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00665L / 富邦恒生國企正2
恒生國企單日正向兩倍基金

資料日期：2025/08/27

  • 基金淨資產(新台幣)

    5,972,097,987

  • 基金在外流通單位數(單位)

    542,965,000

  • 基金每單位淨值(新台幣)

    11.00

期貨
期貨代碼 期貨名稱 口數 金額 權重(%)
HHIU5F 2025/09H股指數期貨 6,778 11,961,313,803 200.2866
期貨合計 11,961,313,803 200.2866
基金
基金代碼 基金名稱 單位數 金額 權重(%)
97980579 富邦吉祥貨幣市場 61,721,810.7 1,018,144,473 17.0483
基金合計 1,018,144,473 17.0483
項目 金額
保證金 (HKD) 2,839,512,858
保證金 (TWD) 820,129,032
附買回債券 152,537,714
現金 (HKD) 121,934,484
現金 (TWD) 1,074,917,870
應付受益權單位買回款 (TWD) 52,109,208
附買回債券
代號 名稱 金額
A10101 110央債甲1 152,537,714
特別注意事項
  • 參考匯率：
    1 USD = 7.77850 HKD 更新時間：20250827
    1 USD = 30.5620 TWD 更新時間：20250827

    • 國內 ETF
    • 海外 ETF
    • 槓 / 反 ETF
    • 固定收益型 ETF

    台灣旗艦動能50 ETF基金 (本基金之配息來源可能為收益平準金)

    特選台灣高股息30 ETF基金 (本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息)

    台灣核心半導體ETF基金

    臺灣中小A級動能50 ETF基金

    道瓊臺灣優質高息30 ETF基金 (本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息)

    臺灣公司治理100基金

    台灣釆吉50基金 (本基金之配息來源可能為收益平準金)

    台灣摩根基金

    台灣科技指數基金 (本基金之配息來源可能為收益平準金)

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    中國中証中小500 ETF基金

    恒生國企ETF基金

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    臺灣加權單日正向兩倍基金

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    上証180單日反向一倍基金

    恒生國企單日正向兩倍基金

    恒生國企單日反向一倍基金

    日本東証單日正向兩倍基金 (本基金採匯率避險)

    日本東証單日反向一倍基金 (本基金採匯率避險)

    印度NIFTY單日正向兩倍基金

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    彭博10年期(以上)BBB美元息收公司債券ETF基金 (本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息)

    彭博優選1-5年非投資等級債券ETF基金 (本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息)

    彭博歐洲區美元7-15年期銀行債ETF基金

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