富邦成員

資料日期：2024/12/09

  • 基金淨資產(新台幣)

    6,696,337,765

  • 基金在外流通單位數(單位)

    209,416,000

  • 基金每單位淨值(新台幣)

    31.98

期貨
期貨代碼 期貨名稱 口數 金額 權重(%)
NQZ4F 2024/12小型那斯達克100指數 5 69,746,995 1.0415
期貨合計 69,746,995 1.0415
股票
股票代碼 股票名稱 股數 金額 權重(%)
TSLA US Tesla Inc 100,390 1,270,388,502 18.9713
NVDA US NVIDIA CORP 273,800 1,233,870,569 18.426
2330 台積電 878,000 943,850,000 14.095
AMD US ADVANCED MICRO DEVICES 78,500 333,522,522 4.9806
ETN US EATON CORP PLC 22,692 268,201,465 4.0051
6501 JP Hitachi Ltd 298,200 260,693,604 3.893
UBER US UBER TECHNOLOGIES INC 112,600 240,316,449 3.5887
ORLY US O'Reilly Automotive Inc 5,000 203,701,643 3.0419
ENEL IM Enel SpA 728,272 172,587,266 2.5773
GM US GENERAL MOTORS CO 100,600 172,149,753 2.5708
NSC US NORFOLK SOUTHERN CORP 20,200 168,433,874 2.5153
IFX GY Infineon Technologies AG 116,934 133,732,846 1.9971
MBG GY MERCEDES-BENZ GROUP AG 67,232 127,775,118 1.9081
F US FORD MOTOR CO 350,500 120,617,215 1.8012
1211 HK 比亞迪股份 93,500 106,817,348 1.5951
ROK US ROCKWELL AUTOMATION INC 10,200 98,919,036 1.4772
GRMN US GARMIN LTD 13,800 98,263,569 1.4674
6902 JP Denso Corp 169,800 79,416,950 1.1859
6762 JP TDK Corp 173,900 75,543,746 1.1281
SSE LN SSE PLC 98,763 69,353,052 1.0356
6723 JP RENESAS ELECTRONICS CORP 150,600 63,891,483 0.9541
005380 KS HYUNDAI MOTOR CO 12,175 55,290,545 0.8256
VOW3 GY VOLKSWAGEN AG 18,527 53,488,387 0.7987
APTV US APTIV PLC 23,800 44,351,086 0.6623
JBHT US JB Hunt Transport Services Inc 7,300 43,223,057 0.6454
2015 HK 理想汽車－Ｗ 110,600 42,409,912 0.6333
ALB US ALBEMARLE CORP 10,500 37,381,175 0.5582
373220 KS LG ENERGY SOLUTION LTD 4,186 36,648,548 0.5472
MG CN MAGNA INTERNATIONAL INC 24,500 36,454,788 0.5443
ITT US ITT INC 7,300 36,293,338 0.5419
股票合計 6,627,586,846 98.9717
項目 金額
保證金 (TWD) 5,046,249
保證金 (USD) 22,078,477
現金 (TWD) 36,489,449
現金 (USD) 22,450,240
應付受益權單位買回款 (TWD) 15,851,218
特別注意事項
  • 參考匯率：
    1 USD = 1.41690 CAD 更新時間：20241209
    1 USD = 0.9484 EUR 更新時間：20241209
    1 USD = 0.7855 GBP 更新時間：20241209
    1 USD = 7.78070 HKD 更新時間：20241209
    1 USD = 150.140 JPY 更新時間：20241209
    1 USD = 1436.91 KRW 更新時間：20241209
    1 USD = 32.4650 TWD 更新時間：20241209

  • 依信託契約第三十一條第二項所訂，本基金國外資產淨值之匯率兌換，由外幣轉換為美元，再由美元轉換為新臺幣，應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率，以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時，則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款，其匯率以實際匯款時之匯率為準。
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