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00670L / 富邦NASDAQ正2
NASDAQ-100單日正向兩倍基金 (本基金採匯率避險)

資料日期：2024/05/02

  • 基金淨資產(新台幣)

    5,814,056,426

  • 基金在外流通單位數(單位)

    56,645,000

  • 基金每單位淨值(新台幣)

    102.64

期貨
期貨代碼 期貨名稱 口數 金額 權重(%)
NQM4F 2024/06小型那斯達克100指數 1,004 11,524,251,759 198.2136
期貨合計 11,524,251,759 198.2136
基金
基金代碼 基金名稱 單位數 金額 權重(%)
97980579 富邦吉祥貨幣市場 68,139,008.4 1,102,155,275 18.9567
基金合計 1,102,155,275 18.9567
項目 金額
保證金 (TWD) 1,555,662,011
保證金 (USD) 1,053,638,720
附買回債券 1,128,951,678
遠匯 (TWD/USD) 1,251,600,000
現金 (TWD) 504,354,861
現金 (USD) 525,512,706
附買回債券
代號 名稱 金額
A08109 108央債甲9 60,398,953
B20162 P09亞泥3B 105,000,000
B30805 P11聯華1B 82,535,394
B618C1 P09台積5B 53,800,000
B6A301 P11台達電1 104,619,766
B86407 P10興富發1 44,108,452
B87204 P07裕隆1B 40,000,000
B95925 P11新金1 24,503,748
B96526 P12元金1A 100,000,000
B99906 P12合迪1A 184,555,953
B9AL01 P10欣陸1 323,414,622
G10163 P08上海1B 6,014,790
特別注意事項
  • 參考匯率：
    1 USD = 32.5170 TWD 更新時間：20240502

    • 國內 ETF
    • 海外 ETF
    • 槓 / 反 ETF
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