富邦成員

資料日期：2026/01/27

  • 基金淨資產(新台幣)

    7,141,612,570

  • 基金在外流通單位數(單位)

    172,416,000

  • 基金每單位淨值(新台幣)

    41.42

期貨
期貨代碼 期貨名稱 口數 金額 權重(%)
NQH6F 2026/03小型那斯達克100指數 3 49,206,009 0.689
期貨合計 49,206,009 0.689
股票
股票代碼 股票名稱 股數 金額 權重(%)
NVDA US NVIDIA CORP 222,400 1,318,767,077 18.4659
2330 台積電 691,000 1,229,980,000 17.2227
TSLA US TESLA INC 79,490 1,077,369,988 15.0858
AMD US ADVANCED MICRO DEVICES 59,900 474,848,362 6.649
TXN US TEXAS INSTRUMENTS INC 45,400 280,789,921 3.9317
6501 JP Hitachi Ltd 223,600 231,842,909 3.2463
UBER US UBER TECHNOLOGIES INC 88,600 226,401,614 3.1701
ETN US EATON CORP PLC 19,792 212,403,592 2.9741
ORLY US O''REILLY AUTOMOTIVE INC 59,600 188,628,128 2.6412
GM US GENERAL MOTORS CO 68,400 185,842,562 2.6022
IFX GY Infineon Technologies AG 93,791 148,219,927 2.0754
NSC US NORFOLK SOUTHERN CORP 16,100 146,337,125 2.049
F US FORD MOTOR CO 280,700 122,989,890 1.7221
AAL LN ANGLO AMERICAN PLC 80,377 119,302,750 1.6705
MBG GY MERCEDES-BENZ GROUP AG 51,867 110,263,579 1.5439
ROK US ROCKWELL AUTOMATION INC 8,100 106,942,814 1.4974
1211 HK 比亞迪股份 264,500 104,865,555 1.4683
005380 KS HYUNDAI MOTOR CO 9,559 101,639,853 1.4232
6981 JP Murata Manufacturing Co Ltd 119,800 78,714,261 1.1021
GRMN US GARMIN LTD 11,800 76,012,994 1.0643
6752 JP Panasonic Corp 167,500 74,580,613 1.0443
402340 KS SK SQUARE CO LTD 6,663 68,599,026 0.9605
6723 JP RENESAS ELECTRONICS CORP 127,600 62,074,274 0.8691
ON US ON SEMICONDUCTOR CORP 29,500 58,113,939 0.8137
TECK/B CN TECK RESOURCES LTD 33,000 57,921,753 0.811
VOW3 GY VOLKSWAGEN AG 14,810 56,575,769 0.7921
6762 JP TDK Corp 139,600 54,940,508 0.7693
6902 JP Denso Corp 125,400 54,265,508 0.7598
APTV US APTIV PLC 15,700 38,523,507 0.5394
9868 HK 小鵬汽車－Ｗ 89,700 26,283,411 0.368
股票合計 7,094,041,209 99.3324
項目 金額
保證金 (TWD) 5,094,561
保證金 (USD) 24,378,771
現金 (KRW) 3
現金 (TWD) 51,654,081
現金 (USD) 13,494,871
應付受益權單位買回款 (TWD) 41,073,562
特別注意事項
  • 參考匯率：
    1 USD = 1.37360 CAD 更新時間：20260127
    1 USD = 0.8423 EUR 更新時間：20260127
    1 USD = 0.7309 GBP 更新時間：20260127
    1 USD = 7.79870 HKD 更新時間：20260127
    1 USD = 154.530 JPY 更新時間：20260127
    1 USD = 1445.07 KRW 更新時間：20260127
    1 USD = 31.4540 TWD 更新時間：20260127

  • 依信託契約第三十一條第二項所訂，本基金國外資產淨值之匯率兌換，由外幣轉換為美元，再由美元轉換為新臺幣，應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率，以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時，則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款，其匯率以實際匯款時之匯率為準。
    • 國內 ETF
    • 海外 ETF
    • 槓 / 反 ETF
    • 固定收益型 ETF
    • 主動式 ETF

    台灣旗艦動能50 ETF基金 (本基金之配息來源可能為收益平準金)

    特選台灣高股息30 ETF基金 (本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息)

    台灣核心半導體ETF基金

    台灣淨零轉型ESG 50 ETF基金 (本基金之配息來源可能為收益平準金)

    臺灣中小A級動能50 ETF基金

    道瓊臺灣優質高息30 ETF基金 (本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息)

    臺灣公司治理100基金

    台灣釆吉50基金 (本基金之配息來源可能為收益平準金)

    台灣摩根基金

    台灣科技指數基金 (本基金之配息來源可能為收益平準金)

    標普美國特別股ETF基金

    富時越南ETF基金

    上証180基金

    深証100基金

    中國中証中小500 ETF基金

    恒生國企ETF基金

    日本東証基金 (本基金採匯率避險)

    印度NIFTY基金

    全球ESG綠色電力ETF基金

    全球入息不動產與基礎建設ETF基金 (本基金並無保證收益及配息)

    元宇宙ETF基金

    基因免疫生技ETF基金

    未來車ETF基金

    NASDAQ-100基金

    富時歐洲ETF基金

    標普500 ETF基金 (本基金之配息來源可能為收益平準金)

    臺灣加權單日正向兩倍基金

    臺灣加權單日反向一倍基金

    上証180單日正向兩倍基金

    上証180單日反向一倍基金

    恒生國企單日正向兩倍基金

    恒生國企單日反向一倍基金

    日本東証單日正向兩倍基金 (本基金採匯率避險)

    日本東証單日反向一倍基金 (本基金採匯率避險)

    印度NIFTY單日正向兩倍基金

    印度NIFTY單日反向一倍基金

    NASDAQ-100單日正向兩倍基金 (本基金採匯率避險)

    NASDAQ-100單日反向一倍基金 (本基金採匯率避險)

    美國政府債券1-3年期基金

    美國政府債券7-10年期基金

    美國政府債券20年期以上基金

    中國以外新興市場美元5年以上投資等級債券ETF基金

    彭博9-35年A級美元息收公司債券ETF基金 (本基金並無保證收益及配息)

    彭博10年期(以上)BBB美元息收公司債券ETF基金 (本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息)

    彭博優選1-5年非投資等級債券ETF基金 (本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息)

    彭博歐洲區美元7-15年期銀行債ETF基金

    全球金融業10年以上美元投等債券ETF基金

    環球動態入息投資級債主動式ETF基金 (本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息)

    環球複合優選收益債主動式ETF基金 (本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息)