富邦投信ETF投資網

選擇其他 ETF

前往活動網頁

00885 / 富邦越南
富時越南ETF基金

資料日期：2026/01/30

基金淨資產(新台幣)

13,834,642,045
基金在外流通單位數(單位)

759,238,000
基金每單位淨值(新台幣)

18.22

股票

股票代碼	股票名稱	股數	金額	權重(%)
VIC VN	VINGROUP JSC	15,027,150	2,559,211,150	18.4985
VHM VN	VINHOMES JSC	9,714,184	1,248,145,927	9.0218
HPG VN	HOA PHAT GROUP JSC	34,162,995	1,109,797,916	8.0218
VCB VN	BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM	10,015,919	855,919,841	6.1867
MSN VN	MASAN GROUP CORP	8,060,396	820,708,324	5.9322
SSI VN	SSI SECURITIES CORP	20,612,152	778,277,654	5.6255
BSR VN	BINH SON REFINING AND PETROCHE	25,434,295	690,590,971	4.9917
VNM VN	VIETNAM DAIRY PRODUCTS JSC	7,632,100	653,133,450	4.7209
STB VN	SAIGON THUONG TIN COMMERCIAL JSB	6,687,700	510,705,466	3.6914
VIX VN	VIX SECURITIES JSC	17,555,000	480,908,492	3.4761
VJC VN	VIETJET AVIATION JSC	1,921,845	397,187,814	2.8709
VRE VN	VINCOM RETAIL JSC	10,659,180	390,196,987	2.8204
SHB VN	SAIGON - HANOI COMMERCIAL JOIN	16,296,547	316,059,428	2.2845
BID VN	BANK FOR INVESTMENT AND DEVELO	4,534,000	296,226,191	2.1411
VND VN	VNDIRECT SECURITIES CORP	12,819,500	287,472,290	2.0779
VCI VN	VIETCAP SECURITIES JSC	6,392,165	283,971,745	2.0526
GEX VN	GELEX GROUP JSC	5,335,702	237,361,788	1.7157
KBC VN	KINH BAC CITY DEVELOPMENT SHARE HOLDING CORP	5,456,966	230,849,984	1.6686
KDH VN	KHANG DIEN HOUSE TRADING AND INVESTMENT JSC	6,576,167	219,209,161	1.5844
TPB VN	TIEN PHONG COMMERCIAL JOINT ST	9,840,500	205,162,880	1.4829
FRT VN	FPT DIGITAL RETAIL JSC	987,250	203,317,001	1.4696
DGC VN	DUC GIANG CHEMICALS JSC	2,200,900	183,011,171	1.3228
EIB VN	VIETNAM EXPORT IMPORT COMMERCI	6,601,540	166,841,656	1.2059
POW VN	PETROVIETNAM POWER CORP	7,276,610	121,278,822	0.8766
NAB VN	NAM A COMMERCIAL JSB	6,086,750	104,398,697	0.7546
HVN VN	VIETNAM AIRLINES JSC	2,962,000	96,760,254	0.6994
SAB VN	SAIGON BEER ALCOHOL BEVERAGE CORP	1,578,778	95,493,714	0.6902
BVH VN	BAO VIET HOLDINGS	1,127,500	95,394,898	0.6895
PLX VN	VIETNAM NATIONAL PETROLEUM GROUP	815,900	58,251,270	0.421
VGC VN	VIGLACERA CORP JSC	586,900	35,641,421	0.2576
股票合計			13,731,486,363	99.2528

項目	金額
現金 (TWD)	115,168,577
現金 (USD)	1,481,283
現金 (VND)	95,897,690
應付受益權單位買回款 (TWD)	94,056,370

特別注意事項

參考匯率：
1 USD = 31.4090 TWD 更新時間：20260130
1 USD = 25912.0 VND 更新時間：20260130

富邦越南實際基金評價匯率：依信託契約第三十一條第二項所訂，國外資產淨值之匯率兌換，由外幣轉換為美元，再由美元轉換為新臺幣，應以計算日臺北時間截至下午十二時三十分由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率，以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時，則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。

00885 / 富邦越南富時越南ETF基金

股票

特別注意事項

00885 / 富邦越南
富時越南ETF基金