富邦投信ETF投資網

選擇其他 ETF

前往活動網頁

00885 / 富邦越南
富時越南ETF基金

資料日期：2026/07/29

基金淨資產(新台幣)

10,921,699,368
基金在外流通單位數(單位)

614,738,000
基金每單位淨值(新台幣)

17.77

股票

股票代碼	股票名稱	股數	金額	權重(%)
VIC VN	VINGROUP JSC	8,194,550	2,218,084,666	20.3089
VHM VN	VINHOMES JSC	8,585,284	1,482,856,376	13.5771
HPG VN	HOA PHAT GROUP JSC	33,077,894	883,511,362	8.0895
VCB VN	BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM	8,148,919	548,919,970	5.0259
MSN VN	MASAN GROUP CORP	6,484,396	530,395,028	4.8563
VNM VN	VIETNAM DAIRY PRODUCTS JSC	6,811,100	504,179,165	4.6163
SSI VN	SSI SECURITIES CORP	17,438,152	500,195,526	4.5798
STB VN	SAIGON THUONG TIN COMMERCIAL JSB	5,410,700	477,282,909	4.37
VCK VN	VPS SECURITIES JSC	12,112,000	435,582,886	3.9882
VIX VN	VIX SECURITIES JSC	23,356,800	351,551,989	3.2188
VJC VN	VIETJET AVIATION JSC	2,021,198	312,945,689	2.8653
BID VN	BANK FOR INVESTMENT AND DEVELO	6,150,000	268,972,415	2.4627
VRE VN	VINCOM RETAIL JSC	8,522,180	239,193,013	2.19
VCI VN	VIETCAP SECURITIES JSC	8,796,822	225,738,444	2.0668
VND VN	VNDIRECT SECURITIES CORP	10,371,500	209,846,537	1.9213
SHB VN	SAIGON - HANOI COMMERCIAL JOIN	13,758,301	190,107,485	1.7406
TCX VN	TECHCOM SECURITIES JSC	3,807,800	181,568,295	1.6624
GEX VN	GELEX GROUP JSC	6,259,367	159,851,659	1.4636
KBC VN	KINH BAC CITY DEVELOPMENT SHARE HOLDING CORP	4,414,966	151,966,532	1.3914
TPB VN	TIEN PHONG COMMERCIAL JOINT ST	7,961,500	138,493,821	1.268
POW VN	PETROVIETNAM POWER CORP	8,032,610	132,298,322	1.2113
BSR VN	BINH SON REFINING AND PETROCHE	3,767,295	115,265,064	1.0553
EIB VN	VIETNAM EXPORT IMPORT COMMERCI	5,340,540	114,643,862	1.0496
FRT VN	FPT DIGITAL RETAIL JSC	837,762	112,348,321	1.0286
KDH VN	KHANG DIEN HOUSE TRADING AND INVESTMENT JSC	5,368,167	112,256,657	1.0278
VPX VN	VP BANK SECURITIES LTD CO	3,594,000	107,080,797	0.9804
SAB VN	SAIGON BEER ALCOHOL BEVERAGE CORP	1,277,778	67,786,037	0.6206
BVH VN	BAO VIET HOLDINGS	912,500	66,420,367	0.6081
PLX VN	VIETNAM NATIONAL PETROLEUM GROUP	659,900	26,825,630	0.2456
股票合計			10,866,168,824	99.4902

項目	金額
現金 (TWD)	9,073,566
現金 (USD)	974,464
現金 (VND)	48,014,972

特別注意事項

參考匯率：
1 USD = 32.4900 TWD 更新時間：20260729
1 USD = 26335.0 VND 更新時間：20260729

富邦越南實際基金評價匯率：依信託契約第三十一條第二項所訂，國外資產淨值之匯率兌換，由外幣轉換為美元，再由美元轉換為新臺幣，應以計算日臺北時間截至下午十二時三十分由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率，以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時，則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。

00885 / 富邦越南富時越南ETF基金

股票

特別注意事項

00885 / 富邦越南
富時越南ETF基金