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00885 / 富邦越南
富時越南ETF基金

資料日期：2025/09/15

基金淨資產(新台幣)

15,690,262,872
基金在外流通單位數(單位)

952,238,000
基金每單位淨值(新台幣)

16.48

股票

股票代碼	股票名稱	股數	金額	權重(%)
VIC VN	VINGROUP JSC	14,968,075	2,369,457,167	15.1014
VHM VN	VINHOMES JSC	16,778,184	2,014,164,501	12.837
HPG VN	HOA PHAT GROUP JSC	41,159,995	1,435,052,213	9.1461
MSN VN	MASAN GROUP CORP	10,866,396	1,104,746,140	7.0409
SSI VN	SSI SECURITIES CORP	21,165,960	1,026,086,837	6.5396
VCB VN	BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM	13,059,919	987,188,462	6.2917
VNM VN	VIETNAM DAIRY PRODUCTS JSC	9,951,100	721,330,248	4.5973
STB VN	SAIGON THUONG TIN COMMERCIAL JSB	8,719,700	560,948,853	3.5751
VRE VN	VINCOM RETAIL JSC	13,898,180	489,352,831	3.1188
VND VN	VNDIRECT SECURITIES CORP	16,714,500	472,348,120	3.0104
GEX VN	GELEX GROUP JSC	6,956,702	442,738,061	2.8217
SHB VN	SAIGON - HANOI COMMERCIAL JOIN	21,248,547	434,493,151	2.7691
VCI VN	VIETCAP SECURITIES JSC	8,335,165	432,320,321	2.7553
VJC VN	VIETJET AVIATION JSC	2,504,845	418,963,246	2.6702
KDH VN	KHANG DIEN HOUSE TRADING AND INVESTMENT JSC	8,574,167	343,264,123	2.1877
DGC VN	DUC GIANG CHEMICALS JSC	2,868,900	327,923,232	2.0899
EIB VN	VIETNAM EXPORT IMPORT COMMERCI	8,615,540	272,175,413	1.7346
KBC VN	KINH BAC CITY DEVELOPMENT SHARE HOLDING CORP	5,798,966	261,138,150	1.6643
PDR VN	PHAT DAT REAL ESTATE DEVELOPME	7,269,829	199,180,250	1.2694
FRT VN	FPT DIGITAL RETAIL JSC	1,123,250	171,875,647	1.0954
KDC VN	KIDO GROUP CORP	2,231,943	139,994,005	0.8922
NAB VN	NAM A COMMERCIAL JSB	7,646,750	134,840,069	0.8593
DPM VN	PETROVIETNAM FERTILIZER & CHEMICALS JSC	4,227,800	133,075,679	0.8481
VPI VN	VAN PHU REAL ESTATE DEVELOPMEN	1,913,000	131,636,246	0.8389
POW VN	PETROVIETNAM POWER CORP	7,242,000	130,198,672	0.8298
SAB VN	SAIGON BEER ALCOHOL BEVERAGE CORP	2,058,778	110,448,569	0.7039
BVH VN	BAO VIET HOLDINGS	1,470,500	100,173,631	0.6384
DCM VN	PETROVIETNAM CA MAU FERTILIZER	1,993,000	90,893,223	0.5792
PLX VN	VIETNAM NATIONAL PETROLEUM GROUP	1,406,900	57,779,392	0.3682
VGC VN	VIGLACERA CORP JSC	764,900	52,370,246	0.3337
股票合計			15,566,156,698	99.2076

項目	金額
現金 (TWD)	334,452,872
現金 (USD)	1,878,004
現金 (VND)	26,459,176
應付受益權單位買回款 (TWD)	626,636,127

特別注意事項

參考匯率：
1 USD = 30.3000 TWD 更新時間：20250915
1 USD = 26376.0 VND 更新時間：20250915

富邦越南實際基金評價匯率：依信託契約第三十一條第二項所訂，國外資產淨值之匯率兌換，由外幣轉換為美元，再由美元轉換為新臺幣，應以計算日臺北時間截至下午十二時三十分由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率，以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時，則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。

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