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00885 / 富邦越南
富時越南ETF基金

資料日期：2026/10/27

基金淨資產(新台幣)

10,767,058,398
基金在外流通單位數(單位)

590,738,000
基金每單位淨值(新台幣)

18.23

股票

股票代碼	股票名稱	股數	金額	權重(%)
VIC VN	VINGROUP JSC	3,706,550	1,120,403,959	10.4058
VHM VN	VINHOMES JSC	12,523,568	1,000,768,374	9.2947
HPG VN	HOA PHAT GROUP JSC	32,418,894	856,740,421	7.957
VPB VN	VIETNAM PROSPERITY JSC BANK	23,507,914	686,331,366	6.3743
MCH VN	MASAN CONSUMER CORP	3,070,000	540,490,243	5.0198
MSN VN	MASAN GROUP CORP	5,803,396	536,055,844	4.9786
FPT VN	FPT CORP	7,195,300	501,638,013	4.659
VCB VN	BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM	6,674,919	471,238,354	4.3766
SSI VN	SSI SECURITIES CORP	17,140,982	427,103,035	3.9667
VNM VN	VIETNAM DAIRY PRODUCTS JSC	5,579,100	404,406,752	3.7559
HDB VN	HO CHI MINH CITY DEVELOPMENT JOINT STOCK COMMERCIAL BANK	13,767,000	381,148,103	3.5399
STB VN	SAIGON THUONG TIN COMMERCIAL JSB	4,431,700	375,891,079	3.4911
ACB VN	ASIA COMMERCIAL BANK JSC	13,645,000	365,750,486	3.3969
VCK VN	VPS SECURITIES JSC	9,921,000	344,584,946	3.2003
CTG VN	VIETNAM JOINT STOCK COMMERCIAL	8,919,000	340,648,616	3.1638
VJC VN	VIETJET AVIATION JSC	1,808,198	302,414,586	2.8087
TCB VN	VIETNAM TECHNOLOGICAL & COMMER	6,963,000	293,981,965	2.7303
MBB VN	MILITARY COMMERCIAL JOINT STOC	10,446,000	258,311,859	2.399
BID VN	BANK FOR INVESTMENT AND DEVELO	5,382,277	227,920,234	2.1168
VPL VN	VINPEARL JSC	1,998,000	218,749,216	2.0316
VRE VN	VINCOM RETAIL JSC	6,981,180	214,363,298	1.9909
SHB VN	SAIGON - HANOI COMMERCIAL JOIN	14,614,301	198,624,845	1.8447
TCX VN	TECHCOM SECURITIES JSC	3,467,960	124,161,835	1.1531
BSR VN	BINH SON REFINING AND PETROCHE	3,086,295	112,245,011	1.0424
POW VN	PETROVIETNAM POWER CORP	6,579,610	102,672,375	0.9535
BVH VN	BAO VIET HOLDINGS	1,155,500	98,589,670	0.9156
VPX VN	VP BANK SECURITIES LTD CO	2,944,000	86,322,795	0.8017
SAB VN	SAIGON BEER ALCOHOL BEVERAGE CORP	1,045,778	56,326,795	0.5231
PLX VN	VIETNAM NATIONAL PETROLEUM GROUP	754,900	33,534,814	0.3114
股票合計			10,681,418,889	99.2032

項目	金額
現金 (TWD)	11,987,475
現金 (USD)	725,701
現金 (VND)	95,236,695
應付受益權單位買回款 (TWD)	9,072,217

特別注意事項

參考匯率：
1 USD = 32.5130 TWD 更新時間：20261027
1 USD = 25836.0 VND 更新時間：20261027

富邦越南實際基金評價匯率：依信託契約第三十一條第二項所訂，國外資產淨值之匯率兌換，由外幣轉換為美元，再由美元轉換為新臺幣，應以計算日臺北時間截至下午十二時三十分由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率，以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時，則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。

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