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00730 / 富邦臺灣優質高息
道瓊臺灣優質高息30 ETF基金 (本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息)

資料日期:2026/02/26

  • 基金淨資產(新台幣)

    1,880,193,134

  • 基金在外流通單位數(單位)

    78,044,000

  • 基金每單位淨值(新台幣)

    24.09

期貨
期貨代碼 期貨名稱 口數 金額 權重(%)
WMTH6F 2026/03小型臺指期貨 8 14,244,400 0.7576
期貨合計 14,244,400 0.7576
股票
股票代碼 股票名稱 股數 金額 權重(%)
2404 漢唐 176,800 199,784,000 10.6257
3034 聯詠 474,000 186,282,000 9.9075
6139 亞翔 295,000 172,575,000 9.1785
2385 群光 1,163,720 145,465,000 7.7367
5536 聖暉* 199,000 143,877,000 7.6522
1477 聚陽 409,320 130,982,400 6.9664
6691 洋基工程 150,850 103,030,550 5.4797
6176 瑞儀 838,000 102,236,000 5.4375
3211 順達 260,000 80,470,000 4.2798
6147 頎邦 1,154,000 65,201,000 3.4677
6670 復盛應用 219,000 58,144,500 3.0924
2850 新產 416,000 48,048,000 2.5554
2393 億光 759,000 44,553,300 2.3696
8016 矽創 206,000 40,994,000 2.1803
4766 南寶 106,000 34,821,000 1.8519
3014 聯陽 266,000 32,718,000 1.7401
5009 榮剛 890,000 31,150,000 1.6567
8081 致新 123,000 30,565,500 1.6256
9911 櫻花 321,000 27,734,400 1.475
3526 凡甲 92,000 27,186,000 1.4459
4961 天鈺 179,300 26,626,050 1.4161
3617 碩天 124,000 24,180,000 1.286
3078 僑威 365,000 21,900,000 1.1647
4536 拓凱 126,000 21,357,000 1.1358
2707 晶華 110,000 20,735,000 1.1028
3022 威強電 235,000 14,123,500 0.7511
1442 名軒 462,000 13,282,500 0.7064
5508 永信建 176,000 9,609,600 0.511
2348 海悅 115,000 8,441,000 0.4489
股票合計 1,866,072,300 99.2474
項目 金額
保證金 (TWD) 8,220,869
現金 (TWD) 14,659,079
應付受益權單位買回款 (TWD) 11,742,787
  • 國內 ETF
  • 海外 ETF
  • 槓 / 反 ETF
  • 固定收益型 ETF
  • 主動式 ETF