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00640L / 富邦日本正2
日本東証單日正向兩倍基金 (本基金採匯率避險)

資料日期：2024/12/10

  • 基金淨資產(新台幣)

    1,037,403,297

  • 基金在外流通單位數(單位)

    19,419,000

  • 基金每單位淨值(新台幣)

    53.42

期貨
期貨代碼 期貨名稱 口數 金額 權重(%)
JTIH5F 2025/03東證指數期貨 320 1,882,533,953 181.4659
JTMH5F 2025/03迷你東證指數期貨 232 136,483,710 13.1562
期貨合計 2,019,017,663 194.6221
基金
基金代碼 基金名稱 單位數 金額 權重(%)
00645 富邦日本 1,400,000 52,878,000 5.0971
基金合計 52,878,000 5.0971
項目 金額
保證金 (JPY) 703,301,678
保證金 (TWD) 56,823
附買回債券 199,235,299
遠匯 (TWD/JPY) 630,670,300
現金 (JPY) 113,752
現金 (TWD) 87,065,078
附買回債券
代號 名稱 金額
B87401 P09中鴻1 100,000,000
B903XP P09台電5B 99,235,299
特別注意事項
  • 參考匯率：
    1 USD = 151.230 JPY 更新時間：20241210
    1 USD = 32.4580 TWD 更新時間：20241210

    • 國內 ETF
    • 海外 ETF
    • 槓 / 反 ETF
    • 固定收益型 ETF

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    道瓊臺灣優質高息30 ETF基金 (本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息)

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    彭博優選1-5年非投資等級債券ETF基金 (本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息)

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