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00640L / 富邦日本正2
日本東証單日正向兩倍基金 (本基金採匯率避險)

資料日期：2024/11/21

  • 基金淨資產(新台幣)

    996,890,970

  • 基金在外流通單位數(單位)

    19,419,000

  • 基金每單位淨值(新台幣)

    51.34

期貨
期貨代碼 期貨名稱 口數 金額 權重(%)
JTIZ4F 2024/12東證指數期貨 323 1,824,832,716 183.0523
JTMZ4F 2024/12迷你東證指數期貨 232 131,071,578 13.148
期貨合計 1,955,904,294 196.2003
基金
基金代碼 基金名稱 單位數 金額 權重(%)
00645 富邦日本 1,400,000 51,926,000 5.2087
基金合計 51,926,000 5.2087
項目 金額
保證金 (JPY) 651,314,238
保證金 (TWD) 56,823
附買回債券 200,814,267
遠匯 (TWD/JPY) 630,670,300
現金 (JPY) 111,520
現金 (TWD) 85,989,276
附買回債券
代號 名稱 金額
A94103 94央債甲三 10,812,496
B618C4 P09台積6B 22,110,000
B87401 P09中鴻1 91,001,771
B903XP P09台電5B 76,890,000
特別注意事項
  • 參考匯率：
    1 USD = 154.780 JPY 更新時間：20241121
    1 USD = 32.5680 TWD 更新時間：20241121

    • 國內 ETF
    • 海外 ETF
    • 槓 / 反 ETF
    • 固定收益型 ETF

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    彭博優選1-5年非投資等級債券ETF基金 (本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息)

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