富邦成員

資料日期：2025/07/10

  • 基金淨資產(新台幣)

    7,200,825,333

  • 基金在外流通單位數(單位)

    233,916,000

  • 基金每單位淨值(新台幣)

    30.78

期貨
期貨代碼 期貨名稱 口數 金額 權重(%)
NQU5F 2025/09小型那斯達克100指數 5 67,276,935 0.9342
期貨合計 67,276,935 0.9342
股票
股票代碼 股票名稱 股數 金額 權重(%)
NVDA US NVIDIA CORP 335,000 1,607,095,299 22.3182
2330 台積電 939,000 1,032,900,000 14.3441
TSLA US Tesla Inc 107,990 978,253,287 13.5852
AMD US ADVANCED MICRO DEVICES 84,000 354,007,369 4.9162
UBER US UBER TECHNOLOGIES INC 99,200 279,561,233 3.8823
TXN US Texas Instruments Inc 40,200 258,145,926 3.5849
ETN US EATON CORP PLC 23,192 242,478,106 3.3673
6501 JP Hitachi Ltd 277,300 228,249,131 3.1697
ORLY US O'Reilly Automotive Inc 64,400 173,921,018 2.4152
IFX GY Infineon Technologies AG 129,350 169,727,398 2.357
NSC US NORFOLK SOUTHERN CORP 21,000 161,545,330 2.2434
GM US GENERAL MOTORS CO 97,500 151,494,243 2.1038
F US FORD MOTOR CO 390,300 135,893,460 1.8871
MBG GY MERCEDES-BENZ GROUP AG 73,494 133,883,019 1.8592
1211 HK 比亞迪股份 297,000 132,173,058 1.8355
ROK US ROCKWELL AUTOMATION INC 11,300 113,952,232 1.5824
GRMN US GARMIN LTD 15,400 98,054,344 1.3617
AAL LN ANGLO AMERICAN PLC 93,115 83,438,465 1.1587
SSE LN SSE PLC 110,576 81,551,461 1.1325
6902 JP Denso Corp 193,000 75,318,906 1.0459
ON US ON SEMICONDUCTOR CORP 43,000 74,820,330 1.039
6981 JP Murata Manufacturing Co Ltd 170,200 72,549,166 1.0075
6752 JP Panasonic Corp 238,300 69,021,124 0.9585
VOW3 GY VOLKSWAGEN AG 21,033 67,858,384 0.9423
6723 JP RENESAS ELECTRONICS CORP 171,700 65,014,516 0.9028
6762 JP TDK Corp 198,300 64,099,330 0.8901
005380 KS HYUNDAI MOTOR CO 13,884 61,577,099 0.8551
TECK/B CN TECK RESOURCES LTD 47,800 54,200,182 0.7526
2015 HK 理想汽車－Ｗ 127,200 50,733,540 0.7045
APTV US APTIV PLC 23,400 48,282,056 0.6705
VAL SJ VALTERRA PLATINUM LIMITED 10,918 14,963,318 0.2078
股票合計 7,134,762,330 99.081
項目 金額
保證金 (TWD) 5,078,369
保證金 (USD) 22,068,224
現金 (TWD) 161,431,549
現金 (USD) 52,360,599
應付受益權單位買回款 (TWD) 240,188,020
特別注意事項
  • 參考匯率：
    1 USD = 1.36670 CAD 更新時間：20250710
    1 USD = 0.8523 EUR 更新時間：20250710
    1 USD = 0.7347 GBP 更新時間：20250710
    1 USD = 7.85000 HKD 更新時間：20250710
    1 USD = 146.150 JPY 更新時間：20250710
    1 USD = 1371.03 KRW 更新時間：20250710
    1 USD = 29.2340 TWD 更新時間：20250710
    1 USD = 17.7507 ZAR 更新時間：20250710

  • 依信託契約第三十一條第二項所訂，本基金國外資產淨值之匯率兌換，由外幣轉換為美元，再由美元轉換為新臺幣，應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率，以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時，則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款，其匯率以實際匯款時之匯率為準。
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    • 海外 ETF
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    彭博10年期(以上)BBB美元息收公司債券ETF基金 (本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息)

    彭博優選1-5年非投資等級債券ETF基金 (本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息)

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