富邦成員

資料日期：2024/12/10

  • 基金淨資產(新台幣)

    19,668,994,607

  • 基金在外流通單位數(單位)

    1,661,238,000

  • 基金每單位淨值(新台幣)

    11.84

股票
股票代碼 股票名稱 股數 金額 權重(%)
HPG VN HOA PHAT GROUP JSC 61,281,163 2,184,650,998 11.107
VCB VN BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM 14,743,331 1,780,238,914 9.0509
VHM VN VINHOMES JSC 33,800,184 1,768,576,444 8.9916
VIC VN VINGROUP JSC 31,825,075 1,675,396,166 8.5179
MSN VN MASAN GROUP CORP 16,658,396 1,547,456,532 7.8674
VNM VN VIETNAM DAIRY PRODUCTS JSC 18,711,100 1,527,745,607 7.7672
SSI VN SSI SECURITIES CORP 39,655,960 1,330,113,315 6.7624
DGC VN DUC GIANG CHEMICALS JSC 4,813,900 714,749,825 3.6338
STB VN SAIGON THUONG TIN COMMERCIAL JSB 14,631,700 626,311,607 3.1842
VJC VN VIETJET AVIATION JSC 4,203,845 551,118,413 2.8019
VRE VN VINCOM RETAIL JSC 23,320,180 522,949,660 2.6587
KDH VN KHANG DIEN HOUSE TRADING AND INVESTMENT JSC 11,373,970 501,397,355 2.5491
VND VN VNDIRECT SECURITIES CORP 28,046,500 480,213,468 2.4414
VCI VN VIETCAP SECURITIES JSC 10,042,165 443,970,708 2.2572
FRT VN FPT DIGITAL RETAIL JSC 1,726,800 401,352,160 2.0405
SHB VN SAIGON - HANOI COMMERCIAL JOIN 28,425,289 375,920,582 1.9112
KBC VN KINH BAC CITY DEVELOPMENT SHARE HOLDING CORP 9,730,966 356,852,479 1.8142
EIB VN VIETNAM EXPORT IMPORT COMMERCI 14,457,540 350,993,334 1.7845
PDR VN PHAT DAT REAL ESTATE DEVELOPME 11,294,509 317,497,933 1.6142
SAB VN SAIGON BEER ALCOHOL BEVERAGE CORP 3,649,778 270,952,677 1.3775
GEX VN GELEX GROUP JSC 11,014,621 266,704,066 1.3559
KDC VN KIDO GROUP CORP 3,748,943 251,009,980 1.2761
DPM VN PETROVIETNAM FERTILIZER & CHEMICALS JSC 4,960,400 227,542,231 1.1568
DIG VN DEVELOPMENT INVESTMENT CONSTRUCTION 7,730,676 207,437,673 1.0546
POW VN PETROVIETNAM POWER CORP 12,152,000 196,421,559 0.9986
PLX VN VIETNAM NATIONAL PETROLEUM GROUP 3,408,900 175,537,607 0.8924
NAB VN NAM A COMMERCIAL JSB 8,212,000 171,560,602 0.8722
DCM VN PETROVIETNAM CA MAU FERTILIZER 3,424,000 163,189,967 0.8296
BVH VN BAO VIET HOLDINGS 1,900,500 127,733,403 0.6494
VGC VN VIGLACERA CORP JSC 1,282,900 71,471,050 0.3633
股票合計 19,587,066,315 99.5817
項目 金額
現金 (TWD) 15,437,678
現金 (USD) 3,245,876
現金 (VND) 69,380,614
應付受益權單位買回款 (TWD) 11,839,962
特別注意事項
  • 參考匯率：
    1 USD = 32.4220 TWD 更新時間：20241210
    1 USD = 25374.0 VND 更新時間：20241210

  • 富邦越南實際基金評價匯率：依信託契約第三十一條第二項所訂，國外資產淨值之匯率兌換，由外幣轉換為美元，再由美元轉換為新臺幣，應以計算日臺北時間截至下午十二時三十分由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率，以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時，則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。
    • 國內 ETF
    • 海外 ETF
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    彭博優選1-5年非投資等級債券ETF基金 (本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息)

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