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00885 / 富邦越南
富時越南ETF基金

資料日期：2026/09/11

基金淨資產(新台幣)

10,906,226,986
基金在外流通單位數(單位)

593,238,000
基金每單位淨值(新台幣)

18.38

股票

股票代碼	股票名稱	股數	金額	權重(%)
VIC VN	VINGROUP JSC	7,908,550	2,348,331,977	21.532
VHM VN	VINHOMES JSC	16,570,568	1,456,097,345	13.351
HPG VN	HOA PHAT GROUP JSC	31,864,894	828,347,565	7.5951
VCB VN	BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM	7,849,919	557,581,914	5.1125
MSN VN	MASAN GROUP CORP	6,246,396	506,957,646	4.6483
SSI VN	SSI SECURITIES CORP	20,158,982	499,442,106	4.5794
STB VN	SAIGON THUONG TIN COMMERCIAL JSB	5,211,700	491,676,466	4.5082
VNM VN	VIETNAM DAIRY PRODUCTS JSC	6,561,100	479,649,502	4.3979
VCK VN	VPS SECURITIES JSC	11,668,000	412,966,608	3.7865
VIX VN	VIX SECURITIES JSC	23,624,990	382,039,291	3.5029
VJC VN	VIETJET AVIATION JSC	1,946,198	296,192,456	2.7158
BID VN	BANK FOR INVESTMENT AND DEVELO	6,330,277	275,038,336	2.5218
VRE VN	VINCOM RETAIL JSC	8,210,180	256,515,234	2.352
VCI VN	VIETCAP SECURITIES JSC	8,473,822	207,354,867	1.9012
SHB VN	SAIGON - HANOI COMMERCIAL JOIN	13,253,301	186,821,375	1.7129
VND VN	VNDIRECT SECURITIES CORP	9,990,500	184,722,746	1.6937
GEX VN	GELEX GROUP JSC	6,029,367	176,237,270	1.6159
TCX VN	TECHCOM SECURITIES JSC	3,668,800	170,596,270	1.5642
KBC VN	KINH BAC CITY DEVELOPMENT SHARE HOLDING CORP	4,252,966	137,549,274	1.2611
FRT VN	FPT DIGITAL RETAIL JSC	807,762	135,059,303	1.2383
TPB VN	TIEN PHONG COMMERCIAL JOINT ST	7,669,500	132,447,575	1.2144
BSR VN	BINH SON REFINING AND PETROCHE	3,629,295	122,029,376	1.1188
POW VN	PETROVIETNAM POWER CORP	7,737,610	118,986,557	1.0909
EIB VN	VIETNAM EXPORT IMPORT COMMERCI	5,144,540	105,481,513	0.9671
KDH VN	KHANG DIEN HOUSE TRADING AND INVESTMENT JSC	5,171,167	102,871,882	0.9432
VPX VN	VP BANK SECURITIES LTD CO	3,462,000	101,404,873	0.9297
BVH VN	BAO VIET HOLDINGS	879,500	68,696,773	0.6298
SAB VN	SAIGON BEER ALCOHOL BEVERAGE CORP	1,230,778	65,867,297	0.6039
PLX VN	VIETNAM NATIONAL PETROLEUM GROUP	635,900	27,318,196	0.2504
股票合計			10,834,281,593	99.3389

項目	金額
現金 (TWD)	179,418,850
現金 (USD)	863,806
現金 (VND)	43,357,170
應付受益權單位買回款 (TWD)	167,736,369

特別注意事項

參考匯率：
1 USD = 31.6280 TWD 更新時間：20260911
1 USD = 25915.0 VND 更新時間：20260911

富邦越南實際基金評價匯率：依信託契約第三十一條第二項所訂，國外資產淨值之匯率兌換，由外幣轉換為美元，再由美元轉換為新臺幣，應以計算日臺北時間截至下午十二時三十分由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率，以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時，則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。

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