富邦成員

資料日期：2025/09/12

  • 基金淨資產(新台幣)

    6,095,636,103

  • 基金在外流通單位數(單位)

    177,916,000

  • 基金每單位淨值(新台幣)

    34.26

期貨
期貨代碼 期貨名稱 口數 金額 權重(%)
NQU5F 2025/09小型那斯達克100指數 4 58,280,761 0.9561
期貨合計 58,280,761 0.9561
股票
股票代碼 股票名稱 股數 金額 權重(%)
NVDA US NVIDIA CORP 254,400 1,366,712,570 22.4211
TSLA US Tesla Inc 81,990 980,775,799 16.0898
2330 台積電 712,000 897,120,000 14.7174
AMD US ADVANCED MICRO DEVICES 63,900 306,126,806 5.022
UBER US UBER TECHNOLOGIES INC 75,400 218,435,962 3.5834
ETN US EATON CORP PLC 17,592 194,472,010 3.1903
6501 JP Hitachi Ltd 210,700 176,675,369 2.8983
TXN US Texas Instruments Inc 30,500 168,259,692 2.7603
ORLY US O'Reilly Automotive Inc 48,800 158,492,152 2.6
NSC US NORFOLK SOUTHERN CORP 15,900 131,967,466 2.1649
GM US GENERAL MOTORS CO 74,000 130,787,748 2.1455
IFX GY Infineon Technologies AG 98,577 111,028,708 1.8214
F US FORD MOTOR CO 297,500 104,980,658 1.7222
MBG GY MERCEDES-BENZ GROUP AG 56,027 102,719,163 1.6851
1211 HK 比亞迪股份 226,000 91,672,787 1.5039
ROK US ROCKWELL AUTOMATION INC 8,600 89,620,816 1.4702
GRMN US GARMIN LTD 11,700 84,156,614 1.3806
AAL LN ANGLO AMERICAN PLC 70,985 74,290,383 1.2187
6981 JP Murata Manufacturing Co Ltd 129,000 66,868,339 1.0969
6902 JP Denso Corp 146,800 64,360,415 1.0558
6762 JP TDK Corp 150,300 60,996,675 1.0006
VOW3 GY VOLKSWAGEN AG 15,953 57,715,188 0.9468
6752 JP Panasonic Corp 180,400 57,626,910 0.9453
SSE LN SSE PLC 84,011 57,451,012 0.9424
005380 KS HYUNDAI MOTOR CO 10,594 51,562,883 0.8458
ON US ON SEMICONDUCTOR CORP 32,600 47,531,814 0.7797
6723 JP RENESAS ELECTRONICS CORP 130,200 46,127,760 0.7567
TECK/B CN TECK RESOURCES LTD 36,300 45,961,826 0.754
APTV US APTIV PLC 17,700 44,272,151 0.7262
2015 HK 理想汽車－Ｗ 96,400 34,911,972 0.5727
VAL SJ VALTERRA PLATINUM LIMITED 8,241 13,864,458 0.2274
股票合計 6,037,546,106 99.0454
項目 金額
保證金 (TWD) 5,078,369
保證金 (USD) 19,551,821
現金 (TWD) 17,250,075
現金 (USD) 27,680,349
應付受益權單位買回款 (TWD) 50,976,901
特別注意事項
  • 參考匯率：
    1 USD = 1.38370 CAD 更新時間：20250912
    1 USD = 0.8518 EUR 更新時間：20250912
    1 USD = 0.7376 GBP 更新時間：20250912
    1 USD = 7.78330 HKD 更新時間：20250912
    1 USD = 147.400 JPY 更新時間：20250912
    1 USD = 1387.33 KRW 更新時間：20250912
    1 USD = 30.2120 TWD 更新時間：20250912
    1 USD = 17.3770 ZAR 更新時間：20250912

  • 依信託契約第三十一條第二項所訂，本基金國外資產淨值之匯率兌換，由外幣轉換為美元，再由美元轉換為新臺幣，應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率，以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時，則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款，其匯率以實際匯款時之匯率為準。
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    • 海外 ETF
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    彭博10年期(以上)BBB美元息收公司債券ETF基金 (本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息)

    彭博優選1-5年非投資等級債券ETF基金 (本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息)

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