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00665L / 富邦恒生國企正2
恒生國企單日正向兩倍基金

資料日期：2024/12/10

  • 基金淨資產(新台幣)

    7,747,335,505

  • 基金在外流通單位數(單位)

    906,965,000

  • 基金每單位淨值(新台幣)

    8.54

期貨
期貨代碼 期貨名稱 口數 金額 權重(%)
HHIZ4F 2024/12H股指數期貨 10,027 15,395,779,914 198.7235
HSIZ4F 2024/12恆生指數期貨 11 46,915,733 0.6055
期貨合計 15,442,695,647 199.329
基金
基金代碼 基金名稱 單位數 金額 權重(%)
97980579 富邦吉祥貨幣市場 61,864,030.6 1,009,453,947 13.0296
基金合計 1,009,453,947 13.0296
項目 金額
保證金 (HKD) 5,958,175,691
保證金 (TWD) 109,633
附買回債券 201,388,363
現金 (HKD) 3,099,780
現金 (TWD) 836,017,389
應付受益權單位買回款 (TWD) 261,437,582
附買回債券
代號 名稱 金額
A10101 110央債甲1 201,388,363
特別注意事項
  • 參考匯率：
    1 USD = 7.77610 HKD 更新時間：20241210
    1 USD = 32.4580 TWD 更新時間：20241210

    • 國內 ETF
    • 海外 ETF
    • 槓 / 反 ETF
    • 固定收益型 ETF

    特選台灣高股息30 ETF基金 (本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息)

    台灣核心半導體ETF基金

    臺灣中小A級動能50 ETF基金

    道瓊臺灣優質高息30 ETF基金 (本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息)

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    全球入息不動產與基礎建設ETF基金 (本基金並無保證收益及配息)

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    NASDAQ-100單日正向兩倍基金 (本基金採匯率避險)

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    彭博10年期(以上)BBB美元息收公司債券ETF基金 (本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息)

    彭博優選1-5年非投資等級債券ETF基金 (本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息)

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