富邦成員

資料日期：2026/10/05

  • 基金淨資產(新台幣)

    7,628,828,012

  • 基金在外流通單位數(單位)

    141,916,000

  • 基金每單位淨值(新台幣)

    53.76

期貨
期貨代碼 期貨名稱 口數 金額 權重(%)
NQZ6F 2026/12小型那斯達克100指數 3 59,716,686 0.7827
期貨合計 59,716,686 0.7827
股票
股票代碼 股票名稱 股數 金額 權重(%)
NVDA US NVIDIA CORP 195,500 1,484,283,311 19.4562
2330 台積電 552,000 1,421,400,000 18.6319
AMD US ADVANCED MICRO DEVICES 41,100 825,165,317 10.8164
TSLA US TESLA INC 65,090 783,425,805 10.2692
TXN US TEXAS INSTRUMENTS INC 29,200 273,660,123 3.5871
ETN US EATON CORP PLC 16,192 222,608,070 2.9179
6501 JP Hitachi Ltd 183,400 208,576,215 2.734
6981 JP Murata Manufacturing Co Ltd 98,300 173,278,908 2.2713
UBER US UBER TECHNOLOGIES INC 72,700 160,527,009 2.1042
IFX GY Infineon Technologies AG 69,355 156,555,764 2.0521
402340 KS SK SQUARE CO LTD 5,466 149,778,492 1.9633
GM US GENERAL MOTORS CO 55,700 142,018,813 1.8616
FCX US FREEPORT-MCMORAN INC 59,400 137,049,343 1.7964
6752 JP Panasonic Corp 137,400 130,448,777 1.7099
ORLY US O''REILLY AUTOMOTIVE INC 48,900 130,384,124 1.709
PWR US QUANTA SERVICES INC 5,500 119,454,982 1.5658
RIO LN Rio Tinto PLC 39,344 118,723,549 1.5562
AAL LN ANGLO AMERICAN PLC 65,158 114,418,572 1.4998
ROK US ROCKWELL AUTOMATION INC 6,600 95,473,095 1.2514
GRMN US GARMIN LTD 10,100 91,645,639 1.2013
F US FORD MOTOR CO 231,000 89,195,337 1.1691
6723 JP RENESAS ELECTRONICS CORP 106,300 82,751,887 1.0847
6762 JP TDK Corp 116,500 80,946,780 1.061
1211 HK 比亞迪股份 222,900 66,895,225 0.8768
005380 KS HYUNDAI MOTOR CO 7,841 64,179,529 0.8412
TECK/B CN TECK RESOURCES LTD 28,200 60,810,159 0.7971
2327 國巨* 96,000 60,096,000 0.7877
2360 致茂 22,000 51,150,000 0.6704
006400 KS SAMSUNG SDI CO LTD 3,726 46,560,792 0.6103
VOW3 GY VOLKSWAGEN AG 12,673 30,892,021 0.4049
股票合計 7,572,353,638 99.2582
項目 金額
保證金 (TWD) 107,622
保證金 (USD) 24,216,865
現金 (TWD) 60,969,416
現金 (USD) 24,881,737
應付受益權單位買回款 (TWD) 51,806,353
特別注意事項
  • 參考匯率：
    1 USD = 1.42660 CAD 更新時間：20261005
    1 USD = 0.8936 EUR 更新時間：20261005
    1 USD = 0.7565 GBP 更新時間：20261005
    1 USD = 7.84670 HKD 更新時間：20261005
    1 USD = 157.660 JPY 更新時間：20261005
    1 USD = 1345.34 KRW 更新時間：20261005
    1 USD = 31.7800 TWD 更新時間：20261005

  • 依信託契約第三十一條第二項所訂，本基金國外資產淨值之匯率兌換，由外幣轉換為美元，再由美元轉換為新臺幣，應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率，以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時，則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款，其匯率以實際匯款時之匯率為準。
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    • 海外 ETF
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    彭博10年期(以上)BBB美元息收公司債券ETF基金 (本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息)

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