富邦成員

資料日期：2026/06/01

  • 基金淨資產(新台幣)

    8,132,003,693

  • 基金在外流通單位數(單位)

    154,916,000

  • 基金每單位淨值(新台幣)

    52.49

期貨
期貨代碼 期貨名稱 口數 金額 權重(%)
NQM6F 2026/06小型那斯達克100指數 4 76,701,725 0.9432
期貨合計 76,701,725 0.9432
股票
股票代碼 股票名稱 股數 金額 權重(%)
NVDA US NVIDIA CORP 213,400 1,501,802,525 18.4678
2330 台積電 602,000 1,417,710,000 17.4337
TSLA US TESLA INC 71,090 927,362,507 11.4038
AMD US ADVANCED MICRO DEVICES 45,100 721,656,271 8.8742
TXN US TEXAS INSTRUMENTS INC 31,800 292,458,380 3.5963
ETN US EATON CORP PLC 17,692 222,022,381 2.7302
IFX GY Infineon Technologies AG 75,511 221,981,406 2.7297
6981 JP Murata Manufacturing Co Ltd 107,200 221,244,871 2.7206
6501 JP Hitachi Ltd 199,900 201,601,767 2.4791
UBER US UBER TECHNOLOGIES INC 79,300 183,495,727 2.2564
GM US GENERAL MOTORS CO 60,500 156,902,126 1.9294
402340 KS SK SQUARE CO LTD 5,959 155,941,252 1.9176
RIO LN Rio Tinto PLC 42,836 145,745,793 1.7922
ORLY US O''REILLY AUTOMOTIVE INC 53,300 144,850,046 1.7812
FCX US FREEPORT-MCMORAN INC 64,700 136,053,986 1.673
005380 KS HYUNDAI MOTOR CO 8,548 133,574,565 1.6425
F US FORD MOTOR CO 250,700 130,773,445 1.6081
PWR US QUANTA SERVICES INC 6,000 129,385,111 1.591
AAL LN ANGLO AMERICAN PLC 70,942 121,631,406 1.4957
6752 JP Panasonic Corp 149,800 105,953,095 1.3029
ROK US ROCKWELL AUTOMATION INC 7,200 103,144,482 1.2683
6762 JP TDK Corp 126,800 102,383,399 1.259
6723 JP RENESAS ELECTRONICS CORP 115,800 100,632,647 1.2374
1211 HK 比亞迪股份 241,900 87,859,558 1.0804
2327 國巨* 104,000 82,160,000 1.0103
GRMN US GARMIN LTD 11,000 81,704,762 1.0047
TECK/B CN TECK RESOURCES LTD 30,600 65,307,389 0.803
2360 致茂 24,000 61,920,000 0.7614
006400 KS SAMSUNG SDI CO LTD 4,044 54,935,962 0.6755
VOW3 GY VOLKSWAGEN AG 13,797 45,713,195 0.5621
股票合計 8,057,908,054 99.0875
項目 金額
保證金 (TWD) 94,561
保證金 (USD) 23,549,656
現金 (KRW) 3
現金 (TWD) 97,859,166
現金 (USD) 118,869,862
應付受益權單位買回款 (TWD) 25,728,493
特別注意事項
  • 參考匯率：
    1 USD = 1.38050 CAD 更新時間：20260601
    1 USD = 0.8573 EUR 更新時間：20260601
    1 USD = 0.7422 GBP 更新時間：20260601
    1 USD = 7.83730 HKD 更新時間：20260601
    1 USD = 159.430 JPY 更新時間：20260601
    1 USD = 1505.48 KRW 更新時間：20260601
    1 USD = 31.3670 TWD 更新時間：20260601

  • 依信託契約第三十一條第二項所訂，本基金國外資產淨值之匯率兌換，由外幣轉換為美元，再由美元轉換為新臺幣，應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率，以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時，則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款，其匯率以實際匯款時之匯率為準。
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    • 海外 ETF
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    美國政府債券20年期以上基金

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    彭博10年期(以上)BBB美元息收公司債券ETF基金 (本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息)

    彭博優選1-5年非投資等級債券ETF基金 (本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息)

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