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00895 / 富邦未來車
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資料日期：2024/05/02

  • 基金淨資產(新台幣)

    4,816,473,544

  • 基金在外流通單位數(單位)

    199,416,000

  • 基金每單位淨值(新台幣)

    24.15

期貨
期貨代碼 期貨名稱 口數 金額 權重(%)
NQM4F 2024/06小型那斯達克100指數 5 57,391,692 1.1915
期貨合計 57,391,692 1.1915
股票
股票代碼 股票名稱 股數 金額 權重(%)
NVDA US NVIDIA CORP 48,220 1,345,584,592 27.9371
2330 台積電 825,000 636,900,000 13.2233
TSLA US Tesla Inc 92,690 542,550,271 11.2644
7203 JP Toyota Motor Corp 376,300 281,894,253 5.8527
AMD US ADVANCED MICRO DEVICES 55,100 261,872,928 5.437
TXN US Texas Instruments Inc 30,800 176,067,848 3.6555
ETN US EATON CORP PLC 14,892 152,667,342 3.1696
UBER US UBER TECHNOLOGIES INC 64,500 143,815,050 2.9858
6501 JP Hitachi Ltd 34,800 105,231,321 2.1848
CP CN CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY L 34,700 89,512,279 1.8584
GM US GENERAL MOTORS CO 57,300 83,230,221 1.728
ORLY US O'Reilly Automotive Inc 2,400 78,526,994 1.6303
MBG GY MERCEDES-BENZ GROUP AG 31,347 77,461,727 1.6082
NSC US NORFOLK SOUTHERN CORP 9,000 68,422,271 1.4205
ENEL IM Enel SpA 310,812 67,609,113 1.4037
F US FORD MOTOR CO 162,400 65,956,703 1.3693
2454 聯發科 62,000 62,000,000 1.2872
AAL LN Anglo American PLC 54,276 58,823,810 1.2213
IFX GY Infineon Technologies AG 51,743 56,502,154 1.1731
ROK US ROCKWELL AUTOMATION INC 5,100 44,782,542 0.9297
GRMN US GARMIN LTD 8,300 44,621,095 0.9264
6902 JP Denso Corp 79,000 44,315,186 0.92
1211 HK 比亞迪股份 45,500 42,586,292 0.8841
005380 KS HYUNDAI MOTOR CO 7,224 42,519,281 0.8827
6723 JP RENESAS ELECTRONICS CORP 71,300 38,899,570 0.8076
APTV US APTIV PLC 13,900 35,160,014 0.7299
6762 JP TDK Corp 21,700 31,517,704 0.6543
006400 KS SAMSUNG SDI CO LTD 2,886 30,255,113 0.6281
051910 KS LG CHEM LTD 2,634 25,216,199 0.5235
2015 HK 理想汽車－Ｗ 56,000 25,065,491 0.5204
股票合計 4,759,567,364 98.8169
項目 金額
保證金 (TWD) 5,031,853
保證金 (USD) 21,030,506
現金 (TWD) 13,777,023
現金 (USD) 35,360,674
應付受益權單位買回款 (TWD) 96,858,258
特別注意事項
  • 參考匯率：
    1 USD = 1.37210 CAD 更新時間：20240502
    1 USD = 0.9331 EUR 更新時間：20240502
    1 USD = 0.7985 GBP 更新時間：20240502
    1 USD = 7.81690 HKD 更新時間：20240502
    1 USD = 155.440 JPY 更新時間：20240502
    1 USD = 1375.63 KRW 更新時間：20240502
    1 USD = 32.5170 TWD 更新時間：20240502

  • 依信託契約第三十一條第二項所訂，本基金國外資產淨值之匯率兌換，由外幣轉換為美元，再由美元轉換為新臺幣，應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率，以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時，則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款，其匯率以實際匯款時之匯率為準。
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