富邦成員

資料日期：2025/05/15

  • 基金淨資產(新台幣)

    7,478,454,995

  • 基金在外流通單位數(單位)

    255,416,000

  • 基金每單位淨值(新台幣)

    29.28

期貨
期貨代碼 期貨名稱 口數 金額 權重(%)
NQM5F 2025/06小型那斯達克100指數 5 64,526,034 0.8628
期貨合計 64,526,034 0.8628
股票
股票代碼 股票名稱 股數 金額 權重(%)
NVDA US NVIDIA CORP 334,200 1,358,654,728 18.1675
TSLA US Tesla Inc 122,490 1,266,143,441 16.9305
2330 台積電 1,072,000 1,064,496,000 14.2341
UBER US UBER TECHNOLOGIES INC 137,900 374,881,746 5.0128
AMD US ADVANCED MICRO DEVICES 95,300 330,422,109 4.4183
6501 JP Hitachi Ltd 365,200 292,687,096 3.9137
ETN US EATON CORP PLC 27,792 273,870,057 3.6621
ORLY US O'Reilly Automotive Inc 6,100 252,004,175 3.3697
ENEL IM Enel SpA 892,087 237,611,753 3.1772
GM US GENERAL MOTORS CO 123,300 186,333,209 2.4916
1211 HK 比亞迪股份 114,500 185,868,409 2.4853
NSC US NORFOLK SOUTHERN CORP 24,800 182,388,483 2.4388
IFX GY Infineon Technologies AG 143,237 163,996,351 2.1929
MBG GY MERCEDES-BENZ GROUP AG 82,140 147,996,800 1.9789
F US FORD MOTOR CO 428,200 138,794,179 1.8559
ROK US ROCKWELL AUTOMATION INC 12,400 115,104,174 1.5391
GRMN US GARMIN LTD 16,900 102,892,132 1.3758
6902 JP Denso Corp 207,400 83,732,617 1.1196
SSE LN SSE PLC 121,112 83,386,683 1.115
VOW3 GY VOLKSWAGEN AG 22,617 79,464,566 1.0625
6723 JP RENESAS ELECTRONICS CORP 184,700 72,310,735 0.9669
6762 JP TDK Corp 213,200 70,330,016 0.9404
005380 KS HYUNDAI MOTOR CO 14,930 62,344,866 0.8336
APTV US APTIV PLC 29,100 59,752,520 0.7989
2015 HK 理想汽車－Ｗ 135,600 58,276,336 0.7792
ITT US ITT INC 9,000 40,754,046 0.5449
JBHT US JB Hunt Transport Services Inc 8,900 39,678,645 0.5305
373220 KS LG ENERGY SOLUTION LTD 5,133 34,112,873 0.4561
MG CN MAGNA INTERNATIONAL INC 29,900 32,867,342 0.4394
ALB US ALBEMARLE CORP 12,900 23,462,115 0.3137
股票合計 7,414,618,202 99.1449
項目 金額
保證金 (TWD) 5,062,441
保證金 (USD) 17,983,606
現金 (TWD) 144,072,101
現金 (USD) 58,773,300
應付受益權單位買回款 (TWD) 224,700,257
特別注意事項
  • 參考匯率：
    1 USD = 1.39700 CAD 更新時間：20250515
    1 USD = 0.8908 EUR 更新時間：20250515
    1 USD = 0.7517 GBP 更新時間：20250515
    1 USD = 7.80870 HKD 更新時間：20250515
    1 USD = 145.560 JPY 更新時間：20250515
    1 USD = 1392.86 KRW 更新時間：20250515
    1 USD = 30.1520 TWD 更新時間：20250515

  • 依信託契約第三十一條第二項所訂，本基金國外資產淨值之匯率兌換，由外幣轉換為美元，再由美元轉換為新臺幣，應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率，以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時，則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款，其匯率以實際匯款時之匯率為準。
    • 國內 ETF
    • 海外 ETF
    • 槓 / 反 ETF
    • 固定收益型 ETF

    台灣旗艦動能50 ETF基金 (本基金之配息來源可能為收益平準金)

    特選台灣高股息30 ETF基金 (本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息)

    台灣核心半導體ETF基金

    臺灣中小A級動能50 ETF基金

    道瓊臺灣優質高息30 ETF基金 (本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息)

    臺灣公司治理100基金

    台灣釆吉50基金

    台灣摩根基金

    台灣科技指數基金

    富時越南ETF基金

    上証180基金

    深証100基金

    中國中証中小500 ETF基金

    恒生國企ETF基金

    日本東証基金 (本基金採匯率避險)

    印度NIFTY基金

    全球ESG綠色電力ETF基金

    全球入息不動產與基礎建設ETF基金 (本基金並無保證收益及配息)

    元宇宙ETF基金

    基因免疫生技ETF基金

    未來車ETF基金

    標普美國特別股ETF基金

    NASDAQ-100基金

    富時歐洲ETF基金

    臺灣加權單日正向兩倍基金

    臺灣加權單日反向一倍基金

    上証180單日正向兩倍基金

    上証180單日反向一倍基金

    恒生國企單日正向兩倍基金

    恒生國企單日反向一倍基金

    日本東証單日正向兩倍基金 (本基金採匯率避險)

    日本東証單日反向一倍基金 (本基金採匯率避險)

    印度NIFTY單日正向兩倍基金

    印度NIFTY單日反向一倍基金

    NASDAQ-100單日正向兩倍基金 (本基金採匯率避險)

    NASDAQ-100單日反向一倍基金 (本基金採匯率避險)

    美國政府債券1-3年期基金

    美國政府債券7-10年期基金

    美國政府債券20年期以上基金

    中國政策金融債券ETF基金

    中國以外新興市場美元5年以上投資等級債券ETF基金

    彭博9-35年A級美元息收公司債券ETF基金 (本基金並無保證收益及配息)

    彭博10年期(以上)BBB美元息收公司債券ETF基金 (本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息)

    彭博優選1-5年非投資等級債券ETF基金 (本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息)

    彭博歐洲區美元7-15年期銀行債ETF基金

    全球金融業10年以上美元投等債券ETF基金