富邦成員

資料日期：2026/08/24

  • 基金淨資產(新台幣)

    7,131,298,037

  • 基金在外流通單位數(單位)

    144,916,000

  • 基金每單位淨值(新台幣)

    49.21

期貨
期貨代碼 期貨名稱 口數 金額 權重(%)
NQU6F 2026/09小型那斯達克100指數 3 55,704,913 0.7811
期貨合計 55,704,913 0.7811
股票
股票代碼 股票名稱 股數 金額 權重(%)
2330 台積電 563,000 1,337,125,000 18.75
NVDA US NVIDIA CORP 199,600 1,327,358,970 18.6131
TSLA US TESLA INC 66,390 738,974,283 10.3624
AMD US ADVANCED MICRO DEVICES 42,000 611,908,584 8.5806
TXN US TEXAS INSTRUMENTS INC 29,800 246,138,110 3.4515
ETN US EATON CORP PLC 16,592 216,289,258 3.0329
6501 JP Hitachi Ltd 187,300 197,834,955 2.7741
UBER US UBER TECHNOLOGIES INC 74,200 187,666,077 2.6315
GM US GENERAL MOTORS CO 56,700 157,313,472 2.2059
FCX US FREEPORT-MCMORAN INC 60,700 150,637,029 2.1123
ORLY US O''REILLY AUTOMOTIVE INC 49,900 144,336,281 2.0239
IFX GY Infineon Technologies AG 70,812 142,862,236 2.0033
6981 JP Murata Manufacturing Co Ltd 100,400 142,315,827 1.9956
402340 KS SK SQUARE CO LTD 5,581 138,500,029 1.9421
RIO LN Rio Tinto PLC 40,171 134,015,426 1.8792
6752 JP Panasonic Corp 140,300 122,357,783 1.7157
AAL LN ANGLO AMERICAN PLC 66,527 119,222,333 1.6718
PWR US QUANTA SERVICES INC 5,700 112,142,076 1.5725
F US FORD MOTOR CO 235,100 104,464,132 1.4648
GRMN US GARMIN LTD 10,300 95,690,013 1.3418
ROK US ROCKWELL AUTOMATION INC 6,800 93,202,511 1.3069
1211 HK 比亞迪股份 226,900 85,686,611 1.2015
005380 KS HYUNDAI MOTOR CO 8,005 76,434,117 1.0718
6723 JP RENESAS ELECTRONICS CORP 108,600 74,671,527 1.047
6762 JP TDK Corp 118,900 72,548,002 1.0173
TECK/B CN TECK RESOURCES LTD 28,700 64,427,544 0.9034
2327 國巨* 98,000 53,998,000 0.7571
2360 致茂 23,000 47,610,000 0.6676
006400 KS SAMSUNG SDI CO LTD 3,792 45,040,285 0.6315
VOW3 GY VOLKSWAGEN AG 12,939 35,580,060 0.4989
股票合計 7,076,350,531 99.228
項目 金額
保證金 (TWD) 107,622
保證金 (USD) 20,641,958
現金 (TWD) 16,334,969
現金 (USD) 18,554,313
特別注意事項
  • 參考匯率：
    1 USD = 1.38200 CAD 更新時間：20260824
    1 USD = 0.8563 EUR 更新時間：20260824
    1 USD = 0.7330 GBP 更新時間：20260824
    1 USD = 7.83850 HKD 更新時間：20260824
    1 USD = 159.030 JPY 更新時間：20260824
    1 USD = 1383.05 KRW 更新時間：20260824
    1 USD = 31.8980 TWD 更新時間：20260824

  • 依信託契約第三十一條第二項所訂，本基金國外資產淨值之匯率兌換，由外幣轉換為美元，再由美元轉換為新臺幣，應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率，以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時，則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款，其匯率以實際匯款時之匯率為準。
    • 國內 ETF
    • 海外 ETF
    • 槓 / 反 ETF
    • 固定收益型 ETF
    • 主動式 ETF

    台灣旗艦動能50 ETF基金 (本基金之配息來源可能為收益平準金)

    特選台灣高股息30 ETF基金 (本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息)

    台灣核心半導體ETF基金

    台灣淨零轉型ESG 50 ETF基金 (本基金之配息來源可能為收益平準金)

    臺灣中小A級動能50 ETF基金

    道瓊臺灣優質高息30 ETF基金 (本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息)

    臺灣公司治理100基金

    台灣釆吉50基金 (本基金之配息來源可能為收益平準金)

    台灣摩根基金

    台灣科技指數基金 (本基金之配息來源可能為收益平準金)

    標普美國特別股ETF基金

    富時越南ETF基金

    上証180基金

    深証100基金

    中國中証中小500 ETF基金

    恒生國企ETF基金

    日本東証基金 (本基金採匯率避險)

    印度NIFTY基金

    全球ESG綠色電力ETF基金

    全球入息不動產與基礎建設ETF基金 (本基金並無保證收益及配息)

    元宇宙ETF基金

    基因免疫生技ETF基金

    未來車ETF基金

    NASDAQ-100基金

    富時歐洲ETF基金

    標普500 ETF基金 (本基金之配息來源可能為收益平準金)

    臺灣加權單日正向兩倍基金

    臺灣加權單日反向一倍基金

    上証180單日正向兩倍基金

    上証180單日反向一倍基金

    恒生國企單日正向兩倍基金

    恒生國企單日反向一倍基金

    日本東証單日正向兩倍基金 (本基金採匯率避險)

    日本東証單日反向一倍基金 (本基金採匯率避險)

    印度NIFTY單日正向兩倍基金

    印度NIFTY單日反向一倍基金

    NASDAQ-100單日正向兩倍基金 (本基金採匯率避險)

    NASDAQ-100單日反向一倍基金 (本基金採匯率避險)

    美國政府債券1-3年期基金

    美國政府債券7-10年期基金

    美國政府債券20年期以上基金

    中國以外新興市場美元5年以上投資等級債券ETF基金

    彭博9-35年A級美元息收公司債券ETF基金 (本基金並無保證收益及配息)

    彭博10年期(以上)BBB美元息收公司債券ETF基金 (本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息)

    彭博優選1-5年非投資等級債券ETF基金 (本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息)

    彭博歐洲區美元7-15年期銀行債ETF基金

    全球金融業10年以上美元投等債券ETF基金

    環球動態入息投資級債主動式ETF基金 (本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息)

    環球複合優選收益債主動式ETF基金 (本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息)

    台灣龍耀主動式ETF基金 (本基金之配息來源可能為收益平準金)