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00885 / 富邦越南
富時越南ETF基金

資料日期：2024/11/22

  • 基金淨資產(新台幣)

    19,105,003,707

  • 基金在外流通單位數(單位)

    1,662,238,000

  • 基金每單位淨值(新台幣)

    11.49

股票
股票代碼 股票名稱 股數 金額 權重(%)
HPG VN HOA PHAT GROUP JSC 61,281,163 2,047,296,192 10.716
VHM VN VINHOMES JSC 33,800,184 1,799,805,471 9.4205
VCB VN BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM 14,743,331 1,709,767,219 8.9493
VIC VN VINGROUP JSC 31,825,075 1,647,787,235 8.6248
VNM VN VIETNAM DAIRY PRODUCTS JSC 18,711,100 1,540,009,732 8.0607
MSN VN MASAN GROUP CORP 16,658,396 1,513,926,194 7.9242
SSI VN SSI SECURITIES CORP 39,655,960 1,236,006,077 6.4695
DGC VN DUC GIANG CHEMICALS JSC 4,813,900 652,538,585 3.4155
STB VN SAIGON THUONG TIN COMMERCIAL JSB 14,631,700 611,492,516 3.2006
VJC VN VIETJET AVIATION JSC 4,203,845 547,243,763 2.8644
VRE VN VINCOM RETAIL JSC 23,320,180 540,285,915 2.8279
VND VN VNDIRECT SECURITIES CORP 28,046,500 491,827,051 2.5743
KDH VN KHANG DIEN HOUSE TRADING AND INVESTMENT JSC 11,373,970 474,616,521 2.4842
VCI VN VIETCAP SECURITIES JSC 10,042,165 424,184,178 2.2202
FRT VN FPT DIGITAL RETAIL JSC 1,726,800 382,827,477 2.0038
SHB VN SAIGON - HANOI COMMERCIAL JOIN 28,425,289 372,942,542 1.952
KBC VN KINH BAC CITY DEVELOPMENT SHARE HOLDING CORP 9,730,966 336,304,665 1.7602
EIB VN VIETNAM EXPORT IMPORT COMMERCI 14,457,540 333,104,178 1.7435
PDR VN PHAT DAT REAL ESTATE DEVELOPME 11,294,509 299,984,371 1.5701
SAB VN SAIGON BEER ALCOHOL BEVERAGE CORP 3,649,778 258,814,966 1.3546
GEX VN GELEX GROUP JSC 11,014,621 254,483,681 1.332
KDC VN KIDO GROUP CORP 3,748,943 239,934,122 1.2558
DPM VN PETROVIETNAM FERTILIZER & CHEMICALS JSC 4,960,400 225,402,238 1.1798
DIG VN DEVELOPMENT INVESTMENT CONSTRUCTION 7,730,676 202,854,434 1.0617
POW VN PETROVIETNAM POWER CORP 12,152,000 177,323,292 0.9281
PLX VN VIETNAM NATIONAL PETROLEUM GROUP 3,408,900 170,828,057 0.8941
DCM VN PETROVIETNAM CA MAU FERTILIZER 3,424,000 166,106,313 0.8694
NAB VN NAM A COMMERCIAL JSB 8,212,000 165,555,141 0.8665
BVH VN BAO VIET HOLDINGS 1,900,500 107,523,481 0.5628
VGC VN VIGLACERA CORP JSC 1,282,900 67,573,408 0.3536
股票合計 18,998,349,015 99.4401
項目 金額
現金 (TWD) 2,128,347
現金 (USD) 3,420,578
現金 (VND) 102,067,223
特別注意事項
  • 參考匯率：
    1 USD = 32.5340 TWD 更新時間：20241122
    1 USD = 25417.0 VND 更新時間：20241122

  • 富邦越南實際基金評價匯率：依信託契約第三十一條第二項所訂，國外資產淨值之匯率兌換，由外幣轉換為美元，再由美元轉換為新臺幣，應以計算日臺北時間截至下午十二時三十分由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率，以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時，則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。
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