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00640L / 富邦日本正2
日本東証單日正向兩倍基金 (本基金採匯率避險)

資料日期：2024/05/02

  • 基金淨資產(新台幣)

    1,242,012,758

  • 基金在外流通單位數(單位)

    21,919,000

  • 基金每單位淨值(新台幣)

    56.66

期貨
期貨代碼 期貨名稱 口數 金額 權重(%)
JTIM4F 2024/06東證指數期貨 406 2,311,861,639 186.1383
JTMM4F 2024/06迷你東證指數期貨 229 130,398,110 10.4989
期貨合計 2,442,259,749 196.6372
基金
基金代碼 基金名稱 單位數 金額 權重(%)
00645 富邦日本 1,400,000 53,046,000 4.2709
基金合計 53,046,000 4.2709
項目 金額
保證金 (JPY) 264,064,947
保證金 (TWD) 165,010,487
附買回債券 250,288,761
遠匯 (TWD/JPY) 258,967,800
現金 (JPY) 110,872
現金 (TWD) 504,451,760
附買回債券
代號 名稱 金額
A09106 109央債甲6 15,500,000
A10202 110央債乙2 44,996,289
B87401 P09中鴻1 90,376,634
B903XP P09台電5B 99,415,838
特別注意事項
  • 參考匯率：
    1 USD = 155.440 JPY 更新時間：20240502
    1 USD = 32.5170 TWD 更新時間：20240502

    • 國內 ETF
    • 海外 ETF
    • 槓 / 反 ETF
    • 固定收益型 ETF

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