富邦投信ETF投資網

選擇其他 ETF

前往活動網頁

00885 / 富邦越南
富時越南ETF基金

資料日期：2025/10/16

基金淨資產(新台幣)

15,863,888,413
基金在外流通單位數(單位)

878,238,000
基金每單位淨值(新台幣)

18.06

股票

股票代碼	股票名稱	股數	金額	權重(%)
VIC VN	VINGROUP JSC	8,985,075	2,226,933,603	14.0377
VHM VN	VINHOMES JSC	11,735,184	1,665,144,190	10.4964
HPG VN	HOA PHAT GROUP JSC	41,269,995	1,355,985,298	8.5476
MSN VN	MASAN GROUP CORP	10,188,396	1,045,144,921	6.5882
VIX VN	VIX SECURITIES JSC	21,206,000	975,455,265	6.1489
SSI VN	SSI SECURITIES CORP	19,609,960	943,092,593	5.9449
VCB VN	BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM	12,099,919	885,187,395	5.5798
VNM VN	VIETNAM DAIRY PRODUCTS JSC	9,219,100	656,208,816	4.1364
VRE VN	VINCOM RETAIL JSC	12,876,180	649,948,403	4.097
STB VN	SAIGON THUONG TIN COMMERCIAL JSB	8,078,700	559,062,754	3.5241
GEX VN	GELEX GROUP JSC	6,445,702	490,286,668	3.0905
VJC VN	VIETJET AVIATION JSC	2,320,845	468,325,416	2.9521
VND VN	VNDIRECT SECURITIES CORP	15,485,500	428,651,455	2.702
SHB VN	SAIGON - HANOI COMMERCIAL JOIN	19,686,547	415,573,925	2.6196
VCI VN	VIETCAP SECURITIES JSC	7,722,165	383,054,197	2.4146
KDH VN	KHANG DIEN HOUSE TRADING AND INVESTMENT JSC	7,944,167	315,992,361	1.9918
DGC VN	DUC GIANG CHEMICALS JSC	2,657,900	293,673,227	1.8512
KBC VN	KINH BAC CITY DEVELOPMENT SHARE HOLDING CORP	6,591,966	283,673,519	1.7881
TPB VN	TIEN PHONG COMMERCIAL JOINT ST	11,322,000	260,071,260	1.6393
BID VN	BANK FOR INVESTMENT AND DEVELO	5,477,000	253,210,660	1.5961
EIB VN	VIETNAM EXPORT IMPORT COMMERCI	7,982,540	246,958,997	1.5567
FRT VN	FPT DIGITAL RETAIL JSC	928,250	150,605,654	0.9493
HVN VN	VIETNAM AIRLINES JSC	3,578,000	148,146,858	0.9338
NAB VN	NAM A COMMERCIAL JSB	7,352,750	126,565,001	0.7978
BSR VN	BINH SON REFINING AND PETROCHE	3,487,000	113,759,303	0.717
POW VN	PETROVIETNAM POWER CORP	6,710,000	111,989,301	0.7059
SAB VN	SAIGON BEER ALCOHOL BEVERAGE CORP	1,907,778	100,292,483	0.6322
BVH VN	BAO VIET HOLDINGS	1,362,500	81,451,999	0.5134
VGC VN	VIGLACERA CORP JSC	708,900	43,450,792	0.2738
PLX VN	VIETNAM NATIONAL PETROLEUM GROUP	985,900	38,642,470	0.2435
股票合計			15,716,538,784	99.0697

項目	金額
現金 (TWD)	311,131,476
現金 (USD)	1,807,172
現金 (VND)	114,709,089
應付受益權單位買回款 (TWD)	309,312,404

特別注意事項

參考匯率：
1 USD = 30.6350 TWD 更新時間：20251016
1 USD = 26340.0 VND 更新時間：20251016

富邦越南實際基金評價匯率：依信託契約第三十一條第二項所訂，國外資產淨值之匯率兌換，由外幣轉換為美元，再由美元轉換為新臺幣，應以計算日臺北時間截至下午十二時三十分由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率，以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時，則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。

00885 / 富邦越南富時越南ETF基金

股票

特別注意事項

00885 / 富邦越南
富時越南ETF基金