ETF 產品 ETF 產品總覽 基金資產 選擇其他 ETF 前往活動網頁 00665L / 富邦恒生國企正2恒生國企單日正向兩倍基金 基金檔案 指數介紹 淨值走勢 績效走勢 基金資產 參與券商 流動量提供者 檔案下載 資料日期：2026/07/07 基金淨資產(新台幣) 4,543,603,459 基金在外流通單位數(單位) 564,465,000 基金每單位淨值(新台幣) 8.05 期貨 期貨代碼 期貨名稱 口數 金額 權重(%) HHIN6F 2026/07H股指數期貨 5,710 9,084,653,104 199.9437 期貨合計 9,084,653,104 199.9437 項目 金額 保證金 (HKD) 1,873,025,816 保證金 (TWD) 1,499,658,605 附買回債券 900,000,000 現金 (HKD) 102,743,509 現金 (TWD) 200,965,542 應付受益權單位買回款 (TWD) 32,133,200 附買回債券 代號 名稱 金額 A11107 111央債甲7 53,000,000 A15202 115央債乙2 650,000,000 A99104 99央債甲四 52,500,000 HB1203 112高市債3 144,500,000 特別注意事項 參考匯率： 1 USD = 7.84260 HKD 更新時間：20260707 1 USD = 32.1630 TWD 更新時間：20260707