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00885 / 富邦越南
富時越南ETF基金

資料日期：2026/04/29

基金淨資產(新台幣)

13,159,160,713
基金在外流通單位數(單位)

695,238,000
基金每單位淨值(新台幣)

18.93

股票

股票代碼	股票名稱	股數	金額	權重(%)
VHM VN	VINHOMES JSC	9,966,284	1,743,265,741	13.2475
VIC VN	VINGROUP JSC	6,754,550	1,731,759,884	13.1601
HPG VN	HOA PHAT GROUP JSC	36,748,995	1,221,760,092	9.2844
MSN VN	MASAN GROUP CORP	7,969,396	733,270,323	5.5723
VCB VN	BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM	9,902,919	709,482,833	5.3915
SSI VN	SSI SECURITIES CORP	20,378,152	675,052,288	5.1299
VCK VN	VPS SECURITIES JSC	14,438,000	596,765,371	4.5349
VIX VN	VIX SECURITIES JSC	27,768,800	555,585,707	4.222
VNM VN	VIETNAM DAIRY PRODUCTS JSC	7,545,100	550,503,106	4.1834
STB VN	SAIGON THUONG TIN COMMERCIAL JSB	6,611,700	534,680,559	4.0631
VJC VN	VIETJET AVIATION JSC	1,899,845	409,702,068	3.1134
VRE VN	VINCOM RETAIL JSC	10,538,180	407,798,492	3.0989
VCI VN	VIETCAP SECURITIES JSC	10,762,822	337,835,225	2.5673
SHB VN	SAIGON - HANOI COMMERCIAL JOIN	17,723,301	308,947,786	2.3477
GEX VN	GELEX GROUP JSC	5,274,702	247,088,291	1.8776
VND VN	VNDIRECT SECURITIES CORP	12,674,500	244,474,852	1.8578
TCX VN	TECHCOM SECURITIES JSC	3,856,000	233,757,214	1.7763
KBC VN	KINH BAC CITY DEVELOPMENT SHARE HOLDING CORP	5,394,966	219,111,863	1.665
BID VN	BANK FOR INVESTMENT AND DEVELO	4,482,000	215,324,628	1.6363
KDH VN	KHANG DIEN HOUSE TRADING AND INVESTMENT JSC	6,502,167	197,865,154	1.5036
TPB VN	TIEN PHONG COMMERCIAL JOINT ST	9,729,500	189,418,054	1.4394
FRT VN	FPT DIGITAL RETAIL JSC	975,250	174,092,358	1.3229
EIB VN	VIETNAM EXPORT IMPORT COMMERCI	6,526,540	170,066,881	1.2923
VPX VN	VP BANK SECURITIES LTD CO	4,384,000	143,912,524	1.0936
BSR VN	BINH SON REFINING AND PETROCHE	4,608,295	130,295,602	0.9901
POW VN	PETROVIETNAM POWER CORP	6,534,610	99,034,766	0.7525
BVH VN	BAO VIET HOLDINGS	1,114,500	94,134,034	0.7153
SAB VN	SAIGON BEER ALCOHOL BEVERAGE CORP	1,560,778	88,820,298	0.6749
HVN VN	VIETNAM AIRLINES JSC	2,928,000	79,278,786	0.6024
PLX VN	VIETNAM NATIONAL PETROLEUM GROUP	806,900	35,913,358	0.2729
股票合計			13,078,998,138	99.3893

項目	金額
現金 (TWD)	304,850,078
現金 (USD)	1,219,429
現金 (VND)	84,639,052
應付受益權單位買回款 (TWD)	405,565,427

特別注意事項

參考匯率：
1 USD = 31.5700 TWD 更新時間：20260429
1 USD = 26351.0 VND 更新時間：20260429

富邦越南實際基金評價匯率：依信託契約第三十一條第二項所訂，國外資產淨值之匯率兌換，由外幣轉換為美元，再由美元轉換為新臺幣，應以計算日臺北時間截至下午十二時三十分由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率，以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時，則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。

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