ETF 產品 ETF 產品總覽 基金資產 選擇其他 ETF 前往活動網頁 00640L / 富邦日本正2日本東証單日正向兩倍基金 (本基金採匯率避險) 基金檔案 指數介紹 淨值走勢 績效走勢 基金資產 參與券商 流動量提供者 檔案下載 資料日期：2025/11/17 基金淨資產(新台幣) 815,726,702 基金在外流通單位數(單位) 10,919,000 基金每單位淨值(新台幣) 74.71 期貨 期貨代碼 期貨名稱 口數 金額 權重(%) JTIZ5F 2025/12東證指數期貨 209 1,407,778,322 172.5796 JTMZ5F 2025/12迷你東證指數期貨 237 159,638,020 19.57 期貨合計 1,567,416,342 192.1496 基金 基金代碼 基金名稱 單位數 金額 權重(%) 00645 富邦日本 1,400,000 65,380,000 8.0149 基金合計 65,380,000 8.0149 項目 金額 保證金 (JPY) 454,381,850 保證金 (TWD) 25,096,209 附買回債券 100,270,050 遠匯 (TWD/JPY) 422,520,000 現金 (JPY) 20,460,251 現金 (TWD) 188,896,579 應付受益權單位買回款 (TWD) 37,353,544 附買回債券 代號 名稱 金額 B98008 P11森電1 100,270,050 特別注意事項 參考匯率： 1 USD = 154.680 JPY 更新時間：20251117 1 USD = 31.1710 TWD 更新時間：20251117