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00885 / 富邦越南
富時越南ETF基金

資料日期：2025/08/22

基金淨資產(新台幣)

15,994,592,146
基金在外流通單位數(單位)

1,027,238,000
基金每單位淨值(新台幣)

15.57

股票

股票代碼	股票名稱	股數	金額	權重(%)
VIC VN	VINGROUP JSC	16,160,075	2,323,032,745	14.5238
VHM VN	VINHOMES JSC	18,114,184	2,058,391,407	12.8692
HPG VN	HOA PHAT GROUP JSC	44,436,995	1,338,314,577	8.3672
MSN VN	MASAN GROUP CORP	11,732,396	1,100,808,843	6.8823
VCB VN	BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM	14,099,919	1,055,089,530	6.5965
SSI VN	SSI SECURITIES CORP	22,850,960	946,282,207	5.9162
VNM VN	VIETNAM DAIRY PRODUCTS JSC	10,743,100	730,479,273	4.567
STB VN	SAIGON THUONG TIN COMMERCIAL JSB	9,414,700	605,256,757	3.7841
VRE VN	VINCOM RETAIL JSC	15,004,180	521,403,207	3.2598
VND VN	VNDIRECT SECURITIES CORP	18,045,500	469,272,866	2.9339
GEX VN	GELEX GROUP JSC	7,510,702	468,931,573	2.9318
SHB VN	SAIGON - HANOI COMMERCIAL JOIN	22,940,547	458,387,795	2.8658
VCI VN	VIETCAP SECURITIES JSC	8,998,165	451,317,347	2.8216
VJC VN	VIETJET AVIATION JSC	2,704,845	438,642,388	2.7424
KDH VN	KHANG DIEN HOUSE TRADING AND INVESTMENT JSC	9,257,167	364,583,655	2.2794
DGC VN	DUC GIANG CHEMICALS JSC	3,097,900	354,539,410	2.2166
EIB VN	VIETNAM EXPORT IMPORT COMMERCI	9,302,540	311,953,809	1.9503
KBC VN	KINH BAC CITY DEVELOPMENT SHARE HOLDING CORP	6,260,966	295,897,766	1.8499
PDR VN	PHAT DAT REAL ESTATE DEVELOPME	7,848,829	218,200,774	1.3642
FRT VN	FPT DIGITAL RETAIL JSC	1,212,250	183,389,957	1.1465
NAB VN	NAM A COMMERCIAL JSB	8,255,750	162,571,956	1.0164
POW VN	PETROVIETNAM POWER CORP	7,819,000	149,442,917	0.9343
KDC VN	KIDO GROUP CORP	2,409,943	149,348,454	0.9337
DPM VN	PETROVIETNAM FERTILIZER & CHEMICALS JSC	4,564,800	139,064,949	0.8694
VPI VN	VAN PHU REAL ESTATE DEVELOPMEN	2,065,000	131,559,715	0.8225
SAB VN	SAIGON BEER ALCOHOL BEVERAGE CORP	2,222,778	117,923,876	0.7372
BVH VN	BAO VIET HOLDINGS	1,587,500	105,000,174	0.6564
DCM VN	PETROVIETNAM CA MAU FERTILIZER	2,152,000	95,223,866	0.5953
PLX VN	VIETNAM NATIONAL PETROLEUM GROUP	1,518,900	63,251,125	0.3954
VGC VN	VIGLACERA CORP JSC	825,900	57,879,267	0.3618
股票合計			15,865,442,185	99.1909

項目	金額
現金 (TWD)	623,847,140
現金 (USD)	2,010,983
現金 (VND)	69,659,632
應付受益權單位買回款 (TWD)	906,672,078

特別注意事項

參考匯率：
1 USD = 30.5990 TWD 更新時間：20250822
1 USD = 26416.0 VND 更新時間：20250822

富邦越南實際基金評價匯率：依信託契約第三十一條第二項所訂，國外資產淨值之匯率兌換，由外幣轉換為美元，再由美元轉換為新臺幣，應以計算日臺北時間截至下午十二時三十分由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率，以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時，則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。

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