ETF 產品 ETF 產品總覽 基金資產 選擇其他 ETF 前往活動網頁 00665L / 富邦恒生國企正2恒生國企單日正向兩倍基金 基金檔案 指數介紹 淨值走勢 績效走勢 基金資產 參與券商 流動量提供者 檔案下載 資料日期：2026/08/21 基金淨資產(新台幣) 4,003,996,850 基金在外流通單位數(單位) 406,965,000 基金每單位淨值(新台幣) 9.84 期貨 期貨代碼 期貨名稱 口數 金額 權重(%) HHIQ6F 2026/08H股指數期貨 4,554 7,991,188,008 199.5802 期貨合計 7,991,188,008 199.5802 項目 金額 保證金 (HKD) 2,345,872,150 保證金 (TWD) 599,703,494 附買回債券 901,174,478 現金 (HKD) 61,165,438 現金 (TWD) 116,901,929 應付受益權單位買回款 (TWD) 19,280,804 附買回債券 代號 名稱 金額 A12201 112央債乙一 34,873,890 A13104 113央債甲4 450,300,588 HB1203 112高市債3 208,000,000 HB1204 112高市債4 208,000,000 特別注意事項 參考匯率： 1 USD = 7.84080 HKD 更新時間：20260821 1 USD = 31.8600 TWD 更新時間：20260821