ETF 產品 ETF 產品總覽 基金資產 選擇其他 ETF 前往活動網頁 00665L / 富邦恒生國企正2恒生國企單日正向兩倍基金 基金檔案 指數介紹 淨值走勢 績效走勢 基金資產 參與券商 流動量提供者 檔案下載 資料日期：2025/12/23 基金淨資產(新台幣) 5,720,948,688 基金在外流通單位數(單位) 529,965,000 基金每單位淨值(新台幣) 10.79 期貨 期貨代碼 期貨名稱 口數 金額 權重(%) HHIZ5F 2025/12H股指數期貨 6,328 11,437,772,300 199.9278 期貨合計 11,437,772,300 199.9278 基金 基金代碼 基金名稱 單位數 金額 權重(%) 97980579 富邦吉祥貨幣市場 43,586,375.3 722,404,943 12.6273 基金合計 722,404,943 12.6273 項目 金額 保證金 (HKD) 2,464,519,997 保證金 (TWD) 818,691,751 附買回債券 300,921,016 現金 (HKD) 214,318 現金 (TWD) 1,439,643,904 應付受益權單位買回款 (TWD) 21,546,732 附買回債券 代號 名稱 金額 A12104 112央債甲4 40,421,016 A99104 99央債甲四 78,500,000 HB1202 112高市債2 94,000,000 HB1302 113高市債2 88,000,000 特別注意事項 參考匯率： 1 USD = 7.77700 HKD 更新時間：20251223 1 USD = 31.5140 TWD 更新時間：20251223