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00885 / 富邦越南
富時越南ETF基金

資料日期：2025/12/15

基金淨資產(新台幣)

13,407,805,568
基金在外流通單位數(單位)

815,738,000
基金每單位淨值(新台幣)

16.44

股票

股票代碼	股票名稱	股數	金額	權重(%)
VIC VN	VINGROUP JSC	16,552,150	2,813,275,458	20.9823
HPG VN	HOA PHAT GROUP JSC	38,117,995	1,190,104,157	8.8762
VHM VN	VINHOMES JSC	10,810,184	1,189,324,689	8.8703
MSN VN	MASAN GROUP CORP	9,410,396	822,660,895	6.1356
VCB VN	BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM	11,175,919	755,017,811	5.6311
VNM VN	VIETNAM DAIRY PRODUCTS JSC	8,515,100	627,923,963	4.6832
SSI VN	SSI SECURITIES CORP	18,449,960	623,217,133	4.6481
VIX VN	VIX SECURITIES JSC	19,587,000	507,867,045	3.7878
VJC VN	VIETJET AVIATION JSC	2,143,845	474,276,867	3.5373
STB VN	SAIGON THUONG TIN COMMERCIAL JSB	7,461,700	415,345,255	3.0977
VRE VN	VINCOM RETAIL JSC	11,893,180	408,809,943	3.049
SHB VN	SAIGON - HANOI COMMERCIAL JOIN	18,182,547	343,856,675	2.5646
VND VN	VNDIRECT SECURITIES CORP	14,303,500	301,121,109	2.2458
VCI VN	VIETCAP SECURITIES JSC	7,132,165	282,906,441	2.11
DGC VN	DUC GIANG CHEMICALS JSC	2,454,900	271,545,350	2.0252
GEX VN	GELEX GROUP JSC	5,952,702	269,398,032	2.0092
KDH VN	KHANG DIEN HOUSE TRADING AND INVESTMENT JSC	7,337,167	258,312,683	1.9265
KBC VN	KINH BAC CITY DEVELOPMENT SHARE HOLDING CORP	6,087,966	239,676,706	1.7875
BID VN	BANK FOR INVESTMENT AND DEVELO	5,059,000	222,634,272	1.6604
TPB VN	TIEN PHONG COMMERCIAL JOINT ST	10,980,500	213,533,240	1.5926
EIB VN	VIETNAM EXPORT IMPORT COMMERCI	7,372,540	176,692,373	1.3178
FRT VN	FPT DIGITAL RETAIL JSC	857,250	142,847,040	1.0654
NAB VN	NAM A COMMERCIAL JSB	6,790,750	113,883,937	0.8493
POW VN	PETROVIETNAM POWER CORP	7,414,890	105,830,677	0.7893
SAB VN	SAIGON BEER ALCOHOL BEVERAGE CORP	1,761,778	105,820,102	0.7892
HVN VN	VIETNAM AIRLINES JSC	3,305,000	105,742,447	0.7886
BSR VN	BINH SON REFINING AND PETROCHE	5,201,595	89,089,114	0.6644
BVH VN	BAO VIET HOLDINGS	1,258,500	78,884,096	0.5883
PLX VN	VIETNAM NATIONAL PETROLEUM GROUP	909,900	36,687,573	0.2736
VGC VN	VIGLACERA CORP JSC	653,900	31,187,555	0.2326
股票合計			13,217,472,638	98.5789

項目	金額
現金 (TWD)	269,545,670
現金 (USD)	1,657,375
現金 (VND)	193,414,739
應付受益權單位買回款 (TWD)	266,603,239

特別注意事項

參考匯率：
1 USD = 31.2870 TWD 更新時間：20251215
1 USD = 26305.0 VND 更新時間：20251215

富邦越南實際基金評價匯率：依信託契約第三十一條第二項所訂，國外資產淨值之匯率兌換，由外幣轉換為美元，再由美元轉換為新臺幣，應以計算日臺北時間截至下午十二時三十分由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率，以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時，則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。

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