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00885 / 富邦越南
富時越南ETF基金

資料日期：2025/05/15

基金淨資產(新台幣)

15,972,874,183
基金在外流通單位數(單位)

1,366,738,000
基金每單位淨值(新台幣)

11.69

股票

股票代碼	股票名稱	股數	金額	權重(%)
VIC VN	VINGROUP JSC	25,187,075	2,338,935,906	14.6431
VHM VN	VINHOMES JSC	23,343,184	1,575,526,749	9.8637
HPG VN	HOA PHAT GROUP JSC	47,722,163	1,452,210,281	9.0917
VCB VN	BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM	18,276,919	1,248,471,930	7.8162
VNM VN	VIETNAM DAIRY PRODUCTS JSC	15,515,100	1,025,511,675	6.4203
MSN VN	MASAN GROUP CORP	13,812,396	1,009,407,109	6.3195
SSI VN	SSI SECURITIES CORP	29,264,960	813,923,391	5.0956
STB VN	SAIGON THUONG TIN COMMERCIAL JSB	12,132,700	574,631,677	3.5975
VRE VN	VINCOM RETAIL JSC	19,336,180	543,407,351	3.402
VCI VN	VIETCAP SECURITIES JSC	11,818,165	521,227,059	3.2632
DGC VN	DUC GIANG CHEMICALS JSC	3,991,900	434,339,131	2.7192
SHB VN	SAIGON - HANOI COMMERCIAL JOIN	26,162,210	417,092,796	2.6112
VND VN	VNDIRECT SECURITIES CORP	23,255,500	416,758,146	2.6091
KDH VN	KHANG DIEN HOUSE TRADING AND INVESTMENT JSC	10,845,970	370,436,863	2.3191
VJC VN	VIETJET AVIATION JSC	3,485,845	369,136,643	2.311
GEX VN	GELEX GROUP JSC	9,589,702	315,812,446	1.9771
FRT VN	FPT DIGITAL RETAIL JSC	1,431,800	291,580,248	1.8254
EIB VN	VIETNAM EXPORT IMPORT COMMERCI	11,987,540	276,903,391	1.7335
KBC VN	KINH BAC CITY DEVELOPMENT SHARE HOLDING CORP	8,068,966	240,378,458	1.5049
KDC VN	KIDO GROUP CORP	3,108,943	202,237,767	1.2661
VPI VN	VAN PHU - INVEST INVESTMENT JS	3,298,000	185,752,089	1.1629
PDR VN	PHAT DAT REAL ESTATE DEVELOPME	9,365,509	183,095,791	1.1462
SAB VN	SAIGON BEER ALCOHOL BEVERAGE CORP	3,026,778	177,168,394	1.1091
NAB VN	NAM A COMMERCIAL JSB	8,511,000	172,827,846	1.082
DPM VN	PETROVIETNAM FERTILIZER & CHEMICALS JSC	4,113,400	163,945,392	1.0263
POW VN	PETROVIETNAM POWER CORP	10,077,000	150,685,714	0.9433
PLX VN	VIETNAM NATIONAL PETROLEUM GROUP	2,826,900	116,946,639	0.7321
DCM VN	PETROVIETNAM CA MAU FERTILIZER	2,839,000	111,665,699	0.699
BVH VN	BAO VIET HOLDINGS	1,575,500	90,936,404	0.5693
VGC VN	VIGLACERA CORP JSC	1,063,900	56,950,341	0.3565
股票合計			15,847,903,326	99.2161

項目	金額
現金 (TWD)	77,035,707
現金 (USD)	2,363,941
現金 (VND)	73,582,232
應付受益權單位買回款 (TWD)	70,121,148

特別注意事項

參考匯率：
1 USD = 30.1780 TWD 更新時間：20250515
1 USD = 25933.0 VND 更新時間：20250515

富邦越南實際基金評價匯率：依信託契約第三十一條第二項所訂，國外資產淨值之匯率兌換，由外幣轉換為美元，再由美元轉換為新臺幣，應以計算日臺北時間截至下午十二時三十分由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率，以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時，則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。

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