富邦投信ETF投資網

選擇其他 ETF

00885 / 富邦越南
富時越南ETF基金

資料日期：2025/03/31

基金淨資產(新台幣)

18,240,129,676
基金在外流通單位數(單位)

1,447,738,000
基金每單位淨值(新台幣)

12.60

股票

股票代碼	股票名稱	股數	金額	權重(%)
VIC VN	VINGROUP JSC	26,543,075	2,000,558,739	10.9678
HPG VN	HOA PHAT GROUP JSC	50,293,163	1,748,255,148	9.5846
VHM VN	VINHOMES JSC	24,601,184	1,640,006,064	8.9911
VCB VN	BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM	19,260,919	1,601,876,604	8.7821
VNM VN	VIETNAM DAIRY PRODUCTS JSC	16,350,100	1,287,553,005	7.0589
MSN VN	MASAN GROUP CORP	14,556,396	1,263,579,013	6.9274
SSI VN	SSI SECURITIES CORP	30,840,960	1,042,013,428	5.7127
STB VN	SAIGON THUONG TIN COMMERCIAL JSB	12,785,700	636,348,997	3.4887
VCI VN	VIETCAP SECURITIES JSC	12,455,165	619,898,148	3.3985
DGC VN	DUC GIANG CHEMICALS JSC	4,206,900	544,494,638	2.9851
VRE VN	VINCOM RETAIL JSC	20,378,180	507,114,761	2.7802
VND VN	VNDIRECT SECURITIES CORP	24,508,500	487,281,858	2.6714
KDH VN	KHANG DIEN HOUSE TRADING AND INVESTMENT JSC	11,429,970	484,211,133	2.6546
VJC VN	VIETJET AVIATION JSC	3,672,845	453,417,508	2.4858
SHB VN	SAIGON - HANOI COMMERCIAL JOIN	27,571,210	446,064,085	2.4455
KBC VN	KINH BAC CITY DEVELOPMENT SHARE HOLDING CORP	8,502,966	338,667,094	1.8567
FRT VN	FPT DIGITAL RETAIL JSC	1,508,800	323,509,993	1.7736
EIB VN	VIETNAM EXPORT IMPORT COMMERCI	12,633,540	320,133,963	1.7551
GEX VN	GELEX GROUP JSC	9,624,621	293,916,237	1.6113
VPI VN	VAN PHU - INVEST INVESTMENT JS	3,475,000	261,460,118	1.4334
PDR VN	PHAT DAT REAL ESTATE DEVELOPME	9,869,509	248,169,609	1.3605
KDC VN	KIDO GROUP CORP	3,275,943	235,840,388	1.2929
SAB VN	SAIGON BEER ALCOHOL BEVERAGE CORP	3,189,778	202,694,235	1.1112
DPM VN	PETROVIETNAM FERTILIZER & CHEMICALS JSC	4,335,400	195,774,472	1.0733
NAB VN	NAM A COMMERCIAL JSB	8,970,000	194,079,096	1.064
POW VN	PETROVIETNAM POWER CORP	10,619,000	176,630,489	0.9683
PLX VN	VIETNAM NATIONAL PETROLEUM GROUP	2,978,900	153,099,754	0.8393
DCM VN	PETROVIETNAM CA MAU FERTILIZER	2,992,000	128,500,593	0.7044
BVH VN	BAO VIET HOLDINGS	1,660,500	115,010,679	0.6305
VGC VN	VIGLACERA CORP JSC	1,120,900	71,373,177	0.3912
股票合計			18,021,533,026	98.8001

項目	金額
現金 (TWD)	355,288,033
現金 (USD)	2,697,173
現金 (VND)	276,579,201
應付受益權單位買回款 (TWD)	757,066,218

特別注意事項

參考匯率：
1 USD = 33.2110 TWD 更新時間：20250331
1 USD = 25557.0 VND 更新時間：20250331

富邦越南實際基金評價匯率：依信託契約第三十一條第二項所訂，國外資產淨值之匯率兌換，由外幣轉換為美元，再由美元轉換為新臺幣，應以計算日臺北時間截至下午十二時三十分由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率，以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時，則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。

00885 / 富邦越南富時越南ETF基金

股票

特別注意事項

00885 / 富邦越南
富時越南ETF基金