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00665L / 富邦恒生國企正2
恒生國企單日正向兩倍基金

資料日期：2025/09/12

  • 基金淨資產(新台幣)

    5,953,026,095

  • 基金在外流通單位數(單位)

    501,965,000

  • 基金每單位淨值(新台幣)

    11.86

期貨
期貨代碼 期貨名稱 口數 金額 權重(%)
HHIU5F 2025/09H股指數期貨 6,555 11,912,963,484 200.116
期貨合計 11,912,963,484 200.116
基金
基金代碼 基金名稱 單位數 金額 權重(%)
97980579 富邦吉祥貨幣市場 61,721,810.7 1,018,798,724 17.1139
基金合計 1,018,798,724 17.1139
項目 金額
保證金 (HKD) 2,877,798,628
保證金 (TWD) 820,129,032
附買回債券 752,823,933
現金 (HKD) 547,480,049
現金 (TWD) 455,640,987
應付受益權單位買回款 (TWD) 519,965,608
附買回債券
代號 名稱 金額
A10101 110央債甲1 150,000,000
A11108 111央債甲8 302,808,220
HB0906 109高市債6 152,015,713
HB1202 112高市債2 148,000,000
特別注意事項
  • 參考匯率：
    1 USD = 7.78330 HKD 更新時間：20250912
    1 USD = 30.2120 TWD 更新時間：20250912

    • 國內 ETF
    • 海外 ETF
    • 槓 / 反 ETF
    • 固定收益型 ETF

    台灣旗艦動能50 ETF基金 (本基金之配息來源可能為收益平準金)

    特選台灣高股息30 ETF基金 (本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息)

    台灣核心半導體ETF基金

    臺灣中小A級動能50 ETF基金

    道瓊臺灣優質高息30 ETF基金 (本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息)

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    台灣釆吉50基金 (本基金之配息來源可能為收益平準金)

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    恒生國企ETF基金

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    彭博10年期(以上)BBB美元息收公司債券ETF基金 (本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息)

    彭博優選1-5年非投資等級債券ETF基金 (本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息)

    彭博歐洲區美元7-15年期銀行債ETF基金

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