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00885 / 富邦越南
富時越南ETF基金

資料日期：2025/06/30

基金淨資產(新台幣)

16,091,268,673
基金在外流通單位數(單位)

1,301,238,000
基金每單位淨值(新台幣)

12.37

股票

股票代碼	股票名稱	股數	金額	權重(%)
VIC VN	VINGROUP JSC	20,505,075	2,193,015,498	13.6286
VHM VN	VINHOMES JSC	22,984,184	1,972,181,590	12.2562
HPG VN	HOA PHAT GROUP JSC	56,384,995	1,431,897,233	8.8985
MSN VN	MASAN GROUP CORP	14,886,396	1,279,007,922	7.9484
VCB VN	BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM	17,890,919	1,140,853,691	7.0898
VNM VN	VIETNAM DAIRY PRODUCTS JSC	13,632,100	884,531,295	5.4969
SSI VN	SSI SECURITIES CORP	28,994,960	801,201,795	4.9791
STB VN	SAIGON THUONG TIN COMMERCIAL JSB	11,945,700	624,095,327	3.8784
VRE VN	VINCOM RETAIL JSC	19,039,180	525,034,220	3.2628
VCI VN	VIETCAP SECURITIES JSC	11,418,165	456,661,929	2.8379
DGC VN	DUC GIANG CHEMICALS JSC	3,930,900	447,234,600	2.7793
VND VN	VNDIRECT SECURITIES CORP	22,897,500	440,594,388	2.738
GEX VN	GELEX GROUP JSC	9,529,702	398,724,910	2.4778
SHB VN	SAIGON - HANOI COMMERCIAL JOIN	25,759,210	371,744,624	2.3102
KDH VN	KHANG DIEN HOUSE TRADING AND INVESTMENT JSC	10,678,970	351,236,098	2.1827
VJC VN	VIETJET AVIATION JSC	3,431,845	338,240,821	2.102
EIB VN	VIETNAM EXPORT IMPORT COMMERCI	11,803,540	301,731,691	1.8751
FRT VN	FPT DIGITAL RETAIL JSC	1,230,800	246,744,761	1.5334
KBC VN	KINH BAC CITY DEVELOPMENT SHARE HOLDING CORP	7,943,966	237,729,791	1.4773
KDC VN	KIDO GROUP CORP	3,057,943	196,706,937	1.2224
PDR VN	PHAT DAT REAL ESTATE DEVELOPME	9,221,509	186,209,420	1.1572
NAB VN	NAM A COMMERCIAL JSB	8,380,000	157,029,511	0.9758
VPI VN	VAN PHU REAL ESTATE DEVELOPMEN	2,621,000	156,284,776	0.9712
SAB VN	SAIGON BEER ALCOHOL BEVERAGE CORP	2,819,778	148,263,832	0.9213
POW VN	PETROVIETNAM POWER CORP	9,921,000	144,285,021	0.8966
DPM VN	PETROVIETNAM FERTILIZER & CHEMICALS JSC	3,333,400	143,572,283	0.8922
BVH VN	BAO VIET HOLDINGS	2,013,500	119,610,306	0.7433
DCM VN	PETROVIETNAM CA MAU FERTILIZER	2,730,000	102,923,606	0.6396
PLX VN	VIETNAM NATIONAL PETROLEUM GROUP	1,927,900	80,340,259	0.4992
VGC VN	VIGLACERA CORP JSC	1,025,900	51,589,007	0.3206
股票合計			15,929,277,142	98.9918

項目	金額
現金 (TWD)	156,568,077
現金 (USD)	2,027,692
現金 (VND)	132,639,322
應付受益權單位買回款 (TWD)	293,956,920

特別注意事項

參考匯率：
1 USD = 29.1830 TWD 更新時間：20250630
1 USD = 26086.0 VND 更新時間：20250630

富邦越南實際基金評價匯率：依信託契約第三十一條第二項所訂，國外資產淨值之匯率兌換，由外幣轉換為美元，再由美元轉換為新臺幣，應以計算日臺北時間截至下午十二時三十分由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率，以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時，則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。

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