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00895 / 富邦未來車
未來車ETF基金

資料日期：2024/11/21

  • 基金淨資產(新台幣)

    6,569,706,856

  • 基金在外流通單位數(單位)

    209,416,000

  • 基金每單位淨值(新台幣)

    31.37

期貨
期貨代碼 期貨名稱 口數 金額 權重(%)
NQZ4F 2024/12小型那斯達克100指數 6 81,405,018 1.239
期貨合計 81,405,018 1.239
股票
股票代碼 股票名稱 股數 金額 權重(%)
NVDA US NVIDIA CORP 347,600 1,660,397,800 25.2735
TSLA US Tesla Inc 100,190 1,108,241,217 16.8689
2330 台積電 879,000 887,790,000 13.5133
AMD US ADVANCED MICRO DEVICES 62,600 280,308,673 4.2666
7203 JP Toyota Motor Corp 409,800 230,616,727 3.5103
ETN US EATON CORP PLC 17,392 210,114,484 3.1982
UBER US UBER TECHNOLOGIES INC 84,400 191,422,198 2.9137
6501 JP Hitachi Ltd 230,000 181,482,750 2.7624
ORLY US O'Reilly Automotive Inc 3,500 137,325,903 2.0902
GM US GENERAL MOTORS CO 71,800 130,201,132 1.9818
NSC US NORFOLK SOUTHERN CORP 14,200 122,211,160 1.8602
ENEL IM Enel SpA 474,341 107,189,990 1.6315
1211 HK 比亞迪股份 90,000 99,732,804 1.518
GRMN US GARMIN LTD 14,100 96,025,153 1.4616
F US FORD MOTOR CO 253,800 89,270,191 1.3588
ROK US ROCKWELL AUTOMATION INC 9,500 86,104,907 1.3106
MBG GY MERCEDES-BENZ GROUP AG 47,258 84,151,483 1.2809
AAL LN Anglo American PLC 86,501 83,760,501 1.2749
IFX GY Infineon Technologies AG 81,469 81,320,565 1.2378
ON US ON SEMICONDUCTOR CORP 35,200 78,493,569 1.1947
6902 JP Denso Corp 154,300 74,235,798 1.1299
6762 JP TDK Corp 186,200 73,735,316 1.1223
SSE LN SSE PLC 103,517 72,938,707 1.1102
005380 KS HYUNDAI MOTOR CO 12,807 64,314,530 0.9789
6723 JP RENESAS ELECTRONICS CORP 137,200 58,170,850 0.8854
JBHT US JB Hunt Transport Services Inc 7,900 46,715,637 0.711
APTV US APTIV PLC 26,100 45,357,324 0.6904
ALB US ALBEMARLE CORP 11,300 40,106,645 0.6104
006400 KS SAMSUNG SDI CO LTD 5,296 32,642,850 0.4968
051910 KS LG CHEM LTD 4,732 32,474,648 0.4943
股票合計 6,486,853,512 98.7375
項目 金額
保證金 (TWD) 5,046,249
保證金 (USD) 19,839,584
現金 (TWD) 78,372,441
現金 (USD) 46,834,599
應付受益權單位買回款 (TWD) 78,049,732
特別注意事項
  • 參考匯率：
    1 USD = 0.9483 EUR 更新時間：20241121
    1 USD = 0.7904 GBP 更新時間：20241121
    1 USD = 7.78240 HKD 更新時間：20241121
    1 USD = 154.780 JPY 更新時間：20241121
    1 USD = 1397.58 KRW 更新時間：20241121
    1 USD = 32.5680 TWD 更新時間：20241121

  • 依信託契約第三十一條第二項所訂，本基金國外資產淨值之匯率兌換，由外幣轉換為美元，再由美元轉換為新臺幣，應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率，以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時，則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款，其匯率以實際匯款時之匯率為準。
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