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00665L / 富邦恒生國企正2
恒生國企單日正向兩倍基金

資料日期：2024/05/03

  • 基金淨資產(新台幣)

    5,359,758,836

  • 基金在外流通單位數(單位)

    752,465,000

  • 基金每單位淨值(新台幣)

    7.12

期貨
期貨代碼 期貨名稱 口數 金額 權重(%)
HHIK4F 2024/05H股指數期貨 7,891 10,714,416,396 199.9048
期貨合計 10,714,416,396 199.9048
基金
基金代碼 基金名稱 單位數 金額 權重(%)
97980579 富邦吉祥貨幣市場 31,015,638.1 501,696,556 9.3604
基金合計 501,696,556 9.3604
項目 金額
保證金 (HKD) 3,421,213,477
保證金 (TWD) 77,797
附買回債券 502,771,868
現金 (HKD) 531,257,434
現金 (TWD) 620,837,714
應付受益權單位買回款 (TWD) 215,728,647
附買回債券
代號 名稱 金額
A10101 110央債甲1 200,000,000
A12102 112央債甲2 302,771,868
特別注意事項
  • 參考匯率：
    1 USD = 7.81620 HKD 更新時間：20240503
    1 USD = 32.3760 TWD 更新時間：20240503

    • 國內 ETF
    • 海外 ETF
    • 槓 / 反 ETF
    • 固定收益型 ETF

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    日本東証單日反向一倍基金 (本基金採匯率避險)

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