELECTRONICS CORP 129,800 47,759,985 0.7191
ON US ON SEMICONDUCTOR CORP 29,800 46,360,384 0.698
TECK/B CN TECK RESOURCES LTD 33,300 44,354,862 0.6678
402340 KS SK SQUARE CO LTD 6,816 42,276,388 0.6365
APTV US APTIV PLC 15,900 38,284,850 0.5764
9868 HK 小鵬汽車－Ｗ 90,900 30,074,577 0.4528
股票合計 6,578,777,418 99.059
項目 金額
保證金 (TWD) 5,078,369
保證金 (USD) 23,332,258
現金 (HKD) 3,403,340
現金 (JPY) 19,499,956
現金 (TWD) 59,329,192
特別注意事項
  • 參考匯率：
    1 USD = 1.40750 CAD 更新時間：20251126
    1 USD = 0.8631 EUR 更新時間：20251126
    1 USD = 0.7582 GBP 更新時間：20251126
    1 USD = 7.77690 HKD 更新時間：20251126
    1 USD = 156.210 JPY 更新時間：20251126
    1 USD = 1470.36 KRW 更新時間：20251126
    1 USD = 31.3400 TWD 更新時間：20251126

  • 依信託契約第三十一條第二項所訂，本基金國外資產淨值之匯率兌換，由外幣轉換為美元，再由美元轉換為新臺幣，應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率，以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時，則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款，其匯率以實際匯款時之匯率為準。
    • 國內 ETF
    • 海外 ETF
    • 槓 / 反 ETF
    • 固定收益型 ETF
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    彭博10年期(以上)BBB美元息收公司債券ETF基金 (本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息)

    彭博優選1-5年非投資等級債券ETF基金 (本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息)

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    環球複合優選收益債主動式ETF基金 (本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息)