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00640L / 富邦日本正2
日本東証單日正向兩倍基金 (本基金採匯率避險)

資料日期：2025/07/14

  • 基金淨資產(新台幣)

    740,493,409

  • 基金在外流通單位數(單位)

    13,919,000

  • 基金每單位淨值(新台幣)

    53.20

期貨
期貨代碼 期貨名稱 口數 金額 權重(%)
JTIU5F 2025/09東證指數期貨 231 1,296,830,721 175.1306
JTMU5F 2025/09迷你東證指數期貨 232 130,244,470 17.5888
期貨合計 1,427,075,191 192.7194
基金
基金代碼 基金名稱 單位數 金額 權重(%)
00645 富邦日本 1,400,000 54,894,000 7.4131
基金合計 54,894,000 7.4131
項目 金額
保證金 (JPY) 464,097,565
保證金 (TWD) 25,095,085
附買回債券 150,244,924
遠匯 (TWD/JPY) 438,790,000
現金 (JPY) 30,134,158
現金 (TWD) 21,694,594
應付受益權單位買回款 (TWD) 26,446,248
附買回債券
代號 名稱 金額
B92356 P10遠鼎1 14,022,860
B98008 P11森電1 136,222,064
特別注意事項
  • 參考匯率：
    1 USD = 147.260 JPY 更新時間：20250714
    1 USD = 29.2850 TWD 更新時間：20250714

    • 國內 ETF
    • 海外 ETF
    • 槓 / 反 ETF
    • 固定收益型 ETF

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    道瓊臺灣優質高息30 ETF基金 (本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息)

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    彭博9-35年A級美元息收公司債券ETF基金 (本基金並無保證收益及配息)

    彭博10年期(以上)BBB美元息收公司債券ETF基金 (本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息)

    彭博優選1-5年非投資等級債券ETF基金 (本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息)

    彭博歐洲區美元7-15年期銀行債ETF基金

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