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00885 / 富邦越南
富時越南ETF基金

資料日期：2024/04/26

  • 基金淨資產(新台幣)

    25,800,743,769

  • 基金在外流通單位數(單位)

    2,160,238,000

  • 基金每單位淨值(新台幣)

    11.94

股票
股票代碼 股票名稱 股數 金額 權重(%)
HPG VN HOA PHAT GROUP JSC 69,577,967 2,541,670,774 9.8511
VIC VN VINGROUP JSC 41,755,075 2,387,317,895 9.2529
VHM VN VINHOMES JSC 44,400,184 2,330,097,817 9.0311
VCB VN BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM 19,344,331 2,269,226,116 8.7951
VNM VN VIETNAM DAIRY PRODUCTS JSC 24,549,100 2,052,476,303 7.9551
MSN VN MASAN GROUP CORP 21,747,396 1,879,774,508 7.2857
SSI VN SSI SECURITIES CORP 39,758,200 1,800,108,147 6.9769
DGC VN DUC GIANG CHEMICALS JSC 6,316,900 965,271,898 3.7412
VRE VN VINCOM RETAIL JSC 30,596,180 883,512,651 3.4243
VND VN VNDIRECT SECURITIES CORP 29,438,000 781,911,458 3.0305
VJC VN VIETJET AVIATION JSC 5,515,445 737,807,588 2.8596
STB VN SAIGON THUONG TIN COMMERCIAL JSB 19,197,700 696,349,919 2.6989
KDH VN KHANG DIEN HOUSE TRADING AND INVESTMENT JSC 13,565,519 610,708,098 2.367
VCI VN VIETCAP SECURITIES JSC 9,988,050 603,820,406 2.3403
SHB VN SAIGON - HANOI COMMERCIAL JOIN 36,852,289 542,749,179 2.1036
KBC VN KINH BAC CITY DEVELOPMENT SHARE HOLDING CORP 12,766,966 476,227,993 1.8457
FRT VN FPT DIGITAL RETAIL JSC 2,265,800 469,220,165 1.8186
PDR VN PHAT DAT REAL ESTATE DEVELOPME 12,539,200 426,603,806 1.6534
EIB VN VIETNAM EXPORT IMPORT COMMERCI 17,727,000 409,287,912 1.5863
KDC VN KIDO GROUP CORP 4,933,300 395,960,019 1.5346
GEX VN GELEX GROUP JSC 14,451,621 379,206,656 1.4697
DIG VN DEVELOPMENT INVESTMENT CONSTRUCTION 10,143,676 362,718,231 1.4058
SAB VN SAIGON BEER ALCOHOL BEVERAGE CORP 4,788,778 335,083,331 1.2987
DPM VN PETROVIETNAM FERTILIZER & CHEMICALS JSC 6,508,400 264,539,507 1.0253
VCG VN VIETNAM CONSTRUCTION AND IMPOR-EXPORT JSC 7,693,257 219,186,192 0.8495
POW VN PETROVIETNAM POWER CORP 15,944,000 215,335,585 0.8346
PLX VN VIETNAM NATIONAL PETROLEUM GROUP 4,472,900 205,393,467 0.796
DCM VN PETROVIETNAM CA MAU FERTILIZER 4,492,000 177,381,100 0.6875
BVH VN BAO VIET HOLDINGS 2,493,500 126,527,696 0.4904
VGC VN VIGLACERA CORP JSC 1,682,900 109,964,181 0.4262
HCM VN HO CHI MINH CITY SECURITIES CORP 525,500 18,283,916 0.0708
股票合計 25,673,722,514 99.5064
項目 金額
現金 (TWD) 86,092,827
現金 (USD) 10,869,396
現金 (VND) 220,730,617
特別注意事項
  • 參考匯率：
    1 USD = 32.5810 TWD 更新時間：20240426
    1 USD = 25330.0 VND 更新時間：20240426

  • 富邦越南實際基金評價匯率：依信託契約第三十一條第二項所訂，國外資產淨值之匯率兌換，由外幣轉換為美元，再由美元轉換為新臺幣，應以計算日臺北時間截至下午十二時三十分由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率，以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時，則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。
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    彭博10年期(以上)BBB美元息收公司債券ETF基金

    彭博優選1-5年非投資等級債券ETF基金

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